PELLINI CAFFE' SPA CON SIGLA P.C. ERBORIS SPA - P.C. EDA SPA E P.C. GUARANY SPA estratto il 17/01/2015 alle ore 22:45:10 Documento Richiesto Documenti ed Informazioni relative al Bilancio di esercizio al 31/12/2013 Denominazione: PELLINI CAFFE' SPA CON SIGLA P.C. ERBORIS SPA - P.C. EDA SPA E P.C. GUARANY SPA Indirizzo: VIA I MAGGIO 8 37012 BUSSOLENGO VR CCIAA: VR N.REA: 337350 Allegati Prospetti contabili nel formato XBRL originale Formato XBRL Nota Per aprire l allegato eseguire doppio click con il mouse sull icona, per salvarlo sul proprio computer utilizzare il tasto destro del mouse. Per una corretta visualizzazione degli allegati è necessario disporre, sul proprio computer, degli opportuni programmi per la loro lettura.
PELLINI CAFFE' SPA CON SIGLA P.C. ERBORIS SPA - P.C. EDA SPA E P.C. GUARANY SPA estratto il 17/01/2015 alle ore 22:45:10 Dati Identificativi dell Impresa Denominazione PELLINI CAFFE' SPA CON SIGLA P.C. ERBORIS SPA - P.C. EDA SPA E P.C. GUARANY SPA Indirizzo Sede VIA I MAGGIO 8 37012 BUSSOLENGO VR Codice Fiscale 00668920325 CCIAA/NREA VR/337350 Forma Giuridica SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Attività Economica Ateco 2007 C 108301 - LAVORAZIONE DEL CAFFE' Data di costituzione dell Impresa 08/11/1985 L impresa appartiene al gruppo* PELLINI HOLDING Quotazione in borsa No Numero di uffici e sedi secondarie 3 AVVERTENZA: Il richiamo al termine "Gruppo" non ha alcuna valenza né conseguenza giuridica essendo utilizzato a fini meramente pratici per una più immediata lettura della informazione. Lo stesso termine, pertanto, potrebbe essere utilizzato in questo documento anche in assenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto controllante (holding anche "personale" o capogruppo) nei confronti di altre società. Informazioni di Bilancio Bilancio ottico al: 31/12/2013 depositato il: 24/06/2014 Durata operativa del bilancio 12 mesi Tipo di bilancio BILANCIO DI ESERCIZIO Relazione della società di revisione Si Comparto Industriali, Commerciali e di Servizi Numero pagine bilancio depositato 56 pag. 2 di 50
Principali voci di bilancio 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 Attivo netto 51.058.748 47.506.627 43.608.623 Capitale sociale 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Fatturato 54.004.386 55.260.824 55.053.651 Costo del personale 4.464.353 4.551.118 4.759.890 Utile/Perdita -76.364 1.199.289 3.816.541 - +A riserve/-distr. riserve - 1.199.289 3.816.541 - Altre distribuzioni - 0 0 - Ammortamenti anticipati - 0 0 - Dividendi - 0 0 Principali indicatori di bilancio 31/12/2011 31/12/2012 Settore 2012 31/12/2013 ROE -0,6 8,7 5,9 21,6 ROA 2,1 5,2 7,6 14,1 MOL/Ricavi 6,9 10,7 13,7 17,6 ROI Cerved 1,9 6,2 7,8 15,4 ROS 2 4,5 8,8 11,2 Nota La presenza di un numero di fianco all annualità nell intestazione, indica la durata operativa del corrispondente bilancio, se differente da 12 mesi. In tali condizioni i valori FATTURATO, COSTO DEL PERSONALE, UTILE/PERDITA e le voci di distribuzione dell utile della sezione "Principali Voci di Bilancio", e i valori ROE, ROA, ROI CERVED e ROS della sezione "Principali indicatori di Bilancio", non possono essere confrontati con i corrispondenti valori delle altre annualità di bilancio, in quanto riferiti a periodi (durate operative) diversi. Segnalazione Argomenti di Approfondimento ARGOMENTI L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su elementi di crisi o difficolta' per l'azienda L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su modifiche nei criteri di valutazione delle poste di bilancio L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su rinegoziazioni delle esposizioni debitorie dell'azienda L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su riduzione del personale, esodi, mobilita', prepensionamenti, ecc. L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su ricorso ad altri ammortizzatori sociali per il personale L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su contenziosi in essere, potenziali o conclusi L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su segnalazioni, rilievi e richiami di informativa del Collegio Sindacale o dei Revisori RIF. PAGINE BILANCIO 31/12/2013 Procedure e liquidazioni relative ad imprese connesse con l'azienda 41 pag. 3 di 50
PELLINI CAFFE' SPA BILANCIO DI ESERCIZIO Sede: VIA I MAGGIO 8-37012 BUSSOLENGO - VERONA Capitale Sociale (Euro): 10.000.000 interamente versato Codice CCIAA: VR Partita IVA: 00990940967 Codice Fiscale: 00668920325 Numero REA: 337350 Forma Giuridica: SPA Settore Attività Prevalente (ATECO): 108301 Appartenenza Gruppo: SI Denominazione Società Capogruppo: PELLINI HOLDING SPA Paese Capogruppo: ITALIA Società in liquidazione: NO Società con socio unico: SI Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: SI Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: PELLINI HOLDING SPA Bilancio al 31-12-2013 Stato patrimoniale 31-12-2013 31-12-2012 Attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Parte richiamata Parte da richiamare Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento 0 2.359 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 58.210 17.809 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 38.574 19.050 5) avviamento 44.000 66.000 6) immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre. 193.452 365.475 Totale immobilizzazioni immateriali 334.236 470.693 II - Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati 10.800.274 11.101.424 2) impianti e macchinario 6.559.350 6.842.481 3) attrezzature industriali e commerciali 1.501.950 2.019.606 Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio pag. 4 di 50
