SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COMUNE DI ALATRI SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO Piazza Santa Maria Maggiore, 1 Tel. 07754481 Fax: 0775435108 - P.I. 00621710607 C.F. 80003090604 DISCIPLINARE DI GARA A MEZZO PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DELL OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA AI SENSI DELL ART. 83 DEL D.LGS. N. 163/06 PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2015 Ente concedente: COMUNE DI ALATRI P.zza Santa Maria Maggiore n. 1 03011 Alatri (FR) Telefono 0775 4481 Fax 0775 435108. 1. OGGETTO Il Comune di Alatri, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25.07.2009, esecutiva ai sensi di legge e della determina del Responsabile del Settore Economico e Finanziario n. 1582 del 12.08.2009, indice la gara procedura aperta ai sensi dell art. 3 comma 37 D. Lgs.12.04.2006 n. 163 per l affidamento del Servizio di Tesoreria dell Ente per il periodo 01.01.2010 al 31.12.2015 disciplinato da apposita convenzione il cui schema è stato approvato con il succitato atto del Consiglio Comunale. Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune di Alatri e finalizzate in particolare: - alla riscossione delle entrate, ivi comprese quelle di natura patrimoniale e gli oneri di urbanizzazione e al pagamento delle spese; - alla custodia di titoli e valori di proprietà del Comune di Alatri e quanto di terzi per cauzioni ed altro; - a tutti gli adempimenti connessi dalla legge e dalla convenzione. Il servizio sarà regolato secondo quanto previsto dallo schema di convenzione approvato con la citata deliberazione consiliare n. 20 del 25.07.2009. L appalto, avente natura gratuita e senza spese di tenuta conto, sarà aggiudicato con procedura ad evidenza pubblica, con aggiudicazione secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art.83 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163. Il contratto di affidamento sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 2. DURATA DEL SERVIZIO Il servizio avrà la seguente durata: dal 01.01.2010 al 31.12.2015. 3. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO La procedura per l affidamento del servizio è stabilita con il metodo della procedura aperta ai sensi dell art. 55, comma 5 D. Lgs.12.04.2006 n. 163 dell art.3 comma 37 D. Lgs.12.04.2006 n. 163 ed aggiudicata in base al criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 art. 83, secondo gli elementi di cui al punto 6 del presente bando di gara. 4. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA GARA Sono ammesse a partecipare alla procedura per l assegnazione del servizio le banche che svolgono l attività di cui all art. 10 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, in possesso dell autorizzazione prevista dall art.13 dello stesso decreto. 1

5. MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA Per partecipare alla gara l Istituto partecipante, a pena di esclusione, dovrà far pervenire a questo Ente - Ufficio Protocollo P.zza Santa Maria Maggiore n. 1 03011 Alatri (FR), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30.10.2009, un plico sigillato con ceralacca, controfirmato dal/i legale/i rappresentante/i sui lembi di chiusura, con l indicazione del mittente e la seguente dicitura: Gara relativa all affidamento del servizio di tesoreria. Detto plico dovrà contenere a pena di esclusione: a) BUSTA n. 1 contenente la documentazione amministrativa. La positiva verifica della Busta n. 1 documentazione amministrativa è condizione essenziale per l ammissione alla gara e l esame dell offerta. La Busta n. 1, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i, e recante esternamente la dicitura Busta n. 1 documentazione amministrativa deve contenere la seguente documentazione: la dichiarazione, da rendersi esclusivamente sul modello ALLEGATO A) al presente bando, e sottoscritta, su ogni foglio, dal/i legale/i rappresentante/i dell Istituto offerente, a cui deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la dichiarazione medesima inerente il possesso dei sotto indicati requisiti richiesti ai fini dell ammissione alla gara: 1. Essere istituti di credito autorizzati ai sensi degli artt. 10 e 14 del D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o abilitati all esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell art. 208, comma 1, lett. c), del D.Lgs 267/00; 2. Essere iscritti alla C.C.I.A.A.; 3. Di essere in possesso dei requisiti di cui all art. 39 del D. Lgs.12.04.2006 n.163; 4. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 12.03.99 n. 68; 5. Rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. n. 626/94 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; 6. Non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Accettazione incondizionata ed integrale del Bando di gara, della convenzione d appalto e del Capitolato speciale d appalto allegato alla convenzione medesima. Prova dell avvenuto versamento del contributo di 100,00 a favore dell Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici come specificato al punto 13 del presente bando. b) BUSTA n. 2 contenente l offerta economica (in bollo) La Busta n. 2 debitamente sigillata con cera lacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal/i legale/i rappresentante/i e recante esternamente la dicitura Busta n. 2 - Offerta economica, deve contenere: - l offerta da redigersi esclusivamente sul modello ALLEGATO B) al presente bando, sottoscritta su ogni foglio dal/i legale/i rappresentante/i dell Istituto, contenente gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio in base ai parametri per la valutazione delle offerte di seguito specificati: 6. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE A) Elementi economici inerenti il servizio Max. Punti 45 Condizione per l ammissione alla gara: - Accredito ogni tre mesi degli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica - Gratuità del servizio ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggi: MIN MAX 1 Tasso passivo applicato sull utilizzo della anticipazione di tesoreria (spread (in aumento o in diminuzione) su Euribor tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media precedente l inizio del trimestre stesso) (all offerta peggiore va attribuito 1 punto, a quella migliore 25, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte) 1 25 2

