Nota integrativa - pag. 1 di 31 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova *** NOTA INTEGRATIVA ALLO SCHEMA DI BILANCIO 2016-2017-2018 (art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011)
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Nota integrativa - pag. 3 di 31 Indice: A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l accantonamento a tale fondo; B) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell esercizio precedente; C) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto; D) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; E) Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi; F) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall ente a favore di enti e altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; G) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; H) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, i cui bilanci consuntivi sono consultabili sul sito internet del Comune; I) Elenco delle partecipazioni possedute con l indicazione della relativa percentuale; J) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l interpretazione del bilancio.
Nota integrativa - pag. 4 di 31 A) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, CON ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L ACCANTONAMENTO A TALE FONDO Le entrate che alimentano il FCDE dei titoli primo e terzo sono dettagliatamente indicate nell allegato. Il titolo secondo di entrata non alimenta l FCDE perché trattasi di entrate provenienti da Amministrazioni Pubbliche. Per quanto riguarda il titolo quarto dell entrata, non sono previsti FCDE in quanto: - Per le alienazioni l entrata è accertata per cassa; - Per gli oneri di urbanizzazione e per monetizzazioni standards urbanistici, le relative entrate sono accertate per cassa; - I contributi da amministrazioni pubbliche non sono oggetto di alimentazione di FCDE; - I contributi per investimenti da privati sono accertati per cassa. La quota FCDE è stata applicata per i seguenti importi e con le seguenti percentuali in riferimento alle diverse annualità del bilancio triennale: anno FCDE calcolato al 100% FCDE stanziato in bilancio % minima stabilita dalla legge % applicata 2016 540.978,64 380.000,00 55% 70,2% 2017 547.771,03 385.000 70% 70,3% 2018 546.251,03 542.000 85% 99,2% B) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL ESERCIZIO PRECEDENTE L avanzo di amministrazione applicato al 2016 trova riscontro nei dati che seguono:
Nota integrativa - pag. 5 di 31 avanzo di amministrazione 2014 dopo riaccertamento straordinario 6.723.112,99 di cui FPV da riportare in entrata 2015 1.904.549,64 avanzo di amministrazione 2014 4.818.563,35 avanzo applicato al 2015 936.296,17 avanzo non applicato 3.882.267,18 accantonamenti crediti di dubbia esigibilità 930.425,33 indennità fine mandato sindaco maturata al 31.12.2014 7.100,00 totale accantonamenti 937.525,33 vincoli per investimenti vincoli attribuiti dal Comune 1.066.850,74 totale vincoli avanzo non applicato 1.066.850,74 totale vincoli e d accantonamenti 2.004.376,07 avanzo disponibile 2014 non ancora applicato 1.877.891,11 avanzo applicato al 2016 1.000.000,00 L avanzo di amministrazione presunto 2015 redatto sulla scorta dei dati rivenienti dalla gestione 2015 risulta pari a 4.445.918,88 come dimostrato dal prospetto allegato allo schema di bilancio 2016-2017-2018. Ne consegue che l avanzo applicato al 2016 è coerente con la situazione contabile dell ente. C) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Si rinvia al prospetto allegato allo schema di bilancio 2016-2017-2018, dal quale emerge che il Comune ha correttamente accantonato: - il fondo crediti di dubbia esigibilità; - l indennità di fine mandato maturata dal Sindaco; - la quota del 10% di alienazioni patrimoniali immobiliari accertate nel 2015 da destinare a riduzione del debito ai sensi art. 55 c.11 D.L. 69/2013 e art. 7 c. 5 D.L. 78/2015; e ha vincolato l avanzo per vincoli stabiliti dall ente per opere PIP e PEEP. Tali vincoli ed accantonamenti potranno essere modificati in sede di approvazione del rendiconto 2015. D) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI Si prevede il ricorso all indebitamento, a tasso zero, riguardante una sola opera prevista nel triennio e concernente l accensione fondo rotazione regionale per opera presso la biblioteca comunale. Le altre spese di investimento sono finanziate con risorse proprie, anche derivanti da alienazioni patrimoniali, e trasferite, come evidenziato dai prospetti allegati che elencano le spese e le rlative fonti di entrata.
Nota integrativa - pag. 6 di 31 E) CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONO PROGRAMMI I crono programmi degli investimenti previsti finanziati con alienazioni patrimoniali e contributi da privati e da amministrazioni pubbliche saranno definiti, insieme ai relativi FPV, dopo avere acquisito le relative entrate. Le altre spese previste nel 2016 sono previste con l obiettivo di essere realizzate entro il 31.12.2016, fermo restando che in corso d anno si verificheranno i relativi crono programmi al fine di adeguare l esigibilità delle spese e la conseguente costituzione di FPV di spesa. F) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL ENTE A FAVORE DI ENTI E ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI Garanzie fideiussorie al concessionario dell impianto sportivo campi da tennis, concesse con deliberazioni del Consiglio Comunale n 78 del 20/12/2012 CONCESSIONE DI FIDEIUSSIONE SOLIDALE EX ART.207 TUEL 267/2000 NELL INTERESSE DEL CONCESSIONARIO IMPIANTO SPORTIVO CAMPI DA TENNIS ED A FAVORE DEL MUTUANTE BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA-FIL.CASTIGLIONE D/S PER REALIZZ.OPERE DI MIGLIORIA SULL IMPIANTO. n 79 del 20/12/2015 CONCESSIONE DI FIDEIUSSIONE SOLIDALE EX ART.207 TUEL 267/2000 NELL INTERESSE DEL CONCESSIONARIO IMPIANTO SPORTIVO CAMPI DA TENNIS ED A FAVORE DEL MUTUANTE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORIA SULL IMPIANTO. Investimento totale. 325.500,00 Rata annuale (capitale e interessi). 15.000,00 La fidejussione non è stata mai attivata. E stata attivata una fideiussione per convenzione gestione banca dati motorizzazione civile di 1.195,20. E in corso una garanzia fideiussoria passiva a favore della società ENECO TRADE srl per contratto di somministrazione energia elettrica di 33.000,00, che sarà svincolata nel corso del 2016. G) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA Il Comune di Castiglione delle Stiviere non ha fato ricorso a strumenti derivati. H) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, I CUI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE Ente/Organismo Anno bilancio Risultato economico Pubblicato su sito strumentale approvato Comune? ASPAM azienda speciale 2014 Utile 1.128 SI
Nota integrativa - pag. 7 di 31 Il bilancio 2014 dell azienda speciale è stato approvato dal consiglio comunale in data 28.4.2015. Il risultato economico risulta positivo. Pertanto non occorre ripianare perdite né accantonare fondi in bilancio. I) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L INDICAZIONE DELLA RELATIVA PERCENTUALE società Quota partecipazione INDECAST SRL 100,00 AFM SPA 0,01 APAM SPA 2,06 CONSORZIO ENERGIA VENETO 0,01 CONSORZIO FORESTALE PADANO società agricola cooperativa consortile 2,08 FONDAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PELLEGRINO DI CASTIGLIONE 22,00 DELLE STIVIERE GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA società consortile a responsabilità 7,06 limitata S.I.E.M. SPA 4,58 TEA SPA 0,01 M.P.S. Capital Services Spa Gruppo MPS Siena 0,0001 L assemblea dei soci della società controllata e interamente partecipata Indecast srl ha approvato il bilancio 2014 in data 29.4.2015 chiudendo con un risultato economico positivo. Le altre società hanno approvato il bilancio 2014 senza perdite. Pertanto non si prevedono nel bilancio 2016 accantonamenti per perdite di società partecipate dell anno precedente (2015), ai sensi art. 1 commi 550 e seguenti della legge 147/2013 (legge stabilità 2014). Nel caso di eventuali perdite che si rileveranno dai bilanci 2015 comunicati dalle società non controllate, si procederà con l eventuale variazione al bilancio per accantonare le somme previste, che comunque, viste le modeste quote di partecipazione, saranno di non rilevante entità. Per i dati più analitici sulle partecipazioni dell ente si rinvia alla apposita sezione del DUP e della relativa nota di aggiornamento. J) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO Per quanto riguarda la congruità delle previsioni di entrata si rimanda alla nota di aggiornamento al DUP 2016-2017-2018. Rispetto del limite delle spese di personale. Sono osservati i limiti delle spese di personale ai sensi dell art. 1 comma 557 della legge 296/2006 sia in termini assoluti che percentuali, come evidenziato dall allegato prospetto. Vincolo di pareggio. Dal 2016 i Comuni non sono più soggetti ai vincoli di Patto Stabilità Interno previsti e disciplinati fino all anno 2015.
