PREVENTIVO 2014 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Gruppo Villa Maria S.p.A. Cevico Soc. Coop Agricola Icel S.c.a.r. l. Iter S.c.a.r.l. Provincia di Ravenna Socio sostenitore: VF Venieri S.p.a. Carer S.r.l.
1 CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE Comune di Lugo 237.677,69 100.000,00 167.213,11 Fondazione Cassa di Risparmio e Banca Monte Lugo 75.000,00 75.000,00 Fondazione Cassa Risparmio Ravenna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Gruppo Villa Maria 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Icel 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Iter Cevico 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Provincia di Ravenna VF Venieri 5.000,00 10.000,00 10.000,00 Carer Contributi da nuovi soci 30.000,00 30.000,00 TOTALE CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE 406.677,69 304.000,00 296.213,11 2 E CONTRIBUTI DIVERSI SULLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO Fondazione Cassa Monte di Bologna 6.000,00 12.000,00 5.000,00 Sponsorizzazioni 62.014,55 100.000,00 100.000,00 Contributi Enti pubblici 95.546,00 100.360,41 Ricavi diversi (gadget, varie, 5 per mille) e contributi 12.896,41 15.000,00 15.500,00 TOTALE E CONTRIBUTI DIVERSI ATTIVITA' DI SPETTACOLO 80.910,96 222.546,00 220.860,41 3 STAGIONE DI PROSA Proventi stagione di prosa (abbonamenti e biglietti) 139.997,47 130.359,00 127.171,56 Ricavi diversi e rimborsi da compagnie 3.093,16 1.700,00 1.468,16 TOTALE STAGIONE DI PROSA 143.090,63 132.059,00 128.639,72 Cachet spettacoli 229.800,00 221.500,00 213.600,00 Allestimento, varie e servizi 2.454,71 3.750,00 4.760,00 Pubblicità e affissioni 5.338,38 5.950,00 5.550,00 Imposte e diritti Siae 20.627,91 20.300,00 18.750,00 Servizi tecnici esterni 3.850,00 2.000,00 2.000,00 Servizi maschere esterne 4.348,80 4.303,50 4.508,00 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 3.911,61 3.886,96 3.850,00 1
TOTALE STAGIONE DI PROSA 270.331,41 261.690,46 253.018,00 DISAVANZO STAGIONE DI PROSA 127.240,78 129.631,46 124.378,28 4 STAGIONE CONCERTISTICA Proventi stagione concertistica 2.333,20 3.000,00 10.102,73 Erogazioni liberali TOTALE STAGIONE CONCERTISTICA 2.333,20 3.000,00 10.102,73 Cachet e oneri previdenziali e assistenziali 36.349,24 41.150,00 52.507,39 Allestimento, varie e servizi 863,50 900,00 1.900,00 Pubblicità e affissioni 3.973,56 4.160,00 5.050,00 Imposte e diritti Siae 972,61 1.300,00 1.800,00 Servizi maschere esterne 724,80 696,80 1.012,00 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 2.111,49 2.147,14 2.300,00 Quota Irap TOTALE STAGIONE CONCERTISTICA 44.995,20 50.353,94 64.569,39 DISAVANZO STAGIONE CONCERTISTICA 42.662,00 47.353,94 54.466,66 5 LUGO OPERA FESTIVAL Proventi Lugo Opera Festival 10.148,18 10.000,00 8.500,00 Contributo Ministero 55.000,00 45.000,00 40.000,00 Contributo Regione Emilia Romagna 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Contributo Provincia di Ravenna 23.500,00 23.500,00 23.500,00 Erogazioni liberali Rimborso spese coproduzione TOTALE LUGO OPERA FESTIVAL 163.648,18 153.500,00 147.000,00 Produzione lirica e festival 170.235,89 114.100,00 111.100,00 Pubblicità, affissioni e Ufficio Stampa 14.046,92 16.000,00 12.000,00 Imposte e diritti Siae 3.403,17 4.500,00 4.500,00 Direttore Artistico, musicologi, studi, ricerche e Lof futuri 26.175,00 26.500,00 26.500,00 2
