A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI A 41 VALORE DELLA PRODUZIONE 17.381.800 20.849.400 3.467.600 1 4101 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 8.882.900 8.793.000 89.900 410101 RICAVI DELLE VENDITE 41010102 DI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SERVIZI RESIDENZIALI 41010103 DI OPERE DI URBANIZZAZIONE 41010104 DI MATERIALI 410102 RICAVI DELLE PRESTAZIONI DELLA GESTIONE IMMOBILIARE 8.882.900 8.793.000 89.900 41010201 CANONI DI LOCAZIONE 6.230.000 6.099.000 131.000 4101020101 Di alloggi di proprietà A.R.T.E. 3.900.000 3.730.000 170.000 4101020102 Di alloggi di edilizia agevolata 418.000 446.000 28.000 4101020104 Di locali ad uso diverso di abitazione 500.000 509.000 9.000 4101020107 Di alloggi di proprietà comunale 1.360.000 1.344.000 16.000 4101020110 Altri proventi iva 52.000 70.000 18.000 41010202 CORRISPETTIVI E RIMBORSI DI AMMINISTRAZIONE 62.000 62.000 41010203 CORRISPETTIVI E RIMBORSI DI MANUTENZIONE 50.000 35.000 15.000 41010204 RIMBORSI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 1.888.000 1.942.000 54.000 41010205 CORRISPETTIVI DIVERSI 35.000 25.000 10.000 pagina 1 di 11
A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI 41010206 41010207 2 4102 3 4103 4 4104 CORRISPETTIVO PER SVOLGIMENTO FUNZIONI E.R.P. PER CONTO TERZI 107.000 107.000 CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI 510.900 523.000 12.100 VARIAZIONI DA RIM. DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMIL E FINITI 256.300 351.000 94.700 VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 4.701.800 8.584.000 3.882.200 5 4105 ALTRI RICAVI E PROVENTI 3.540.800 3.121.400 419.400 410501 PROVENTI E RICAVI DIVERSI 2.547.400 2.446.400 101.000 41050101 41050102 41050103 41050104 41050105 ALIENAZIONE STABILI COSTRUITI CON CONTRIB. DELLO STATO 697.000 1.716.000 1.019.000 ALIENAZIONE STABILI COSTRUITI CON CONTRIB. DI ALTRI ENTI ALIENAZIONE STABILI COSTRUITI CON FONDI L.R. 10/'04 1.700.400 600.400 1.100.000 PROVENTI PER ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE 20.000 20.000 RECUPERO SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE 50.000 50.000 41050106 RECUPERO SPESE DA FEDERCASA 41050107 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI 60.000 40.000 20.000 41050110 ALTRI PROVENTI E RICAVI 20.000 20.000 410502 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 993.400 675.000 318.400 41050201 DALLO STATO pagina 2 di 11
A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI 41050202 DALLA REGIONE 41050203 DAI COMUNI 993.400 675.000 318.400 41050204 UTILIZZO FONDO E.R.P. 41050204 UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE STABILI TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE 17.381.800 20.849.400 3.467.600 pagina 3 di 11
A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI B 52 COSTI DELLA PRODUZIONE 17.015.600 20.368.100 3.352.500 6 5206 COSTI DEGLI INTERVENTI 5.951.500 9.610.000 3.658.500 520601 520602 520603 520604 520605 COSTI DEGLI INTERVENTI COSTRUTTIVI A CARICO DELLO STATO 594.800 594.800 COSTI DEGLI INTERVENTI A CARICO DI ALTRI ENTI 1.700.600 2.382.000 681.400 COSTI DEGLI INTERVENTI A CARICO L.R. 10/'04 E FONDO ERP 3.359.800 3.561.400 201.600 COSTI DEGLI INTERVENTI A CARICO FONDI A.R.T.E. 40.000 3.315.600 3.275.600 COSTI DEGLI INTERVENTI DESTINATI ALLA VENDITA 256.300 351.000 94.700 7 5207 COSTI PER SERVIZI 25,02% 4.256.500 20,31% 4.137.500 4,70% 119.000 520701 SPESE GENERALI 539.000 12,66% 567.000 13,70% 28.000 1,04% INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI 52070101 AMMINISTRATORE, REVISORI ED ORGANO DI VIGLIANZA 136.000 136.000 52070102 SPESE DI RAPPRESENTANZA 3.000 3.000 52070103 SPESE E SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI 70.000 65.000 5.000 52070104 POSTALI E TELEFONICHE 60.000 70.000 10.000 52070105 CANCELLERIA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 55.000 55.000 52070106 GESTIONE AUTOMEZZI 52070107 MANUTENZIONE MACCHINE DA UFFICIO 12.000 15.000 3.000 52070108 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO 40.000 40.000 pagina 4 di 11
