AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/10/2011 AL 30/09/2016 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 5 ANNI QUALORA CONSENTITO DALLE NORME VIGENTI. (CIG 1510288913) MODELLO B OFFERTA TECNICO ECONOMICA L Istituto Bancario/società. con sede in.., Via n codice fiscale.. Partita Iva.. telefono. Fax.. rappresentato dal Signor., nato a il. nella sua qualità di.... partecipante alla gara di cui all oggetto come Impresa singola, FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICO/ECONOMICA: CARATTERISTICHE TECNICHE VOCI OFFERTA A) Disponibilità a concedere gratuitamente idonea applicazione informatica per la consultazione on line della movimentazione giornaliera di tesoreria effettuata dal tesoriere in capo all Azienda Ospedaliera 1
B) Disponibilità ad attivare da subito gratuitamente il sistema di scambio degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento, secondo gli standard XML, sottoscritti con firma digitale. C) Disponibilità della banca a supportare gratuitamente l A.O. per il rilascio degli strumenti personali di firma digitale ai soggetti delegati alla sottoscrizione degli ordinativi (servizio di identificazione personale, fornitura dei necessari kit compresi delle apparecchiature e dei software): D) Possesso di idonea certificazione di qualità in materia di servizi di Tesoreria e Cassa in conformità ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008). SI CARATTERISTICHE ECONOMICHE VOCI OFFERTA E) Tasso di interesse annuo lordo attivo sulle giacenze di Cassa ammissibili per legge: AUMENTO rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365, vigente tempo per tempo. Spread in AUMENTO di. ( ) F) Tasso di interesse annuo passivo per le anticipazioni di tesoreria: DIMINUZIONE, rispetto al tasso Euribor a tre mesi/365. Spread in DIMINUZIONE di. ( ) G) Tasso globale annuo per mutuo decennale (TASSO VARIABILE): Spread in DIMINUZIONE DIMINUZIONE o AUMENTO, rispetto al tasso Euribor 6 mesi base 360. AUMENTO Di. ( ) H) Tasso globale annuo per mutuo decennale Spread in 2
(TASSO FISSO): DIMINUZIONE o AUMENTO, rispetto al tasso IRS di pari durata al mutuo. I)Condizioni per estinzione mandati: Indicare le condizioni richieste nella tabella accanto DIMINUZIONE AUMENTO Di. ( ) Bonifici fino ad Euro 500,00: pagamenti su stessa banca: per pagamenti su stessa banca: pagamenti su altra banca: per pagamenti su altra banca: Bonifici oltre Euro 500,00: pagamenti su stessa banca: per pagamenti su stessa banca: pagamenti su altra banca: per pagamenti su altra banca: L)Offerta di servizi integrativi/migliorativi: L offerente dovrà allegare alla presente offerta un elaborato contenente le migliori innovazioni 3
tecnologiche nonché nuove modalità tecnicoorganizzative e di gestione relative al servizio di cassa. M) Contributo annuale (minimo Euro 10.000,00) Contributo annuale offerto: Servizi bancari e parabancari e collaterali: (vedasi singole voci successive) N) Commissioni POS Indicare la commissione unitaria in percentuale sul transato per pagamenti/entrate dell Azienda con bancomat e carte di credito. Commissione bancomat: Commissione carte di credito: O) Condizioni economiche di brokeraggio Disponibilità a fornire detto servizio gratuitamente sia direttamente che per il tramite di una consociata. P) Condizioni economiche per il rilascio di atti fideiussori Indicare la commissione in ragione percentuale annua sull importo per il rilascio di fideiussioni nell interesse dell Azienda. Commissione: Q) Ritiro valori e cambio monete dei punti di prelievo presso l Azienda Indicare il costo unico e complessivo (ritiro valori e cambio moneta) offerto per singolo ritiro. Costo per singolo ritiro: R) Custodia ed amministrazione titoli e valori Indicare il costo unico e complessivo su base annua per la custodia ed amministrazioni di titoli e valori. Costo annuo: 4
Si Allega: copia fotostatica del documento d identità del sottoscrittore in corso di validità. Data TIMBRO E FIRMA 5