Protocollo RC n. 7042/13 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA (SEDUTA DEL 19 APRILE 2013) L anno duemilatredici, il giorno di venerdì diciannove del mese di aprile, alle ore 11,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta: 1 ALEMANNO GIOVANNI.. Sindaco 2 BELVISO SVEVA.... Vice Sindaco 3 BARBUSCIA BARBARA... Assessore 4 BORDONI DAVIDE... 5 CAVALLARI ENRICO....... 6 CORSINI MARCO...... 7 DE PALO GIANLUIGI.. 8 FUNARI LUCIA.. Assessore 9 GASPERINI DINO. 10 GHERA FABRIZIO..... 11 LAMANDA CARMINE... 12 SENSI ROSELLA 13 SPENA MARIA... Sono presenti gli Assessori Cavallari, Corsini, De Palo, Funari, Gasperini, Ghera, Lamanda e Spena. Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. (O M I S S I S) Deliberazione n. 164 Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea dei Soci di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. Premesso che il Consiglio Comunale, con le deliberazioni n. 126 e n. 127 del 15 luglio 2004, ha operato una prima revisione dell assetto del comparto del trasporto pubblico locale (di seguito TPL), della mobilità e della sosta, delineando, tra l altro, la scelta in favore della separazione societaria tra proprietà e gestione del patrimonio strumentale ed erogazione del servizio di trasporto, nonché l affidamento diretto dei servizi ai sensi e per gli effetti dell art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000; Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 30 marzo 2009 e della Giunta Comunale n. 244 del 29 luglio 2009, l Amministrazione Comunale ha provveduto a disporre il riordino organizzativo e societario del sistema del Trasporto Pubblico Locale prevedendo, tra l altro: la costituzione, mediante la scissione parziale di un ramo d azienda ex art. 2506 c.c. compreso in ATAC S.p.A., di una società a responsabilità limitata, denominata Roma Servizi per la Mobilità ( Agenzia ), interamente controllata dal Comune di Roma;
2 la fusione per incorporazione in ATAC S.p.A. di Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A., previa cessione integrale delle azioni detenute dal Comune di Roma nelle società incorporande; Con atto del Notaio Dott. Marco Papi, repertorio 118036, atto 34.831 del 21 dicembre 2009, registrato in data 28 dicembre 2009, n. 44105 serie 1T, è stata costituita con decorrenza 1 gennaio 2010, la società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. mediante scissione parziale proporzionale di parte del patrimonio di ATAC S.p.A. costituito dal ramo d azienda avente ad oggetto la pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi inerenti la mobilità pubblica e privata, con attribuzione dell intero capitale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. al Comune di Roma, socio unico di ATAC S.p.A.; Il capitale sociale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. pari ad Euro 10.000.000,00 è interamente posseduto e versato dal Comune di Roma (ora Roma Capitale), soggetto che, in qualità di Socio Unico, esercita l attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti dell art. 2497 del codice civile, unitamente alle attività di indirizzo e di controllo amministrativo coerenti con la qualificazione dell Agenzia quale società in house; In data 19 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha approvato la proposta di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012; Con nota prot. n. 19915 del 22 marzo 2013, acquisita dal Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale Sviluppo Economico Locale in data 27 marzo 2013 con prot. n. RL/4131, la Società ha trasmesso la documentazione relativa al progetto di Bilancio d esercizio 2012, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché l Attestazione al Bilancio d esercizio 2012, resa dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell art. 23 co. 5 dello Statuto nonché ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle attività del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari art. 3.3.1; Il Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2012 di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., presenta un utile d esercizio pari ad Euro 1.596.739,00, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue: Euro 79.837,00 pari al 5% dell Utile di Esercizio, a Riserva Legale; Euro 1.516.902,00 a Riserva Straordinaria; L Attestazione al Bilancio d esercizio 2012 redatta dal Dirigente Preposto segnala che: il Bilancio d esercizio di Roma Servizi per la Mobilita S.r.l. corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; è redatto in conformità alla normativa prevista dal codice civile agli artt. 2423 e seguenti, è soggetto a revisione legale ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010; i criteri di valutazione sono conformi alle norme di legge interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dai consigli nazionali dei dottori e dei ragionieri nonché è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; Con nota prot. n. 22092 del 3 aprile 2013, acquisita dal Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale Sviluppo Economico Locale in pari data con prot. n. RL/4314, la Società ha trasmesso a corredo del progetto di Bilancio d esercizio 2012, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; La Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., nella relazione del 3 aprile 2013, redatta ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ed inviata al Socio Unico
