CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO ANNO CONSOLIDATO CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TEMPORALE A Ricavi monetari tipici correnti a1 Ricavi Piscina Coperta 435.600 486.312 521.124 528.865 550.019 572.020 594.901 618.697 643.445 669.183 5.620.166 a2 Ricavi Piscina Scoperta 61.056 67.417 73.620 76.565 79.627 82.812 86.125 89.570 93.152 96.879 806.823 a3 Ricavi Centro Benessere 288.000 329.472 359.783 374.175 389.142 404.707 420.896 437.732 455.241 473.450 3.932.598 TOTALE RICAVI 784.656 883.201 954.527 979.604 1.018.788 1.059.540 1.101.921 1.145.998 1.191.838 1.239.512 10.359.587 B Costi monetari tipici correnti b1 Costi Piscina Coperta 133.227 146.970 166.418 174.368 181.343 188.597 196.141 203.986 212.146 220.631 1.823.827 b2 Costi Piscina Scoperta 44.628 46.890 48.837 50.927 53.041 55.162 57.369 59.664 62.050 64.532 543.100 b3 Costi Centro Benessere 51.880 53.955 56.113 58.358 60.692 63.120 65.645 68.271 71.001 73.841 622.877 b4 Costi Divisione Struttura Centrale 405.500 469.394 519.095 534.819 551.172 568.180 585.868 604.263 623.394 643.291 5.504.977 TOTALE COSTI 635.235 717.210 790.463 818.472 846.249 875.059 905.022 936.184 968.591 1.002.296 8.494.781 UTILE OPERATIVO 149.422 165.991 164.064 161.132 172.540 184.481 196.899 209.815 223.247 237.216 1.864.806 149.422 315.413 479.477 640.609 813.148 997.629 1.194.529 1.404.343 1.627.590 1.864.806 C Costi non monetari tipici non correnti c1 Quota Ammortamento 227.273 227.273 227.273 227.273 227.273 227.273 227.273 227.273 227.273 227.273 2.272.727 c2 Quota interessi ristrutturazione pre-ammortamento - c3 Quota interessi ammortamento mutuo 157.096 144.803 131.687 117.693 102.761,79 86.830 69.832 51.695 32.344 11.696 906.439 E UTILE OPERATIVO NETTO ante imposte - 234.947-206.085-194.896-183.834-157.495-129.622-100.205-69.153-36.370-1.753-1.314.360-234.947-441.032-635.928-819.762-977.257-1.106.879-1.207.084-1.276.238-1.312.607-1.314.360 Imposte dell'esercizio IRAP 6.481 8.398 8.734 9.083 9.447 9.824 10.217 10.626 11.051 11.493 95.356 IRES - - - - - - - - - - - TOTALE IMPOSTE ESERCIZIO 6.481 8.398 8.734 9.083 9.447 9.824 10.217 10.626 11.051 11.493 95.356 UTILE NETTO - 241.428-214.483-203.630-192.917-166.941-139.447-110.423-79.779-47.421-13.246-1.409.716 UTILE NETTO PROGRESSIVO - 241.428-455.911-659.541-852.459-1.019.400-1.158.847-1.269.269-1.349.049-1.396.470-1.409.716

ENTRATE/USCITE DI CASSA ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10 TOTALE Entrate Piscina Coperta 522.720 583.574 625.349 634.638 660.023 686.424 713.881 742.437 772.134 803.019 6.744.200 Entrate Piscina Scoperta 73.268 80.901 88.344 91.877 95.553 99.375 103.350 107.484 111.783 116.254 968.187 Entrate Centro Benessere 345.600 395.366 431.740 449.010 466.970 485.649 505.075 525.278 546.289 568.141 4.719.117 TOTALE ENTRATE 941.588 1.059.842 1.145.432 1.175.525 1.222.546 1.271.448 1.322.306 1.375.198 1.430.206 1.487.414 12.431.504 Uscite Piscina Coperta 135.227 149.050 170.248 178.351 185.485 192.905 200.621 208.646 216.992 225.671 1.863.196 Uscite Piscina Scoperta 47.128 49.490 51.541 53.739 55.965 58.204 60.532 62.953 65.472 68.090 573.116 Uscite Centro Benessere 56.047 58.289 60.620 63.045 65.567 68.189 70.917 73.754 76.704 79.772 672.902 Uscite Struttura Centrale 447.667 514.693 571.360 588.335 605.989 624.349 643.444 663.302 683.955 705.434 6.048.529 Costi di realizzazione - da lavori effettuati 2.500.000 2.500.000 - spese interessi pre-ammortamento - TOTALE USCITE 3.186.068 771.523 853.769 883.470 913.007 943.647 975.514 1.008.655 1.043.122 1.078.968 11.657.743 FABBISOGNO FINANZIARIO LORDO OPERATIVO ANNUALE - 2.244.481 288.319 291.664 292.055 309.539 327.800 346.792 366.543 387.084 408.446 773.761 Erogazione finanziamento 2.500.000 2.500.000 Rimborso mutuo 340.644 340.644 340.644 340.644 340.644 340.644 340.644 340.644 340.644 340.644 3.406.439 Versamenti per debito I.V.A. derivante dalla gestione - 1.153 127.600 