STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.1.1 Incrementi su beni di terzi 26.228,82 26.228,82 2.1.2 Costi di impianto e ampliamento 1.941,43 1.941,43 2.1.3 Software 7.711,00 7.711,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 35.881,25 35.881,25 2.2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.2.2 Impianti e macchinario 15.730,00 15.730,00 2.2.3 Attrezzature 2.346,15 2.346,15 2.2.4 Mobili ed arredi 4.239,40 4.239,40 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 22.315,55 22.315,55 2.3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.3.1 Titoli a reddito fisso 160.000,00 80.000,00 80.000,00 2.3.2 Depositi cauzionali 3.000,00 3.000,00 3 ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 163.000,00 80.000,00 83.000,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 221.196,80 80.000,00 141.196,80 3.2 CREDITI 3.2.1 Crediti verso Clienti 51.258,30 51.136,30 122,00 3.2.8 Crediti vs Erario c/iva 2.712,00 2.712,00 TOTALE CREDITI 53.970,30 53.848,30 122,00 3.4 DISPONIBILITA' FINANZIARIE 3.4.1 Cassa 4.647,74 4.204,63 443,11 3.4.2 Conto BPS 148.769,53 134.033,95 14.735,58 3.4.4 Cassa marche bollo e valori bollati 10,00 4,00 6,00 4 PARTITE DI GIRO TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE 153.427,27 138.242,58 15.184,69 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 207.397,57 192.090,88 15.306,69 4.1 CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.1.5 Iva a credito 4.079,33 4.079,33 5 RATEI E RISCONTI TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 4.079,33 4.079,33 TOTALE PARTITE DI GIRO 4.079,33 4.079,33 5.1 RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.1.1 Ratei attivi 846,46 446,46 400,00 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 846,46 446,46 400,00 TOTALE RATEI E RISCONTI 846,46 446,46 400,00 Pagina 1 di 7
TOTALE ATTIVITA` 433.520,16 276.616,67 Pagina 2 di 7
STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 11 PATRIMONIO NETTO 11.1 FONDO DI DOTAZIONE 11.1.1 Fondo di dotazione 80.000,00 80.000,00 TOTALE FONDO DI DOTAZIONE 80.000,00 80.000,00 11.3 PATRIMONIO LIBERO 11.3.1 Risultati gestionali es.prec. 6.538,48 25.409,54 18.871,06 11.3.3 Risultato gestionale es.corrente 7.293,64 6.538,48-755,16 13 FONDI TOTALE PATRIMONIO LIBERO 13.832,12 31.948,02 18.115,90 TOTALE PATRIMONIO NETTO 13.832,12 111.948,02 98.115,90 13.1 FONDI AMMORTAMENTO 13.1.1 F.do Amm.to incrementi su beni di terzi 25.135,95 25.135,95 13.1.2 F.do Amm.to Costi di impianto e ampliamento 1.941,43 1.941,43 13.1.3 F.do Amm.to Software 6.446,00 6.446,00 13.1.12 F.do Amm.to Impianti e Macchinario 12.977,25 12.977,25 13.1.13 F.do Amm.to attrezzature 2.346,15 2.346,15 13.1.14 F.do Amm.to Mobili ed arredi 2.798,01 2.798,01 15 DEBITI TOTALE FONDI AMMORTAMENTO 51.644,79 51.644,79 TOTALE FONDI 51.644,79 51.644,79 15.1 DEBITI 15.1.1 Debiti verso fornitori 28.096,33 30.292,33 2.196,00 15.1.4 Debiti Tributari 709,00 1.008,00 299,00 15.1.8 Debiti diversi 24,40 24,40 15.1.9 Erario c/iva 9.600,82 9.037,82-563,00 15.1.10 Fatture da ricevere 4.864,48 10.075,28 5.210,80 16 PARTITE DI GIRO TOTALE DEBITI 43.295,03 50.437,83 7.142,80 TOTALE DEBITI 43.295,03 50.437,83 7.142,80 16.1 DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 16.1.1 Ritenute Erariali 2.360,18 2.360,18 16.1.5 Iva a debito 8.970,50 8.970,50 TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 11.330,68 11.330,68 TOTALE PARTITE DI GIRO 11.330,68 11.330,68 TOTALE PASSIVITA' 68.457,83 225.361,32 Pagina 3 di 7
