RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo
COMPARTO Bap Pensione TFR STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti 5.364.442 4.677.860 a) Depositi bancari 146.136 207.269 b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. i) Opzioni acquistate 4.713.367 4.033.264 260.516 167.917 l) Ratei e risconti attivi 39.469 29.035 m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 204.954 240.375 20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' 5.364.442 4.677.860 10 Passività della gestione previdenziale (38.309) (12.698) a) Debiti della gestione previdenziale (38.309) (12.698) 20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 30 Passività della gestione finanziaria (68.542) (68.016) a) Debiti per operazioni pronti contro termine b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (68.542) (68.016) 40 Debiti di imposta (13.888) (4.038) TOTALE PASSIVITA' (120.740) (84.753) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni 5.243.702 4.593.107 CONTI D ORDINE 4.973.883 4.201.181
CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale 542.739 597.526 a) Contributi per le prestazioni 1.100.727 846.736 b) Anticipazioni (98.427) (11.633) c) Trasferimenti e riscatti (459.561) (237.577) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie 20 Risultato della gestione finanziaria 190.290 104.728 a) Dividendi e interessi 115.215 82.608 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 75.075 22.120 c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (68.546) (68.016) a) Società di gestione (62.069) (59.433) b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile (6.478) (8.583) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 664.483 634.237 50 Imposta sostitutiva (13.888) (4.038) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 650.595 630.199
RENDICONTO Comparto Bap Pensione Equilibrio Fase di accumulo
COMPARTO Bap Pensione Equilibrio STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti 1.843.620 1.356.016 a) Depositi bancari 74.090 89.874 b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 1.139.964 786.882 d) Titoli di debito quotati 9.909 9.610 e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. 516.531 395.790 i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi 11.940 8.550 m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 91.185 65.309 20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' 1.843.620 1.356.016 10 Passività della gestione previdenziale a) Debiti della gestione previdenziale 20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni (449) (449) 30 Passività della gestione finanziaria a) Debiti per operazioni pronti contro termine (24.687) (20.953) b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (24.687) (20.953) Debiti di imposta (6.494) (7.738) 40 TOTALE PASSIVITA' (31.180) (29.140) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni 1.812.440 1.326.876 CONTI D ORDINE 1.666.404 1.192.283
CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale 436.108 222.003 a) Contributi per le prestazioni 447.064 237.501 b) Anticipazioni (1.734) (1.550) c) Trasferimenti e riscatti (9.222) (13.948) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie 20 Risultato della gestione finanziaria 80.640 91.296 a) Dividendi e interessi 43.192 31.576 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli 37.448 59.720 d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (24.691) (20.953) a) Società di gestione (22.809) (18.694) b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile (1.882) (2.259) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 492.057 292.346 50 Imposta sostitutiva (6.494) (7.738) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 485.564 284.608
RENDICONTO Comparto Bap Pensione Investimento Fase di accumulo
COMPARTO Bap Pensione Investimento STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti 2.963.750 2.620.542 a) Depositi bancari 77.003 92.056 b) Crediti per operazioni pronti contro termine c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati 580.394 486.598 h) Quote di O.I.C.R. 2.101.688 1.868.130 i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi 5.542 4.622 m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' 199.122 169.136 2.963.750 2.620.542 10 Passività della gestione previdenziale (36.689) a) Debiti della gestione previdenziale (36.689) 20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 30 Passività della gestione finanziaria (43.099) (37.529) a) Debiti per operazioni pronti contro termine b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (43.099) (37.529) 40 Debiti di imposta (8.413) (30.563) TOTALE PASSIVITA' (88.201) (68.091) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni 2.875.549 2.552.450 CONTI D ORDINE 2.682.082 2.354.728
CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 10 Saldo della gestione previdenziale 258.201 349.132 a) Contributi per le prestazioni 576.392 452.918 b) Anticipazioni (32.215) c) Trasferimenti e riscatti (318.191) (71.571) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie 20 Risultato della gestione finanziaria 116.414 347.510 a) Dividendi e interessi 83.170 55.418 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli 33.244 292.093 d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (43.103) (37.529) a) Società di gestione (39.462) (33.371) b) Contributo Covip c) Retribuzione responsabile (3.641) (4.158) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30) 331.512 659.114 50 Imposta sostitutiva (8.413) (34.098) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 323.099 625.016