FEDERZIONE ITLIN SPORT DISILITà INTELLETTIV ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP. - IMMOILIZZZIONI SP..01 - IMMOILIZZZIONI IMMTERILI SP..01.01 - COSTI DI IMPINTO E DI MPLIMENTO SP..01.03 - OPERE DELL'INGEGNO (ROYLTIES), LICENZE D'USO, SOFTWRE 7.610,29 10.981,25-3.370,96-31 SP..01.04 - COSTI PER OMOLOGZIONE CMPI SP..01.06 - IMMOILIZZZIONI IMMTERILI IN CORSO E CCONTI SP..01.07 - LTRE IMMOILIZZZIONI IMMTERILI TOTLE IMMOILIZZZIONI IMMTERILI 7.610,29 10.981,25-3.370,96-31 SP..02 - IMMOILIZZZIONI MTERILI SP..02.01 - IMPINTI SPORTIVI E FRICTI SP..02.02 - TTREZZTURE SPORTIVE SP..02.03 - TTREZZTURE SCIENTIFICHE SP..02.04.01 - MOILI RREDI SP..02.04.02.01 - Macchine d'ufficio 6.623,57 7.987,66-1.364,09-17 SP..02.04.02 - MCCHINE D'UFFICIO 6.623,57 7.987,66-1.364,09-17 SP..02.04.03 - UTOMEZZI SP..02.04.08.01 - F.do amm.to automezzi SP..02.04.14.01 - ILIOTEC E CINETEC SP..02.04.14.02 - FONDO MM.TO ILIOTEC E CINETEC SP..02.04.14 - ILIOTEC E CINETEC SP..02.04.15 - TTREZZTURE PER PROIEZIONE SP..02.04 - LTRI ENI 7.202,77 8.566,86-1.364,09-16 SP..02.05 - IMMOILIZZZIONI MTERILI IN CORSO E CCONTI TOTLE IMMOILIZZZIONI MTERILI 7.202,77 8.566,86-1.364,09-16 SP..03 - IMMOILIZZZIONI FINNZIRIE SP..03.01 - PRTECIPZIONI IN SOCIET' SP..03.02 - CREDITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE SP..03.03 - TITOLI 05/12/2012-11:21:59 Pagina: 1
FEDERZIONE ITLIN SPORT DISILITà INTELLETTIV ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - TOTLE IMMOILIZZZIONI FINNZIRIE TOTLE IMMOILIZZZIONI 14.813,06 19.548,11-4.735,05-24 SP.C - TTIVO CIRCOLNTE SP.C.02 - CREDITI SP.C.02.01.01.01 - Crediti v/clienti <12 mesi 17.607,53 8.607,53 9.000,00 105 SP.C.02.01.01.02 - Crediti v/clienti >12 mesi SP.C.02.01.02.01 - Fatture da emettere a clienti <12 mesi SP.C.02.01.02.02 - Fatture da emettere a clienti >12 mesi SP.C.02.01.03.01 - Note di credito a clienti<12 mesi SP.C.02.01.03.02 - Note di credito a clienti>12 mesi SP.C.02.01 - CREDITI VERSO CLIENTI 17.607,53 8.607,53 9.000,00 105 SP.C.02.05.01 - CREDITI VERSO CONI 181.700,98 181.700,98 SP.C.02.05.02 - CREDITI VERSO, REGIONI ED ENTI LOCLI SP.C.02.05.03.02 - IV ns. Credito SP.C.02.05.03.03 - Credito IRPEF SP.C.02.05.03.04 - cconti IRP SP.C.02.05.03.05 - cconto IRES SP.C.02.05.03 - CREDITI VERSO ERRIO 3.452,30 3.452,30 SP.C.02.05.04 - CREDITI VERSO LTRI SOGGETTI 41.894,18 41.894,18 SP.C.02.05.06.01 - Crediti verso tesoreria INPS SP.C.02.05.06 - Crediti verso tesoreria INPS SP.C.02.05.07.01 - Crediti v/coni Servizi Spa rimborso missioni personale FSN conto CONI SP.C.02.05.07 - Crediti v/coni Servizi Spa rimborso missioni personale FSN conto CONI SP.C.02.05.10 - Crediti Vs Federazioni Internazionali SP.C.02.05.80 - CREDITI VERSO TESSERTI SP.C.02.05.81 - CREDITI VERSO RITRI SP.C.02.05.90.01 - Crediti verso personale SP.C.02.05.90.02 - Crediti verso personale per recupero PR SP.C.02.05.90 - Crediti verso personale 05/12/2012-11:21:59 Pagina: 2