Nota integrativa - pag. 8 di 31 Il nuovo vincolo di pareggio previsto dalla legge 208 del 28.12.2015 (legge stabilità 2016) art. 1, commi da 707 a 734, è dimostrato dall allegato prospetto allo schema di bilancio. Vincoli di utilizzo delle entrate per sanzioni amministrative per violazioni del codice stradale. Il rispetto dei vincoli di destinazione è dimostrato e descritto dalla deliberazione di giunta comunale n. 10 del 13.1.2016. Altri vincoli di finanza pubblica. Il Comune rispetta anche gli altri vincoli di finanza pubblica riguardanti la limitazione all effettuazione delle seguenti spese: - Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; - Sponsorizzazioni passive; - Missioni anche all estero; - Attività di formazione - Incarichi di consulenza, studio e ricerca e collaborazioni coordinate e continuative; - Spese per autovetture, acquisto, manutenzione, e noleggio; - Acquisto di mobili e arredi. La Corte Costituzionale con le sentenze n. 139 del 4.6.2012 e n. 173 del 6.7.2012 ha affermato, con riferimento ai vincoli di spese in questione, che gli enti possono legittimamente operare compensazioni tra le singole voci di spesa, purché sia assicurato, nella sua interezza, il risparmio richiesto. Pertanto si ritiene legittimo effettuare maggiori spese relative ad alcuni vincoli a condizione che il vincolo complessivo imposto sia rispettato. La spesa nella sua interezza è all interno del limite complessivo, come dimostrato dall allegato prospetto. La spesa per le autovetture non è contenuta nel limite di legge in quanto non riducibile al fine di assicurare servizi fondamentali quali: - La notifica atti, anche di Amministrazioni Pubbliche statali, servizio che se non svolto con idonei mezzi pregiudicherebbe la riscossione di entrate fiscali comunali ed erariali; - il controllo cantieri per opere pubbliche e per eventuali abusi edilizi privati da parte dell ufficio tecnico comunale. IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA (dott. Giulio Pinchetti) Allegati: - Prospetto dimostrativo costituzione FCDE; - Prospetto dimostrativo dell avanzo presunto 2015; - Prospetti riguardanti le spese di investimento anni 2016, 2017, 2018 e delle relative fonti di finanziamento previste nelle entrate del bilancio; - Prospetto dimostrativo rispetto limiti spesa personale art. 1 comma 557 legge 296/2006; - Prospetto dimostrativo vincolo di pareggio art. 1 comma 707 e successivi legge 208/2015; - Prospetto dimostrativo rispetto vincoli di finanza pubblica riguardanti altre spese.
Nota integrativa - pag. 9 di 31 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE FCDE BILANCIO 2016 2017 2018 FCDE DA INSERIRE IN BILANCIO FCDE 2016 FCDE 2017 FCDE 2018 CAPITO LO DESCRIZIONE tipologia categ PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 Fcde SI/NO perchè NON SOGGETTO A FCDE % FCDE METODO CALCOLO FCDE 70% 100% 100% 100% 100 IMU ORDINARIA 101 6 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 NO CRITERIO DI CASSA 101 ACCERTAMENTI IMU 101 6 200.000,00 200.000,00 200.000,00 NO CRITERIO DI CASSA 301 ENTRATE RUOLI COATTIVI ICI 101 8 100.000,00 100.000,00 100.000,00 SI 70% EXTRACONTABILE 49.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 360 ACCERTAMENTI ICI 101 8 50.000,00 30.000,00 11.000,00 NO CRITERIO DI CASSA 270 ADDIZIONALE IRPEF 101 16 1.946.000,00 1.946.000,00 1.946.000,00 NO COMUNICAZIONE SIATEL 280 ARRETRATI ADDIZ IRPEF 101 16 250.000,00 250.000,00 250.000,00 NO COMUNICAZIONE SIATEL ADDIZIONALE IRPEF A SEGUITO CONTROLLI 290 AG ENTRATE 101 16 1.500,00 1.500,00 1.500,00 NO CRITERIO DI CASSA 520 TARI 101 51 2.659.298,00 2.659.298,00 2.659.298,00 SI CRITERIO MISTO 8,50% misto EXTRACONTABILE 158.228,23 226.040,33 226.040,33 226.040,33 522 TARI A SEGUITO DI ATTIVITA DI CONTROLLO 101 51 5.000,00 5.000,00 5.000,00 NO CRITERIO DI CASSA 400 TOSAP 101 52 96.000,00 96.000,00 96.000,00 NO CAUZIONE 150 IMPOSTA PUBBLICITA 101 53 315.000,00 315.000,00 315.000,00 NO CAUZIONE 151 IMPOSTA PUBBLICITA ARRETRATI 101 53 NO GIA' RISCOSSA 650 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 101 53 19.500,00 19.500,00 19.500,00 NO CAUZIONE 200 TASI 101 76 14.000,00 14.000,00 14.000,00 NO CRITERIO DI CASSA 211 TASI A SEGUITO ATTIVITA DI CONTROLLO 101 76 5.000,00 5.000,00 5.000,00 NO CRITERIO DI CASSA 660 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 301 1 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 NO DA STATO TOTALE TITOLO PRIMO 10.811.298,00 10.791.298,00 10.772.298,00 207.228,23 296.040,33 296.040,33 296.040,33 TITOLO SECONDO 1.860.899,00 1.781.249,00 1.781.249,00 NO DI CUI NON PROVENIENTI DA AMMIN PUBBLICHE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3180 DA PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONI TEATRO 103 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 SI 0% DA PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONI 3320 MANIFESTAZIONI CULTURALI 103 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 SI 0% 3430 DA PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONI SPORT 103 1 250,00 250,00 250,00 SI 0% DA PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONI 3520 ROTONDE STRADALI 103 1 98.000,00 98.000,00 98.000,00 SI 0% DA INDECAST PER COMPENSAZIONI 1510 AMBIENTALI IMPIANTO BOTTINI 103 2 100.000,00 100.000,00 100.000,00 NO DA SOCIETA IN HOUSE PROVIDING DA SOCIETA DA BIOCICLO PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI IMPIANTO TRATTAMENTO 1510 RIFIUTI UMIDI 103 2 90.000,00 90.000,00 NO INDIRETTAMENTE CONTROLLATA TRAMITE IN HOUSE PROVIDING DA FONDAZIONE CARIVERONA PER 3470 PROGETTO SOCIALE "IN SOSTEGNO DI " 104 1 20.000,00 SI 0% totale titolo secondo da assoggettare a fcde 222.250,00 292.250,00 292.250,00