A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI 52070109 PARTECIPAZIONE A CONCORSI CONVEGNI SEMINARI E CORSI PROFESSIONALI 15.000 15.000 52070110 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI 40.000 50.000 10.000 0 52070111 SPESE DI PUBBLICITA' 52070112 MENSA, VESTIARIO PERSONALE 18.000 18.000 52070113 DIARIE E TRASFERTE PERSONALE 20.000 30.000 10.000 52070114 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE 52070116 SPESE LEGALI 40.000 40.000 52070117 SPESE VIGILANZA 30.000 30.000 520702 SPESE DELLA GESTIONE IMMOBILIARE 3.512.500 3.375.500 137.000 52070201 SPESE DI AMMINISTRAZIONE 169.500 173.500 4.000 5207020101 Assicurazioni degli alloggi e locali 137.500 137.500 5207020103 Stipulazione contratti d'affitto 5207020104 Procedimenti legali 10.000 10.000 5207020107 Istruttoria pratiche diverse 22.000 26.000 4.000 52070202 SPESE DI MANUTENZIONE 1.455.000 1.260.000 195.000 5207020201 Corrispettivi di appalto per manutenzione stabili 1.175.000 1.080.000 95.000 5207020206 Quote manutenzione per alloggi in condominio in amministraz. autonoma 130.000 100.000 30.000 pagina 5 di 11
A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI 5207020208 Quote condominiali alloggi in amministraz. autonoma 150.000 80.000 70.000 52070203 SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI 1.888.000 1.942.000 54.000 5207020301 Spese per servizi a rimborso 1.888.000 1.942.000 54.000 520703 SPESE DELL'ATTIVITA' TECNICA 205.000 195.000 10.000 52070304 Spese tecniche 205.000 135.000 70.000 52070305 Spese tecniche APE 60.000 60.000 8 5208 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 15.200 12.200 3.000 520801 Spese noleggio automezzi 5.200 5.200 520802 Spese noleggio stampanti e fotocopiatrici 10.000 7.000 3.000 9 5209 COSTI PER IL PERSONALE 2.518.000 2.545.000 0,00% 27.000 520901 SALARI E STIPENDI 1.830.000 1.840.000 10.000 52090101 RETRIBUZIONI 1.570.000 1.580.000 10.000 52090102 INDENNITA' E PREMI 260.000 260.000 52090103 LAVORO STRAORDINARIO 520902 ONERI SOCIALI 568.000 570.000 2.000 520902 CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 568.000 570.000 2.000 520903 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 120.000 135.000 15.000 pagina 6 di 11
A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI 52090301 ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR 95.000 95.000 52090302 ACCANTONAMENTO ALLA PREV. COMPLEMENTARE 25.000 40.000 15.000 520905 ALTRI COSTI DEL PERSONALE 10 5210 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 0,51% 87.000 0,43% 87.000 0,08% 521001 521002 52100201 AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 9.000 9.000 AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 48.000 48.000 ALLOGGI E LOCALI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA 52100202 MOBILI, ARREDI, E MACCHINE UFFICIO 48.000 48.000 521004 521004 11 5211 SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 30.000 30.000 ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 30.000 30.000 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI 521101 RIMANENZE INIZIALI DI MATERIE PRIME 521111 RIMANENZE FINALI DI MATERIE PRIME 12 5212 ACCANTONAMENTO PER RISCHI 13 5213 ALTRI ACCANTONAMENTI pagina 7 di 11