2 Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa (spread (in aumento o diminuzione) su Euribor tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media precedente l inizio del trimestre stesso) 1 5 (al peggiore spread va attribuito 1 punto, a quello migliore 5, punteggi intermedi proporzionali per le altre offerte) 3 Nessun addebito delle spese vive di servizio (escluso imposta di bollo) (5 punti per l accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettato la clausola, 0 5 punteggi intermedi per offerte intermedie) 4 Nessun addebito del costo del bonifico al beneficiario (5 punti per l accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene accettata la clausola, 0 4 punteggi intermedi per offerte intermedie) 5 Giorni di valuta su accrediti (punteggio massimo per accredito sullo stesso giorno, minimo per giorni successivi) 0 3 6 Giorni di valuta su addebiti (punteggio massimo per addebito il giorno lavorativo successivo, minimo per lo stesso giorno) 0 3 B) Elementi inerenti l istituto bancario Max. Punti 25 Condizione di ammissione alla gara: - Presenza di almeno uno sportello nell ambito comunale - Dichiarazione resa dal legale rappresentante a mantenere aperto lo sportello per tutto il periodo oggetto del servizio - Esperienza, nell ultimo quinquennio in ambito nazionale, di gestione del servizio tesoreria enti locali ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggi: MIN MAX 7 N di enti pubblici nell ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di tesoreria (periodo dal 1.01.2003 al 31.12.2007) 0 15 n.1 punti per ogni ente gestito 8 N di sportelli bancari aperti in ambito comunale al 31.12.08 n.1 punto per ogni sportello aperto 0 5 9 Vicinanza di un proprio sportello alla sede dell ente per consegna e ricevimento della corrispondenza 1 5 punteggio parametrato alla distanza C) Altri elementi a discrezione dell offerente - Max. Punti 30 Condizioni per ammissione alla gara: - Accredito degli stipendi dei dipendenti senza addebito spese - Collegamento on-line con l Ente gratuito ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggi: MIN MAX Corresponsione all Ente di contributi annui 10 Punteggio minimo se non vi è alcun contributo, punteggio massimo al contributo maggiore, 0 7 punteggi intermedi proporzionali per offerte intermedie 11 Offerta di contratti di sponsorizzazione che l Istituto ritiene di poter elargire in favore del Comune per iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali ed assistenziali Zero punti se non vi è alcun contributo, 6 punti al contributo massimo, punteggi intermedi 0 6 proporzionali per offerte intermedie 12 Commissioni su operazioni effettuate con terminali POS e BANCOMAT Massimo se senza costi, minimo se sono previsti costi, punteggi intermedi proporzionali per 0 5 offerte intermedie 13 Proposte operative per miglioramento ed ampliamento servizio Punteggio a discrezione della Commissione 0 3 14 Installazione terminali POS presso gli uffici comunali per pagamento servizi Punteggio a discrezione della Commissione 0 3 15 Qualità dell informatizzazione del servizio e del collegamento on-line Punteggio a discrezione della Commissione 0 2 16 Installazione terminali BANCOMAT presso gli uffici comunali Punteggio a discrezione della Commissione 0 2 17 Servizio di custodia titoli senza spese Massimo se offerto, minimo se mancante 0 1 18 Altro Punteggio a discrezione della Commissione 0 1 Totale punteggio complessivo attribuibile: 100 punti 3