Nota integrativa - pag. 10 di 31 CAPITO LO DESCRIZIONE tipologia categ PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 Fcde SI/NO perchè NON SOGGETTO A FCDE % FCDE METODO CALCOLO FCDE 70% 100% 100% 100% CAPITO LO DESCRIZIONE tipologia categ PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 Fcde SI/NO perchè NON SOGGETTO A FCDE % FCDE METODO CALCOLO FCDE 70% 100% 70% 85% 2420 PROVENTI CONCESSIONE GAS 100 1 1.470.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 NO CAUZIONE 1570 RIMBORSO RETTE MINORI DA PIANO DI ZONA 100 2 12.000,00 12.000,00 12.000,00 NO DA A.P. RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI SCUOLA DI 2070 LINGUA STRANIERA 100 2 750,00 750,00 750,00 SI ANALOGO A PROVENTI 2% SALE 10,50 15,00 15,00 15,00 2100 DIRITTI SEGRETERIA ROGITI 100 2 10.000,00 10.000,00 10.000,00 NO CRITERIO DI CASSA 2150 DIRITTI SEGRETERIA IN CAMPO EDILIZIO 100 2 74.000,00 70.000,00 70.000,00 NO CRITERIO DI CASSA recupero spese istruttoria modifica elaborati 2200 pgt 100 2 15.000,00 15.000,00 15.000,00 NO CRITERIO DI CASSA 2210 DIRITTI SEGRETERIA IDONEITA ABITATIVA 100 2 5.000,00 5.000,00 5.000,00 NO CRITERIO DI CASSA DIRITTI USURA STRADE TRASPORTO CARICHI 2211 ECCEZIONALI 100 2 50,00 50,00 50,00 NO IRRILEVANTE 2240 DIRITTI SEGRETERIA SERV DEMOGRAFICI 100 2 2.500,00 2.500,00 2.500,00 NO CRITERIO DI CASSA 2250 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA 100 2 26.000,00 26.000,00 26.000,00 NO CRITERIO DI CASSA DIRITTI SERVIZIO DECENTRATO CAMERALE PER AUTOTRAPORTATORI E RILASCIO FIRMA 2270 DIGITALE 100 2 3.200,00 3.200,00 3.200,00 NO CRITERIO DI CASSA 2550 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 100 2 52.220,00 52.220,00 52.220,00 NO CAUZIONE CONTRATTUALE 2600 PROVENTI MENSE SCOLASTICHE 100 2 20.500,00 20.500,00 22.000,00 SI 0% BILANCIO 0 0 2640 PROVENTI ASSISTENZA POST SCUOLA 100 2 9.000,00 9.000,00 9.000,00 SI 1% BILANCIO 63,00 90,00 90,00 90,00 2650 PROVENTI SCUOLABUS 100 2 47.000,00 47.000,00 47.000,00 SI 10% BILANCIO 3.290,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 2655 RUOLI COATTIVI SCUOLABUS 100 2 5.000,00 5.000,00 5.000,00 SI non c'e' MEDIA 2010 2014 DA BILANCIO, SI APPLICA PER ANALOGIA LA % 70% INSOLUTI RUOLI ICI 2.450,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2660 PROVENTI GINNASTICA CORRETTIVA 100 2 20.000,00 20.000,00 20.000,00 SI 1% BILANCIO 140,00 200,00 200,00 200,00 2700 PROVENTI ASILO NIDO 100 2 175.000,00 175.000,00 175.000,00 SI 1% BILANCIO 1.225,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 2750 PROVENTI CRES 100 2 28.000,00 28.000,00 28.000,00 SI 0% BILANCIO 2840 PROVENTI CONCESSIONE CAMPI TENNIS 100 2 7.000,00 7.000,00 7.000,00 NO CAUZIONE CONTRATTUALE BILANCIO 2850 PROVENTI PALESTRE 100 2 24.280,00 24.280,00 24.280,00 SI 4% BILANCIO 679,84 971,20 971,20 971,20 PROVENTI SUB CONCESSIONE PALESTRA 2851 ISTITUTO GONZAGA PROPRIETA PROVINCIA 100 2 1.630,00 1.630,00 1.630,00 NO DA A.P. 2860 PROVENTI PISCINE 100 2 21.000,00 21.000,00 21.000,00 SI 1% BILANCIO 147,00 210,00 210,00 210,00 CONTRIBUTO MIUR MENSA SCOLASTICA 2890 INSEGNANTI 100 2 22.000,00 22.000,00 22.000,00 NO DA STATO 2990 DIRITTI NOTIFICA DA AMMIN PUBBLICHE 100 2 2.500,00 2.500,00 2.500,00 NO DA A.P. 2991 DIRITTI NOTIFICA DA AMM PUBBLICHE 100 2 300,00 300,00 300,00 NO DA A.P. 3100 INTROITI TEATRO SOCIALE 100 2 60.000,00 60.000,00 60.000,00 NO CRITERIO CASSA 3170 PROVENTI UTILIZZO TEATRO DA TERZI 100 2 6.000,00 6.000,00 6.000,00 NO CRITERIO CASSA
Nota integrativa - pag. 11 di 31 CAPITO LO DESCRIZIONE tipologia categ PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 Fcde SI/NO perchè NON SOGGETTO A FCDE % FCDE METODO CALCOLO FCDE 70% 100% 100% 100% 3700 PROVNETI LOCALI PER USI NON ISTITUZIONALI 100 2 2.700,00 2.700,00 2.700,00 SI 15% BILANCIO 283,50 405,00 405,00 405,00 3710 PROVENTI USO SALE PER MATRIMONI 100 2 3.700,00 3.700,00 3.700,00 NO CRITERIO CASSA 3720 PROVENTI USO SALE CIVICHE 100 2 300,00 300,00 300,00 SI 2% BILANCIO 4,20 6,00 6,00 6,00 3890 RIMBORSO RETTE RICOVERO ANZIANI 100 2 4.200,00 4.200,00 4.200,00 SI 2% BILANCIO 58,80 84,00 84,00 84,00 4150 RIMBORSO SPESE TRASPORTO ANZIANI 100 2 1.150,00 1.150,00 1.150,00 SI 0% BILANCIO QUOTA CONCORSO MANTENIM E TRASPORTO 4300 HANDICAP 100 2 7.900,00 7.900,00 7.900,00 SI 0% BILANCIO CANONE CONCESSIONE AREE TRALICCI 2040 TELEFONIA MOBILE 100 3 116.100,00 116.100,00 116.100,00 SI 3% BILANCIO 2.438,10 3.483,00 3.483,00 3.483,00 CANONI LOCAZIONE AREE TRALICCI 2041 TELEFONIA MOBILE 100 3 119.700,00 119.700,00 119.700,00 SI 3% BILANCIO 2.513,70 3.591,00 3.591,00 3.591,00 2190 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI 100 3 240.000,00 240.000,00 240.000,00 NO CRITERIO CASSA PROVENTI CONCESSIONE OSSARI E URNE 2191 CINERARIE 100 3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 NO CRITERIO CASSA PROVENTI CONCESSIONI PLURIENNALI USO 2220 PUBBLICO UFF URBANISTICA 100 3 1.700,00 1.700,00 1.700,00 SI 30% BILANCIO 357,00 510,00 510,00 510,00 PROVENTI CONCESSIONI PLURIENNALI USO 2230 PUBBLICO UFF LLPP 100 3 30.500,00 30.500,00 30.500,00 SI 0% BILANCIO 2500 DIRITTI CIMITERIALI 100 3 92.000,00 92.000,00 92.000,00 NO CRITERIO CASSA 3140 CANONE LOCAZIONE FARMACIA 100 3 26.000,00 26.000,00 26.000,00 NO DA INDECAST SOCIETA HOUSE PROVIDING 3150 PROVENTI GESTIONE FARMACIE 100 3 75.000,00 75.000,00 75.000,00 NO DA INDECAST SOCIETA HOUSE PROVIDING 3550 FITTI REALI FONDI RUSTICI 100 3 1.100,00 1.100,00 1.100,00 SI 2% BILANCIO 15,40 22,00 22,00 22,00 3600 FITTI REALI FABBRICATI 100 3 36.170,00 36.170,00 36.170,00 SI 0% BILANCIO 3601 LOCAZIONE FABBRICATO USO VVFF 100 3 23.800,00 23.800,00 23.800,00 NO DA STATO 3610 FITTI FABBRICATI A FINI ASSISTENZIALI 100 3 31.000,00 31.000,00 31.000,00 SI 7% BILANCIO 1.519,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 3615 CANONE LOCAZIONE MICRO NIDO 100 3 9.450,00 9.450,00 9.450,00 SI ANALOGO A FITTI 7% ASSISTENZIALI 463,05 661,50 661,50 661,50 3620 FITTI LOCALI ADIBITI AD UFFICI 100 3 18.300,00 18.300,00 18.300,00 NO 3650 FITTI ALLOGGI ERP E NON ERP 100 3 122.000,00 122.000,00 122.000,00 CANONI ALLOGGI PROTETTI ANZIANI E 3651 DISABILI 100 3 8.000,00 8.000,00 8.000,00 SI 11% 3705 PROVENTI UTILIZZO LOCALI DA ASSOCIAZIONI 100 3 320,00 320,00 320,00 4090 CANONI FORFETARI ORTI SOCIALI 100 3 380,00 380,00 380,00 2350 CONTRAVVENZIONI CODICE STRADALE 200 2 595.000,00 595.000,00 595.000,00 DA INDECAST SOCIETA HOUSE PROVIDING SI 11% BILANCIO 9.394,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00 non c'è MEDIA 2010 2014 DA BILANCIO, per analogia stessa % del 3650 616,00 880,00 880,00 880,00 ANALOGO A PROVENTI SI 2% SALE 4,48 6,40 6,40 6,40 ANALOGO A SERV SI 7% SOCIALI 18,62 26,60 26,60 26,60 misto SI 33,50% EXTRACONTABILE 139.527,50 199.325,00 199.325,00 199.325,00
