ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI ENTRATE E.01.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 68.267.980,00 68.267.980,00 E.01.01.00.00.000 Tributi 68.267.980,00 68.267.980,00 E.01.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 68.267.980,00 68.267.980,00 E.01.01.01.99.000 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 68.267.980,00 68.267.980,00 E.01.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 68.267.980,00 68.267.980,00 E.03.00.00.00.000 Entrate extratributarie 1.470.000,00 1.591.026,07 E.03.03.00.00.000 Interessi attivi 170.000,00 180.679,41 E.03.03.03.00.000 Altri interessi attivi 170.000,00 180.679,41 E.03.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali 170.000,00 180.679,41 E.03.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali 170.000,00 180.679,41 E.03.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 1.300.000,00 1.410.346,66 E.03.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 1.300.000,00 1.410.346,66 E.03.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) 35.000,00 35.000,00 E.03.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) 35.000,00 35.000,00 E.03.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 1.265.000,00 1.375.346,66 E.03.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 1.265.000,00 1.375.346,66 E.09.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 18.103.300,00 18.110.049,96 E.09.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 18.103.300,00 18.110.049,96 E.09.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 18.000.000,00 18.006.749,96 E.09.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 16.698.000,00 16.704.225,10 E.09.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 16.698.000,00 16.704.225,10 E.09.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 237.000,00 237.524,86 E.09.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 237.000,00 237.524,86 E.09.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 1.065.000,00 1.065.000,00 E.09.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 1.065.000,00 1.065.000,00 E.09.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 103.300,00 103.300,00 1/8
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI E.09.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 103.300,00 103.300,00 E.09.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 103.300,00 103.300,00 TOTALE ENTRATE 87.841.280,00 87.969.056,03 2/8
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI SPESE U.01.00.00.00.000 Spese correnti 73.552.700,00 96.901.976,64 U.01.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 45.878.000,00 51.583.569,65 U.01.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 36.852.000,00 40.774.139,30 U.01.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro 34.632.000,00 36.800.905,01 U.01.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato 230.000,00 230.000,00 U.01.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 31.022.000,00 33.052.919,09 U.01.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 580.000,00 717.985,92 U.01.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato 20.000,00 20.000,00 U.01.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 2.660.000,00 2.660.000,00 U.01.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato 120.000,00 120.000,00 U.01.01.01.02.000 Altre spese per il personale 2.220.000,00 3.973.234,29 U.01.01.01.02.002 Buoni pasto 450.000,00 450.000,00 U.01.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. 1.770.000,00 3.523.234,29 U.01.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 9.026.000,00 10.809.430,35 U.01.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 9.026.000,00 9.094.429,82 U.01.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 8.910.000,00 8.965.129,06 U.01.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 116.000,00 129.300,76 U.01.01.02.02.000 Contributi sociali figurativi 0,00 1.715.000,53 U.01.01.02.02.003 Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro 0,00 1.715.000,53 U.01.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 3.525.000,00 3.525.000,00 U.01.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 3.525.000,00 3.525.000,00 U.01.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 3.165.000,00 3.165.000,00 U.01.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 3.165.000,00 3.165.000,00 U.01.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo 20.000,00 20.000,00 U.01.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo 20.000,00 20.000,00 U.01.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 340.000,00 340.000,00 3/8
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI U.01.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 340.000,00 340.000,00 U.01.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 16.259.700,00 30.028.949,86 U.01.03.01.00.000 Acquisto di beni 145.000,00 358.923,67 U.01.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 75.000,00 227.468,81 U.01.03.01.01.001 Giornali e riviste 40.000,00 151.307,29 U.01.03.01.01.002 Pubblicazioni 35.000,00 76.161,52 U.01.03.01.02.000 Altri beni di consumo 70.000,00 131.454,86 U.01.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 70.000,00 131.454,86 U.01.03.02.00.000 Acquisto di servizi 16.114.700,00 29.670.026,19 U.01.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1.480.000,00 1.556.838,87 U.01.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1.200.000,00 1.200.000,00 U.01.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 120.000,00 141.399,99 U.01.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione 160.000,00 215.438,88 U.01.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 760.000,00 1.145.023,48 U.01.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 665.000,00 1.029.230,15 U.01.03.02.02.003 Servizi per attività di rappresentanza 15.000,00 22.231,61 U.01.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni 0,00 672,00 U.01.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 80.000,00 92.889,72 U.01.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 40.000,00 60.039,50 U.01.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica 35.000,00 55.039,50 U.01.03.02.04.003 Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 5.000,00 5.000,00 U.01.03.02.05.000 Utenze e canoni 901.000,00 1.975.442,31 U.01.03.02.05.001 Telefonia fissa 260.000,00 1.261.371,27 U.01.03.02.05.002 Telefonia mobile 55.000,00 55.000,00 U.01.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 142.000,00 215.071,04 U.01.03.02.05.004 Energia elettrica 430.000,00 430.000,00 4/8
