UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA A.ACEN - AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 - ENTRATE CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE DENOMINAZIONE TOTALE ACCERTAMENTI F.E ENTRATE F.E.00 AVANZO 0,00 F.E.01 ENTRATE PROPRIE 45.498.111,20 F.E.01.01.01 Tasse e contributi studenti 29.762.704,66 F.E.01.02.01 Contratti/Convenzioni/Accordi-programma 14.014.169,62 F.E.01.03.01 Attività varie Vendita di beni e servizi 1.065.100,85 F.E.01.04.01 Rendite 171.543,56 F.E.01.05.01 Alienazione di beni patrimoniali 484.592,51 F.E.01.06.01 Prestiti 0,00 F.E.02 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 164.260.802,73 F.E.02.01.01 Trasferimenti correnti dallo Stato 150.641.020,20 F.E.02.01.02 Trasferimenti correnti da altri soggetti 7.219.206,52 F.E.02.02.01 Trasferimenti per investimenti dallo Stato 6.361.976,01 F.E.02.02.02 Trasferimenti per investimenti da altri soggetti 38.600,00 F.E.03 ALTRE ENTRATE 8.212.231,63 F.E.03.01.01 Recuperi e rimborsi 6.096.359,00 F.E.03.01.02 Riscossioni I.V.A. 2.115.872,63 F.E.03.02 Entrate non classificabili in altre voci 0,00 F.E.04 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 51.000.149,37 F.E.04.01.01 Ritenute 43.822.846,15 F.E.04.01.02 Altre partite di giro 6.382.612,41 F.E.04.01.03 Anticipazioni 794.690,81 TOTALE GENERALE ENTRATE 268.971.294,93 RIEPILOGO DEI TITOLI - ENTRATE F.E.01 ENTRATE PROPRIE 45.498.111,20 F.E.02 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 164.260.802,73 F.E.03 ALTRE ENTRATE 8.212.231,63 F.E.04 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 51.000.149,37 TOTALE ENTRATE 268.971.294,93 AVANZO 0,00 TOTALE GENERALE ENTRATE 268.971.294,93 Pagina 1 di 3
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA A.ACEN - AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 - SPESE CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE DENOMINAZIONE TOTALE IMPEGNI F.S SPESE F.S.01 RISORSE UMANE 154.731.698,55 F.S.01.01.01 Assegni fissi Personale a tempo indeterminato 129.110.318,70 F.S.01.01.02 Competenze accessorie / Compensi Personale a tempo 3.227.796,58 indeterminato F.S.01.01.03 Competenze Servizio sanitario (per attività assistenziale) 11.073.870,80 F.S.01.01.05 Supplenze 0,00 F.S.01.02.01 Personale a contratto 9.959.379,78 F.S.01.03.01 Altri oneri per il personale 1.360.332,69 F.S.02 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 15.118.501,44 F.S.02.01.01 Missioni e rimborsi spese di trasferta 0,00 F.S.02.01.02 Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali, 212.254,85 Commissioni F.S.02.01.03 Altre spese per attività istituzionale 291.167,13 F.S.02.02.01 Acquisizioni di servizi 2.399.808,20 F.S.02.02.02 Acquisizioni di beni 91.515,86 F.S.02.03.01 Comunicazioni e utenze diverse 3.579.022,90 F.S.02.04.01 Gestione strutture 5.636.259,72 F.S.02.04.02 Manutenzione ordinaria 2.461.328,42 F.S.02.05.01 Spese per locazioni passive 447.144,36 F.S.03 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI 17.434.478,62 F.S.03.01.01 Provvidenze in favore degli studenti - Borse di studio 13.938.714,51 F.S.03.01.02 Provvidenze in favore degli studenti - Altri interventi 3.495.764,11 F.S.04 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 2.782.526,01 F.S.04.01.01 Interessi passivi 0,00 F.S.04.01.02 Altri oneri finanziari 75.390,47 F.S.04.02.01 Imposte dirette 269.276,00 F.S.04.02.02 Imposte indirette 2.119.899,78 F.S.04.02.03 Altre imposte e tasse 317.959,76 F.S.05 ALTRE SPESE CORRENTI 2.282.074,30 F.S.05.01.01 Restituzioni, rimborsi ed altre 347.968,41 F.S.05.01.02 Fondo di riserva 0,00 F.S.05.01.03 Funzionamento 1.934.105,89 F.S.06 ACQUISIZIONE E VALORIZZAZ. BENI DUREVOLI 4.447.657,84 F.S.06.01.01 Acquisizioni di immobili ed impianti 0,00 F.S.06.02.01 Interventi edilizi 4.248.956,27 F.S.06.03.01 Acquisizioni 189.731,30 F.S.06.03.02 Manutenzione straordinaria 8.970,27 F.S.07 ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI 2.003.353,08 F.S.07.01.01 Rimborso mutui 0,00 F.S.07.01.02 Estinzione debiti diversi 2.003.353,08 F.S.08 SPESE PER RICERCA 13.301,75 F.S.08.01.01 Ricerca scientifica di Ateneo 13.301,75 Pagina 2 di 3