Nota integrativa - pag. 12 di 31 CAPITO LO DESCRIZIONE tipologia categ PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 Fcde SI/NO perchè NON SOGGETTO A FCDE % FCDE METODO CALCOLO FCDE 70% 100% 100% 100% CONTRAVVENZIONI CS DA RUOLI ANNI 2370 PRECEDENTI IL 2014 200 2 10.000,00 10.000,00 10.000,00 NO CRITERIO CASSA PER VIOLAZIONI VELOCITA CON RILEVAZIONE 2390 CON APPARECCHI 200 2 5.000,00 5.000,00 5.000,00 SI misto 33,50% EXTRACONTABILE 1.172,50 1.675,00 1.675,00 1.675,00 2400 SANZIONI VIOLAZIONI ORDINANZE 200 2 2.000,00 2.000,00 2.000,00 SI misto 33,50% EXTRACONTABILE 469,00 670,00 670,00 670,00 2360 SANZIONI LR ARTIGIANATO 200 3 500,00 500,00 500,00 SI misto 33,50% EXTRACONTABILE 117,25 167,50 167,50 167,50 3640 INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO AFFITTI 300 3 500,00 500,00 500,00 SI 48% BILANCIO 168,00 240,00 240,00 240,00 3750 INTERESSI ATTIVI GIACENZE CASSA TESORERIA 300 3 2.500,00 2.500,00 2.500,00 NO CRITERIO CASSA 3751 INTERESSI ATTIVI SU CCPOSTALI 300 3 200,00 200,00 200,00 NO CRITERIO CASSA 3760 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI 300 3 150,00 150,00 150,00 NO CRITERIO CASSA INTERESSI ATTIVI RETROCESSIONE DA CASSA 3770 DDDP 300 3 NO CRITERIO CASSA 2170 DIVIDENDI SU SOCIETA NON CONTROLLATE 400 3 100.000,00 100.000,00 100.000,00 NO CRITERIO CASSA 2171 DIVIDENDI SU SOCIETA CONTROLLATE 400 3 100.000,00 100.000,00 100.000,00 NO CRITERIO CASSA RECUPERO SOMME DA ASSICURAZIONI PER 3210 DANNI 500 1 25.000,00 25.000,00 25.000,00 SI 0% BILANCIO RIMBORSI DA STATO FORMAZIONE 810 VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 500 2 450,00 450,00 450,00 NO DA STATO RIMBORSI DA ISTAT PER INDAGINI 2030 STATISTICHE 500 2 1.350,00 1.350,00 1.350,00 NO DA A.P. DA PROVINCIA PER ASSISTENZA HANDICAP 2110 SCUOLE SUPERIORI 500 2 103.000,00 103.000,00 103.000,00 NO DA A.P. 2950 RECUPERO SPESE ALLACCIAMENTO MERCATO 500 2 400,00 400,00 400,00 SI non c'è MEDIA 2010 2014 DA BILANCIO, per analogia stessa % del 19% 3950 53,20 76,00 76,00 76,00 RIMBORSO PERSONALE COMANDATO AL 3120 COMUNE DI SOLFERINO 500 2 3.150,00 NO DA A.P. RIMBORSO QUOTA SERVIZIO SEGRETERIA 3130 GUIDIZZOLO 500 2 40.250,00 40.250,00 40.250,00 NO DA A.P. RIMBORSI E RECUPERI VARI SERVIZIO POLIZIA 3190 LOCALE 500 2 2.500,00 2.500,00 2.500,00 SI 1% BILANCIO 17,50 25,00 25,00 25,00 RIMBORSO CANONI IRRIGUI DA FONDI 3570 PROPRIETA COMUNALE 500 2 6.000,00 6.000,00 6.000,00 SI non c'è MEDIA 2010 2014 DA BILANCIO, per analogia stessa % del 3% 2040 126,00 180,00 180,00 180,00 RECUPERO CONTRIBUTI FSA QUOTA 3660 COMUNALE 500 2 500,00 500,00 500,00 SI 5% BILANCIO 17,50 25,00 25,00 25,00 RECUPERO CONTRIBUTI FSA QUOTA 3680 REGIONALE 500 2 1.500,00 1.500,00 1.500,00 SI 7% BILANCIO 73,50 105,00 105,00 105,00 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INDEBITA 3690 PERCEZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI 500 2 1.000,00 1.000,00 1.000,00 SI 18% BILANCIO 126,00 180,00 180,00 180,00 RIMBORSO SPESE SUPPORTO 3870 AUTORIZZAZIONI ANTISISMICHE 500 2 5.000,00 5.000,00 5.000,00 NO CRITERIO CASSA 3880 RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO NON DOVUTA 500 2 100,00 100,00 100,00 NO CRITERIO CASSA RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ERP E NON 3950 ERP 500 2 28.000,00 28.000,00 28.000,00 SI 19% BILANCIO 5.320,00 5.320,00
Nota integrativa - pag. 13 di 31 CAPITO LO DESCRIZIONE tipologia categ PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 Fcde SI/NO perchè NON SOGGETTO A FCDE % FCDE METODO CALCOLO FCDE 70% 100% 100% 100% non c'è MEDIA 2010 2014 DA BILANCIO, per RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI 3951 PROTETTI ANZIANI E DISABILI 500 2 2.500,00 2.500,00 2.500,00 SI analogia stessa % del 19% 3950 475,00 RIMBORSO UTENZE LOCALI OCCUPATI DA 3952 COOPERATIVA FIORDALISO 500 2 3.500,00 3.500,00 3.500,00 SI non c'è MEDIA 2010 2014 DA BILANCIO, per analogia stessa % del 19% 3950 665,00 RIMBORSO SPESE FORFETARIO COMODATO 3953 LOCALI VIA GARIBALDI 12 500 2 2.000,00 2.000,00 2.000,00 SI non c'è MEDIA 2010 2014 DA BILANCIO, per analogia stessa % del 19% 3950 380,00 RECUPERO SPESE UTENZA INDECAST COMODATO GRATUITO VIA ORDANINO 3954 BANDOC DI COMUNITA 500 2 2.000,00 1.170,00 NO DA INDECAST SOCIETA HOUSE PROVIDING RECUPERO SPESE UTENZE APPARTAMENTO 3955 VIA GONZAGA CUSTODE PALESTRA CAGLIO 500 2 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERV 4100 FINANZIARI 500 2 9.761,00 5.000,00 5.000,00 SI 1% BILANCIO 68,33 97,61 50,00 50,00 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI SERV 4110 DEMOGRAFICI 500 2 15.000,00 15.000,00 15.000,00 SI 1% BILANCIO 105,00 150,00 150,00 150,00 4120 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI BIBLIOTECA 500 2 2.500,00 2.500,00 2.500,00 SI NON C'è MEDIA 2010 2014 DA BILANCIO, 1% ANALOGO CAP. 4110 17,50 25,00 25,00 25,00 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI UFFICIO 4130 TECNICO 500 2 15.000,00 15.000,00 15.000,00 SI 31% BILANCIO 3.255,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4140 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI URP 500 2 550,00 550,00 550,00 SI 1% BILANCIO 3,85 5,50 5,50 5,50 CONTRIBUTO DA GSE PER IMPIANTI 2320 FOTOVOLTAICI 500 99 10.000,00 10.000,00 10.000,00 NO CRITERIO CASSA SANZIONI INADEMPIENZE CONTRATTUALI 2410 ART. 38 C. 2BIS CODICE CONTRATTI 500 99 2.000,00 2.000,00 2.000,00 SI 0% BILANCIO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INCENTIVI 2620 PROGETTAZIONE 500 99 15.000,00 15.000,00 15.000,00 NO PARTITA CONTABILE PARI A SPESA COMPENSO 0,30% RISCOSSIONE ADDIZ 2960 PROV.LE TARI 500 99 500,00 500,00 500,00 NO 3850 RECUPERO QUOTA PASTO DIPENDENTI 500 99 4.850,00 4.850,00 4.850,00 NO TRATTENUTA DA VERSAMENTO A PROVINCIA TRATTENUTA DA BUSTA PAGA 4190 RIMBORSO UTENZE MICRO NIDO 500 99 SI NON C'è MEDIA 2010 2014 DA BILANCIO, 7% ANALOGO CAP. 3610 RIMBORSO SPESE PUBBLICITA GARE PUBBLICA 4200 ISTRUZIONE 500 99 4.000,00 4.000,00 NO CAUZIONE RIMBORSO SPESE PUBBLICITA GARE UFFICIO 4201 LEGALE 500 99 3.400,00 NO CAUZIONE RIMBORSO SPESE RIPRISTINO STRADE 4340 ALLACCIAMENTO FOGNATURE 500 99 8.000,00 8.000,00 8.000,00 SI 8% BILANCIO 448,00 640,00 640,00 640,00