3 della Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., ha dichiarato che [ ] il Bilancio d esercizio della Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. al 31 dicembre 2012 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società [ ] ; Il Collegio Sindacale, nella Relazione all Assemblea dei Soci del 3 aprile 2013 ha richiamato l attenzione del Socio sui seguenti punti: 1. in merito agli accantonamenti al Fondo Svalutazione Crediti, invita gli amministratori a verificare l esigibilità dei crediti stessi vantati nei confronti della Regione Lazio, di Roma Capitale e del Ministero del Lavoro a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali degli anni precedenti, nonché alla definizione della tempistica e delle modalità di incasso dei crediti relativi alla gestione commissariale di Roma Capitale; 2. evidenzia come sia alto il rapporto tra i crediti iscritti in Bilancio (Euro 70,5 milioni) e il valore della produzione realizzato (Euro 46,0 milioni) ed invita gli amministratori a monitorare la gestione degli incassi dei crediti derivanti dall operazione di scissione nei confronti di ATAC S.p.A. e ad esigere il pagamento dei crediti relativi ai contratti in corso; Il Collegio Sindacale, nella Relazione all Assemblea dei Soci del 3 aprile 2013 ha affermato che [ ] non ha osservazioni da formulare in merito all approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 così come redatto dal Consiglio di Amministrazione, ed alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l utile di esercizio pari ad Euro 1.596.739,00, a riserva legale per Euro 79.837,00 pari al 5% dell utile, ed a riserva straordinaria per Euro 1.516.902,00 pari alla restante parte dell utile [ ] ; Con nota prot. n. 24138 del 10 aprile 2013, acquisita dal Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale Sviluppo Economico Locale in pari data con prot. n. RL/4547, il Presidente della Società ha convocato l Assemblea dei Soci in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2013 alle ore 11,00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2013 alle ore 16,00, presso la sede della Società in Roma, Via di Vigna Murata 60, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. modifiche statutarie; 2. approvazione Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2012; 3. conferimento incarico revisione legale dei conti determinazione corrispettivo; 4. nomina degli Amministratori; 5. nomina del Collegio Sindacale; 6. compenso dei componenti l Organo Amministrativo e di Controllo; 7. varie ed eventuali. Al fine di consentire la trattazione di cui al punto uno dell ordine del giorno con nota prot. n. RL/4518 inviata in data 9 aprile 2013 dal Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale Sviluppo Economico Locale, si è provveduto a trasmettere a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. copia della deliberazione di Giunta Capitolina n. 68 del 1 marzo 2013 avente ad oggetto Determinazioni di Roma Capitale ai sensi del D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012 emanato in attuazione dell articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120. Rispetto della parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni. Modifiche degli Statuti delle società in house di Roma Capitale costituite in forma di Società a responsabilità limitata e di Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana ; Con l approvazione del Bilancio relativo all esercizio 2012 è scaduto l incarico conferito all attuale Società di Revisione e, pertanto, l Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