130.923 137.000 143.320 149.892 156.728 163.837 171.230 1.181.682 CAPITALE SOCIALE - - IMPOSTE E TASSE (IRAP) Imposte di competenza 6.481 8.398 8.734 9.083 9.447 9.824 10.217 10.626 11.051 11.493 95.356 A saldo per l'anno t nell'anno t+1-6.416 8.314 8.647 8.992 9.352 9.726 10.115 10.520 8.708 In acconto per l'anno t nell'anno t - 6.481 2.401 857 891 926 964 1.002 1.042 IMPOSTE E TASSE (IRES) Imposte di competenza - - - - - - - - - - - A saldo per l'anno t nell'anno t+1 - - - - - - - - - - In acconto per l'anno t nell'anno t - - - - - - - - - - USCITE PER IMPOSTE E TASSE - 12.898 10.715 9.503 9.883 10.279 10.690 11.117 11.562 8.708 95.356 FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUALE - 85.124-66.376-187.295-189.015-177.987-166.442-154.434-141.947-128.959-112.136-1.409.716 FABBISOGNO FINANZIARIO PROGRESSIVO - 85.124-151.500-338.795-527.811-705.798-872.240-1.026.674-1.168.621-1.297.580-1.409.716 0 Legenda Ad ogni anno il calcolo è effettuato: somma dei ricavi al lordo dell'iva presi dai relativi fogli di calcolo (tranne il canone comunale che è calcolato direttamente) somma dei costi al lordo dell'iva presi dai relativi fogli di calcolo n.b. nei costi sono inseriti gli ammortamenti delle attrezzature delle singole sezioni (al lordo dell'iva) presi dai singoli fogli "Fabbisogno finanziario lordo oprativo annuale" inteso come entrate meno uscite "Versamenti per debito iva derivante dalla gestione" ricavati dal foglio del calcolo dell'iva Le "imposte e tasse" vengono ricavate come importi dal foglio di calcolo corrispondente e vengono versate l'anno successivo a quello di competenza, esponendo sia l'acconto per l'anno successivo che il saldo di quello precedente Nel "Fabbisogno finanziario annuale" viene calcolata la somma algebrica delle singole voci, che vengono esposte progressivamente nella riga "Fabbisogno finanziario progressivo"

Incassi Piscina Coperta PIANO OPERATIVO DEI VOLUMI DI PRESENZA PARAMETRIZZAZIONE TEMPO Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Giorni effettivi di utilizzo impianto 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 Presenze medie annue per ogni utente 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Numero di settimane di utilizzo 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 CALCOLO DELLE PRESENZE Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 CORSI n.utenti presenze n.utenti presenze n.utenti presenze presenze presenze presenze presenze presenze presenze presenze Neonatale 1200 9600 1320 10560 1386 11.088 11.088 11.088 11.088 11.088 11.088 11.088 11.088 Scuola nuoto bambini e ragazzi 3400 27200 3740 29920 3927 31.416 31.416 31.416 31.416 31.416 31.416 31.416 31.416 Corso nuoto adulti ed anziani 1400 11200 1540 12320 1617 12.936 12.936 12.936 12.936 12.936 12.936 12.936 12.936 Acquafitness 2800 22400 3080 24640 3234 25.872 25.872 25.872 25.872 25.872 25.872 25.872 25.872 Attività varie 1000 8000 1100 8800 1155 9.240 9.240 9.240 9.240 9.240 9.240 9.240 9.240 Nuoto per le scuole 500 4000 550 4400 578 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 4.620 Totale presenze annuali corsi 82.400 90.640 95.172 95.172 95.172 95.172 95.172 95.172 95.172 95.172 INGRESSI Nuoto libero Ore disponibili a settimana 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Numero utenti medi per ora 12,00 14,00 16,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 Totale annuo ingressi nuoto libero 20.160 23.520 26.880 23.520 23.520 23.520 23.520 23.520 23.520 23.520 RIEPILOGO PRESENZE (ISCRIZIONI + INGRESSI) ANNUE Corsi di nuoto 82.400 90.640 95.172 95.172 95.172 95.172 95.172 95.172 95.172 95.172 Nuoto libero 20.160 23.520 26.880 23.520 23.520 23.520 23.520 23.520 23.520 23.520 Totale presenze annue 102.560 114.160 122.052 118.692 118.692 118.692 118.692 118.692 118.692 118.692 B.P. ECONOMICO DIVISIONE PISCINA: PREVISIONE SU INCASSI TEORICI ATTESI LISTINO PREZZI (A LEZIONE) Neonatale 6,00 6,24 6,49 6,75 7,02 7,30 7,59 