Nota integrativa - pag. 14 di 31 CAPITO LO DESCRIZIONE tipologia categ PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 Fcde SI/NO perchè NON SOGGETTO A FCDE % FCDE METODO CALCOLO FCDE 70% 100% 100% 100% RECUPERO IVA DA SPLIT PAYMENT 4370 COMMERCIALE 500 99 NO TOTALE TITOLO TERZO 4.236.011,00 4.219.870,00 4.216.200,00 IN AUTOMATICO PAGANDO IVA SU FATTURE IN CAMPO IVA 244.938,31 251.730,70 250.210,70 171.456,82 TOTALE FCDE 378.685,05 540.978,64 547.771,03 546.251,03 applicato al progetto di bilancio 2016 2017 2018 380.000,00 385.000,00 542.000,00 % applicata 70,2% 70,3% 99,2% % minima da applicare ai sensi delle norme di contabilità 55,0% 70,0% 85,0%
Nota integrativa - pag. 15 di 31 CITTA' DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Esercizio: 2016 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 (=) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015 4.818.563,35 (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 1.904.549,64 (+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015 21.408.794,08 (-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2015 21.108.185,87 +/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015-39.159,19 -/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 11.131,41 (=) Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016 6.995.693,42 (+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00 (-) +/- -/+ Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 0,00 0,00 0,00 - Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 2.549.774,54 (=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 4.445.918,88 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 Fondo indennità di fine mandato al 31/12/2015 Fondo art. 55, c. 11 DL 69/2013 (mod. art. 7, c.5 DL 78/2015) da destinare a estinzione debito al 31/12/2015 1.307.925,33 9.610,00 12.888,68 B) Totale parte accantonata 1.330.424,01 Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 Vincoli derivanti da trasferimenti 170.357,34 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.066.850,74 Altri vincoli da specificare 0,00 C) Totale parte vincolata 1.237.208,08 Parte destinata agli investimenti 0,00 D) Totale destinata agli investimenti 0,00 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.878.286,79 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015 Utilizzo quota vincolata Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 1.000.000,00 Utilizzo altri vincoli da specificare 0,00 Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 1.000.000,00 Stampato il 20/01/2016 Pagina 1 di 1
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Nota integrativa - pag. 17 di 31 QUADRO GENERALE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN BILANCIO anno 2016 Cap. -Missione programma di spesa Tipologia di Entrata Opera/Lavori Risorse Bilancio Anno 2016 Investimenti attivati anni precedenti (Finanziati con utilizzo FPV) Bilancio 2016 Nuovi Investimenti Elenco delle spese di investimento 2016-2017 - 2018 di cui inserite nel piano triennale delle opere pubbliche: 15350 4.1 - Istruzione prescolastica 15351 4.1 - Istruzione prescolastica 15370 20240 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 15937 6.1 - Sport e tempo libero 17600 9.1 - Difesa del suolo 16230 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali PLESSI SCOLASTICI SCUOLE DELL'INFANZIA: RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BANDO REGIONE 2015 - SCUOLA ARCOBALENO PLESSI SCOLASTICI SCUOLE DELL'INFANZIA: RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2015 - SCUOLA RODARI 195.000,00 195.000,00 55.000,00 55.000,00 OPERE RISTRUTTURAZIONE EX CHIESA SAN GIUSEPPE 125.000,00 125.000,00 BIBLIOTECA "PALAZZO PASTORE" LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RECUPERO FUNZIONALE REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO IN LOC. PIROSSINA - 1 STRALCIO - REALIZZAZIONE CROSSODROMO RETICOLO IDRICO MINORE - OPERE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA SUL TERRITORIO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REALIZZAZIONE OPERE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' FINANZIATE CON SCOMPUTO PERMESSI DI COSTRUIRE 100.170,00 100.170,00 1.200.000,00 1.200.000,00 120.000,00 120.000,00 1.083.050,00 1.083.050,00 19351 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFICAZIONE AREA EX BERSAGLIO E RIQUALIFICAZIONE STRADE, PARCHEGGI, CICLABILI E MARCIAPIEDI 450.000,00 450.000,00 15361 11.1 - Sistema di protezione civile OPERE CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA 414.782,60 414.782,60 TOTALE SPESE INVESTIMENTO INCLUSE IN PIANO OPERE 3.743.002,60 0,00 3.743.002,60 14550 14551 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali altre spese di investimento non inserite nel piano triennale opere pubbliche 2016/2018: PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE ADEGUAMENTO SISMICO ED ARCHITETTONICO OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZO GONZAGA SEDE MUNICIPALE ADEGUAMENTO SISMICO ED ARCHITETTONICO 885.790,01 543.078,28 342.711,73 100.000,00 100.000,00 1.5 - Gestione dei beni demaniali e 14752 OPERE RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO EX TRIBUNALE patrimoniali 575,58 575,58 0,00 18620 1.5 - Gestione dei beni demaniali e BENI IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA patrimoniali 50.000,00 50.000,00 1.5 - Gestione dei beni demaniali e 18620 BENI IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA patrimoniali 75.000,00 75.000,00 0,00 14620 1.6 - Ufficio tecnico UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE 5.000,00 5.000,00 15935 1.6 - Ufficio tecnico ACQUISTO MEZZI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE 16.000,00 16.000,00 16760 1.6 - Ufficio tecnico PROGETTAZIONI ESTERNE 17.611,81 17.611,81 0,00 16760 1.6 - Ufficio tecnico PROGETTAZIONI ESTERNE 50.000,00 50.000,00 18550 1.6 - Ufficio tecnico SERRAMENTI PALAZZO PRINCIPE 35.000,00 35.000,00 1