4 Roma Servizi per la Mobilità S.r.l, nel rispetto della disciplina vigente, ha indetto una procedura negoziata per l affidamento dell incarico de quo; Al termine dell espletamento della procedura di gara la commissione giudicatrice all uopo nominata ha individuato, quale migliore offerta, quella presentata della società Mazars S.p.A. e successivamente, l Amministratore Delegato della società con provvedimento n. 9 del 9 aprile 2013 ha aggiudicato definitivamente la gara alla società Mazars S.p.A.; Con nota prot. n. 24813 dell 11 aprile 2013, acquisita dal Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale Sviluppo Economico Locale in pari data con prot. n. RL/4594, la Società ha trasmesso la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in cui si propone all Assemblea dei Soci la nomina della società Mazars S.p.A., quale soggetto incaricato delle attività, di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013-2014-2015 a fronte di un corrispettivo complessivo pari a Euro 85.770,00 (ottantacinquemilasettecentosettanta/00); Con riferimento al primo punto iscritto all ordine del giorno, l Amministrazione Capitolina ritiene opportuno proporre all Assemblea dei Soci di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., che siano recepite nello Statuto le modifiche stabilite con deliberazione di Giunta Capitolina n. 68 del 1 marzo 2013 (Determinazioni di Roma Capitale ai sensi del D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012 emanato in attuazione dell articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120. Rispetto della parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni. Modifiche degli Statuti delle società in house di Roma Capitale costituite in forma di Società a responsabilità limitata e di Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana) e, pertanto, autorizza il proprio rappresentante in seno all Assemblea dei Soci di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., ad esprimere il voto in conformità a quanto deliberato nel succitato provvedimento; La Ragioneria Generale, congiuntamente al Commissario Straordinario, ha avviato le procedure di riconciliazione delle posizioni creditorie e debitorie verso le società controllate, ai sensi dell art. 6, c. 4 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito in L. n. 7 agosto 2012, n. 135, che impone all Ente l obbligo di allegare al rendiconto 2012 apposita nota informativa contenente la verifica delle posizioni suddette; Fatti salvi gli esiti dei riscontri tuttora in corso sulle consistenze dei crediti e debiti reciproci con Roma Capitale, previsti dalla normativa vigente, allo stato degli atti si ritiene, pertanto, di approvare il Bilancio 2012 di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., dando indirizzo all organo amministrativo di procedere, nell esercizio in corso, alle eventuali iscrizioni in Bilancio che si rendessero necessarie in conseguenza delle verifiche pendenti presso le strutture dell Amministrazione Capitolina; L approvazione del Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2012 non comporta alcuna deliberazione in ordine al riconoscimento delle situazioni giuridiche sottostanti i dati contabili e non costituisce rinuncia all esercizio dei diritti e delle facoltà del Socio; Pertanto, alla luce di quanto emerso dalla documentazione di Bilancio acquisita agli atti e tenuto conto dei pareri espressi dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, con riferimento al secondo punto iscritto all ordine del giorno, l Amministrazione Capitolina ritiene opportuno autorizzare il proprio rappresentante in seno all Assemblea dei Soci di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ad esprimere il voto favorevole in ordine all approvazione del Bilancio d esercizio 2012 allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché in merito alla destinazione dell utile netto di Euro 1.596.739,00, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione;
5 Relativamente al terzo punto iscritto all ordine del giorno, alla luce di quanto sopra espresso e tenuto conto della proposta motivata del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, l Amministrazione Capitolina, preso atto della scadenza dell incarico conferito all attuale Società di Revisione, ritiene opportuno autorizzare il proprio rappresentante in seno all Assemblea dei Soci di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ad esprimere il voto favorevole in ordine alla proposta di nomina della società Mazars S.p.A. quale soggetto incaricato delle attività di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013-2014-2015 a fronte di un corrispettivo complessivo pari a Euro 85.770,00 (ottantacinquemilasettecentosettanta/00); In merito al quarto punto iscritto all ordine del giorno, prendendo atto della cessazione del Consiglio di Amministrazione in carica e, dunque, della necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti dello stesso, l Amministrazione Capitolina ritiene opportuno autorizzare il proprio rappresentante in seno all Assemblea dei Soci di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., ad esprimersi secondo gli atti di delega; Con riferimento al quinto punto iscritto all ordine del