Servizi maschere esterne 951,30 951,30 1.380,00 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 2.868,03 3.000,00 2.500,00 TOTALE LUGO OPERA FESTIVAL 217.680,31 165.051,30 157.980,00 DISAVANZO LUGO OPERA FESTIVAL 54.032,13 11.551,30 10.980,00 6 LUGO MUSICA ESTATE Proventi Lugo Musica Estate (abbonamenti e biglietti) Contributi Regione Emilia Romagna 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Contributi Provincia di Ravenna 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Rimborsi spese e varie TOTALE LUGO MUSICA ESTATE 16.500,00 16.500,00 16.500,00 Cachet spettacoli 25.000,00 25.000,00 26.000,00 Allestimento, varie e servizi 2.129,74 2.300,00 1.500,00 Pubblicità e affissioni 2.485,35 2.600,00 2.300,00 Imposte e diritti Siae 294,24 300,00 350,00 Servizi maschere esterne Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 521,08 350,00 300,00 Quota Irap TOTALE LUGO MUSICA ESTATE 30.430,41 30.550,00 30.450,00 DISAVANZO LUGO MUSICA ESTATE 13.930,41 14.050,00 13.950,00 7 CINEMA TOTALE CINEMA Costo dell'iniziativa 5.000,30 5.000,30 5.000,30 Spese di personale dipendente 78,30 114,09 Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo 245,32 247,83 Quota Irap TOTALE CINEMA 5.323,92 5.362,22 5.000,30 3
DISAVANZO CINEMA 5.323,92 5.362,22 5.000,30 8 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI LUGO: Teatro Ragazzi e attività nelle frazioni Proventi biglietteria (abbonamenti e biglietti) 3.882,71 900,00 2.200,00 Proventi diversi Contributi 1.261,00 800,00 TOTALE ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE 5.143,71 1.700,00 2.200,00 Cachet, allestimento, varie e servizi 6.753,94 6.262,00 6.050,80 Pubblicità e affissioni 2.712,70 1.610,00 1.550,00 Imposte e diritti Siae 824,09 650,00 1.000,00 Spese di personale dipendente 2.773,10 2.296,69 2.542,46 Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo 1.240,23 373,15 214,29 Servizi tecnici esterni 101,75 Servizi maschere esterne 226,50 184,00 138,00 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 327,07 300,00 350,00 Quota Irap TOTALE ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE 14.959,38 11.675,84 11.845,55 RISULTATO ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI LUGO 9.815,67 9.975,84 9.645,55 9 ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO Proventi diversi TOTALE Costi diversi per le iniziative 37.265,49 TOTALE 37.265,49 RISULTATO ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO 37.265,49 10 MANIFESTAZIONI OSPITATE Proventi diversi 11.890,11 12.000,00 4