FEDERZIONE ITLIN SPORT DISILITà INTELLETTIV ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP.C.02.05 - CREDITI VERSO LTRI 227.047,46 227.047,46 TOTLE CREDITI 244.654,99 8.607,53 236.047,46 2.742 SP.C.03 - TTIVIT' FINNZIRIE NON IMMOILIZZTE SP.C.03.01 - CREDITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE TOTLE TTIVIT' FINNZIRIE NON IMMOILIZZTE SP.C.04 - DISPONIILIT' LIQUIDE SP.C.04.01.01.01 - CONTO ORDINRIO NL N. 251 77.114,22 124.260,26-47.146,04-38 SP.C.04.01.01.02 - CONTO COSTI DEL PERSONLE NL N 200 SP.C.04.01.01 - C/C NCRI 77.114,22 124.260,26-47.146,04-38 SP.C.04.01.02.01 - C/C POSTLE 33.374,33 13.249,80 20.124,53 152 SP.C.04.01.02.02 - C/c postale abruzzo 7.868,60 9.539,76-1.671,16-18 SP.C.04.01.02.04 - C/c postale Calabria 905,27 216,97 688,30 317 SP.C.04.01.02.05 - C/(c postale Campania 5.637,59 6.656,12-1.018,53-15 SP.C.04.01.02.06 - C/c postale Emilia Romagna 10.665,16 13.036,21-2.371,05-18 SP.C.04.01.02.07 - C/c postale Friuli 239,31 2.936,41-2.697,10-92 SP.C.04.01.02.08 - C/c postale Lazio 617,23 549,52 67,71 12 SP.C.04.01.02.09 - C/c postale Liguria 4.479,00 2.134,22 2.344,78 110 SP.C.04.01.02.10 - C/c postale Lombardia 6.690,10 9.335,82-2.645,72-28 SP.C.04.01.02.11 - C/c postale Marche 6.690,10 4.974,14 1.715,96 34 SP.C.04.01.02.12 - C/c postale Molise 177,33 911,12-733,79-81 SP.C.04.01.02.13 - C/c postale Piemonte e val d'aosta 5.782,16 15.076,77-9.294,61-62 SP.C.04.01.02.14 - C/c postale Puglia 13,45 4.337,27-4.323,82-100 SP.C.04.01.02.15 - C/c postale Sardegna 6.599,19 7.530,59-931,40-12 SP.C.04.01.02.16 - C/c postale Sicilia 343,41 6.066,03-5.722,62-94 SP.C.04.01.02.17 - C/c postale Toscana 7.977,29 8.470,64-493,35-6 SP.C.04.01.02.18 - C/c postale Umbria 5.707,01 4.030,55 1.676,46 42 SP.C.04.01.02.19 - C/cpostale Veneto 13.361,39 12.403,62 957,77 8 SP.C.04.01.02 - C/C POSTLI 117.127,92 121.455,56-4.327,64-4 SP.C.04.01 - DEPOSITI NCRI E POSTLI 194.242,14 245.715,82-51.473,68-21 05/12/2012-11:21:59 Pagina: 3