4) altri beni 67.264 101.821 5) immobilizzazioni in corso e acconti. 8.446 231.000 Totale immobilizzazioni materiali 18.937.284 20.296.332 III - Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni a) imprese controllate 802.519 802.519 b) imprese collegate 20.408 20.408 c) imprese controllanti d) altre imprese 1.573 1.573 Totale partecipazioni 824.500 824.500 2) crediti a) verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo 540.000 esigibili oltre l'esercizio successivo 40.000 Totale crediti verso imprese controllate 540.000 40.000 b) verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo 27.987 27.987 Totale crediti verso imprese collegate 27.987 27.987 c) verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti verso controllanti d) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo 41.289 44.932 Totale crediti verso altri 41.289 44.932 Totale crediti 609.276 112.919 3) altri titoli 4) azioni proprie azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) Totale immobilizzazioni finanziarie 1.433.776 937.419 Totale immobilizzazioni (B) 20.705.296 21.704.444 C) Attivo circolante I - Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.627.029 1.067.828 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 923.827 679.707 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 2.694.342 2.606.792 5) acconti Totale rimanenze 5.245.198 4.354.327 II - Crediti 1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo 12.443.063 15.454.793 esigibili oltre l'esercizio successivo 79.165 119.347 Totale crediti verso clienti 12.522.228 15.574.140 2) verso imprese controllate Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio pag. 5 di 50
esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti verso imprese controllate 3) verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti verso imprese collegate 4) verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti verso controllanti 4-bis) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 0 197.984 esigibili oltre l'esercizio successivo 94.887 94.887 Totale crediti tributari 94.887 292.871 4-ter) imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo 223.117 221.020 esigibili oltre l'esercizio successivo 161.481 178.039 Totale imposte anticipate 384.598 399.059 5) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 549.134 559.600 esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti verso altri 549.134 559.600 Totale crediti 13.550.847 16.825.670 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate 2) partecipazioni in imprese collegate 3) partecipazioni in imprese controllanti 4) altre partecipazioni 5) azioni proprie azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria) 6) altri titoli. Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 68.982 10.103 2) assegni 3) danaro e valori in cassa. 2.794 1.624 Totale disponibilità liquide 71.776 11.727 Totale attivo circolante (C) 18.867.821 21.191.724 D) Ratei e risconti Ratei e risconti attivi 4.035.506 4.610.459 Disaggio su prestiti emessi Totale ratei e risconti (D) 4.035.506 4.610.459 Totale attivo 43.608.623 47.506.627 Passivo A) Patrimonio netto Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio pag. 6 di 50
I - Capitale. 10.000.000 10.000.000 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. 1.279.228 1.279.228 III - Riserve di rivalutazione. 65.957 65.957 IV - Riserva legale. 208.450 148.485 V - Riserve statutarie VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. Riserva straordinaria o facoltativa 2.265.881 1.126.556 Riserva per rinnovamento impianti e macchinari Riserva ammortamento anticipato Riserva per acquisto azioni proprie. Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ Riserva azioni (quote) della società controllante Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi Differenza da arrotondamento all'unità di euro Riserve da condono fiscale: Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413; Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. Totale riserve da condono fiscale Varie altre riserve Totale altre riserve 2.265.881 1.126.556 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Utile (perdita) dell'esercizio. 3.816.541 1.199.289 Acconti su dividendi Copertura parziale perdita d'esercizio Utile (perdita) residua 3.816.541 1.199.289 Totale patrimonio netto 17.636.057 13.819.515 B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 768.755 765.037 2) per imposte, anche differite 111.209 136.078 3) altri. 50.000 50.000 Totale fondi per rischi ed oneri 929.964 951.115 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.041.314 1.094.504 D) Debiti 1) obbligazioni esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio pag. 7 di 50
Totale obbligazioni 2) obbligazioni convertibili esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale obbligazioni convertibili 3) debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso soci per finanziamenti 4) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo 3.721.033 8.578.445 esigibili oltre l'esercizio successivo 8.685.354 9.873.566 Totale debiti verso banche 12.406.387 18.452.011 5) debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso altri finanziatori 6) acconti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale acconti 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 8.530.288 10.157.579 esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso fornitori 8.530.288 10.157.579 8) debiti rappresentati da titoli di credito esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti rappresentati da titoli di credito 