TOTALE MANIFESTAZIONI OSPITATE 11.890,11 12.000,00 Costi diversi per manifestazioni ospitate 15.610,90 16.580,00 3.910,00 Spese di personale dipendente 7.055,63 4.450,04 4.811,63 Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo 2.292,40 1.018,45 1.144,16 Personale tecnico esterno 60,00 Servizi maschere esterne 453,00 407,70 258,00 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 703,08 726,86 500,00 Quota Irap TOTALE MANIFESTAZIONI OSPITATE 26.175,01 23.183,05 10.623,79 RISULTATO MANIFESTAZIONI OSPITATE 14.284,90 11.183,05 10.623,79 11 GESTIONE TEATRI ESTERNI Contributi e ricavi gestione Teatro di Russi 2.066,12 2.066,12 2.049,18 TOTALE GESTIONE TEATRI ESTERNI 2.066,12 2.066,12 2.049,18 Costi gestione Teatro di Russi 1,20 2,20 1,40 TOTALE GESTIONE TEATRI ESTERNI 1,20 2,20 1,40 RISULTATO GESTIONE TEATRI ESTERNI 2.064,92 2.063,92 2.047,78 12 CONCESSIONE TEATRO ROSSINI E ATTREZZATURE A TERZI Canone affitto Teatro Rossini 1.200,00 1.800,00 900,00 Rimborso utilizzo attrezzature 2.376,00 2.155,00 1.780,00 Rimborso servizi tecnici da terzi 10.466,00 7.315,50 7.711,50 Rimborso servizi amministrativi 10,00 Rimborso servizi di biglietteria Rimborso servizi al pubblico: maschere esterne 2.234,00 1.600,00 1.750,00 Rimborso servizi al pubblico: maschere e collaboratori Teatro 1.217,00 900,00 840,00 Rimborso utenze (riscaldamento, energia elettrica, ecc.) 2.070,00 1.290,00 1.040,00 Rimborso servizi di pulizia 3.500,00 2.400,00 2.200,00 Rimborso personale tecnico esterno 283,00 250,00 5
Rimborsi spese diversi per iniziative di terzi TOTALE CONCESSIONE TEATRO E ATTREZZATURE 23.356,00 17.710,50 16.221,50 Costi diversi per iniziative di terzi Spese per le pulizie 3.700,00 2.400,00 2.200,00 Spese per le utenze 2.395,00 1.580,00 1.040,00 Spese di personale dipendente 8.513,39 5.740,86 6.006,71 Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo 1.184,44 844,84 827,05 Servizi tecnici esterni 532,00 Servizi maschere esterne 2.038,50 1.449,60 1.610,00 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 1.081,47 677,76 800,00 Quota Irap TOTALE CONCESSIONE TEATRO E ATTREZZATURE 19.444,80 12.693,06 12.483,76 RISULTATO CONCESSIONE TEATRO E ATTREZZATURE A TERZI 3.911,20 5.017,44 3.737,74 13 NOLEGGIO MATERIALE SCENOGRAFICO E ATTREZZATURE Noleggio materiale scenografico, musicale e attrezzature 3.850,00 TOTALE E CONTRIBUTI DIVERSI ATTIVITA' DI SPETTACOLO 3.850,00 14 ONERI E PROVENTI FINANZIARI Saldo oneri bancari, interessi attivi e spese 2.281,59 2.650,00 2.800,00 RISULTATO ONERI E PROVENTI FINANZIARI 2.281,59 2.650,00 2.800,00 15 ONERI E PROVENTI STRAORDINARI Proventi straordinari 50,72 Oneri straordinari 0,23 RISULTATO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI 50,49 16 EROGAZIONI LIBERALI GENERALI Proventi 1.846,17 Costi 1.846,17 RISULTATO EROGAZIONI LIBERALI GENERALI 6
17 CONTO ECONOMICO PERSONALE Rimborsi da Compagnie di Prosa 2.250,00 2.000,00 2.250,00 TOTALE PERSONALE 2.250,00 2.000,00 2.250,00 Spese di personale dipendente 113.965,27 113.716,77 115.908,37 Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo 71.950,32 74.795,39 77.399,50 Consulenze amministrative e fiscali 6.500,00 6.500,00 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 149,59 100,00 Servizi di biglietteria esterna Servizi maschere esterne Servizi tecnici esterni 250,00 TOTALE PERSONALE 186.315,18 195.012,16 199.907,87 RISULTATO PERSONALE 184.065,18 193.012,16 197.657,87 18 GENERALI E AMMINISTRATIVI Contributi e quote associative 14.706,31 15.000,00 15.200,00 Consumi energia elettrica 8.261,90 8.195,00 8.463,50 Consumi gas 13.972,66 15.600,00 16.350,00 Consumi