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori. 7. MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara avrà luogo presso l Ufficio Gare del Comune di Alatri, P.zza Santa Maria Maggiore n. 1 03011 Alatri (FR), con le seguenti modalità: Il giorno 03.11.2009 alle ore 10,00 in seduta pubblica, ai fini della ammissibilità alla gara degli Istituti concorrenti e della lettura delle offerte presentate; Nello stesso giorno, immediatamente dopo, in seduta riservata, valutazione delle offerte in base ai parametri stabiliti e attribuzione dei relativi punteggi; Successivamente, nello stesso giorno, in seduta pubblica, aggiudicazione provvisoria della gara. 8. INDICAZIONE DEI DATI D OFFERTA Si precisa che la mancata indicazione dei dati di offerta relativamente a ciascuno dei parametri oggetto di valutazione comporterà l esclusione dalla gara. 9. OFFERTE ANOMALE In caso di presentazione di offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione o condizioni eccezionalmente vantaggiose e favorevoli per l Ente si fa riferimento a quanto stabilito e disciplinato dagli artt. 86 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 in merito a Criteri di individuazione delle offerte anomale. 10. AGGIUDICAZIONE Si procederà all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ogni concorrente non potrà presentare più di un offerta. In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all individuazione del vincitore con riferimento al miglior tasso passivo offerto. L'impegno dell'istituto aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l Ente resterà vincolato solo ad intervenuta approvazione dell aggiudicazione definitiva da adottarsi con determinazione del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario. E vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio. 11. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA Non saranno ammesse alla gara le offerte che pervengano oltre il termine di cui al punto 5 Modalità di partecipazione alla gara del presente bando. Non si darà inoltre corso ai plichi sui quali non sia apposta la dicitura precedentemente indicata relativa all oggetto della gara debitamente sigillata e controfirmata. Determina l esclusione dalla gara il fatto che l offerta non sia contenuta nelle apposite buste debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura. Non è consentito fare riferimento a documenti prodotti per gare già esperite in precedenza. 12. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme si fa implicito riferimento al bando di gara ed alle disposizioni ivi richiamate. La mancata osservanza di alcuna delle presenti disposizioni comporta l automatica esclusione dalla gara. Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. Nessun rimborso o compenso spetta all Istituto concorrente per la presentazione e la redazione dell offerta. 13. TASSA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA Ai sensi della Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 24 gennaio 2008 Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (attuazione dell art. 1, comma 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - in Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2008, n. 23) da parte dei soggetti pubblici e privati (tasse sulle gare), i prestatori di servizi concorrenti dovranno allegare all offerta prova dell avvenuto pagamento della suddetta tassa. Il pagamento della contribuzione può avvenire con le seguenti modalità: Versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in home page sul sito web 4

dell Autorità all indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell avvenuto pagamento l operatore economico deve allegare all offerta copia stampata dell e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di Archivio dei pagamenti ; Versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a AUT. CONTR.PUBB. Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: il codice fiscale del partecipante; il n. CIG 03620873A4 della gara. 5

REFERENTI E CONTATTI Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni: Dr.ssa Paola PROMUTICO Ufficio Bilancio e-mail: paola.promutico@comune.alatri.fr.it Per informazioni e/o ritiro documentazione (bando di gara e relativi allegati): www.comune.alatri.fr.it oppure Ufficio Bilancio P.za Santa Maria Maggiore n. 1 03011 Alatri (FR), Telefono 0775 448317 Fax 0775 435108 e-mail paola.promutico@comune.alatri.fr.it Orario apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 8,30 alle 13,00 giovedì : dalle ore 15,30 alle 17,30 Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che regola la protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti formano oggetto di trattamenti informatici o manuali come definito dal citato Decreto Legislativo. I dati sono trattati nell ambito della normale attività dell Ente e risultano strettamente connessi e strumentali alla gestione dei relativi rapporti. I dati di cui sopra potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90. I dati sono conservati presso gli uffici dell Ente. Il Resp.le del Servizio Dr. Marco TURRIZIANI 6