CHIAVE DENOMINAZIONE TOTALE IMPEGNI F.S.09 SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE 53.054,69 F.S.09.01.01 Attività C/Terzi 53.054,69 F.S.09.01.02 Quote all'università 0,00 F.S.10 FUNZIONAMENTO STRUTTURE UNIVERSITARIE 8.744.092,13 F.S.10.01.01 Trasferimenti per Funzionamento 2.703.416,64 F.S.10.01.02 Trasferimenti per Ricerca 5.044.646,33 F.S.10.01.03 Trasferimenti Vari 996.029,16 F.S.11 PARTITE DI GIRO 51.000.149,37 F.S.11.01.01 Ritenute 43.822.846,15 F.S.11.01.02 Altre partite di giro 6.382.612,41 F.S.11.01.03 Anticipazioni 794.690,81 TOTALE GENERALE USCITE 258.610.887,78 RIEPILOGO DEI TITOLI - SPESE F.S.01 RISORSE UMANE 154.731.698,55 F.S.02 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 15.118.501,44 F.S.03 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI 17.434.478,62 F.S.04 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 2.782.526,01 F.S.05 ALTRE SPESE CORRENTI 2.282.074,30 F.S.06 ACQUISIZIONE E VALORIZZAZ. BENI DUREVOLI 4.447.657,84 F.S.07 ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI 2.003.353,08 F.S.08 SPESE PER RICERCA 13.301,75 F.S.09 SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE 53.054,69 F.S.10 FUNZIONAMENTO STRUTTURE UNIVERSITARIE 8.744.092,13 F.S.11 PARTITE DI GIRO 51.000.149,37 TOTALE SPESE 258.610.887,78 TOTALE GENERALE USCITE 258.610.887,78 Pagina 3 di 3
Amministrazione Centrale Conto consuntivo E.F. 2012 - ENTRATE CONTO COMPETENZA PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 19% ENTRATE PROPRIE 17% ALTRE ENTRATE 3% ENTRATE DA TRASFERIMENTI 61%
Amministrazione Centrale Conto consuntivo E.F. 2012 - USCITE CONTO COMPETENZA PARTITE DI GIRO 20% FUNZIONAMENTO STRUTTURE UNIVERSITARIE 3% SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE 0% SPESE PER RICERCA 0% ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI 1% ACQUISIZIONE E VALORIZZAZ. BENI DUREVOLI 2% ALTRE SPESE CORRENTI 1% ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 1% INTERVENTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI 7% RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 6% RISORSE UMANE 59%
AMMINISTRAZIONE CENTRALE GESTIONE COMPETENZA - ENTRATE Raffronto Accertamenti Esercizi Finanziari 2010-2011-2012 180.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Entrate Proprie Entrate da Trasferimenti Altre Entrate ANNO 2010 48.460.705,93 173.654.640,08 6.886.101,55 ANNO 2011 46.510.025,76 171.252.595,90 6.463.940,42 ANNO 2012 45.498.111,20 164.260.802,73 8.212.231,63
RIMASTI DA RISCUOTERE 13% RISCOSSI RIMASTI DA RISCUOTERE RISCOSSI 87%
80.000.000,00 75.000.000,00 70.000.000,00 65.000.000,00 60.000.000,00 AMMINISTRAZIONE CENTRALE IMPEGNI STIPENDI PERSONALE di Ruolo e Personale a Tempo Determinato al netto del trattamento accessorio 73.973.337,03 74.533.905,32 71.057.364,64 64.238.726,75 Personale Docente Personale Ricercatore Personale T. A. Personale a T. D. 59.396.534,93 55.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 42.132.128,98 43.490.958,82 44.499.235,88 42.359.859,73 40.410.771,84 35.000.000,00 30.000.000,00 30.064.983,54 27.501.260,68 25.000.000,00 20.000.000,00 25.157.179,28 28.389.506,83 28.122.498,96 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 4.994.980,94 2.661.287,78 3.095.052,05 2.666.785,26 2.615.093,20 0,00 2008 2009 2010 2011 2012