idrici 402,11 456,30 416,50 Servizio smaltimento rifiuti 3.032,52 3.850,00 3.600,00 Spese telefoniche 2.348,24 2.250,00 2.500,00 Spese postali 332,30 400,00 300,00 Pulizia uffici e teatro 5.995,41 6.500,00 7.300,00 Manutenzione ordinaria Teatro, uffici e attrezzature 2.771,28 6.000,00 6.000,00 Rimborso Addetto Stampa Comune di Lugo 6.711,32 7.000,00 Spese di tipografia e di cancelleria 1.964,74 2.200,00 2.000,00 Assicurazioni 8.814,15 10.100,00 8.900,00 Servizi informatici, biglietteria automatizzata e rimborso al Comune di Lugo 5.072,40 5.400,00 5.700,00 Spese amministrative 3.812,50 3.950,00 3.950,00 Compensi e rimborsi organi sociali 11.140,80 11.228,00 10.888,00 Spese per la sicurezza 4.593,73 7.000,00 6.000,00 Rimborso utilizzo automezzi Comune di Lugo 300,00 Spese generali diverse 1.011,77 1.500,00 1.000,00 7
Quote ammortamento 3.237,83 3.000,00 3.000,00 Imposte sul reddito (IRAP) TOTALE GENERALI E AMMINISTRATIVI 98.181,97 109.929,30 101.568,00 19 GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI Trasferimento dal Comune di Lugo al Fondo di Gestione 127.968,60 100.000,00 98.360,66 Proventi derivanti dalle rette di iscrizione e frequenza Proventi diversi 2.995,87 2.100,00 Sopravvenienze attive TOTALE SCUOLA DI MUSICA 130.964,47 100.000,00 100.460,66 Spese di personale dipendente 1.783,92 6.136,39 9.654,25 Servizi prestati dal personale del Comune di Lugo 34.657,38 7.525,70 6.465,00 Spese per incarichi, liberi professionisti, progetti e convenzione esterna 48.281,80 46.663,50 37.040,00 Spese per la sicurezza 520,00 Servizi di custodia 14.750,78 17.165,00 17.400,00 Servizi tecnici esterni 1.700,00 Servizi responsabile sala e maschere Fondazione 47,90 100,00 100,00 Servizi maschere esterne 100,00 Spese per attività didatticoartistiche 773,36 1.100,00 1.000,00 Imposte e diritti Siae 1,81 260,00 Spese di funzionamento, cancelleria 5.649,23 7.400,00 7.000,00 Spese per le pulizie 4.259,86 3.227,50 3.500,00 Spese telefoniche 354,96 500,00 600,00 Consumi energia elettrica 1.078,52 1.300,00 1.600,00 Consumi gas 5.195,02 5.000,00 6.000,00 Consumi idrici 305,78 350,00 150,00 Servizio smaltimento rifiuti Nolo fotocopiatrice Costi amministrativi 81,35 100,00 20,00 Assicurazioni 500,50 500,00 600,00 Quote ammortamento 2.233,61 1.500,00 600,00 Quota Irap TOTALE GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI 121.655,78 98.928,09 92.249,25 8
RISULTATO GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI 9.308,69 1.071,91 8.211,41 20 MANIFESTAZIONI PER IL 25O Contributi e sponsorizzazioni da enti privati Contributi da altri enti Vendita gadget commemorativi 3.143,79 TOTALE MANIFESTAZIONI PER IL 250 3.143,79 Concerto Sinfonico e Petite Messe Solennelle Convegno, materiali pubblicitari e varie 6.785,46 TOTALE MANIFESTAZIONI PER IL 250 6.785,46 RISULTATO MANIFESTAZIONI PER IL 250 3.641,67 SOMMA RISULTANZE 592.725,71 506.773,95 534.699,27 534.699,27 531.070,45 531.070,45 AVANZO / DISAVANZO 85.951,76 Totale generale dei ricavi 995.875,58 968.927,79 942.497,31 Totale generale dei costi 1.081.827,34 968.927,79 942.497,31 Riserve disponibili al 1.1.2012 223.930,05 Riserve disponibili al 1.1.2013 137.978,29 9