7,90 8,21 8,54 Scuola nuoto bambini e ragazzi 5,00 5,00 5,00 5,20 5,41 5,62 5,85 6,08 6,33 6,58 Corso nuoto adulti ed anziani 5,00 5,00 5,00 5,20 5,41 5,62 5,85 6,08 6,33 6,58 Acquafitness 6,00 6,00 6,00 6,24 6,49 6,75 7,02 7,30 7,59 7,90 Attività varie 6,00 6,00 6,00 6,24 6,49 6,75 7,02 7,30 7,59 7,90 Nuoto per le scuole 4,00 4,00 4,00 4,16 4,33 4,50 4,68 4,87 5,06 5,26 Prezzo medio nuoto libero 4,50 4,50 4,50 4,68 4,87 5,06 5,26 5,47 5,69 5,92 INCASSI PREVISIONALI ANNUALI Piscina Coperta Neonatale 57.600,00 65.894,40 71.956,68 74.834,95 77.828,35 80.941,48 84.179,14 87.546,31 91.048,16 94.690,09 Scuola nuoto bambini e ragazzi 136.000,00 149.600,00 157.080,00 163.363,20 169.897,73 176.693,64 183.761,38 191.111,84 198.756,31 206.706,56 Corso nuoto adulti ed anziani 56.000,00 61.600,00 64.680,00 67.267,20 69.957,89 72.756,20 75.666,45 78.693,11 81.840,83 85.114,47 Acquafitness 134.400,00 147.840,00 155.232,00 161.441,28 167.898,93 174.614,89 181.599,48 188.863,46 196.418,00 204.274,72 Attività varie 48.000,00 52.800,00 55.440,00 57.657,60 59.963,90 62.362,46 64.856,96 67.451,24 70.149,29 72.955,26 Nuoto Libero 90.720,00 105.840,00 120.960,00 110.073,60 114.476,54 119.055,61 123.817,83 128.770,54 133.921,36 139.278,22 TOTALE PISCINA COPERTA 522.720,00 583.574,40 625.348,68 634.637,83 660.023,35 686.424,28 713.881,25 742.436,50 772.133,96 803.019,32 RIEPILOGO INCASSI ANNUALI ATTESI TEORICI Totale Generale al lordo IVA 522.720,00 583.574,40 625.348,68 634.637,83 660.023,35 686.424,28 713.881,25 742.436,50 772.133,96 803.019,32 Totale Generale al netto IVA ("volume d'affari Piscina") 435.600,00 486.312,00 521.123,90 528.864,86 550.019,45 572.020,23 594.901,04 618.697,08 643.444,97 669.182,77 Debito verso l'erario per IVA ("IVA vendite Piscina ") 87.120,00 97.262,40 104.224,78 105.772,97 110.003,89 114.404,05 118.980,21 123.739,42 128.688,99 133.836,55

Incassi Piscina Scoperta PIANO OPERATIVO DEI VOLUMI DI PRESENZA PARAMETRIZZAZIONE TEMPO Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Giorni utilizzo impianto scoperto 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 Giorni festivi utilizzo impianto scoperto 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Giorni prefestivi (sabato) utizzo impianto 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 scoperto Giorni feriali utilizzo impianto scoperto 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 Numero medio di lezioni per utente 5 5 5 CALCOLO DELLE PRESENZE Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 Presenze ai corsi (stagionale) n.utenti presenze n.utenti presenze n.utenti presenze presenze presenze presenze presenze presenze presenze presenze Corso nuoto bambini 100 1.700 110 1.870 116 1.964 1.964 1.964 1.964 1.964 1.964 1.964 1.964 Corso nuoto adulti 60 1.020 66 1.122 69 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178 1.178 Acquafitness 75 1.275 83 1.403 87 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 Totale stagionale presenze ai corsi 2.295 2.525 2.651 2.651 2.651 2.651 2.651 2.651 2.651 2.651 Ingresso libero (giornaliero) Presenze giornaliere feriali 60 66 69 69 69 69 69 69 69 69 Presenze giornaliere prefestive 80 88 92 92 92 92 92 92 92 92 Presenze giornaliere festive 130 143 150 150 150 150 150 150 150 150 Presenze giornaliere gruppi organizzati 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Totale annuo ingressi nuoto libero 9.035 9.939 10.435 10.435 10.435 10.435 10.435 10.435 10.435 10.435 RIEPILOGO PRESENZE (ISCRIZIONI + INGRESSI) ANNUE Corsi di nuoto 2.295 2.525 2.651 2.651 2.651 2.651 2.651 2.651 2.651 2.651 Nuoto libero 9.035 9.939 10.435 10.435 10.435 10.435 10.435 10.435 10.435 10.435 Totale presenze annue 11.330 12.463 13.086 13.086 13.086 13.086 13.086 13.086 13.086 13.086 B.P. ECONOMICO DIVISIONE PISCINA: PREVISIONE SU INCASSI TEORICI ATTESI LISTINO PREZZI (A LEZIONE) Corso nuoto bambini 6,00 6,24 6,49 6,75 7,02 7,30 7,59 7,90 8,21 8,54 Corso nuoto adulti 6,00 