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CONTO ECONOMICO - COSTI 70 ONERI ISTITUZIONALI 70.1 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 70.1.1 Cancelleria e stampati att.istituzionale 236,68 236,68 TOTALE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 236,68 236,68 70.2 SERVIZI 70.2.10 Borse di studio ed incentivi abilitati 2.500,00 2.500,00 TOTALE SERVIZI 2.500,00 2.500,00 70.5 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 70.5.1 Spese di rappresentanza istituzionali 3.000,00 3.000,00 75 ONERI DI SUPPORTO GENERALE TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.000,00 3.000,00 TOTALE ONERI ISTITUZIONALI 5.736,68 5.736,68 75.1 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 75.1.2 Altri materiali di consumo 55,50 55,50 TOTALE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 55,50 55,50 75.2 SERVIZI 75.2.2 Spese energia elettrica 620,96 0,01 620,95 75.2.3 Servizi di pulizia 666,00 666,00 75.2.5 Prestazioni professionali 5.194,80 5.194,80 75.2.6 Manutenzione e riparazioni 3.431,56 3.431,56 75.2.7 Quote associative 752,00 752,00 TOTALE SERVIZI 10.665,32 0,01 10.665,31 75.3 GODIMENTO BENI DI TERZI 75.3.1 Affitti passivi 12.857,53 12.857,53 75.3.2 Spese condominiali 1.482,68 1.482,68 TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI 14.340,21 14.340,21 75.4 AMMORTAMENTI 75.4.1 Amm.to incrementi su beni di terzi 4.371,47 4.371,47 75.4.3 Amm.to Software 1.265,00 1.265,00 75.4.12 Amm.to Impianti e Macchinario 2.359,50 2.359,50 75.4.14 Amm.to Mobili ed arredi 508,73 508,73 80 ONERI COMMERCIALI TOTALE AMMORTAMENTI 8.504,70 8.504,70 TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE 33.565,73 0,01 33.565,72 80.1 ACQUISTO DI MATERIALI 80.1.2 Acquisto beni attività commerciale 480,00 480,00 TOTALE ACQUISTO DI MATERIALI 480,00 480,00 Pagina 5 di 7
CONTO ECONOMICO - COSTI 80.2 SERVIZI 80.2.1 Compensi a docenti per att.commerciale 15.857,82 15.857,82 80.2.4 Affitto sale convegni 223,00 223,00 TOTALE SERVIZI 16.080,82 16.080,82 80.5 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 80.5.2 Arrotondamenti passivi 1,30 1,30 85 ONERI FINANZIARI TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1,30 1,30 TOTALE ONERI COMMERCIALI 16.562,12 16.562,12 85.1 ONERI SU DEPOSITI BANCARI 85.1.2 Spese e commissioni bancarie 143,06 143,06 85.1.3 Interessi passivi diversi 54,54 54,54 87 ONERI TRIBUTARI TOTALE ONERI SU DEPOSITI BANCARI 197,60 197,60 TOTALE ONERI FINANZIARI 197,60 197,60 87.1 ONERI TRIBUTARI 87.1.1 IRES esercizio 30,00 30,00 87.1.3 Altre imposte e tasse 700,12 700,12 87.1.4 Tributi vari 20,10 20,10 87.1.5 Adeguamento IVA parametri 269,00 269,00 TOTALE ONERI TRIBUTARI 1.019,22 1.019,22 TOTALE ONERI TRIBUTARI 1.019,22 1.019,22 TOTALE COSTI 57.081,35 0,01 Pagina 6 di 7
CONTO ECONOMICO - PROVENTI 50 PROVENTI ISTITUZIONALI 50.1 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 50.1.1 Contributi annuali da socio fondatore 15.000,00 15.000,00 50.8 TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI 15.000,00 15.000,00 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 50.8.1 Transito cessioni compensative 600,00 600,00 60 PROVENTI COMMERCIALI TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 600,00 600,00 TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI 600,00 15.600,00 15.000,00 60.1 PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI 60.1.1 Proventi corsi att.commerciale 39.650,00 39.650,00 60.1.2 Proventi vendita materiale aggiornamento att.commerciale 150,00 150,00 60.1.3 Affitto sala corsi Fondazione 375,00 375,00 60.1.10 Arrotondamenti 0,01 0,01 65 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI 40.175,01 40.175,01 TOTALE PROVENTI COMMERCIALI 40.175,01 40.175,01 65.1 PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE 65.1.1 Interessi attivi bancari 9,87 9,87 65.1.2 Interessi attivi su titoli 1.141,30 1.141,30 69 DISAVANZO ECONOMICO TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE 1.151,17 1.151,17 TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.151,17 1.151,17 69.1 DISAVANZO ECONOMICO 69.1.1 Disavanzo Economico 755,16 755,16 TOTALE DISAVANZO ECONOMICO 755,16 755,16 TOTALE DISAVANZO ECONOMICO 755,16 755,16 TOTALE PROVENTI 600,00 57.681,34 Pagina 7 di 7