FEDERZIONE ITLIN SPORT DISILITà INTELLETTIV ESERCIZIO Mod. S/ TTIVO Differenza - SP.C.04.03.01.01 - Piccola Cassa FISDIR 27,00 27,00 SP.C.04.03.01.02 - Cassa dei funzionari delegati SP.C.04.03.01 - Denaro e valori in cassa 27,00 27,00 SP.C.04.03 - DENRO E VLORI IN CSS 27,00 27,00 TOTLE DISPONIILIT' LIQUIDE 194.269,14 245.715,82-51.446,68-21 TOTLE TTIVO CIRCOLNTE 438.924,13 254.323,35 184.600,78 73 SP.D - RTEI E RISCONTI SP.D.01 - RTEI E RISCONTI TTIVI SP.D.01.01 - RTEI TTIVI SP.D.01.02 - RISCONTI TTIVI 30.688,50 30.688,50 TOTLE RTEI E RISCONTI TTIVI 30.688,50 30.688,50 TOTLE RTEI E RISCONTI 30.688,50 30.688,50 TOTLE TTIVO 484.425,69 273.871,46 210.554,23 77 05/12/2012-11:21:59 Pagina: 4
FEDERZIONE ITLIN SPORT DISILITà INTELLETTIV ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP. - PTRIMONIO NETTO SPP..01 - FONDO DI DOTZIONE TOTLE FONDO DI DOTZIONE SPP..02 - RISERVE TOTLE RISERVE SPP..03 - UTILE (PERDIT) PORTTO NUOVO TOTLE UTILE (PERDIT) PORTTO NUOVO 169.158,98 93.516,50 75.642,48 81 SPP..04 - UTILE (PERDIT) DELL'ESERCIZIO TOTLE UTILE (PERDIT) DELL'ESERCIZIO 75.642,48-75.642,48-100 TOTLE PTRIMONIO NETTO 169.158,98 169.158,98 SPP. - FONDI PER RISCHI E ONERI SPP..03 - LTRI FONDI PER RISCHI E ONERI SPP..03.01 - CONTRIUTI VINCOLTI PER PROGRMMI SPP..03.02 - LITI, RITRGGI E RISRCIMENTI SPP..03.03 - CUSE LEGLI IN CORSO TOTLE LTRI FONDI PER RISCHI E ONERI TOTLE FONDI PER RISCHI E ONERI SPP.C - TRTTMENTO DI FINE RPPORTO DI LVORO SUORDINTO SPP.C.01 - DEITI PER TRTTMENTO DI FINE RPPORTO TOTLE DEITI PER TRTTMENTO DI FINE RPPORTO 2.907,27 2.907,27 TOTLE TRTTMENTO DI FINE RPPORTO DI LVORO SUORDINTO 2.907,27 2.907,27 SPP.D - DEITI SPP.D.03 - DEITI VERSO NCHE SPP.D.03.01.99 - Debiti V/Istituti di Credito 145,00-145,00-100 SPP.D.03.01 - FINNZIMENTI D NCHE GRNTITI 145,00-145,00-100 05/12/2012-11:21:59 Pagina: 5
FEDERZIONE ITLIN SPORT DISILITà INTELLETTIV ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - TOTLE DEITI VERSO NCHE 145,00-145,00-100 SPP.D.04 - DEITI VERSO LTRI FINNZITORI SPP.D.04.01 - DEITI VERSO I.C.S. PER MUTUI PSSIVI SPP.D.04.02.03 - CRT DI CREDITO PRESIDENTE FEDERLE SPP.D.04.02.04 - CRT DI CREDITO SEGRETRIO FEDERLE 26,00 26,00 SPP.D.04.02 - DEITI VERSO LTRI FINNZITORI 26,00 26,00 TOTLE DEITI VERSO LTRI FINNZITORI 26,00 26,00 SPP.D.05 - CCONTI RICEVUTI SPP.D.05.01 - CCONTI D CLIENTI TOTLE CCONTI RICEVUTI SPP.D.06 - DEITI VERSO FORNITORI SPP.D.06.01.01 - Debiti verso fornitori (<12 mesi) 107.661,13 68.537,45 39.123,68 57 SPP.D.06.01.02 - Debiti verso fornitori (>12 mesi) SPP.D.06.01 - DEITI VERSO FORNITORI 107.661,13 68.537,45 39.123,68 57 SPP.D.06.02.01.99 - Fatture da ricevere da fornitori (<12 mesi) SPP.D.06.02.01 - Fatture da ricevere da fornitori (<12 mesi) 7.767,00-7.767,00-100 7.767,00-7.767,00-100 SPP.D.06.02.02 - Fatture da ricevere da fornitori (>12 mesi) SPP.D.06.02 - FTTURE D RICEVERE D FORNITORI 7.767,00-7.767,00-100 SPP.D.06.03.01 - Note credito da fornitori (<12 mesi) SPP.D.06.03.02 - Note