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Fabia Lolli
7 anni fa
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6 BILANCIO PREVISIONALE 2016

7 VALORE DELLA PRODUZIONE Previsionale Previsionale 2016 Scostamento Ricavi delle vendite e delle prestazioni (ALL. A) Altri ricavi e proventi (ALL. B) Contributi pubblici (ALL. C) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) COSTI DELLA PRODUZIONE Costi per materie prime (ALL. D) Costi per servizi (ALL. E) Costi per le produzioni (ALL. F) Opera lirica Balletto Concerti Caracalla Extra Altre produzioni Costi per tournée (ALL. G) Costi per godimento beni di terzi (ALL. H) Costi per il personale (ALL. I) Personale a tempo indeterminato Personale a tempo determinato Personale CO.CO.PRO. e a prestazione Compensi relativi ad incarichi continuativi soggetti a contribuzione Altri costi del personale Premio di produzione tabella C Oneri diversi di gestione (ALL. J) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) COSTI CAPITALIZZATI (C) EBITDA: (D)=(A)-(B)-(C) Ammortamenti e svalutazioni (E) (ALL. K) Accantonamenti (F) (ALL. L) EBIT: (G)=(D)-(E)-(F) Proventi e oneri finanziari (H) (ALL. M) Rettifiche di valore di attività finanziarie (I) (ALL. M) Proventi ed oneri straordinari (J) (ALL. M) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (K)=(G)+(H)+(I)+(J) Imposte (L) (ALL. M) UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO (K)-(L)

8 (ALL. A) Previsionale Previsionale 2016 Scostamento da preconsuntivo RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI Vendita Biglietti (escl. Caracalla) Vendita biglietti (Caracalla) Vendita abbonamenti

9 (ALL. B) Previsionale Previsionale 2016 Scostamento da preconsuntivo ALTRI RICAVI E PROVENTI Sponsorizzazioni e contributi di cui: Sponsorizzazioni Contributi Membership Bar, ristorazione, guardaroba Vendita programmi e merchandising Noleggio / Vendita attrezzature Affitto locali Proventi da Scuole di cui: Proventi da giovane orchestra Proventi da scuola di ballo Proventi da scuola di canto corale Ricavi Tournée Visite guidate al teatro Altre attività

10 (ALL. C) Previsionale Previsionale 2016 Scostamento da preconsuntivo CONTRIBUTI Contributi dello Stato Contributi della Regione Contributi della Provincia Contributi di Roma Capitale

11 (ALL. D) Previsionale Previsionale 2016 Scostamento da preconsuntivo COSTI PER MATERIE PRIME Materiale di consumo Cancelleria, stampati, materiali edp Libretti / programmi da rivendere Carburanti e lubrificanti Materiali di palcoscenico Gasolio per Caracalla Altri materiali

12 (ALL. E) Previsionale Previsionale 2016 Scostamento da preconsuntivo COSTI PER SERVIZI Utenze di cui: Telecomunicazioni Energia elettrica Gas Acqua Pulizie di cui: Pulizia locali Pulizie Caracalla Smaltimento rifiuti Manutenzioni di cui: 0 Manutenz. a carico Comune Manutenzione impianti e macchinari Manutenzione Hw/Sw Manutenzione strumenti musicali Manutenzione autovettore camion e furgoni Manutenzioni ordinarie Assicurazioni di cui: 0 Premi assicurativi veicoli Premi assicurativi diversi Compensi a sindaci e revisori Compensi a organi sociali Consulenze di cui: Consulenze legali e notarili Consulenze tecniche Consulenze amministrative diverse Altre consulenze Compensi agenzie vendita biglietti Spese varie artistiche (inclusa Scuola di Danza) Servizi pubblicitari Vigili del fuoco Spese di rappresentanza Servizio di vigilanza Spese postali Spese bancarie Servizi informatici Trasporti generici (non per produzioni) Spese di facchinaggio (non per produzioni) Spese per cambi merce Altri servizi * aggiornato a novembre

13 (ALL. F) Previsionale Previsionale 2016 Scostamento da pre-consuntivo COSTI DI PRODUZIONE COSTI DI PRODUZIONE - LIRICA Scritture artistiche Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - BALLO Scritture artistiche Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - CONCERTI Scritture artistiche Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - CARACALLA Scritture artistiche Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - EXTRA Noleggio produzioni esterne Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto 0 +0 Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale 0 +0 Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - ALTRO Scritture artistiche Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione COSTI DI PRODUZIONE - TOTALI Scritture artistiche Noleggio produzioni esterne Allestimenti (produzione e noleggio) Spese di facchinaggio e trasporto Dirittti d'autore (SIAE) Noleggio materiale musicale Altri costi di produzione * aggiornato a novembre

14 (ALL. G) Previsionale Previsionale 2016 Scostamento da preconsuntivo COSTI DI PRODUZIONE - TOURNÉE Costi di produzione - tournée

15 (ALL. H) Previsionale Previsionale 2016 Scostamento da preconsuntivo COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI Noleggio autovetture, motocicli, pullman Noleggio camion e furgoni Altri fitti passivi e canoni demaniali Canoni leasing computer Noleggio struttura Caracalla Affitto spazi e personale Soprintendenza (Caracalla) Noleggio impianto audio - Caracalla Altri noleggi * aggiornato a novembre

16 (ALL. I) Previsionale Previsionale 2016 Scostamento da preconsuntivo COSTI PER IL PERSONALE Personale a tempo indeterminato Personale a tempo determinato Personale CO.CO.PRO. e a prestazione Compensi relativi ad incarichi continuativi soggetti a contribuzione Altri costi del personale Premio di produzione tabella C

17 (ALL. J) Previsionale Previsionale 2016 Scostamento da preconsuntivo ONERI DIVERSI DI GESTIONE Oneri diversi di gestione

18 (ALL. K) Previsionale Previsionale 2016 Scostamento da pre-consuntivo AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamenti Svalutazioni dei crediti a breve

19 (ALL. L) Previsionale Previsionale 2016 Scostamento da pre-consuntivo ACCANTONAMENTI Accantonamento fondo rischi su crediti Accantonamento fondo controversie legali Altri accantonamenti +0

20 (ALL. M) Previsionale Previsionale 2016 Scostamento da preconsuntivo PROVENTI E ONERI FINANZIARI Proventi finanziari Interessi ed altri oneri finanziari Utili e perdite su cambi 0 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Rivalutazioni Svalutazioni PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Proventi straordinari Oneri straordinari IMPOSTE * aggiornato a novembre

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