6,24 6,49 6,75 7,02 7,30 7,59 7,90 8,21 8,54 Acquafitness 6,00 6,24 6,49 6,75 7,02 7,30 7,59 7,90 8,21 8,54 Costo medio biglietto di ingresso 4,50 4,68 4,87 5,06 5,26 5,47 5,69 5,92 6,16 6,40 Costo ingresso gruppi 3,00 3,12 3,24 3,37 3,51 3,65 3,80 3,95 4,11 4,27 INCASSI PREVISIONALI ANNUALI Corso nuoto bambini 10.200,00 7.001,28 7.645,40 7.951,21 8.269,26 8.600,03 8.944,03 9.301,80 9.673,87 10.060,82 Corso nuoto adulti 6.120,00 8.751,60 9.556,75 9.939,02 10.336,58 10.750,04 11.180,04 11.627,24 12.092,33 12.576,03 Acquafitness 7.650,00 8.751,60 9.556,75 9.939,02 10.336,58 10.750,04 11.180,04 11.627,24 12.092,33 12.576,03 Ingressi nuoto libero 45.922,50 52.535,34 57.368,59 59.663,33 62.049,87 64.531,86 67.113,14 69.797,66 72.589,57 75.493,15 Ingressi gruppi 3.375,00 3.861,00 4.216,21 4.384,86 4.560,25 4.742,67 4.932,37 5.129,67 5.334,85 5.548,25 Totale incassi piscna scoperta 73.267,50 80.900,82 88.343,70 91.877,44 95.552,54 99.374,64 103.349,63 107.483,61 111.782,96 116.254,28 RIEPILOGO INCASSI ANNUALI ATTESI TEORICI Totale Generale al lordo IVA 73.267,50 80.900,82 88.343,70 91.877,44 95.552,54 99.374,64 103.349,63 107.483,61 111.782,96 116.254,28 Totale Generale al netto IVA ("volume d'affari Piscina") 61.056,25 67.417,35 73.619,75 76.564,54 79.627,12 82.812,20 86.124,69 89.569,68 93.152,47 96.878,56 Debito verso l'erario per IVA ("IVA vendite Piscina ") 12.211,25 13.483,47 14.723,95 15.312,91 15.925,42 16.562,44 17.224,94 17.913,94 18.630,49 19.375,71

Incassi Centro Benessere PIANO OPERATIVO DEI VOLUMI DI PRESENZA PARAMETRIZZAZIONE TEMPO Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 TOTALE Giorni effettivi di utilizzo impianto 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Presenze medie annue per ogni utente 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Numero di settimane di utilizzo 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 CALCOLO DELLE PRESENZE Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Anno 10 CORSI n.utenti presenze n.utenti presenze n.utenti presenze presenze presenze presenze presenze presenze presenze presenze Ingressi singoli 1600 12800 1760 14080 1848 14.784 14.784 14.784 14.784 14.784 14.784 14.784 14.784 Trattamenti vari 800 6400 880 7040 924 7.392 7.392 7.392 7.392 7.392 7.392 7.392 7.392 Totale presenze annuali 19.200 21.120 22.176 22.176 22.176 22.176 22.176 22.176 22.176 22.176 217.728 RIEPILOGO PRESENZE (ISCRIZIONI + INGRESSI) ANNUE Ingressi singoli 12.800 14.080 14.784 14.784 14.784 14.784 14.784 14.784 14.784 14.784 Trattamenti vari 6.400 7.040 7.392 7.392 7.392 7.392 7.392 7.392 7.392 7.392 Totale presenze annue 19.200 21.120 22.176 22.176 22.176 22.176 22.176 22.176 22.176 22.176 217.728 B.P. ECONOMICO DIVISIONE CENTRO BENESSERE: PREVISIONE SU INCASSI TEORICI ATTESI LISTINO PREZZI Ingressi singoli (media) 12,00 12,48 12,98 13,50 14,04 14,60 15,18 15,79 16,42 17,08 Trattamenti vari (media) 30,00 31,20 32,45 33,75 35,10 36,50 37,96 39,48 41,06 42,70 INCASSI PREVISIONALI ANNUALI Ingressi ingoli 153.600,00 175.718,40 191.884,49 199.559,87 207.542,27 215.843,96 224.477,72 233.456,83 242.795,10 252.506,90 Trattamenti vari 192.000,00 219.648,00 239.855,62 249.449,84 259.427,83 269.804,95 280.597,15 291.821,03 303.493,87 315.633,63 RIEPILOGO INCASSI ANNUALI ATTESI TEORICI Totale Generale al lordo IVA 345.600,00 395.366,40 431.740,11 449.009,71 466.970,10 485.648,91 505.074,86 525.277,86 546.288,97 568.140,53 Totale Generale al netto IVA ("volume d'affari Benessere 288.000,00 329.472,00 359.783,42 374.174,76 389.141,75 404.707,42 420.895,72 437.731,55 455.240,81 473.450,44 Debito verso l'erario per IVA ("IVA vendite Benessere ") 57.600,00 65.894,40 71.956,68 74.834,95 77.828,35 80.941,48 84.179,14 87.546,31 91.048,16 94.690,09