credito da fornitori (>12 mesi) SPP.D.06.03 - NOTE CREDITO D FORNITORI TOTLE DEITI VERSO FORNITORI 107.661,13 76.304,45 31.356,68 41 SPP.D.08 - DEITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE SPP.D.08.01 - DEITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE TOTLE DEITI VERSO SOCIET' PRTECIPTE SPP.D.11 - DEITI TRIUTRI SPP.D.11.01.01.01 - Erario c/imposte 1.971,76 1.971,76 05/12/2012-11:21:59 Pagina: 6
FEDERZIONE ITLIN SPORT DISILITà INTELLETTIV ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP.D.11.01.01.02 - IV ns. Debito SPP.D.11.01.01.03 - Erario c/iv SPP.D.11.01 - ERRIO C/IMPOSTE 1.971,76 62,00 1.909,76 3.080 SPP.D.11.02.02 - DDIZIONLI REGIONLI SPP.D.11.02.90 - Erario c/retribuzioni 2.758,58 2.758,58 SPP.D.11.02 - ERRIO C/RITENUTE 10.818,58 2.819,93 7.998,65 284 TOTLE DEITI TRIUTRI 12.790,34 2.881,93 9.908,41 344 SPP.D.12 - DEITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZ E SICUREZZ SOCILE SPP.D.12.01 - DEITI V/INPS 5.393,80 5.393,80 SPP.D.12.02 - DEITI V/INIL 202,86 202,86 SPP.D.12.03.01 - Enpals SPP.D.12.04.01 - Debiti V/s INPGI SPP.D.12.04.02 - Debito v/ Casagit SPP.D.12.04 - LTRI TOTLE DEITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZ E SICUREZZ SOCILE 5.596,66 5.596,66 SPP.D.13 - LTRI DEITI SPP.D.13.01.01 - Debiti verso CIP 1.679,10 1.679,10 SPP.D.13.01 - DEITI VERSO CONI 1.679,10 1.679,10 SPP.D.13.02 - DEITI VERSO LTRE FEDERZIONI 2.747,00 2.747,00 SPP.D.13.03 - DEITI VERSO, REGIONI ED ENTI LOCLI SPP.D.13.04.1 - Personale FISG SPP.D.13.04.90.1 - Personale FISG ex CONI SPP.D.13.04.90 - Debiti vs personale ex CONI SERVIZI spa c/retribuzioni SPP.D.13.04.91.1 - Personale ex CONI SPP.D.13.04 - DEITI VERSO PERSONLE DIPENDENTE (CONI, FSN) SPP.D.13.05.05 - DEITI VERSO COLLORTORI PROGETTO SPP.D.13.05.06 - DEITI VERSO COLLORTORI ex Legge 133 SPP.D.13.05.07 - DEITI VERSO PROFESSIONISTI 05/12/2012-11:21:59 Pagina: 7
FEDERZIONE ITLIN SPORT DISILITà INTELLETTIV ESERCIZIO Mod. S/ SPP.D.13.05.08 - DEITI VERSO SOCIET' ED SSOCIZIONI SPORTIVE PSSIVO Differenza - 43.110,45 43.110,45 SPP.D.13.05.09 - DEITI VERSO TESSERTI 47.265,32 47.265,32 SPP.D.13.05.10 - DEITI VERSO RITRI COMMISSRI E TECNICI SPP.D.13.05.11 - DEPOSITI CUZIONLI SPP.D.13.05.12 - NTICIPZIONI RICEVUTE DL CONI SPP.D.13.05.13 - DEITI VERSO LTRI SOGGETTI 83.043,13 25.381,10 57.662,03 227 SPP.D.13.05.14 - DEITI VERSO COLLORTORI SPP.D.13.05.15 - RETTIFICHE PER ERRT IMPUTZIONE NC SPP.D.13.05.16 - DEITI VERSO TLETI PER PREMI DI CLSSIFIC DI TERZI SPP.D.13.05.20 - NTICIPZIONI COMITTI ORGNIZZTORI SPP.D.13.05.80.01 - Debiti vs CONI servizi per rimborso quota capitale-interessi su prestit e