Nota integrativa - pag. 18 di 31 QUADRO GENERALE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN BILANCIO anno 2016 Cap. -Missione programma di spesa Tipologia di Entrata Opera/Lavori Risorse Bilancio Anno 2016 Investimenti attivati anni precedenti (Finanziati con utilizzo FPV) Bilancio 2016 Nuovi Investimenti 14950 1.8 - Statistica e sistemi informativi ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 35.000,00 35.000,00 04760 3.1 - Polizia locale e amministrativa POLIZIA LOCALE - ARREDI E ATTREZZATURE - PROGETTO SICUREZZA 12.200,00 12.200,00 20201 4.1 - Istruzione prescolastica MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'OBBLIGO 21.507,11 21.507,11 0,00 20201 4.1 - Istruzione prescolastica MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'OBBLIGO 40.000,00 40.000,00 15630 15660 15660 18800 20202 20203 20240 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI 10.000,00 10.000,00 INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLETTE SCUOLE 35.014,00 35.014,00 0,00 INDAGINI SCUOLE SCUOLE 220.000,00 220.000,00 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA "F. CAGLIO" (CONTR. REG.LE CAP. 5500) 10.453,54 10.453,54 0,00 OPERE DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 70.000,00 70.000,00 MONTAPERSONE ESTERNO SCUOLA PRIMARIA BELVEDERE 20.000,00 20.000,00 BIBLIOTECA 'PALAZZO PASTORE' - LAVORI SUGLI STABILI COMUNALI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E RECUPERO FUNZIONALE 147.434,56 147.434,56 0,00 15030 15031 15600 16490 5.2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 5.2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 5.2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 5.2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale OPERE RIFACIMENTO COPERTURA TEATRO SOCIALE 65.000,00 65.000,00 MACCHINE TIRI SCENICI TEATRO SOCIALE 85.000,00 85.000,00 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER OPERE RELIGIOSE 15.000,00 15.000,00 PROGETTAZIONE OPERE ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO PASTORE0 21.569,60 21.569,60 0,00 18650 6.1 - Sport e tempo libero IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 9.339,22 9.339,22 0,00 18650 6.1 - Sport e tempo libero IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70.000,00 70.000,00 15580 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI 14.000,00 14.000,00 16530 8.2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COCEL (SPESE CONDOMINIALI) 2.000,00 2.000,00 8.2 - Edilizia residenziale pubblica e 16531 locale e piani di edilizia economicopopolare MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI 32.940,02 32.940,02 0,00 2
Nota integrativa - pag. 19 di 31 QUADRO GENERALE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN BILANCIO anno 2016 Cap. -Missione programma di spesa Tipologia di Entrata Opera/Lavori Risorse Bilancio Anno 2016 Investimenti attivati anni precedenti (Finanziati con utilizzo FPV) Bilancio 2016 Nuovi Investimenti 16532 16270 16280 16321 20880 22130 8.2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP VIA NENNI 50.000,00 50.000,00 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale PROGETTO "QUARTIERECITTA" INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI QUARTIERI 116.554,15 116.554,15 0,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI 20.000,00 20.000,00 OPERE PRIORITARIE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 90.000,00 90.000,00 ELABORAZIONE NUOVO P.G.T. 40.000,00 40.000,00 INTERVENTI DI CONNESSIONE ECOLOGICA 20.109,49 20.109,49 0,00 17950 9.4 - Servizio idrico integrato UT.OO.UU. INTERVENTI REALIZZ. IMPIANTI FOGNARI S.MARIA E GOZZOLINA 2.532,05 2.532,05 0,00 16295 12610 15975 19030 19351 19530 20750 20755 17120 17130 9.5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali 12.9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 12.9 - Servizio necroscopico e cimiteriale OPERE RIQUALIFICAZIONE ZONA UMIDA DI VALLE 86.624,32 86.624,32 0,00 INTERVENTI DI VIABILITA' - SISTEMAZIONE INCROCIO V. NAPOLEONE III - V.DUNANT, V. BATTISTI ED INGRESSO OSPEDALE 9.573,52 9.573,52 0,00 STRADE E VIE COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 450.000,00 450.000,00 0,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 25.000,00 25.000,00 OPERE STRADALI PROGETTO 2015 MOBILITA SOSTENIBILE 114.793,27 114.793,27 0,00 COMPLETAMENTO PERCORSI CICOPEDONALI EX S.S. 236 E VIA BOTTEGHINO 3.396,55 3.396,55 0,00 VIABILITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 20.000,00 20.000,00 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - ESPROPRIO AREA PERN REALIZZAZIONE STRADA 31.000,00 31.000,00 PROGETTAZIONE OPERE CIMITERO 10.000,00 10.000,00 MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO 362.323,08 362.323,08 0,00 TOTALE SPESE INVESTIMENTO NON INCLUSE IN PIANO OPERE 3.623.341,88 2.080.430,15 1.542.911,73 TOTALE SPESE 7.366.344,48 2.080.430,15 5.285.914,33 3
Nota integrativa - pag. 20 di 31 QUADRO GENERALE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN BILANCIO anno 2016 Cap. -Missione programma di spesa Tipologia di Entrata Opera/Lavori Risorse Bilancio Anno 2016 Investimenti attivati anni precedenti (Finanziati con utilizzo FPV) Bilancio 2016 Nuovi Investimenti 4670 4.400 ALIENAZIONE PISTA PATTINAGGIO 3.000,00 3.000,00 4571 4.400 PROVENTI ALIENAZIONE AREA EX CAMPO CALCIO "CARDONE" 0,00 4572 4.400 PROVENTI ALIENAZIONE FABBRICATO "ZAPPAGLIA" 0,00 4910 4.400 TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DEI DIRITTI DI SUPERFICIE AREE P.E.E.P. 20.000,00 20.000,00 4911 4.400 PROVENTI ALIENAZIONE DIRITTI PROPRIETA A SUPERIFICIARI P.I.P. 20.000,00 20.000,00 8000 4.400 ALIENAZIONE AREE INSERITE NEL P.I.P. 499.400,00 499.400,00 4550 4.400 ALIENAZIONE AREE FABBRICABILI DIVERSE 0,00 4410 4.200 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO 156.000,00 156.000,00 4400 4.200 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA BATTISTI 0,00 4030 4.200 CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 0,00 4420 4.200 