COPIA Deliberazione n. 46 Data 12/11/2014 Verbale di Deliberazione della Giunta dell'unione dei Comuni Oggetto: ACCORDO DI TESORERIA RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELLA L. N. 27 DEL 24/03/2012. L anno 2014 il giorno dodici del mese di novembre alle ore 08.00 si è riunita nella Residenza Comunale del Comune di Copparo, la Giunta dell Unione dei Comuni nelle persone dei Signori: Presenti Assenti 1 ROSSI NICOLA PRESIDENTE X 2 TROMBIN ELISA VICE PRESIDENTE X 3 BARBIERI DARIO SINDACO X 4 FERRARI MARCO SINDACO X 5 GIANNINI ANTONIO SINDACO X 6 ZAGHINI ERIC SINDACO X Totale Presenti/Assenti 5 1 e cioè in numero legale per validamente deliberare. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa presente verbale. Bartolini Rossella che provvede alla redazione del Il Sig. Rossi Nicola nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta dell Unione a provvedere in merito all oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA DELL'UNIONE Richiamato il comma 8 e 13 del D.L. 24.01.2012, N. 1 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività coordinato con la legge di conversione24.03.2012 n. 27, concernente, tra l altro, la sospensione del regime di tesoreria unica mista: 8. Ai fini della tutela dell unita economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279 e sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall applicazione della presente disposizione le disponibilita dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni. 13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l accordo, gli enti ed organismi hanno diritto di recedere dal contratto. ; Visto il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2011 31.12.2015, tra l Unione Terre e Fiumi e la CA.RI.FE.Spa di Ferrara Registrato all Agenzia delle Entrate al N. 3171 Sn. 3 del 08/04/2011; Visto che il Tesoriere CA.RI.FE SpA, a seguito dell entrata in vigore del suindicato D.L. 1/2012 coordinato con la legge di conversione n. 27 del 24.3.2012, deve pertanto versare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria Statale, Banca d Italia; Rilevato che: - Ca.Ri.Fe. SpA ha comunicato che il quadro economico/finanziario della vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria risulta modificato e, al fine di riequilibrare i contenuti degli accordi in atto, ha proposto, con nota prot. 1016 del 05/02/2014 di rinegoziare alcune condizioni dell accordo di Tesoreria : 1) Art. 17 della convenzione: Tasso debitore e creditore c. 1 Lettera a), dello spread applicato all anticipazione di Tesoreria dall attuale 0,59% al 3,50% 2) Art. 17 della convenzione: Tasso debitore e creditore, ecc c. 2 il Tesoriere si rende disponibile a concedere mutui entro un plafond annuo di 3.000.000,00 per una durata minima di anni 15: per mutui a tasso variabile euribor a 6 mesi + 1,60, per mutui a tasso fisso IRS di periodo + 1,55; variazione proposta : disponibilità a valutare concessione di mutui fino a 15 anni alle migliori condizioni di mercato tempo per tempo applicabili; 3) Art. 8 Pagamenti punto 18 della convenzione: Attuale: Commissione per l esecuzione dei pagamenti da eseguire con bonifico bancario ad altri Istituti di credito: nessuna commissione Modifica proposta: 3,00 per ogni operazione
- a seguito di richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario di contenere l incremento proposto, CA.RI.FE. SpA, si è resa disponibile a rivedere ed accettare quanto segue: -spread di cui all art. 17c. 1 l. a) da 3,50% a 3,00% (tre per cento) -commissioni per bonifici: su c/c presso l Istituto Tesoreria: commissione pari a 0,00 (euro zero/00) su c/c aperti presso altri Istituti: per importi < ad 1.000,00 0.00 (euro zero/00) per importi >fino ad 1.000,00 commissione di 1.50 (euro uno/50) Considerato altresì che il D.L. n. 35 dell 8 aprile 2013 recante Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, convertito in legge 6.6.2013 n. 64, all art. 1 comma 9, prevede l incremento del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi e che il c. 3/bis dell art. 2 del D:L: 4/2014. ha confermato tale limite; Preso atto che:- i parametri individuabili per la valutazione della convenienza economica del servizio di tesoreria sono effettivamente modificati in negativo per l istituto di credito in forza della norma sopra richiamata rispetto al momento in cui è stata formulata l offerta, in quanto la liquidità del Comune, che costituiva una provvista per il Tesoriere ad un costo relativamente basso è confluita nella tesoreria unica e che: - reperire sul mercato finanziario da parte della banca una equivalente disponibilità necessita di maggiori costi; - la proposta per la gestione del servizio di tesoreria non poteva ipotizzare la modifica alle condizioni in essere, intervenute per legge ai sensi del citato comma 8 dell articolo 35 del D.L.24.01.2012, N. 1; - è stato incrementato per legge, a tutto il 2014 il limite massimo di utilizzo dell anticipazione Considerato che in ogni caso l Ente non sarebbe in grado di procedere a celermente a nuova gara e che i tempi a disposizione per arrivare a nuova aggiudicazione si avvicinerebbero alla scadenza naturale dell accordo in essere; Ritenuta accoglibile, per quanto sopra esposto, la richiesta di CA.RI:FE. SpA, di rinegoziare le condizioni di gestione del servizio di tesoreria in forza del dispositivo di cui al comma 13 dell art. 35 del D.L. 1/2012 sopra richiamato, ritenendo altresì convenente in tale momento l accordo raggiunto come sopra esposto; Preso atto che le modifiche proposte si sostanziano nei termini sottoindicati: - Anticipazione di Tesoreria, per il periodo dalla data del presente atto a tutto il 31/12/2015 data di scadenza della convenzione di Tesoreria: - Tasso di interesse espresso in termini di scostamento dell Euribor trimestrale (euribor 365) rispetto alla media del mese precedente l inizio dell anticipazione aumentato di uno spread di 0.59 punti
