Creditore: ASL CASERTA Codice Creditore: 1774142 37 11/02/2014 pagamento visite mediche OTTOBRE 2011 rif. fatt. n. 6931 del 30/10/2013 2013 118 120,70 38 11/02/2014 pagamento visite medico legali NOV/DIC. 2011: rif. fatture nn. 7686/2013, 7175/2013,7111/2013 39 11/02/2014 visite medico-fiscali pagamento fatt.n. 8720 del 18/12/2013 rif. periodo GENNAIO 2012 47 18/02/2014 pagamento visite fiscali DIC. 2011 e FEBBRAIO 2012 rif. fatt. n. 8187 del 03/12/2013 e n. 81 del 22/01/2014 2013 128 231,48 2014 3 299,10 2014 8 251,32 51 10/03/2014 pagamento spese per visite fiscali MARZO 2012 2014 9 159,20 85 29/05/2014 pagamento fatture nn. 1034/2014, 939/2014,1807/2014 2014 40 411,38 Totale 1.473,18
Creditore: BANCA DI CREDITO POPOLARE di Torre del Greco Codice Creditore: 1802732 27 15/01/2014 pagamento competenze bancarie al 31/12/2013 2014 1 182,28 70 08/05/2014 pagamento competenze bancarie al 31/03/2014 2014 25 154,90 76 23/05/2014 pagamento tassa su bollettini postali (rif. Vs. sospesi nn. 53 e 79/2014) 2014 31 2,60 Totale 339,78
Creditore: CASA EDITRICE SPAGGIARI Codice Creditore: 1802751 36 11/02/2014 pagamento fatt. n. 40/48265 del 30/10/2013 2013 116 166,72 Totale 166,72
Creditore: CHRIS TOUR SRL AGENZIA DI VIAGGI Codice Creditore: 1852625 59 03/04/2014 Pagamento acconto 50% per viaggio d'istruzione Firenze Siena, Scuola Media del 9-10-11 aprile 2014 - CIG Z700CEC070. 68 29/04/2014 Pagamento saldo per viaggio d'istruzione Firenze Siena, Scuola Media del 9-10 -11 aprile 2014 - CIG Z700CEC070. 2014 16 1.193,50 2014 23 1.193,50 Totale 2.387,00
Creditore: DIRETTORE SERVIZI GG.AA. Codice Creditore: 1775040 35 31/01/2014 Apertura Fondo Minute Spese 2014 2 800,00 Totale 800,00
Creditore: ERARIO Dello Stato Codice Creditore: 1708105 29 18/01/2014 IRPEF su compenso per attività di docenza esperti esterni e tutor C-1-FSE- 2011-684 ex CEIC81100D 230/2012 30 18/01/2014 ritenuta d'acconto su compenso per attività di docenza esperti esterni C-1-FSE- 2011-684 ex CEIC81100D 231/2012 33 18/01/2014 IRPEF su compenso per attività di facilitatore C-1-FSE-2011-684 ex CEIC81100D 258/2012 49 10/03/2014 IRPEF su compenso estranei e tutor per docenza D-1-FSE-2011-219 ex CEIC81100D 198/2012 2013 5 2.894,00 2013 6 2.211,99 2013 17 391,05 2013 2 1.368,66 Totale 6.865,70
Creditore: FUTURAMBIENTE S.R.L. a socio unico Codice Creditore: 1774556 54 10/03/2014 pagamento fatt. n. 11 del 19/02/2014 DURC in regola. CIG Z350D01F3B 2014 12 1.237,93 Totale 1.237,93
Creditore: GIOSY'S BRIGHT SRL Codice Creditore: 1831153 45 18/02/2014 pagamento fatture nn. 14/7S del 03/01/2014 e n. 14/111S del 30/01/14 CIG ZF40CEC0B8 2014 6 268,49 46 18/02/2014 pagamento fatt. n. 14/41S del 14/01/2014 2014 7 525,26 79 29/05/2014 pagamento fatt. n. 14 del 05/03/2014 2014 34 81,46 80 29/05/2014 pagamento fatt. n. 14 dell'8/03/2014 2014 35 48,68 81 29/05/2014 pagamento fatt. n. 14 del 27/02/2014 2014 36 688,14 82 29/05/2014 pagamento fatt. n. 14 del 09/04/2014 2014 37 420,92 Totale 2.032,95
Creditore: GRUPPO GIODICART Codice Creditore: 1840969 52 10/03/2014 pagamento fatt. n. 1882 del 21/02/2014 DURC in regola 2014 10 610,38 Totale 610,38
