parte prima ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI TITOLO 01 SPESE CORRENTI IMPORTO Cat. 01 SPESE PER GLI ORGANI DELL"ENTE 7.693,95 Cat. 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 753.523,73 Cat. 04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 4.292.902,64 SERVIZI Cat. 06 TRASFERIMENTI PASSIVI 127.700,00 Cat. 07 ONERI FINANZIARI 16.411,73 Cat. 08 ONERI TRIBUTARI 426.499,16 Cat. 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE 1.847.940,62 CORRENTI Cat. 10 SPESE INCLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 16.442,42 TITOLO 01 ENTRATE CORRENTI IMPORTO Cat. 01 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI 3.032.429,96 Cat. 03 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO 0,00 Cat. 06 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 200.000,00 Cat. 07 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 3.620.361,17 Cat. 08 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 11.511,58 Cat. 09 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 1.031.046,52 Cat. 10 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Totale parte prima 953,67 7.896.302,90 Totale parte prima 7.489.114,25 (*)AVANZO DI PARTE CORRENTE: 407.188,65 Pag. 1 di 7
COSTI NON FINANZIARI IMPORTO A) SPESE IMPEGNATE IN PASSATO, DI COMPETENZA ECONOMICA DELL'ESERCIZIO RIMANENZE INIZIALI DI: - Oggetti promozionali per i Soci 79.673,65 - Beni destinati alla vendita 0,00 TOTALE RIMANENZE INIZIALI DI: 79.673,65 RISCONTI ATTIVI ESERCIZIO PRECEDENTE: - Aliquote ACI su quote sociali 879.246,40 - Fitti passivi 9.327,86 - Premi assicurativi 2.173,04 - Altre spese 3.220,83 - Risconti spese Convenzione Regione Lombardia 6.889,01 TOTALE RISCONTI ATTIVI ESERCIZIO PRECEDENTE: 900.857,14 TOTALE A) SPESE IMPEGNATE IN PASSATO, DI COMPETENZA ECONOMICA DELL'ESERCIZIO 980.530,79 B) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA ECONOMICA PASSATE RATEI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI - Ratei attivi esercizi precedenti 0,00 TOTALE RATEI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI 0,00 TOTALE B) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA ECONOMICA PASSATE 0,00 C) AMMORTAMENTI: QUOTA AMMORTAMENTO - Autovetture servizi generali 0,00 - Impianti, attrezzature e macchinari 47.448,47 - Mobili e macchine per ufficio 1.348,51 - Insegne pubblicità 2.346,40 - quota ammortamento sito web 3.400,00 Pag. 2 di 7
COSTI NON FINANZIARI IMPORTO - Software 1.179,64 - Marchi 525,83 TOTALE QUOTA AMMORTAMENTO 56.248,85 TOTALE C) AMMORTAMENTI: 56.248,85 D) SVALUTAZIONI: QUOTA SVALUTAZIONE - Perdite su partecipazioni societarie 115.440,00 TOTALE QUOTA SVALUTAZIONE 115.440,00 TOTALE D) SVALUTAZIONI: 115.440,00 E) ACCANTONAMENTI ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA - Oneri presunti di competenza 198.285,06 TOTALE ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA 198.285,06 RISCHI SU CREDITI - Accantonamento rischi su crediti 15.734,44 TOTALE RISCHI SU CREDITI 15.734,44 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI - Quota esercizio 27.084,74 - Quote pregresse 20.820,02 TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI 47.904,76 TOTALE E) ACCANTONAMENTI 261.924,26 F) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Minusvalenze su dismissione cespiti 0,00 - Sopravvenienze passive per riaccertamenti c/residui 0,00 - Insussistenze dell'attivo per riaccertamenti c/residui 15.249,51 - Insussistenze diverse dell'attivo 0,00 Pag. 3 di 7