- Tasso di interesse espresso in termini di scostamento dell Euribor trimestrale (euribor 365) rispetto alla media del mese precedente l inizio dell anticipazione aumentato di uno spread di 3.00 punti - Concessione mutui: Art. 17 della convenzione: Tasso debitore e creditore, ecc c. 2 il Tesoriere si rende disponibile a concedere mutui entro un plafond annuo di 3.000.000,00 per una durata minima di anni 15: per mutui a tasso variabile euribor a 6 mesi + 1,60, per mutui a tasso fisso IRS di periodo + 1,55; variazione proposta : disponibilità a valutare concessione di mutui fino a 15 anni alle migliori condizioni di mercato tempo per tempo applicabili; Commissioni per bonifici - Art. 8 Pagamenti punto 18 della convenzione: Attuale: Commissione per l esecuzione dei pagamenti da eseguire con bonifico bancario ad altri Istituti di credito: nessuna commissione commissioni per bonifici: su c/c presso l Istituto Tesoreria: commissione pari a 0,00 (euro zero/00) su c/c aperti presso altri Istituti: per importi < ad 1.000,00 0.00 (euro zero/00) per importi >fino ad 1.000,00 commissione di 1.50 (euro uno/50) Visto l art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n 267; Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario; Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano, DELIBERA 1. di accogliere, per le motivazioni in premessa esplicitate, la proposta di CA.RI:FE. SpA per la rinegoziazione del contratto per la gestione del servizio di tesoreria, Rep. N. 17728 del 21 giugno 2011 tra l Unione Terre e Fiumi e CA.RI:FE. SpA con scadenza 31/12/2015. come di seguito indicata: Anticipazione di Tesoreria, per il periodo dalla data del presente atto a tutto il 31/12/2015 data di scadenza della convenzione di Tesoreria: Tasso di interesse espresso in termini di scostamento dell Euribor trimestrale (euribor 365) rispetto alla media del mese precedente l inizio dell anticipazione aumentato di uno spread di 0.59 punti
Tasso di interesse espresso in termini di scostamento dell Euribor trimestrale (euribor 365) rispetto alla media del mese precedente l inizio dell anticipazione aumentato di uno spread di 3.00 punti Concessione mutui: Art. 17 della convenzione: Tasso debitore e creditore, ecc c. 2 il Tesoriere si rende disponibile a concedere mutui entro un plafond annuo di 3.000.000,00 per una durata minima di anni 15: per mutui a tasso variabile euribor a 6 mesi + 1,60, per mutui a tasso fisso IRS di periodo + 1,55; variazione proposta : disponibilità a valutare concessione di mutui fino a 15 anni alle migliori condizioni di mercato tempo per tempo applicabili; Commissioni per bonifici Art. 8 Pagamenti punto 18 della convenzione: Attuale: Commissione per l esecuzione dei pagamenti da eseguire con bonifico bancario ad altri Istituti di credito: nessuna commissione commissioni per bonifici: su c/c presso l Istituto Tesoreria: commissione pari a 0,00 (euro zero/00) su c/c aperti presso altri Istituti: per importi < ad 1.000,00 0.00 (euro zero/00) per importi >fino ad 1.000,00 commissione di 1.50 (euro uno/50) 2. di dare atto che la modifica delle condizioni decorre dalla data del presente atto al e avrà validità sino alla scadenza dell accordo 31/12/2015; Inoltre LA GIUNTA DELL UNIONE Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza; Visto l art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000; Con voti unanimi palesemente espressi DELIBERA di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile. VA/mt n. 46/2014
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:. IL PRESIDENTE F.to Rossi Nicola IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Bartolini Rossella REFERTO DI PUBBLICAZIONE SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo on line dell'unione dei Comuni Terre e Fiumi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Contestualmente, la medesima viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari dell'unione ai sensi dell'art. 125, D.Lgs n. 267/2000. Copparo, IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Luca Fedozzi CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12.11.2014 [X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) [ ] perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000) Copparo,. IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Luca Fedozzi Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Copparo,... IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Luca Fedozzi...