9) debiti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso imprese controllate 10) debiti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso imprese collegate 11) debiti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo 0 662.289 esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso controllanti 0 662.289 12) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 1.499.806 817.810 esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti tributari 1.499.806 817.810 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo 385.919 348.458 pag. 8 di 50 Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 385.919 348.458 14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 1.154.790 1.149.558 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 10.600 Totale altri debiti 1.154.790 1.160.158 Totale debiti 23.977.190 31.598.305 E) Ratei e risconti Ratei e risconti passivi 24.098 43.188 Aggio su prestiti emessi Totale ratei e risconti 24.098 43.188 Totale passivo 43.608.623 47.506.627 Conti d'ordine 31-12-2013 31-12-2012 Rischi assunti dall'impresa Fideiussioni a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale fideiussioni Avalli a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale avalli Altre garanzie personali a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese Totale altre garanzie personali Garanzie reali a imprese controllate 1.135.845 2.607.392 a imprese collegate a imprese controllanti a imprese controllate da controllanti ad altre imprese 802.653 1.367.101 Totale garanzie reali 1.938.498 3.974.493 Altri rischi crediti ceduti pro solvendo altri Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio pag. 9 di 50
Totale altri rischi Totale rischi assunti dall'impresa 1.938.498 3.974.493 Impegni assunti dall'impresa Totale impegni assunti dall'impresa Beni di terzi presso l'impresa merci in conto lavorazione beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato beni presso l'impresa in pegno o cauzione altro Totale beni di terzi presso l'impresa Altri conti d'ordine Totale altri conti d'ordine Totale conti d'ordine 1.938.498 3.974.493 Conto economico 31-12-2013 31-12-2012 A) Valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 55.053.651 55.260.824 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 331.670-117.851 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi contributi in conto esercizio altri 457.647 293.877 Totale altri ricavi e proventi 457.647 293.877 Totale valore della produzione 55.842.968 55.436.850 B) Costi della produzione: 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 23.990.357 26.391.720 7) per servizi 17.073.775 16.903.718 8) per godimento di beni di terzi 460.848 491.901 9) per il personale: a) salari e stipendi 3.446.653 3.306.433 b) oneri sociali 1.067.340 1.028.464 c) trattamento di fine rapporto 215.194 190.125 d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi 30.703 26.096 Totale costi per il personale 4.759.890 4.551.118 10) ammortamenti e svalutazioni: a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 301.019 259.689 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.346.947 2.347.794 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 306.208 348.445 Totale ammortamenti e svalutazioni 2.954.174 2.955.928 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -559.201 899.956 12) accantonamenti per rischi 13) altri accantonamenti Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio pag. 10 di 50
14) oneri diversi di gestione 1.007.872 758.049 Totale costi della produzione 49.687.715 52.952.390 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.155.253 2.484.460 C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni da imprese controllate da imprese collegate altri Totale proventi da partecipazioni 16) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti altri Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti altri 10.641 1.950 Totale proventi diversi dai precedenti 10.641 1.950 Totale altri proventi finanziari 10.641 1.950 17) interessi e altri oneri finanziari a imprese controllate a imprese collegate a imprese controllanti 0 17.289 altri 319.025 516.353 Totale interessi e altri oneri finanziari 319.025 533.642 17-bis) utili e perdite su cambi -6.219 37.784 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16-17 + - 17-bis) -314.603-493.908 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 18) rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale rivalutazioni 19) svalutazioni: a) di partecipazioni 0 55.298 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale svalutazioni 0 55.298 Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) 0-55.298 E) Proventi e oneri straordinari: 20) proventi Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio pag. 11 di 50
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 Differenza da arrotondamento all'unità di euro altri 0 94.136 Totale proventi 0 94.136 21) oneri minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 imposte relative ad esercizi precedenti Differenza da arrotondamento all'unità di euro -1 1 altri Totale oneri -1 1 Totale delle partite straordinarie (20-21) 1 94.135 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 5.840.651 2.029.389 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti 2.034.519 835.697 imposte differite -10.409-5.597 imposte anticipate proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.024.110 830.100 23) Utile (perdita) dell'esercizio 3.816.541 1.199.289 Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio pag. 12 di 50
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