A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI 521301 521302 ACCANTONAMENTO FONDO MANUTENZIONE STABILI ACCANTONAMENTO FONDO INTERVENTI A CARATTERE PRIORITARIO 14 5214 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 24,61% 4.187.400 3.976.400 24,61% 211.000 521401 QUOTA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI BENI 2.417.400 2.336.400 81.000 52140101 52140102 52140103 52140104 52140105 521402 QUOTA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI 2.000.000 1.970.000 30.000 QUOTA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI PROPRI E FONDO ERP 200.400 200.400 QUOTA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI CEDUTI L. 513/77 12.000 12.000 QUOTA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI L.R. 10/'04 185.000 134.000 51.000 QUOTA DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE 20.000 20.000 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI 521403 SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE 521404 COSTI ED ONERI DIVERSI 460.000 460.000 52140401 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI 30.000 30.000 52140402 SPESE SOCIALI PER L'UTENZA 52140405 QUOTA DA CONTABILIZZARE NEL FONDO E.R.P. 430.000 430.000 52140406 ALTRE PERDITE E SPESE DIVERSE pagina 8 di 11
A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI 521405 IMPOSTE INDIRETTE, TASSE E CONTRIBUTI 1.310.000 1.180.000 130.000 52140501 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO 340.000 210.000 130.000 52140505 ALTRE IMPOSTE E TASSE 52140506 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U./T.A.S.I. 850.000 850.000 52140507 IVA INDETRAIBILE PRO RATA 120.000 120.000 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 17.015.600 20.368.100 3.352.500 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 366.200 481.300 115.100 C 43 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 84.000 33.000 117.000 15 4315 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 16 4316 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 94.000 47.000 47.000 431601 DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI 431602 DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI 431603 DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE 4.000 4.000 431604 DA PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI 90.000 43.000 47.000 43160401 INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE 10.000 4.000 6.000 pagina 9 di 11
A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI 43160402 43160403 INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE INTERESSI DA ASSEGNATARI PER DILAZIONE DEBITI 43160404 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI 30.000 30.000 43160405 INDENNITA' DI MORA 50.000 9.000 41.000 17 5317 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 10.000 80.000 70.000 53170301 INTERESSI BANCARI 10.000 10.000 53170302 INTERESSI LEGALI SU DEBITI DIVERSI 53170303 INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI 531704 INTERESSI SU MUTUI 53170401 A CARICO DELL'AZIENDA DERIVANTI DA ESPOSIZIONI DEBITORIE PREGRESSE 53170402 A CARICO DEL FONDO E.R.P. 53170403 A CARICO DELL'AZIENDA PER NUOVE ACQUISIZIONI ED INTERVENTI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO 53170404 A CARICO DELL'AZIENDA PER INTERVENTI 70.000 70.000 D 54 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 84.000 33.000 117.000 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18 4418 RIVALUTAZIONI pagina 10 di 11
A.R.T.E. LA SPEZIA BILANCIO ECONOMICO 2016 DATI 2015 AGGIORNATI DATI 2016 VARIAZIONI 19 5419 SVALUTAZIONI TOTALE DELLE RETTIFICHE E 55 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20 4520 PROVENTI STRAORDINARI 452001 PLUSVALENZE PATRIMONIALI 452002 SOPRAVVENIENZE ATTIVE/INSUSSISTENZE PASSIVE 21 5521 ONERI STRAORDINARI 552101 MINUSVALENZE PATRIMONIALI 552102 SOPRAVVENIENZE PASSIVE/INSUSSISTENZE ATTIVE TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 7,7% 450.200 5,8% 448.300 1,9% 1.900 22 5522 IMPOSTE 445.000 445.000 552201 IRES 330.000 #DIV/0! 330.000 #DIV/0! 552202 IRAP 115.000 115.000 5523 RISULTATO DI ESERCIZIO 5.200 3.300 1.900 pagina 11 di 11