Creditore: IRAP REGIONE Codice Creditore: 1708112 31 18/01/2014 IRAP su compenso per attività di docenza esperti esterni e tutor C-1-FSE-2011-684 ex CEIC81100D 232/2012 34 18/01/2014 IRAP su compenso per attività di facilitatore C-1-FSE-2011-684 ex CEIC81100D 259/2012 50 10/03/2014 IRAP su compenso estranei e tutor per docenza D-1-FSE-2011-219 ex CEIC81100D 199/2012 2013 7 1.723,48 2013 18 123,10 2013 3 430,87 Totale 2.277,45
Creditore: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Codice Creditore: 1828191 44 11/02/2014 pagamento fatt. n. 2614000128/21/01/2014 2014 5 421,27 Totale 421,27
Creditore: ISTITUTO SUPERIORE DE FRANCHIS test center AICA Codice Creditore: 1866712 69 08/05/2014 pagamento esami ECDL C-1-FSE-2013-2716 moduli 3 e 6, costo unitario euro 18,00 per n. 41 alunni (percorso A e B) 77 29/05/2014 pagamento esami ECDL C-1-FSE-2013-2716 modulo 7, costo unitario euro 18,00, alunni n. 21 (modulo B) SEDUTA DEL 30/05/2014 78 29/05/2014 pagamento esami ECDL C-1-FSE-2013-2716 RECUPERI moduli 3 e 6, costo unitario euro 18,00, totale recuperi n. 8 (di cui n. 5 modulo 3 + n. 3 modulo 6) SEDUTA DEL 30/05/2014 2014 24 1.476,00 2014 32 378,00 2014 33 144,00 Totale 1.998,00
Creditore: LA PORTA VIAGGI SNC Codice Creditore: 1858265 61 15/04/2014 pagamento fatt. nn. 58/2014 (TOSCANA dal 09/04/2014 al 11/04/2014) n. 38/2014 (ALIFE 20/03/2014 n. 2 pullman) n. 49/2014 (CAMPI FLEGREI 03/04/2014). DURC in regola alla data del 03/03/2014 72 20/05/2014 servizio di trasporto visite guidate: pagamento fatture nn. 92/14 (rif. R22), 100/14 (rif. R14,16,21), 98/14 (rif. R 12, 18, 19, 20), 97/14 (rif. R13, 15), 70/14 (rif. R11), 63/14 (rif. R10) 2014 18 3.396,00 2014 27 2.309,00 83 29/05/2014 pagamento fatture nn. 96 del 10/05/2014 e n. 107 del 17/05/2014 2014 38 2.500,00 Totale 8.205,00
Creditore: MANITA CREATIVE SRL Codice Creditore: 1871628 73 20/05/2014 pagamento fatt. n. 46/14 (documenti di valutazione) 2014 28 170,82 Totale 170,82
Creditore: MEDIASOFT S.N.C DI SCARABELLI A. & C. Codice Creditore: 1853874 60 05/04/2014 Pagamento fattura n. 1065/2014 del 04/04/2014 per abbonamento accesso servizi on-line Scuole anno 2014 - MEDIASOFT 2014 17 102,48 Totale 102,48
Creditore: POSTE ITALIANE Codice Creditore: 1774145 40 11/02/2014 pagamento spese postali conto contrattuale 30061284-001 mesi di: settembre 2013 (4,03) +ottobre 2013 (45,09) 41 11/02/2014 pagamento spese postali conto contrattuale 30061284-001 mesi di: novembre 2013 (85,23) +dicembre 2013 (40,03) 2013 117 49,12 2014 4 125,26 53 10/03/2014 pagamento spese postali mese di GENNAIO 2014 conto 30066450-001 2014 11 60,67 66 29/04/2014 pagamento spese postali mese di FEBBRAIO 2014 conto contrattuale 30066450-001 75 20/05/2014 conto contrattuale 30066450-001 pagamento spese postali mese di MARZO 2014 2014 21 91,66 2014 30 102,36 Totale 429,07
Creditore: Personale, Enti e Ditte (v. causale e/o elenco allegato) Codice Creditore: 1724014 1 14/01/2014 II ACCONTO C-1-FSE-2011-733 compensi netti a favore degli esperti e tutor di cui all'allegato REND AREA FORMATIVA ex CEEE049002 98/2012 2 14/01/2014 a favore di REGIONE CAMPANIA C-1-FSE-2011-733 IRAP sui II ACCONTO compensi degli esperti e tutor di cui all'allegato REND AREA FORMATIVA ex CEEE049002 99/2012 3 14/01/2014 a favore di TESORERIA PROV.LE STATO, C-1-FSE-2011-733 IRPEF su II ACCONTO compensi degli esperti e tutor di cui all'allegato REND AREA FORMATIVA ex CEEE049002 100/2012 4 14/01/2014 SALDO C-1-FSE-2011-733: area ORGANIZZATIVA - GOP liquidazione compensi netti TUTOR D'OBIETTIVO (BUCCIERO M.R., NAPOLETANO L, COSTANTINI S.) ex CEEE049002 115/2012 5 14/01/2014 a favore di TESORERIA PROV.LE STATO, C-1-FSE-2011-733: area ORGANIZZATIVA - GOP liquidazione SALDO IRPEF su compensi TUTOR D'OBIETTIVO ex CEEE049002 116/2012 6 14/01/2014 SALDO C-1-FSE-2011-733: REGIONE CAMPANIA. area ORGANIZZATIVA - GOP liquidazione IRAP su compensi TUTOR D'OBIETTIVO ex CEEE049002 117/2012 7 15/01/2014 SALDO C-1-FSE-2011-733: area ORGANIZZATIVA - liquidazione compensi netti personale ATA (BOCCHIDDI V., PAOLO D.R., DI CHELLO A., FANTINI V.C., DI LELLO G. VETERE B.A.) ex CEEE049002 118/2012 8 15/01/2014 SALDO C-1-FSE-2011-733: INPDAP - area ORGANIZZATIVA - pagamento F.DO CRED. 0.5% su compensi personale ATA ex CEEE049002 119/2012 9 15/01/2014 SALDO C-1-FSE-2011-733: INPDAP - area ORGANIZZATIVA - pagamento INPDAP DIP. 8.80% su compensi personale ATA ex CEEE049002 120/2012 10 15/01/2014 SALDO C-1-FSE-2011-733: TESORERIA PROV.LE STATO - area ORGANIZZATIVA - pagamento IRPEF su compensi personale ATA ex CEEE049002 121/2012 11 15/01/2014 C-1-FSE-2011-733: REGIONE CAMPANIA - area ORGANIZZATIVA - pagamento IRAP su compensi personale ATA ex CEEE049002 122/2012 12 15/01/2014 C-1-FSE-2011-733: INPDAP - area ORGANIZZATIVA - pagamento INPDAP STATO 24,20% su compensi personale ATA ex CEEE049002 123/2012 13 15/01/2014 ACCONTO C-1-FSE-2011-733: REGIONE CAMPANIA - area ORGANIZZATIVA - pagamento IRAP - ONERI DS per GOP ex CEEE049002 124/2012 14 15/01/2014 ACCONTO C-1-FSE-2011-733: INPDAP FONDO PENSIONI - area ORGANIZZATIVA - pagamento INPDAP 24,20%- ONERI DS per GOP ex CEEE049002 125/2012 15 15/01/2014 ACCONTO C-1-FSE-2011-733: REGIONE CAMPANIA - area ORGANIZZATIVA - pagamento IRAP - ONERI DSGA per GOP ex CEEE049002 126/2012 16 15/01/2014 ACCONTO C-1-FSE-2011-733: INPDAP F.DO PENS. - area ORGANIZZATIVA - pagamento INPDAP 24,20% - ONERI DSGA per GOP ex CEEE049002 126/2012 17 15/01/2014 I ACCONTO C-1-FSE-2011-733 compensi netti a favore del DS Luongo Teresa AREA DIREZIONE E COORDINAMENTO ex CEEE049002 101/2012 18 15/01/2014 TESORERIA PROV.LE STATO- C-1-FSE-2011-733 IRPEF su ACCONTO compenso del DS Luongo Teresa AREA DIREZIONE E COORDINAMENTO ex CEEE049002 103/2012 19 15/01/2014 I ACCONTO C-1-FSE-2011-733: DSGA liquidazione compenso netto MAIOLA ROSITA ex CEEE049002 111/2012 20 15/01/2014 TESORERIA PROV.LE STATO, C-1-FSE-2011-733: DSGA liquidazione IRPEF SU ACCONTO compenso MAIOLA ROSITA ex CEEE049002 112/2012 21 15/01/2014 I ACCONTO C-1-FSE-2011-733: liquidazione compenso netto CARPENTINO LUISA ex CEEE049002 105/2012 2013 48 8.712,10 2013 49 997,94 2013 50 3.028,67 2013 64 324,55 2013 65 120,06 2013 66 37,79 2013 67 1.474,22 2013 68 7,47 2013 69 188,13 2013 70 467,97 2013 71 181,71 2013 72 517,34 2013 73 93,50 2013 74 266,20 2013 75 85,00 2013 76 242,00 2013 51 803,00 2013 53 297,00 2013 60 730,00 2013 61 270,00 2013 55 672,81