MODELLO DI RICHIESTA E DICHIARAZIONE da inserire nella BUSTA n. 1 del Plico ALLEGATO A) da sottoscrivere su ogni foglio Istanza in carta semplice da sottoscrivere con firma non autenticata purché sia allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante. OGGETTO: Richiesta di ammissione alla gara relativa all AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ALATRI PER IL PERIODO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2015 Il sottoscritto...... residente a............ in qualità di..... (SPECIFICARE POTERI DI RAPPRESENTANZA E QUALIFICA; SE PROCURATORE, INDICARE GLI ESTREMI DELLA PROCURA, E DICHIARARE IL POTERE CONFERITOGLI, OPPURE ALLEGARE COPIA DELLA PROCURA STESSA) consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità d i c h i a r a 1. l esatta ragione sociale.............. 2. la sede legale.............. 3. il numero telefonico......... 4. il numero telefax............... 5. casella di posta elettronica (e-mail)............ 6. il numero di partita IVA.............. 7. codice fiscale............ 8. di essere istituto di credito autorizzato ai sensi dell art. 10 e 14 del D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o abilitati all esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell art. 208, comma 1, lett.c) del D.Lgs 267/00; 9. di essere iscritto alla C.C.I.A.A.; 10. di essere in possesso dei requisiti di cui all art.39 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163; 11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 12.03.99 n. 68; 12. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L. n. 626/94 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; 13. di non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 14. di accettare incondizionatamente ed integralmente il Bando di gara, la convenzione d appalto e il capitolato speciale d appalto allegato alla convenzione medesima. Luogo e Data,.. Firma del Legale Rappresentante 7

ALLEGATO B) MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL OFFERTA (IN BOLLO) da inserire nella BUSTA n. 2 del Plico da sottoscrivere su ogni foglio (DIRETTAMENTE UTILIZZABILE BARRANDO LE PARTI DI NON INTERESSE) OGGETTO: BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI ALATRI PER IL PERIODO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2015. Il sottoscritto........ residente a............ in qualità di......... dell Istituto (indicare l esatta ragione sociale)............ dichiara 1 A) Elementi economici inerenti il servizio Tasso passivo applicato sull utilizzo della anticipazione di tesoreria (spread su Euribor tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media precedente l inizio del trimestre stesso - specificare in lettere se in aumento o in diminuzione) Punti, (in cifre) In Punti ( in lettere) In 8

2 Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa (spread su Euribor tre mesi calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, la media precedente l inizio del trimestre stesso specificare in lettere se in aumento o in diminuzione) Punti, (in cifre) In Punti ( in lettere) In 3 Nessun addebito delle spese vive di servizio (escluso imposta di bollo) 4 Nessun addebito del costo del bonifico al beneficiario 5 Giorni di valuta su accrediti 6 Giorni di valuta su addebiti 7 B) Elementi inerenti l istituto bancario N di enti pubblici nell ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di tesoreria (periodo dal 1.01.2003 al 31.12.2007) 8 N di sportelli bancari aperti in ambito comunale al 31.12.08 9 Vicinanza di un proprio sportello alla sede dell ente per consegna e ricevimento della corrispondenza C) Altri elementi a discrezione dell offerente - Max. Punti 30 10 Corresponsione all Ente di contributi annui 11 Offerta di contratti di sponsorizzazione che l Istituto ritiene di poter elargire in favore del Comune per iniziative culturali, sportive, turistiche, sociali ed assistenziali 12 Commissioni su operazioni effettuate con terminali POS e BANCOMAT Importo Importo Giorni Giorni N. enti Come risulta da allegato elenco N. sportelli Come risulta da allegato elenco Via e n. civico Importo Importo Importo POS BANCOMAT 9

13 Proposte operative per miglioramento ed ampliamento servizio 14 Installazione terminali POS presso gli uffici comunali per pagamento servizi 15 Qualità dell informatizzazione del servizio e del collegamento on-line 16 Installazione terminali BANCOMAT presso gli uffici comunali 17 Servizio di custodia titoli senza spese 18 Altro Come da relazione allegata N. terminali installati POS BANCOMAT Come da relazione allegata Importo Barrare: SI NO Come da relazione allegata Luogo e Data, Firma del Legale Rappresentante La mancata indicazione dei dati di offerta relativamente a ciascuno dei parametri oggetto di valutazione comporterà esclusione dalla gara 10