mutui del personale SPP.D.13.05.80.02 - Debito per trattenute CRL SPP.D.13.05.80.03 - Debiti per trattenute sindacali SPP.D.13.05.80.04 - Debiti per trattenute cessione del V e prestito su delega SPP.D.13.05.80.05 - Debiti per trattenute c/terzi SPP.D.13.05.80.06 - Debiti per trattenute assegno di mantenimento SPP.D.13.05.80.07 - Trattenuta polizza assicurativa LLOYD SPP.D.13.05.80.08 - Trattenuta IN SPP.D.13.05.80.09 - Trattenuta polizza sanitaria SPP.D.13.05.80.10 - Trattenute UNIPOL SPP.D.13.05.80 - Debiti per rimborsi e prestiti c/retribuzioni SPP.D.13.05 - DEITI VERSO LTRI SOGGETTI 173.418,90 25.381,10 148.037,80 583 SPP.D.13.06.01 - Debiti vs CONI SERVIZI spa per trattenuta fondo di solidarietà agli iscritti al fondo pensione SPP.D.13.06 - Debiti vs CONI SERVIZI spa per trattenuta fondo di solidarietà agli iscritti al fondo pensione SPP.D.13.90.01 - Debito Vs personale già federale c/retribuzioni SPP.D.13.90.02 - Debiti vs personale già federale per tredicesima mensilità 05/12/2012-11:21:59 Pagina: 8
FEDERZIONE ITLIN SPORT DISILITà INTELLETTIV ESERCIZIO Mod. S/ PSSIVO Differenza - SPP.D.13.90.03 - Debiti vs personale già federale TFR SPP.D.13.90.04 - Debiti vs personale già federale per acc.to previdenza complementare SPP.D.13.90.10 - Debiti verso personale federale anni precedenti SPP.D.13.90 - Debiti verso Personale già dipendente federale SPP.D.13.91.01 - Debiti vs personale ex Coni Servizi SP c/retribuzioni SPP.D.13.91.02 - Debiti vs personale ex CONI Servizi Spa per tredicesima mensilità SPP.D.13.91.03 - Debiti vs personale ex Coni Servizi SP per I.. e TFR SPP.D.13.91.04 - Debiti vs personale ex Coni servizi Sp per acc.to previdenza complementare SPP.D.13.91.10 - Debiti vs personale ex Coni Servizi SP c/retribuzioni anni precedenti SPP.D.13.91 - Debiti verso Personale dipendente ex- Coni Servizi spa SPP.D.13.92.01 - Collaboratori a progetto conto retribuzioni SPP.D.13.92.10 - Collaboratori a progetto conto retribuzioni SPP.D.13.92 - Collaboratori a progetto conto retribuzioni SPP.D.13.95.01 - Debito verso personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1) SPP.D.13.95 - Debito verso personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1) 426,38 426,38 426,38 426,38 TOTLE LTRI DEITI 178.271,38 25.381,10 152.890,28 602 TOTLE DEITI 304.345,51 104.712,48 199.633,03 191 SPP.E - RTEI E RISCONTI SPP.E.01 - RTEI E RISCONTI SPP.E.01.01 - RTEI PSSIVI SPP.E.01.02 - RISCONTI PSSIVI 30.688,50 30.688,50 TOTLE RTEI E RISCONTI 30.688,50 30.688,50 TOTLE RTEI E RISCONTI 30.688,50 30.688,50 TOTLE PSSIVO 507.100,26 273.871,46 233.228,80 85 05/12/2012-11:21:59 Pagina: 9