Costi Piscina B.P. ECONOMICO DIVISIONE PISCINA: PREVISIONE SU COSTI TEORICI ATTESI COSTI MONETARI ATTESI COSTI TEORICI ATTESI PER PERSONALE PARASUBORDINATO PISCINA PARAMETRIZZAZIONE TEMPO Giorni effettivi di utilizzo impianto 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Numero di lezioni per corso 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 COLLABORATORI Istruttori di nuoto Retribuzione a lezioni 10,00 10,40 10,82 11,25 11,70 12,17 12,65 13,16 13,69 14,23 Totale presenze corsi 60.000 66.000 69.300 69.300 69.300 69.300 69.300 69.300 69.300 69.300 Numero max iscritti per lezione 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Numero di gruppi 6.000 6.600 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 Costo annuo istruttori NUOTO 60.000,00 68.640,00 74.954,88 77.953,08 81.071,20 84.314,05 87.686,61 91.194,07 94.841,84 98.635,51 Istruttori acquafitness e altre attività Retribuzione a lezioni 14,00 14,56 15,14 15,75 16,38 17,03 17,71 18,42 19,16 19,93 Totale presenze ai corsi 22.400 24.640 25.872 25.872 25.872 25.872 25.872 25.872 25.872 25.872 Numero max iscritti per lezione (medio sulle varie attività) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Numero di gruppi 1.493 1.643 1.643 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 1.725 Costo annuo istruttori ACQUAFITNESS 20.906,67 23.917,23 24.873,92 27.162,32 28.248,81 29.378,76 30.553,91 31.776,07 33.047,11 34.368,99 Assistenti bagnanti Costo unitario per ora di assistenza 9,00 9,36 9,73 10,12 10,53 10,95 11,39 11,84 12,32 12,81 Numero ore medie giornaliere apertura piscina 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Giorni all'anno disponibili per utilizzo piscina 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Numero medio assistenti per ora 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Fabbisogno ore assistenza 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 4.480 Costo annuo assistenti BAGNANTI 40.320,00 41.932,80 43.610,11 45.354,52 47.168,70 49.055,45 51.017,66 53.058,37 55.180,70 57.387,93 RIEPILOGO COSTO COLLABORATORI Costo annuo istruttori NUOTO 60.000,00 68.640,00 74.954,88 77.953,08 81.071,20 84.314,05 87.686,61 91.194,07 94.841,84 98.635,51 Costo annuo istruttori ACQUAFITNESS 20.906,67 23.917,23 24.873,92 27.162,32 28.248,81 29.378,76 30.553,91 31.776,07 33.047,11 34.368,99 Costo annuo assistenti BAGNANTI 40.320,00 41.932,80 43.610,11 45.354,52 47.168,70 49.055,45 51.017,66 53.058,37 55.180,70 57.387,93 TOTALE COSTI PREVISTI PER COLLABORAZIONI 121.226,67 134.490,03 143.438,91 150.469,91 156.488,70 162.748,25 169.258,18 176.028,51 183.069,65 190.392,44 COSTI TEORICI ATTESI PER DEI SERVIZI DI PRODUZIONE Depurazione Acqua 12.000,00 12.480,00 12.979,20 13.498,37 14.038,30 14.599,83 15.183,83 15.791,18 16.422,83 17.079,74 Manutenzione ordinaria 10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64 11.698,59 12.166,53 12.653,19 13.159,32 TOTALE COSTI PREVISTI SERVIZI DI PRODUZIONE 12.000,00 12.480,00 22.979,20 23.898,37 24.854,30 25.848,47 26.882,41 27.957,71 29.076,02 30.239,06 RIEPILOGO COSTI ANNUALI TEORICI ATTESI MONETARI Totale Generale al netto IVA 133.226,67 146.970,03 166.418,11 174.368,28 181.343,01 188.596,73 196.140,60 203.986,22 212.145,67 220.631,50 Costi assoggetati ad IVA 12.000,00 12.480,00 22.979,20 23.898,37 24.854,30 25.848,47 26.882,41 27.957,71 29.076,02 30.239,06 Costi non assoggetabili ad IVA 121.226,67 134.490,03 143.438,91 150.469,91 156.488,70 162.748,25 169.258,18 176.028,51 183.069,65 190.392,44 Credito verso l'erario per IVA ("IVA acquisti Piscina ") 2.000,00 2.080,00 3.829,87 3.983,06 4.142,38 4.308,08 4.480,40 4.659,62 4.846,00 5.039,84 Totale Generale al lordo IVA 135.226,67 149.050,03 170.247,97 178.351,34 185.485,39 192.904,81 200.621,00 208.645,84 216.991,67 225.671,34