CONTRIBUTO REGIONALE PER EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO 0,00 5520 4.200 COFINANZIAMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO AGLI IMMOBILI COMUNALI: PALAZZO GONZAGA 342.711,73 342.711,73 5521 4.200 COFINANZIAMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA - 2 LOTTO 0,00 5720 4.200 CONTRIBUTO REGIONALE PER INDAGINI EDIFICI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 16.000,00 16.000,00 5730 4.200 CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE ANTISISMICHE CASERMA VIGILI DEL FUOCO 338.840,60 338.840,60 6900 4.200 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALLA DELIB. G. R. DDUO 14/11/2013, N 10445.PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO 25.125,00 25.125,00 PASTORE 8010 4.200 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ACQUISTO E OPERE AREA PIROSSINA (15937) 1.200.000,00 1.200.000,00 5020 4.500 MONETIZZAZIONI AREE STANDARD 50.000,00 50.000,00 5680 4.200 TRASFERIMENTI DA GAL PER RESTAURO CONSERVATIVO CASCINA VALLE 0,00 5690 4.200 TRASFERIMENTI DA GAL PER RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI AREA MONTECORNA 0,00 5010 4.500 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE A SCOMPUTO 1.083.050,00 1.083.050,00 5000 4.500 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE 456.742,00 456.742,00 7000 6.300 totale titolo quarto 4.210.869,33 0,00 4.210.869,33 FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA DELIB. GIUNTA REGIONALE DDUO 14/11/2013, N 10445. SOGGETTI CHE OPERANO IN CAMPO CULTURALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E 75.045,00 75.045,00 RESTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTORE AVANZO ECONOMICO 0,00 0,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO 1.000.000,00 1.000.000,00 F.P.V. 2.080.430,15 2.080.430,15 0,00 TOTALE 7.366.344,48 2.080.430,15 5.285.914,33 4
Nota integrativa - pag. 21 di 31 QUADRO GENERALE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN BILANCIO anno 2017 Cap. -Missione programma di spesa Tipologia di Entrata Opera/Lavori Risorse Anno 2017 finanziamento contributi statatli regionali FPV ecc. 2017 da finanziare risorse proprie 2017 Elenco delle spese di investimento 2016-2017 - 2018 di cui inserite nel piano triennale delle opere pubbliche: 20153 4.1 - Istruzione prescolastica 20152 14556 20240 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico PLESSI SCOLASTICI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE - ADEGUAMENTO DM 37/2008 E DLGS 31/2008 - EDIFICI SCUOLE DELL'OBBLIGO PLESSI SCOLASTICI SCUOLE DELL'OBBLIGO: RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2015 - BANDO REGIONE 2015 SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA BATTISTI COMPLETAMENTO LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO, OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SEDE MUNICIPALE BIBLIOTECA "PALAZZO PASTORE" LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RECUPERO FUNZIONALE 300.000,00 150.000,00 150.000,00 280.000,00 224.000,00 56.000,00 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00 50.085,00 50.085,00 0,00 15250 5.2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO IMMOBILE DENOMINATO CASCINA VALLE 356.000,00 178.000,00 178.000,00 15937 6.1 - Sport e tempo libero 17600 9.1 - Difesa del suolo 16270 20500 16230 19352 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali 15361 11.1 - Sistema di protezione civile REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO IN LOC. PIROSSINA - 1 STRALCIO - REALIZZAZIONE CROSSODROMO RETICOLO IDRICO MINORE - OPERE PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA SUL TERRITORIO PROGETTO "QUARTIERECITTA" RIQUALIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI SU NUOVE AREE EX DEMANIALI ACQUISITE AL PATRIMONIO (MONTE CORNA) PROGETTO "QUARTIERECITTA" RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI - PARCHI E GIARDINI - ARREDO URBANO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REALIZZAZIONE OPERE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' FINANZIATE CON SCOMPUTO PERMESSI DI COSTRUIRE PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFICAZIONE STRADE, PARCHEGGI, CICLABILI E MARCIAPIEDI OPERE CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 330.000,00 165.000,00 165.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 145.217,40 145.217,40 0,00 12.9 - Servizio necroscopico e 17130 MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO 500.000,00 0,00 500.000,00 cimiteriale TOTALE SPESE INVESTIMENTO INCLUSE IN PIANO OPERE 4.611.302,40 2.062.302,40 2.549.000,00 altre spese di investimento non inserite nel piano triennale opere pubbliche 2016/2018: 18620 1.5 - Gestione dei beni demaniali e BENI IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA patrimoniali 81.550,00 81.550,00 14620 1.6 - Ufficio tecnico UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE 5.000,00 5.000,00 16760 1.6 - Ufficio tecnico PROGETTAZIONI ESTERNE 20.000,00 20.000,00 14950 1.8 - Statistica e sistemi informativi ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 20.000,00 20.000,00 5
Nota integrativa - pag. 22 di 31 QUADRO GENERALE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN BILANCIO anno 2017 Cap. -Missione programma di spesa Tipologia di Entrata Opera/Lavori Risorse Anno 2017 finanziamento contributi statatli regionali FPV ecc. 2017 da finanziare risorse proprie 2017 04760 3.1 - Polizia locale e amministrativa POLIZIA LOCALE - ARREDI E ATTREZZATURE - PROGETTO SICUREZZA 4.000,00 4.000,00 20201 4.1 - Istruzione prescolastica MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'OBBLIGO 40.000,00 40.000,00 15630 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI 10.000,00 10.000,00 15600 5.2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER OPERE RELIGIOSE 15.000,00 15.000,00 15380 6.1 - Sport e tempo libero INTERVENTI PRESSO IL POLO NATATORIO S. PIETRO 45.000,00 45.000,00 18650 6.1 - Sport e tempo libero IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 30.000,00 30.000,00 15580 16530 16531 16280 20880 20750 18420 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI 10.000,00 10.000,00 8.2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COCEL (SPESE CONDOMINIALI) 2.000,00 2.000,00 8.2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI 18.000,00 18.000,00 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali 12.1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI 20.000,00 20.000,00 ELABORAZIONE NUOVO P.G.T. 40.000,00 40.000,00 VIABILITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 120.000,00 120.000,00 ASILO NIDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 45.000,00 45.000,00 TOTALE SPESE INVESTIMENTO NON INCLUSE IN PIANO OPERE 525.550,00 0,00 525.550,00 TOTALE SPESE 5.136.852,40 2.062.302,40 3.074.550,00 6