giorno, prendendo atto della concomitante cessazione dei Sindaci in carica e della necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale nonché del Presidente, l Amministrazione Capitolina ritiene opportuno autorizzare il proprio rappresentante in seno all Assemblea dei Soci di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., ad esprimersi secondo gli atti di delega relativi alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale stesso; Relativamente al sesto punto iscritto all ordine del giorno, con riferimento alla determinazione dei compensi da corrispondere all organo amministrativo, si ritiene opportuno proporre all Assemblea dei Soci di adeguarsi, nella determinazione degli emolumenti spettanti agli Amministratori, ai limiti stabiliti dalle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011 e s.m.i. e negli atti di delega; Sempre relativamente al sesto punto iscritto all ordine del giorno per quanto attiene nello specifico alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale delle società non quotate in Borsa Valori partecipate da Roma Capitale, si ritiene di proporre di adeguarsi a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 158 dell 11 maggio 2011 e negli atti di delega; Atteso che in data 18 aprile 2013 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale Sviluppo Economico Locale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. Il Direttore F.to: A. Ciavarella ; Preso atto che in data 12 aprile 2013 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale Sviluppo Economico Locale, ha attestato ai sensi dell art. 29, c. 1, lett. h) e i), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. Il Direttore F.to: A. Ciavarella; Che in data 19 aprile 2013 il Dirigente della XVII U.O. di Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si
6 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all oggetto. Il Dirigente F.to: G. Previti ; LA GIUNTA CAPITOLINA considerato quanto espresso in narrativa DELIBERA di autorizzare il rappresentante dell Amministrazione Capitolina in seno all Assemblea dei Soci di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. convocata per il giorno 19 aprile 2013, alle ore 11,00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 22 aprile 2013, alle ore 16,00, presso la sede sociale in Roma, Via di Vigna Murata n. 60: relativamente all argomento iscritto al punto n. 1 dell ordine del giorno, ad esprimere il voto in conformità a quanto deliberato nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 68 del 1 marzo 2013; relativamente all argomento iscritto al punto n. 2 dell ordine del giorno, ad esprimere il voto favorevole del socio Roma Capitale in ordine all approvazione del Bilancio dell esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2012, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ed alla relativa proposta di destinazione dell utile, pari a Euro 1.596.739,00, come segue: Euro 79.837,00 pari al 5% dell Utile di Esercizio, a Riserva Legale; Euro 1.516.902,00 a Riserva Straordinaria; dando indirizzo all organo amministrativo di procedere nell esercizio in corso alle eventuali iscrizioni in Bilancio che si rendessero necessarie in conseguenza delle verifiche pendenti presso le strutture dell Amministrazione Capitolina; relativamente all argomento iscritto al punto n. 3 dell ordine del giorno, ad esprimere il voto favorevole in ordine alla proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in cui si propone all Assemblea dei Soci la nomina della società Mazars S.p.A., quale soggetto incaricato delle attività di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013-2014-2015 a fronte di un corrispettivo complessivo pari a Euro 85.770,00 (ottantacinquemilasettecentosettanta/00); relativamente all argomento iscritto al punto n. 4 dell ordine del giorno, ad esprimersi secondo gli atti di delega; relativamente all argomento iscritto al punto n. 5 dell ordine del giorno, ad esprimersi secondo gli atti di delega relativi alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale; relativamente all argomento iscritto al punto n. 6 dell ordine del giorno, con riferimento alla determinazione dei compensi da corrispondere all organo amministrativo, ad adeguarsi, nella determinazione degli emolumenti spettanti agli Amministratori, ai limiti stabiliti dalle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011 e s.m.i. e negli atti di delega; nonché, sempre relativamente all argomento iscritto al punto n. 6 dell ordine del giorno per quanto attiene nello specifico alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, ad esprimersi in seno all Assemblea coerentemente con quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 158 dell 11 maggio 2011 e negli atti di delega.