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI U.01.03.02.05.005 Acqua 8.000,00 8.000,00 U.01.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 6.000,00 6.000,00 U.01.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi 4.300.000,00 7.853.535,50 U.01.03.02.07.001 Locazione di beni immobili 3.950.000,00 6.334.801,14 U.01.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto 42.100,00 51.589,70 U.01.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 215.000,00 1.236.549,45 U.01.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 92.900,00 230.595,21 U.01.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 375.000,00 651.013,64 U.01.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 310.000,00 586.013,64 U.01.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 65.000,00 65.000,00 U.01.03.02.10.000 Consulenze 45.700,00 72.502,62 U.01.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 45.700,00 72.502,62 U.01.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 5.098.000,00 11.083.912,49 U.01.03.02.11.006 Patrocinio legale 80.000,00 179.731,62 U.01.03.02.11.007 Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato 270.000,00 391.054,55 U.01.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 4.748.000,00 10.513.126,32 U.01.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1.442.000,00 2.782.029,04 U.01.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia 550.000,00 640.922,13 U.01.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 510.000,00 1.293.752,94 U.01.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 22.000,00 22.000,00 U.01.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale 290.000,00 702.103,69 U.01.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 70.000,00 123.250,28 U.01.03.02.16.000 Servizi amministrativi 58.000,00 58.000,00 U.01.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara 48.000,00 48.000,00 U.01.03.02.16.002 Spese postali 10.000,00 10.000,00 U.01.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1.465.000,00 2.148.195,33 5/8
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI U.01.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 965.000,00 1.648.195,33 U.01.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 220.000,00 220.000,00 U.01.03.02.19.006 Servizi di sicurezza 90.000,00 90.000,00 U.01.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale 190.000,00 190.000,00 U.01.03.02.99.000 Altri servizi 150.000,00 283.493,41 U.01.03.02.99.003 Quote di associazioni 64.000,00 72.450,00 U.01.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'ente 86.000,00 211.043,41 U.01.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 2.720.000,00 3.913.171,74 U.01.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 2.720.000,00 3.913.171,74 U.01.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 2.720.000,00 3.913.171,74 U.01.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2.720.000,00 3.913.171,74 U.01.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 770.000,00 2.284.538,45 U.01.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) 125.000,00 1.639.538,45 U.01.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) 125.000,00 1.639.538,45 U.01.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) 125.000,00 1.639.538,45 U.01.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 20.000,00 20.000,00 U.01.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 20.000,00 20.000,00 U.01.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 20.000,00 20.000,00 U.01.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 625.000,00 625.000,00 U.01.09.99.05.000 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 625.000,00 625.000,00 U.01.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 625.000,00 625.000,00 U.01.10.00.00.000 Altre spese correnti 4.400.000,00 5.566.746,94 U.01.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 3.400.000,00 3.400.000,00 U.01.10.01.01.000 Fondo di riserva 3.400.000,00 3.400.000,00 U.01.10.01.01.001 Fondi di riserva 3.400.000,00 3.400.000,00 U.01.10.04.00.000 Premi di assicurazione 1.000.000,00 2.166.746,94 6/8
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI U.01.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 50.000,00 50.000,00 U.01.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili 30.000,00 30.000,00 U.01.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 20.000,00 20.000,00 U.01.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c. 950.000,00 2.116.746,94 U.01.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. 950.000,00 2.116.746,94 U.02.00.00.00.000 Spese in conto capitale 4.170.000,00 32.465.420,95 U.02.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 290.000,00 551.039,01 U.02.02.01.00.000 Beni materiali 290.000,00 551.039,01 U.02.02.01.03.000 Mobili e arredi 70.000,00 331.039,01 U.02.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio 70.000,00 331.039,01 U.02.02.01.06.000 Macchine per ufficio 30.000,00 30.000,00 U.02.02.01.06.001 Macchine per ufficio 30.000,00 30.000,00 U.02.02.01.07.000 Hardware 190.000,00 190.000,00 U.02.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 90.000,00 90.000,00 U.02.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione 100.000,00 100.000,00 U.02.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 3.880.000,00 31.914.381,94 U.02.05.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 3.880.000,00 31.914.381,94 U.02.05.01.99.000 Altri accantonamenti in c/capitale 3.880.000,00 31.914.381,94 U.02.05.01.99.999 Altri accantonamenti in c/capitale 3.880.000,00 31.914.381,94 U.07.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 18.103.300,00 18.115.238,86 U.07.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 18.103.300,00 18.115.238,86 U.07.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 18.000.000,00 18.011.938,86 U.07.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 16.698.000,00 16.706.171,99 U.07.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 16.698.000,00 16.706.171,99 U.07.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 237.000,00 240.766,87 U.07.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 237.000,00 240.766,87 7/8
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI U.07.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 1.065.000,00 1.065.000,00 U.07.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 1.065.000,00 1.065.000,00 U.07.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 103.300,00 103.300,00 U.07.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali 103.300,00 103.300,00 U.07.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 103.300,00 103.300,00 TOTALE USCITE 95.826.000,00 147.482.636,45 8/8