COSTI NON FINANZIARI IMPORTO TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE 15.249,51 TOTALE F) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE 15.249,51 G) SPESE FUTURE DI COMPETENZA ECONOMICA DELL'ESERCIZIO RATEI PASSIVI DELL'ESERCIZIO - Ratei passivi dell'esercizio 35.204,75 TOTALE RATEI PASSIVI DELL'ESERCIZIO 35.204,75 TOTALE G) SPESE FUTURE DI COMPETENZA ECONOMICA DELL'ESERCIZIO 35.204,75 H) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO, DI COMPETENZA ECONOMICA FUTURA RICAVI SOSPESI - Ricavi sospesi per quote sociali 1.303.804,90 - Proventi diversi 5.760,54 - Risconti entrate covenzione Regione Lombardia 0,00 TOTALE RICAVI SOSPESI 1.309.565,44 TOTALE H) ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO, DI COMPETENZA ECONOMICA FUTURA 1.309.565,44 TOTALI SPESE NON FINANZIARIE 2.774.163,60 Pag. 4 di 7
RICAVI NON FINANZIARI IMPORTO A) ENTRATE ACCERTATE IN PASSATO, DI COMPETENZA ECONOMICA DELL'ESERCIZIO ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO - Ricavi per quote sociali 1.463.267,91 - Fitti passivi 4.644,52 - Proventi diversi 107,07 - Risconti passivi entrate convenzione Regione Lombardia 102.752,26 TOTALE ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO 1.570.771,76 TOTALE A) ENTRATE ACCERTATE IN PASSATO, DI COMPETENZA ECONOMICA DELL'ESERCIZIO 1.570.771,76 B) SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA ECONOMICA PASSATA: RATEI PASSIVI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE - Ratei passivi dell'esercizio precedente 0,00 TOTALE RATEI PASSIVI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 TOTALE B) SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA ECONOMICA PASSATA: 0,00 C) QUOTA RICAVI PLURIENNALI QUOTA RICAVI PLURIENNALI - Quota ricavi pluriennali 0,00 TOTALE QUOTA RICAVI PLURIENNALI 0,00 TOTALE C) QUOTA RICAVI PLURIENNALI 0,00 D) COSTI DA CAPITALIZZARE COSTI DA CAPITALIZZARE - Costi da capitalizzare 0,00 TOTALE COSTI DA CAPITALIZZARE 0,00 TOTALE D) COSTI DA CAPITALIZZARE 0,00 E) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA - Trasferimenti attivi in natura 0,00 TOTALE TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA 0,00 TOTALE E) TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA 0,00 Pag. 5 di 7
RICAVI NON FINANZIARI IMPORTO F) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - Plusvalenze su cessione cespiti 0,00 - Insussistenze del passivo per riaccertamenti c/residui 34.601,68 - Insussistenze diverse del passivo 0,00 TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE 34.601,68 TOTALE F) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE 34.601,68 G) ENTRATE FUTURE DI COMPETENZA ECONOMICA DELL'ESERCIZIO RATEI ATTIVI DELL'ESERCIZIO IN CHIUSURA - Ratei attivi 0,00 TOTALE RATEI ATTIVI DELL'ESERCIZIO IN CHIUSURA 0,00 TOTALE G) ENTRATE FUTURE DI COMPETENZA ECONOMICA DELL'ESERCIZIO 0,00 H) SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA ECONOMICA FUTURA COSTI SOSPESI PER RIMANENZE FINALI DI: - Oggetti promozionali per i soci 52.184,92 - Beni destinati alla vendita 0,00 TOTALE COSTI SOSPESI PER RIMANENZE FINALI DI: 52.184,92 RISCONTI ATTIVI - Aliquote ACI su quote sociali 793.939,69 - Fitti passivi 9.687,62 - Premi di assicurazione 1.721,17 - Spese diverse 4.512,03 - Risconti spese Convenzioni Regione Lombardia 0,00 TOTALE RISCONTI ATTIVI 809.860,51 TOTALE H) SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA ECONOMICA FUTURA 862.045,43 TOTALI ENTRATE NON FINANZIARIE 2.467.418,87 Pag. 6 di 7
QUADRO RIASSUNTIVO COSTI IMPORTO RICAVI IMPORTO Totale parte prima 7.489.114,25 Totale parte prima 7.896.302,90 Totale 2.774.163,60 Totale 2.467.418,87 TOTALE GENERALE 10.263.277,85 TOTALE GENERALE 10.363.721,77 Avanzo economico 100.443,92 TOTALE A PAREGGIO 10.363.721,77 TOTALE A PAREGGIO 10.363.721,77 Pag. 7 di 7