Costi Centro Benessere B.P. ECONOMICO DIVISIONE CENTRO BENESSERE: PREVISIONE SU COSTI TEORICI ATTESI COSTI MONETARI ATTESI COSTI TEORICI ATTESI PER PERSONALE PARASUBORDINATO PISCINA PARAMETRIZZAZIONE TEMPO Giorni effettivi di utilizzo impianto 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 Numero di ore/giorno 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 COLLABORATORI Personale di sorveglianza/estetista Retribuzione a ora 12,00 12,48 12,98 13,50 14,04 14,60 15,18 15,79 16,42 17,08 Totale ore giornaliere 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Totale ore/anno 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 2.240 Costo annuo personale centro benessere 26.880,00 27.955,20 29.073,41 30.236,34 31.445,80 32.703,63 34.011,78 35.372,25 36.787,14 38.258,62 RIEPILOGO COSTO COLLABORATORI Costo annuo personale centro benessere 26.880,00 27.955,20 29.073,41 30.236,34 31.445,80 32.703,63 34.011,78 35.372,25 36.787,14 38.258,62 TOTALE COSTI PREVISTI PER COLLABORAZIONI 26.880,00 27.955,20 29.073,41 30.236,34 31.445,80 32.703,63 34.011,78 35.372,25 36.787,14 38.258,62 COSTI TEORICI ATTESI PER DEI SERVIZI DI PRODUZIONE Pulizia 10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64 11.698,59 12.166,53 12.653,19 13.159,32 13.685,69 14.233,12 Affitto/leasing attrezzature 10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64 11.698,59 12.166,53 12.653,19 13.159,32 13.685,69 14.233,12 Manutenzione ordinaria 5.000,00 5.200,00 5.408,00 5.624,32 5.849,29 6.083,26 6.326,60 6.579,66 6.842,85 7.116,56 TOTALE COSTI PREVISTI SERVIZI DI PRODUZIONE 25.000,00 26.000,00 27.040,00 28.121,60 29.246,46 30.416,32 31.632,98 32.898,29 34.214,23 35.582,80 RIEPILOGO COSTI ANNUALI TEORICI ATTESI MONETARI Totale Generale al netto IVA 51.880,00 53.955,20 56.113,41 58.357,94 60.692,26 63.119,95 65.644,75 68.270,54 71.001,36 73.841,42 Costi assoggetati ad IVA 25.000,00 26.000,00 27.040,00 28.121,60 29.246,46 30.416,32 31.632,98 32.898,29 34.214,23 35.582,80 Costi non assoggetabili ad IVA 26.880,00 27.955,20 29.073,41 30.236,34 31.445,80 32.703,63 34.011,78 35.372,25 36.787,14 38.258,62 Credito verso l'erario per IVA ("IVA acquisti Benessere ") 4.166,67 4.333,33 4.506,67 4.686,93 4.874,41 5.069,39 5.272,16 5.483,05 5.702,37 5.930,47 Totale Generale al lordo IVA 56.046,67 58.288,53 60.620,07 63.044,88 65.566,67 68.189,34 70.916,91 73.753,59 76.703,73 79.771,88

COSTI TEORICI RESIDUALI PERTINENTI LA GESTIONE CORRENTE COSTI GESTIONALI RESIDUALI Manutenzione ordinaria 10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64 11.698,59 12.166,53 12.653,19 13.159,32 13.685,69 14.233,12 Manutenzione straordinaria 15.000,00 15.600,00 16.224,00 16.872,96 17.547,88 18.249,79 18.979,79 19.738,98 Cancelleria e telefono 12.000,00 12.192,00 12.387,07 12.882,55 13.397,86 13.933,77 14.491,12 15.070,77 15.673,60 16.300,54 Assicurazioni e cauzioni 5.000,00 5.080,00 5.161,28 5.367,73 5.582,44 5.805,74 6.037,97 6.279,49 6.530,67 6.791,89 Consulenti 25.000,00 25.400,00 25.806,40 26.838,66 27.912,20 29.028,69 30.189,84 31.397,43 32.653,33 33.959,46 TOTALE COSTI GESTIONALI RESIDUALI 52.000,00 53.072,00 69.170,75 71.937,58 74.815,09 77.807,69 80.920,00 84.156,80 87.523,07 91.023,99 RIEPILOGO COSTI ANNUALI TEORICI ATTESI DELLE STRUTTURE CENTRALI Totale Generale al netto IVA 405.500,00 469.394,40 519.094,72 534.819,12 551.172,49 568.180,00 585.867,81 604.263,13 623.394,27 643.290,65 Costi assoggetati ad IVA 253.000,00 271.794,40 313.590,72 321.094,96 328.899,37 337.015,95 345.457,20 354.236,09 363.366,15 372.861,40 Costi non assoggetabili ad IVA 152.500,00 197.600,00 205.504,00 213.724,16 222.273,13 231.164,05 240.410,61 250.027,04 260.028,12 270.429,24 Credito verso l'erario per IVA ("IVA acquisti struttura centrale ") 42.166,67 45.299,07 52.265,12 53.515,83 54.816,56 56.169,32 57.576,20 59.039,35 60.561,02 62.143,57 Totale al lordo IVA 447.666,67 514.693,47 571.359,84 588.334,94 605.989,05 624.349,33 643.444,01 663.302,48 683.955,29 705.434,21