RIMASTI DA PAGARE 9% PAGATI RIMASTI DA PAGARE PAGATI 91%
AMMINISTRAZIONE CENTRALE GESTIONE RESIDUI - ENTRATE Raffronto fra residui attivi inizio esercizio ed incassi Esercizio Finanziario 2012 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Entrate Proprie Entrate da Trasferimenti Altre Entrate RESIDUI ATTIVI 20.007.027,11 34.290.632,58 4.631.554,82 RISCOSSO 18.564.806,58 16.247.699,28 2.338.219,02
AMMINISTRAZIONE CENTRALE GESTIONE RESIDUI - USCITE Raffronto fra residui passivi inizio esercizio e pagamenti Esercizio Finanziario 2012 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Risorse Umane Risorse per il Funzionamento Interventi in favore degli Studenti Oneri finanziari e tributari Altre spese correnti Acquisiz. e valorizzaz. beni durevoli Estinzione mutui e prestiti Spese per Ricerca Spese per attività commerciale Funzionamento strutture universitarie RESIDUI PASSIVI 2.491.318,47 6.136.287,11 2.321.197,26 783.734,66 1.581.750,92 6.149.739,45 0,00 6.533.455,97 13.400,36 1.144.644,77 PAGATI 1.822.317,04 3.600.608,92 1.817.542,49 449.784,80 838.488,44 3.488.065,30 0,00 2.665.282,64 13.245,95 654.873,77
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA CONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO D'ATENEO ESERCIZIO 2012 - ENTRATE CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE DENOMINAZIONE TOTALE ACCERTAMENTI F.E ENTRATE F.E.00 AVANZO 0,00 F.E.01 ENTRATE PROPRIE 60.589.535,08 F.E.01.01.01 Tasse e contributi studenti 29.762.704,66 F.E.01.02.01 Contratti/Convenzioni/Accordi-programma 18.540.711,09 F.E.01.03.01 Attività varie Vendita di beni e servizi 11.572.168,75 F.E.01.04.01 Rendite 229.358,07 F.E.01.05.01 Alienazione di beni patrimoniali 484.592,51 F.E.01.06.01 Prestiti 0,00 F.E.02 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 179.894.418,24 F.E.02.01.01 Trasferimenti correnti dallo Stato 150.641.020,20 F.E.02.01.02 Trasferimenti correnti da altri soggetti 7.221.168,50 F.E.02.02.01 Trasferimenti per investimenti dallo Stato 7.831.344,73 F.E.02.02.02 Trasferimenti per investimenti da altri soggetti 14.200.884,81 F.E.03 ALTRE ENTRATE 5.373.419,97 F.E.03.01.01 Recuperi e rimborsi 3.406.682,71 F.E.03.01.02 Riscossioni I.V.A. 1.933.466,03 F.E.03.02 Entrate non classificabili in altre voci 33.271,23 F.E.04 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 52.274.021,35 F.E.04.01.01 Ritenute 45.135.576,21 F.E.04.01.02 Altre partite di giro 6.835.408,68 F.E.04.01.03 Anticipazioni 303.036,46 TOTALE GENERALE ENTRATE 298.131.394,64 RIEPILOGO DEI TITOLI - ENTRATE F.E.01 ENTRATE PROPRIE 60.589.535,08 F.E.02 ENTRATE DA TRASFERIMENTI 179.894.418,24 F.E.03 ALTRE ENTRATE 5.373.419,97 F.E.04 PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 52.274.021,35 TOTALE ENTRATE 298.131.394,64 AVANZO 0,00 TOTALE GENERALE ENTRATE 298.131.394,64 Pagina 1 di 3
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA CONTO CONSUNTIVO CONSOLIDATO D'ATENEO ESERCIZIO 2012 - USCITE CAPITOLO GESTIONE DI COMPETENZA CHIAVE DENOMINAZIONE TOTALE IMPEGNI F.S SPESE F.S.01 RISORSE UMANE 156.178.591,54 F.S.01.01.01 Assegni fissi Personale a tempo indeterminato 129.110.318,70 F.S.01.01.02 Competenze accessorie / Compensi Personale a tempo 4.782.159,95 indeterminato F.S.01.01.03 Competenze Servizio sanitario (per attività assistenziale) 11.073.870,80 F.S.01.01.05 Supplenze 0,00 F.S.01.02.01 Personale a contratto 9.926.206,29 F.S.01.03.01 Altri oneri per il personale 1.286.035,80 F.S.02 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 16.358.572,45 F.S.02.01.01 Missioni e rimborsi spese di trasferta 45.390,59 F.S.02.01.02 Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali, 212.254,85 Commissioni F.S.02.01.03 Altre spese per attività istituzionale 287.600,16 F.S.02.02.01 Acquisizioni di servizi 2.520.357,46 F.S.02.02.02 Acquisizioni di beni 372.760,23 F.S.02.03.01 Comunicazioni e utenze diverse 4.163.962,20 F.S.02.04.01 Gestione strutture 5.645.939,87 F.S.02.04.02 Manutenzione ordinaria 2.648.088,32 F.S.02.05.01 Spese per locazioni passive 462.218,77 F.S.03 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI 17.444.323,50 F.S.03.01.01 Provvidenze in favore degli studenti - Borse di studio 13.888.874,29 F.S.03.01.02 Provvidenze in favore degli studenti - Altri interventi 3.555.449,21 F.S.04 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 2.512.277,13 F.S.04.01.01 Interessi passivi 0,00 F.S.04.01.02 Altri oneri finanziari 78.228,06 F.S.04.02.01 Imposte dirette 269.276,00 F.S.04.02.02 Imposte indirette 1.771.469,13 F.S.04.02.03 Altre imposte e tasse 393.303,94 F.S.05 ALTRE SPESE CORRENTI 2.719.782,23 F.S.05.01.01 Restituzioni, rimborsi ed altre 724.998,32 F.S.05.01.02 Fondo di riserva 16.841,25 F.S.05.01.03 Funzionamento 1.977.942,66 F.S.06 ACQUISIZIONE E VALORIZZAZ. BENI DUREVOLI 6.035.406,70 F.S.06.01.01 Acquisizioni di immobili ed impianti 0,00 F.S.06.02.01 Interventi edilizi 4.244.963,27 F.S.06.03.01 Acquisizioni 1.772.977,38 F.S.06.03.02 Manutenzione straordinaria 17.466,05 F.S.07 ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI 0,00 F.S.07.01.01 Rimborso mutui 0,00 F.S.07.01.02 Estinzione debiti diversi 0,00 F.S.08 SPESE PER RICERCA 16.220.048,50 F.S.08.01.01 Ricerca scientifica di Ateneo 16.220.048,50 Pagina 2 di 3
CHIAVE DENOMINAZIONE TOTALI IMPEGNI F.S.09 SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE 4.573.411,93 F.S.09.01.01 Attività C/Terzi 4.573.411,93 F.S.09.01.02 Quote all'università 0,00 F.S.10 FUNZIONAMENTO STRUTTURE UNIVERSITARIE 1.248.137,16 F.S.10.01.01 Trasferimenti per Funzionamento 258.152,44 F.S.10.01.02 Trasferimenti per Ricerca 0,00 F.S.10.01.03 Trasferimenti Vari 989.984,72 F.S.11 PARTITE DI GIRO 49.612.978,81 F.S.11.01.01 Ritenute 43.825.015,78 F.S.11.01.02 Altre partite di giro 5.479.828,75 F.S.11.01.03 Anticipazioni 308.134,28 TOTALE GENERALE USCITE 272.903.529,95 RIEPILOGO DEI TITOLI - SPESE F.S.01 RISORSE UMANE 156.178.591,54 F.S.02 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 16.358.572,45 F.S.03 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI 17.444.323,50 F.S.04 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 2.512.277,13 F.S.05 ALTRE SPESE CORRENTI 2.719.782,23 F.S.06 ACQUISIZIONE E VALORIZZAZ. BENI DUREVOLI 6.035.406,70 F.S.07 ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI 0,00 F.S.08 SPESE PER RICERCA 16.220.048,50 F.S.09 SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE 4.573.411,93 F.S.10 FUNZIONAMENTO STRUTTURE UNIVERSITARIE 1.248.137,16 F.S.11 PARTITE DI GIRO 49.612.978,81 TOTALE SPESE 272.903.529,95 TOTALE GENERALE USCITE 272.903.529,95 Pagina 3 di 3
Conto consuntivo Consolidato d'ateneo E.F. 2012 - ENTRATE CONTO COMPETENZA PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI 18% ENTRATE PROPRIE 20% ALTRE ENTRATE 2% ENTRATE DA TRASFERIMENTI 60%
Conto consuntivo Consolidato d'ateneo E.F. 2012 - USCITE CONTO COMPETENZA PARTITE DI GIRO 18% FUNZIONAMENTO STRUTTURE UNIVERSITARIE 0% SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALE 2% SPESE PER RICERCA 6% ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI 0% ACQUISIZIONE E VALORIZZAZ. BENI DUREVOLI 2% ALTRE SPESE CORRENTI 1% ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 1% INTERVENTI IN FAVORE DEGLI STUDENTI 6% RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO 6% RISORSE UMANE 58%