Pag. 2 Creditore: Personale, Enti e Ditte (v. causale e/o elenco allegato) Codice Creditore: 1724014 22 15/01/2014 a favore di REGIONE CAMPANIA, C-1-FSE-2011-733: IRAP su ACCONTO compenso CARPENTINO LUISA ex CEEE049002 106/2012 23 15/01/2014 TESORERIA PROV.LE STATO C-1-FSE-2011-733: pagamento IRPEF su acconto compenso facilitatore CARPENTINO LUISA ex CEEE049002 107/2012 24 15/01/2014 C-1-FSE-2011-733: VALUTATORE liquidazione I acconto compenso netto a favore di FERRAIUOLO ANATOLIA ex CEEE049002 108/2012 25 15/01/2014 C-1-FSE-2011-733: AREA VALUTAZIONE INT. ESTERNA a favore di REGIONE CAMPANIA pagamento acconto IRAP su compenso valutatore 26 15/01/2014 a favore di TESORERIA PROV.LE CASERTA C-1-FSE-2011-733: IRPEF su acconto compenso VALUTATORE ex CEEE049002 110/2012 28 18/01/2014 liquidazione compenso per attività di docenza esperti esterni e tutor C-1-FSE- 2011-684 ex CEIC81100D 229/2012 32 18/01/2014 A FAVORE DI CAPPELLA GABRIELLA liquidazione compenso per attività di facilitatore C-1-FSE-2011-684 ex CEIC81100D 257/2012 42 11/02/2014 dott. D'ACUNZO FAUSTO MARIO VITTORIO - liquidazione compenso per attività medico competente del lavoro anno 2013 ex CEIC81100D 41/2013 43 11/02/2014 liquidazione RITENUTA D'ACCONTO compenso per attività medico competente del lavoro anno 2013 ex CEIC81100D 41/2013 48 10/03/2014 liquidazione compenso estranei e tutor PON D-1-FSE-2011-219 ex CEIC81100D 197/2012 56 14/03/2014 C-3-FSE-2010-370 a favore della DITTA ABELIA VIAGGI BY MATALUNA DI CASAGIOVE - AREA SPESE VITTO/ALLOGGIO/VIAGGIO pagamento fatt.. 409/2011, 3/2012, 10/2012, 30/2012,57/2012, omnicomprensivo ex CEEE049002 221/2011 62 15/04/2014 Per.Agr.TOmmaso Izzo - liquidazione compenso NETTO per prestazioni professionali (adempimenti D.Lgs. 81/2006 e s.m.i.) anno 2013 ex CEIC81100D 40/2013 63 15/04/2014 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - RITENUTA D'ACCONTO SU liquidazione compenso per prestazioni professionali (adempimenti D.Lgs. 81/2006 e s.m.i.) anno 2013 ex CEIC81100D 40/2013 2013 56 78,34 2013 57 248,85 2013 58 672,81 2013 99 78,34 2013 59 248,85 2013 4 15.170,53 2013 16 1.057,28 2013 24 720,00 2013 24 180,00 2013 1 3.700,47 2013 45 1.117,60 2013 23 839,28 2013 23 160,72 Totale 43.790,53
Creditore: SAMO SRL Codice Creditore: 1863206 64 29/04/2014 pagamento fatt. n. 452 del 29/04/2014 (riparazione fotocopiatrice) DURC in regola alla data del 01/04/2014 65 29/04/2014 pagamento fatt. n. 381 del 11/04/2014 (TONER KEROX) DURC in regola alla data del 01/04/2014 2014 19 183,00 2014 20 42,70 84 29/05/2014 pagamento fatt. n. 278 del 14/03/2014 2014 39 183,00 Totale 408,70
Creditore: SPAGGIARI CASA EDITRICE Codice Creditore: 1863216 67 29/04/2014 pagamento fatt. n. 2014/ec/10558 del 20/03/2014 (BERGANTINI) 2014 22 50,00 Totale 50,00
Creditore: Trinity College London Codice Creditore: 1848760 57 26/03/2014 Pagamento Euro 47,00X50 (grade 3) quote d'esame per n. 50 alunni Scuola secondaria di primo grado "Vitale" /sessione GIUGNO 2014 - conv. Prot. N. 701 del 25/03/2014 (Ns. prot. n. 1301 del 25/03/2014) - TEST CENTER N. 52948 58 26/03/2014 Pagamento Euro 40,00X31 (grade 2) quote d'esame per n. 31 alunni PON C-1- FSE-2013-2716 /sessione GIUGNO 2014 - TEST CENTER N. 52948 2014 14 2.350,00 2014 15 1.240,00 Totale 3.590,00
Creditore: cartolibreria TUTTO PER LA SCUOLA di Remo Caprarelli Codice Creditore: 1809901 55 10/03/2014 materiale facile consumo progetti: pagamento fatt. nn. 21/2014, 22/2014, 31/2014 71 17/05/2014 pagamento fatture nn. 77/2014, 75/2014, 74/2014, 76/2014 FACILE CONSUMO PER PROGETTI 2014 13 589,70 2014 26 562,25 74 20/05/2014 pagamento fatt. nn. 157,36/2014 facile consumo 2014 29 64,80 Totale 1.216,75