RIEPILOGO COSTO PERSONALE PERSONALE TECNICO Costo annuo Istruttori di NUOTO Piscina Coperta 60.000 68.640 74.955 77.953 81.071 84.314 87.687 91.194 94.842 98.636 Costo annuo istruttori ACQUAFITNESS piscina coperta 20.907 23.917 24.874 27.162 28.249 29.379 30.554 31.776 33.047 34.369 Costo annuoassistenti BAGNANTI piscina coperta 40.320 41.933 43.610 45.355 47.169 49.055 51.018 53.058 55.181 57.388 Costo annuo Istruttori di NUOTO Piscina scoperta 3.400 3.890 4.045 4.417 4.594 4.778 4.969 5.168 5.374 5.589 Costo annuo istruttori ACQUAFITNESS piscina scoperta 1.190 1.361 1.487 1.472 1.608 1.672 1.739 1.809 1.881 1.956 Costo annuoassistenti BAGNANTI piscina scoperta 25.038 26.040 27.081 28.164 29.291 30.463 31.681 32.948 34.266 35.637 Costo annuo personale centro benessere 26.880 27.955 29.073 30.236 31.446 32.704 34.012 35.372 36.787 38.259 TOTALE COLLABORATORI 177.735 193.736 205.125 214.760 223.427 232.364 241.659 251.325 261.378 271.834 PERSONALE ASSUNTO Costo totale dipendenti SEGRETERIA 50.000 78.000 81.120 84.365 87.739 91.249 94.899 98.695 102.643 106.748 Costo totale dipendenti PULIZIE 62.500 78.000 81.120 84.365 87.739 91.249 94.899 98.695 102.643 106.748 Costo totale dipendenti DIREZIONE 40.000 41.600 43.264 44.995 46.794 48.666 50.613 52.637 54.743 56.932 TOTALE DIPENDENTI 152.500 197.600 205.504 213.724 222.273 231.164 240.411 250.027 260.028 270.429

STIMA PREVISIONALE IMPOSTE SUI REDDITI DI COMPETENZA STIMA IRES ATTIVITA' / PERIODI anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno 9 anno 10 RICAVI PISCINA COPERTA 435.600 486.312 521.124 528.865 550.019 572.020 594.901 618.697 643.445 669.183 RICAVI PISCINA SCOPERTA 61.056 67.417 73.620 76.565 79.627 82.812 86.125 89.570 93.152 96.879 RICAVI CENTRO BENESSERE 288.000 329.472 359.783 374.175 389.142 404.707 420.896 437.732 455.241 473.450 TOTALI RICAVI 784.656 883.201 954.527 979.604 1.018.788 1.059.540 1.101.921 1.145.998 1.191.838 1.239.512 COSTI PISCINA COPERTA 133.227 146.970 166.418 174.368 181.343 188.597 196.141 203.986 212.146 220.631 COSTI PISCINA SCOPERTA 44.628 46.890 48.837 50.927 53.041 55.162 57.369 59.664 62.050 64.532 COSTI CENTRO BENESSERE 51.880 53.955 56.113 58.358 60.692 63.120 65.645 68.271 71.001 73.841 COSTI STRUTTURA CENTRALE 405.500 469.394 519.095 534.819 551.172 568.180 585.868 604.263 623.394 643.291 AMMORTAMENTI RISTRUTTURAZIONI 227.273 227.273 227.273 227.273 227.273 227.273 227.273 227.273 227.273 227.273 INTERESSI MUTUO RISTRUTTURAZIONI 157.096 144.803 131.687 117.693 102.762 86.830 69.832 51.695 32.344 11.696 TOTALE COSTI 1.019.603 1.089.286 1.149.423 1.163.438 1.176.283 1.189.162 1.202.127 1.215.151 1.228.208 1.241.265 UTLE / PERDITA ANNO -234.947-206.085-194.896-183.834-157.495-129.622-100.205-69.153-36.370-1.753 IMPONIBILE FISCALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ALIQUOTA 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% IMPOSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 STIMA IRAP ATTIVITA' / PERIODI anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno 9 anno 10 IMPONIBILE FISCALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PERSONALE DIPENDENTE 152.500 197.600 205.504 213.724 222.273 231.164 240.411 250.027 260.028 270.429 IMPONIBILE FISCALE 152.500 197.600 205.504 213.724 222.273 231.164 240.411 250.027 260.028 270.429 ALIQUOTA 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% IMPOSTA 6.481 8.398 8.734 9.083 9.447 9.824 10.217 10.626 11.051 11.493

CALCOLO IVA DA VERSARE ATTIVITA' / PERIODI anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno 9 anno 10 IVA VENDITE PISCINA COPERTA 87.120 97.262 104.225 105.773 110.004 114.404 118.980 123.739 128.689 133.837 IVA VENDITE PISCINA SCOPERTA 12.211 13.483 14.724 15.313 15.925 16.562 17.225 17.914 18.630 19.376 IVA VENDITE CENTRO BENESSERE 57.600 65.894 71.957 74.835 77.828 80.941 84.179 87.546 91.048 94.690 IVA ACQUISTI PISCINA COPERTA 2.000 2.080 3.830 3.983 4.142 4.308 4.480 4.660 4.846 5.040 IVA ACQUISTI PISCINA SCOPERTA 2.500 2.600 2.704 2.812 2.925 3.042 3.163 3.290 3.421 3.558 IVA ACQUISTI CENTRO BENESSERE 4.167 4.333 4.507 4.687 4.874 5.069 5.272 5.483 5.702 5.930 IVA ACQUISTI STRUTTURA CENTRALE 42.167 45.299 52.265 53.516 54.817 56.169 57.576 59.039 60.561 62.144 IVA COSTI COSTRUZIONE 227.273 TOTALE IVA VENDITE 156.931 176.640 190.905 195.921 203.758 211.908 220.384 229.200 238.368 247.902 TOTALE IVA ACQUISTI 278.106 54.312 63.306 64.998 66.758 68.588 70.492 72.472 74.531 76.672 DIFFERENZA IVA -121.175 1.153 127.600 130.923 137.000 143.320 149.892 156.728 163.837 171.230 TOTALE IVA DA VERSARE 0 1.153 127.600 130.923 137.000 143.320 149.892 156.728 163.837 171.230