Nota integrativa - pag. 23 di 31 QUADRO GENERALE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN BILANCIO anno 2017 Cap. -Missione programma di spesa Tipologia di Entrata Opera/Lavori Risorse Anno 2017 finanziamento contributi statatli regionali FPV ecc. 2017 da finanziare risorse proprie 2017 4571 4.400 PROVENTI ALIENAZIONE AREA EX CAMPO CALCIO "CARDONE" 2.228.000,00 2.228.000,00 4910 4.400 TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DEI DIRITTI DI SUPERFICIE AREE P.E.E.P. 20.000,00 20.000,00 4911 4.400 PROVENTI ALIENAZIONE DIRITTI PROPRIETA A SUPERIFICIARI P.I.P. 20.000,00 20.000,00 4550 4.400 ALIENAZIONE AREE FABBRICABILI DIVERSE 356.550,00 356.550,00 4400 4.200 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA BATTISTI 224.000,00 224.000,00 0,00 4420 4.200 CONTRIBUTO REGIONALE PER EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA DELL'OBBLIGO 150.000,00 150.000,00 0,00 5521 4.200 COFINANZIAMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO GONZAGA - 2 LOTTO 750.000,00 750.000,00 0,00 5730 4.200 CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE ANTISISMICHE CASERMA VIGILI DEL FUOCO 145.217,40 145.217,40 0,00 6900 4.200 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI CUI ALLA DELIB. G. R. DDUO 14/11/2013, N 10445.PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO 12.562,50 12.562,50 0,00 PASTORE 5020 4.500 MONETIZZAZIONI AREE STANDARD 50.000,00 50.000,00 5680 4.200 TRASFERIMENTI DA GAL PER RESTAURO CONSERVATIVO CASCINA VALLE 178.000,00 178.000,00 0,00 5690 4.200 TRASFERIMENTI DA GAL PER RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI AREA MONTECORNA 165.000,00 165.000,00 0,00 5010 4.500 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE PER OPERE A SCOMPUTO 400.000,00 400.000,00 5000 4.500 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE 400.000,00 400.000,00 7000 6.300 totale titolo quarto 5.099.329,90 1.624.779,90 3.474.550,00 FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA DELIB. GIUNTA REGIONALE DDUO 14/11/2013, N 10445. SOGGETTI CHE OPERANO IN CAMPO CULTURALE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E 37.522,50 37.522,50 0,00 RESTAURO FACCIATE INTERNE PALAZZO PASTORE AVANZO ECONOMICO 0,00 0,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO 0,00 0,00 TOTALE 5.136.852,40 1.662.302,40 3.474.550,00 7
Nota integrativa - pag. 24 di 31 QUADRO GENERALE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO PREVISTE IN BILANCIO anno 2018 Cap. -Missione programma di spesa Tipologia di Entrata Opera/Lavori Risorse Anno 2018 finanziamento contributi statatli regionali ecc. 2018 da finanziare risorse proprie 2018 Elenco delle spese di investimento 2016-2017 - 2018 di cui inserite nel piano triennale delle opere pubbliche: 20156 20240 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria 5.1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PLESSI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1 GRADO - ADEGUAMENTO DM 37/2008 E DLGS 31/2008 - EDIFICI SCUOLA DELL'OBBLIGO BIBLIOTECA "PALAZZO PASTORE" LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RECUPERO FUNZIONALE 400.000,00 200.000,00 200.000,00 50.085,00 50.085,00 0,00 20241 5.2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO opere antisismiche e ristrutturazione 700.000,00 0,00 700.000,00 15937 6.1 - Sport e tempo libero 20500 19352 17130 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 10.5 - Viabilità e infrastrutture stradali 12.9 - Servizio necroscopico e cimiteriale REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO IN LOC. PIROSSINA - 1 STRALCIO - REALIZZAZIONE CROSSODROMO PROGETTO "QUARTIERECITTA" RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI - PARCHI E GIARDINI - ARREDO URBANO PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFICAZIONE STRADE, PARCHEGGI, CICLABILI E MARCIAPIEDI 1.200.000,00 500.000,00 700.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO 300.000,00 0,00 300.000,00 TOTALE SPESE INVESTIMENTO INCLUSE IN PIANO OPERE 3.100.085,00 750.085,00 2.350.000,00 altre spese di investimento non inserite nel piano triennale opere pubbliche 2016/2018: 18620 1.5 - Gestione dei beni demaniali e BENI IMMOBILI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA patrimoniali 100.000,00 100.000,00 14620 1.6 - Ufficio tecnico UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE 5.000,00 5.000,00 16760 1.6 - Ufficio tecnico PROGETTAZIONI ESTERNE 20.000,00 20.000,00 14950 1.8 - Statistica e sistemi informativi ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 20.000,00 20.000,00 04760 3.1 - Polizia locale e amministrativa POLIZIA LOCALE - ARREDI E ATTREZZATURE - PROGETTO SICUREZZA 4.000,00 4.000,00 20201 4.1 - Istruzione prescolastica MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'OBBLIGO 20.000,00 20.000,00 15630 4.2 - Altri ordini di istruzione non universitaria ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI 10.000,00 10.000,00 15600 5.2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER OPERE RELIGIOSE 15.000,00 15.000,00 18650 6.1 - Sport e tempo libero IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 10.000,00 10.000,00 15580 8.1 - Urbanistica e assetto del territorio RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI 14.000,00 14.000,00 16530 8.2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COCEL (SPESE CONDOMINIALI) 2.000,00 2.000,00 8