Piano di ammortamento di un mutuo bancario (versione EURO) capitale 2.500.000 durata (anni) 10 asso annuo 6,50% pagamenti per anno 12 ata d'inizio 1 set 2009 n pagamenti 120 rata mensile 28.386,99 prestito quota quota debito totale totale interesse capitale residuo interesse pagato 2.500.000,00 13.541,67 14.845,33 2.485.154,67 13.541,67 28.386,99 2.485.154,67 13.461,25 14.925,74 2.470.228,93 27.002,92 56.773,99 2.470.228,93 13.380,41 15.006,59 2.455.222,34 40.383,33 85.160,98 2.455.222,34 13.299,12 15.087,87 2.440.134,47 53.682,45 113.547,98 2.440.134,47 13.217,40 15.169,60 2.424.964,87 66.899,84 141.934,97 2.424.964,87 13.135,23 15.251,77 2.409.713,10 80.035,07 170.321,97 2.409.713,10 13.052,61 15.334,38 2.394.378,72 93.087,68 198.708,96 2.394.378,72 12.969,55 15.417,44 2.378.961,28 106.057,23 227.095,95 2.378.961,28 12.886,04 15.500,95 2.363.460,33 118.943,27 255.482,95 2.363.460,33 12.802,08 15.584,92 2.347.875,41 131.745,35 283.869,94 2.347.875,41 12.717,66 15.669,34 2.332.206,07 144.463,01 312.256,94 2.332.206,07 12.632,78 15.754,21 2.316.451,86 157.095,79 340.643,93 157.095,79 183.548,14 340.643,93 2.316.451,86 12.547,45 15.839,55 2.300.612,31 169.643,24 369.030,93 2.300.612,31 12.461,65 15.925,34 2.284.686,97 182.104,89 397.417,92 2.284.686,97 12.375,39 16.011,61 2.268.675,36 194.480,28 425.804,91 2.268.675,36 12.288,66 16.098,34 2.252.577,03 206.768,94 454.191,91 2.252.577,03 12.201,46 16.185,54 2.236.391,49 218.970,40 482.578,90 2.236.391,49 12.113,79 16.273,21 2.220.118,29 231.084,18 510.965,90 2.220.118,29 12.025,64 16.361,35 2.203.756,93 243.109,82 539.352,89 2.203.756,93 11.937,02 16.449,98 2.187.306,95 255.046,84 567.739,89 2.187.306,95 11.847,91 16.539,08 2.170.767,87 266.894,75 596.126,88 2.170.767,87 11.758,33 16.628,67 2.154.139,20 278.653,08 624.513,87 2.154.139,20 11.668,25 16.718,74 2.137.420,46 290.321,33 652.900,87 2.137.420,46 11.577,69 16.809,30 2.120.611,16 301.899,03 681.287,86 144.803,23 195.840,70 340.643,93 2.120.611,16 11.486,64 16.900,35 2.103.710,81 313.385,67 709.674,86 2.103.710,81 11.395,10 16.991,89 2.086.718,92 324.780,77 738.061,85 2.086.718,92 11.303,06 17.083,93 2.069.634,99 336.083,83 766.448,85 2.069.634,99 11.210,52 17.176,47 2.052.458,51 347.294,35 794.835,84 2.052.458,51 11.117,48 17.269,51 2.035.189,00 358.411,84 823.222,83 2.035.189,00 11.023,94 17.363,05 2.017.825,95 369.435,78 851.609,83 2.017.825,95 10.929,89 17.457,10 2.000.368,85 380.365,67 879.996,82 2.000.368,85 10.835,33 17.551,66 1.982.817,18 391.201,00 908.383,82 1.982.817,18 10.740,26 17.646,73 1.965.170,45 401.941,26 936.770,81 1.965.170,45 10.644,67 17.742,32 1.947.428,13 412.585,93 965.157,81 1.947.428,13 10.548,57 17.838,43 1.929.589,70 423.134,50 993.544,80 1.929.589,70 10.451,94 17.935,05 1.911.654,65 433.586,45 1.021.931,79 131.687,42 208.956,51 340.643,93 1.911.654,65 10.354,80 18.032,20 1.893.622,45 443.941,24 1.050.318,79 1.893.622,45 10.257,12 18.129,87 1.875.492,58 454.198,36 1.078.705,78 1.875.492,58 10.158,92 18.228,08 1.857.264,50 464.357,28 1.107.092,78 1.857.264,50 10.060,18 18.326,81 1.838.937,69 474.417,47 1.135.479,77 1.838.937,69 9.960,91 18.426,08 1.820.511,61 484.378,38 1.163.866,77 1.820.511,61 9.861,10 18.525,89 1.801.985,72 494.239,48 1.192.253,76 1.801.985,72 9.760,76 18.626,24 1.783.359,48 504.000,24 1.220.640,76 1.783.359,48 9.659,86 18.727,13 1.764.632,35 513.660,10 1.249.027,75 1.764.632,35 9.558,43 18.828,57 1.745.803,78 523.218,53 1.277.414,74 1.745.803,78 9.456,44 18.930,56 1.726.873,23 532.674,96 1.305.801,74

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