COMUNE DI ORCIANO DI PESARO ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2016 ENTRATE
GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2016 Pag. 2 Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Num. Data T. Causale dell Operazione Atto T. Data 49 31-12-11 SALDO APPROVAZIONE RUOLO TARSU ANNO 2010 (DET UR N 16 DEL 16.12.2011) 0 33.744,01 50 31-12-11 RUOLO TARSU ANNO 2011 0 33.493,71 51 31-12-11 SALDO RUOLO ANNO 2010 (DET UR N 16 DEL 16.12.2011) 0 3.361,47 TOTALE RESIDUI ANNO 2011 70.599,19 18 08-11-12 SALDO RUOLO TARSU ANNO 2011 0 3.304,17 19 08-11-12 ADDIZIONALI SU RUOLO 2011 0 3.395,10 20 08-11-12 SOMME PER ADDIZIONALE SU RUOLO 2010 E 2011 DA RIGIRARE PROVINCIA 0 3.372,56 81 31-12-12 SF RUOLO TARSU ANNO 2012 17 DC 17-04-13 49.573,50 82 31-12-12 ADDIZIONALE EX ECA SU RUOLO TARSU ANNO 2012 17 DC 17-04-13 5.000,64 TOTALE RESIDUI ANNO 2012 64.645,97 9 17-04-13 APPROVAZIONE RUOLO TARSU ANNO 2012. 17 DC 17-04-13 2.476,65 21 23-09-13 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.L. 6/12/2011 N. 201 E S.M.I. (TARES) 25 CC 09-08-13 65.684,67 36 23-12-13 SOMME ADDIZIONALE DA GIRARE PROVINCIA PER ANNO 2013 0 1.527,14 TOTALE RESIDUI ANNO 2013 69.688,46 47 22-09-14 ACCONTO RUOLO DAL 1.1.14 AL 30.8.14 (DD UNIONE TRIBUTI N 40 DEL 19.7.14) 0 41.914,53 48 22-09-14 ACCONTO RUOLO DAL 1.1.14 AL 30.8.14 (DD UNIONE TRIBUTI N 40 DEL 19.7.14) 0 2.107,40 52 22-09-14 SOMME PER FONDO DI SOLIDARIETA' AGGIORNATO AL 16.9.14 (AL NETTO DI SOMME IMU COMUNICATO DEL 29.10.13 AL CAP 79) 0 10.559,75 104 31-12-14 SALDO RUOLO TARI 2014 (DETERMINA UFF TRIBUTI N 5 DEL 12.3.15) 0 10.233,48 105 31-12-14 ADDIZIONALE QUOTA PROVINCIA RUOLO 2014 0 512,82 TOTALE RESIDUI ANNO 2014 65.327,98 54 07-08-15 SOMME DA PIANO FINANZIARIO DT TRIBUTI N 41 DEL 03.09.2015 0 77.494,52
GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2016 Pag. 3 118 31-12-15 COME DA DETERMINA UT UNIONE N 74 DEL 30.12.15 0 116.923,62 119 31-12-15 COME DA DETERMINA 74 TRIBUTI UNIONE 0 6.771,00 137 31-12-15 RUOLO ICP 2015 (DD UNIONE N 20 DEL 22.4.20015) (AL NETTO INCASSO) 0 3.658,76 TOTALE RESIDUI ANNO 2015 204.847,90 24 07-07-16 SOMME PER ACCERTAMENTO ICI COME DA DETERMINA UNIONE N 23 DEL 18.4.16 0 3.651,00 25 07-07-16 ACCERTAMENTO SANZIONI IMU COME DA DETERMINA UNIONE N 23 DEL 18.4.2016 0 38.927,55 26 07-07-16 DETERMINA UR TRIBUTI N 21 DEL 15.4.16 =APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 0 2.789,60 27 07-07-16 DETERMINA UR TRIBUTI N 17 DEL 15.4.16 = APPROVAZIONE RUOLO 2016 (AL NETTO CAVI E CONDUTTURE) 0 5.623,00 28 07-07-16 DETERMINA UR TRIBUTI 17 DEL 15.4.16=RUOLO DA CONVENZIONI 0 1.556,00 58 11-10-16 ACCERTAMENTO ANNO 2016 (INCASSO CO 2014 EURO 46159,77 + INCASSO RE 2015 EURO 82794,23) 0 74.400,92 66 20-10-16 APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016 (DET TRIBUTI UNIONE N 41 DEL 8.9.2016) 0 175.267,71 79 29-11-16 ACCERTAMENTO SOMME ACCERTAMENTO ICI (DET 48 TR DEL 23.11.16) AL NETTO INCASSI GIA' EFFETTUATI 0 4.067,84 80 29-11-16 ACCERTAMENTO SOMME ACCERTAMENTO IMU (DET 48 TR DEL 23.11.16) AL NETTO INCASSI GIA' EFFETTUATI 0 229.723,33 93 27-12-16 AFFISSIONI - ESTRATTO CCP NOVEMBRE 2016 0 116,00 98 30-12-16 ACCERTAMENTO SOMME ACCERTAMENTO ICI (DET 72 TR DEL 29.12.16) AL NETTO INCASSI GIA' EFFETTUATI 0 4.420,32 99 30-12-16 ACCERTAMENTO SOMME ACCERTAMENTO IMU (DET 72 TR DEL 29.12.16) AL NETTO INCASSI GIA' EFFETTUATI 0 164,00 113 31-12-16 AFFISSIONI - ESTRATTO CCP DICEMBRE 2016 0 155,00 114 31-12-16 IMU 2015 - COME DA RENDICONTO DICEMBRE 2016 IN ATTESA DEL SOSPESO 0 172,20 115 31-12-16 IMU 2016 - COME DA RENDICONTO DICEMBRE 2016 IN ATTESA DEL SOSPESO 0 1.011,91 TOTALE RESIDUI ANNO 2016 542.046,38 TOTALE TITOLO 1 1.017.155,88
GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2016 Pag. 4 Titolo 2 Trasferimenti correnti Num. Data T. Causale dell Operazione Atto T. Data 32 17-11-12 CONGUAGLIO 5% CORRISPETTIVO TPL URBANO ANNO 2012 0 70,18 TOTALE RESIDUI ANNO 2012 70,18 18 17-02-14 CORRISPETTIVO TPL URBANO ANNO 2014 (STIMA SU DATI 2013) 0 70,90 37 16-06-15 STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 (U=IMP. 222/2015) 34 DC 16-06-15 0,01 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MZS) LIVELLO 1 AI SENSI DELLA OCDPC 55 07-08-15 N.171/2014 DEL 19.06.2014. 39 DT 02-04-15 7.418,92 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) AI SENSI DELLA 56 07-08-15 OCDPC N.171/2014 DEL 19.06.2014. 40 DT 02-04-15 3.831,08 L.R. 7/94 - CONTRIBUTI A BENEFICIO DI MINORENNI ALLONTANATI TEMPORANEAMENTE DALLA PROPRIA FAMIGLIA - 106 31-12-15 ACCERTAMENTO ENTRATE ANNUALITA' 2014. 137 DA 30-12-15 16.644,14 TOTALE RESIDUI ANNO 2015 27.965,05 1 01-01-15 CONTRIBUTO DEL MINISTERO TURISMO MUTUO DI L.140 MILIONI C.SPORTIV 5 CC 30-01-96 6.053,64 38 19-07-16 ALTRI CONTRIBUTI 0 525,19 39 19-07-16 SALDO FONDO SOLIDARIETA 2016 0 51.607,06 41 22-07-16 CONTRIBUTO SU MUTUO ANNO 2016 0 8.330,58 44 22-07-16 CONTRIBUTO SU MUTUO ANNO 2016 0 2.674,30 64 19-10-16 RIMBORSO SOMME PER REFERENDUM FUSIONE DEL 13.11.16 0 6.000,00 65 19-10-16 RIMBORSO PER REFERENDUM COSTITUZINONALE DEL 4.12.16 0 2.167,01 88 09-12-16 SF ULTERIORE QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2016 (DM 27/09/2016) 0 967,30 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE. L.R. 18/96 PER GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI 95 29-12-16 DISABILITA' - ANNO 2016-89 DA 28-12-16 20.811,06 106 31-12-16 SOMME PER INDAGINI DIAGNOSTICHE 55 DT 19-07-16 5.173,00 107 31-12-16 CONTRIBUTO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE 55 DT 19-07-16 5.173,00 TOTALE RESIDUI ANNO 2016 109.482,14 TOTALE TITOLO 2 137.517,37
GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2016 Pag. 5 Titolo 3 Entrate extratributarie Num. Data T. Causale dell Operazione Atto T. Data APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2010 DELL'ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA 12 20-09-11 MEDIA"G. LEOPARDI". COMUNE DI MONDAVIO 66 GM 25-08-11 3.405,10 TOTALE RESIDUI ANNO 2011 3.405,10 12 30-08-12 SOMME PER TRASFERIMENTI AL 30.8.12 0 0,08 78 31-12-12 SOMME PER DISCARICA ANNI 2010-2012 26 GM 27-03-13 3.778,65 TOTALE RESIDUI ANNO 2012 3.778,73 35 23-12-13 PROVENTI AL 31.12.2013 DA UNIONE ROVERESCA 0 0,01 98 31-12-13 CONCESSIONE APPEZZAMENTI DI TERRENO DAL 1.10.13 AL 31.8.14 160 PG 31-12-13 20,00 103 31-12-13 QUOTA A CARITO ATO PER ANNO 2013 (PROT 139/14) 0 132,00 TOTALE RESIDUI ANNO 2013 152,01 7 28-01-14 SALDO CREDITI TRIBUTARI ED IVA DA LIQUIDAZIONE SOCIETA' "ORCIANO ENERGIA E FUTURO SRL" 5 DC 28-01-14 3.018,93 45 06-08-14 CONSUNTIVO SPESE GESTIONE SMC ANNO 2013. QUOTA A CARICO COMUNE DI MONDAVIO 56 GM 18-08-14 47.579,02 69 01-12-14 UTILIZZO PALESTRA OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 0 201,30 TOTALE RESIDUI ANNO 2014 50.799,25 CONCESSIONE DI ALCUNI APPEZZAMENTI DI TERRENO DA UTILIZZARE PER SINGOLE COLTIVAZIONI STAGIONALI AI SENSI 25 08-04-15 DELL'ART. 56 DELLA LEGGE N. 203/02 - PERIODO 01/10/2014-31/08/2015. 24 GM 02-04-15 400,47 31 26-05-15 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' SANZIONE PECUNIARIA ARTT. 36-37 D.P.R. 380/01 - PRATICA EDILIZIA PE_2015/23. 52 DT 11-05-15 516,00 57 07-08-15 AFFITTO ANNO 2015 0 4.206,76 APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CONVENZIONATI RELATIVI ALLA 59 07-08-15 SCUOLA MEDIA CONSORZIATA "G. LEOPARDI" ANNO 2014 50 GM 08-07-15 30.572,49 88 07-11-15 APPROVAZIONE RUOLO LUCI VOTIVE DEI CIMITERI COMUNALI RELATIVO ALL'ANNO 2015 117 DA 03-11-15 330,01 90 31-12-14 SOMME PER PROGETTAZIONE COME DA ALLEGATO "B" CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2014 0 1.032,43 107 31-12-15 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE - ANNO 2015 130 DA 15-12-15 207,40 108 31-12-15 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE - ANNO 2015 130 DA 15-12-15 329,88
GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2016 Pag. 6 109 31-12-15 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE - ANNO 2015 130 DA 15-12-15 878,40 110 31-12-15 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE - ANNO 2015 130 DA 15-12-15 146,40 111 31-12-15 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE - ANNO 2015 130 DA 15-12-15 176,90 112 31-12-15 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE - ANNO 2015 130 DA 15-12-15 203,00 ACCERTAMENTO RIMBORSO DI PERSONALE DA PARTE DELL'UNIONE ROVERESCA PER L'ATTIVITA' PRESTATA IN COMANDO 120 31-12-15 NELL'ANNO 2015 75 DC 31-12-15 0,01 TOTALE RESIDUI ANNO 2015 39.000,15 20 21-06-16 FATTURA 11 DEL 21.6.2016 PERIODO DAL 29.1.16 AL 28.4.16 0 136,00 21 21-06-16 FATTURA 12 DEL 21.6.2016 PERIODO DAL 29.4.16 AL 28.7.16 0 136,00 ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO PER L'ANNO 2016 DIPENDENTE CATALINI 22 28-06-16 MARCO "ISTRUTTORE TECNICO" - CAT. D, IN CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22/01/2004 CON IL COMUNE DI MONTECASSIANO. 31 DC 23-06-16 5.944,66 36 15-07-16 FATTURA 18 DEL 15/07/2016 PERIODO DAL 29/07/16 AL 28/10/16 0 136,00 69 20-10-16 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA UTILIZZO PALESTRE COMUNALI SETTEMBRE 2015 - GIUGNO 2016 59 DA 29-08-16 878,40 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO - FATTURA N 26 DEL 20.10.2016 PERIODO 70 20-10-16 01.01.2016-02.11.2016 105 DA 09-12-14 76.313,24 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO FINO AL 31/12/2016.- CANONE 71 20-10-16 OCCUPAZIONE DAL 3.11.2016 AL 31.12.2016 (IN ATTESA DI FATTURAZIONE) 105 DA 09-12-14 4.206,76 76 20-10-16 LABORATORIO (EURO 10,76 DAL 1.6.16 AL 31.5.17) 0 129,12 77 21-10-16 FATTURA 27 DEL 21/10/2016 PERIODO DAL 29/10/16 AL 28/01/17 0 136,00 84 02-12-16 UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DA OTTOBRE 2016 A MAGGIO 2017 75 DA 23-11-16 313,60 85 02-12-16 UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DA OTTOBRE 2016 A MAGGIO 2017 75 DA 23-11-16 158,60 90 21-12-16 RENDICONTO SPESE SCUOLA MEDIA CONSORZIATA ANNO 2015 104 PG 21-12-16 27.790,24 91 23-12-16 SOMME PER PROGETTAZIONE COME DA CONTRATTAZIONE ANNO 2016 0 13.118,92 92 27-12-16 DIRITTI SU TOSAP ESTRATTO CCP NOVEMBRE 2016 0 10,00 100 31-12-16 APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2016 79 DA 04-12-16 5.715,00
GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2016 Pag. 7 101 31-12-16 CONVENZIONE SSP00406179 SCUOLA ELEMENTARE FATT 31 DEL 30.12.16 0 621,33 102 31-12-16 CONVENZIONE SSP00091076 SCUOLA MEDIA FATT 32 DEL 30/12/16 0 254,02 103 31-12-16 CONVENZIONE SSP00091076 FATT 33 DEL 30.12.2016 0 1,63 105 31-12-16 AMBULATORIO MEDICO ANNO 2016 (EURO 111,57 MENSILE) 0 1.338,84 108 31-12-16 PROVENTI CIMITERIALI DA CCP 13475611 - SERVIZIO TESORERIA - DICEMBRE 2016 0 300,00 109 31-12-16 DIRITTI SEGRETERIA DA CCP 13475611 - SERVIZIO TESORERIA - DICEMBRE 2016 0 309,74 111 31-12-16 ATTESTAZIONE TPL DA CCP 13475611 - SERVIZIO TESORERIA - DICEMBRE 2016 0 10,32 112 31-12-16 SOMME DA SCDS VINCOLATE INCASSATE ANNO 2016 DA UNIONE 0 868,91 116 31-12-16 SANZIONI ED INTERESSI SU IMU 2015 - COME DA RENDICONTO DICEMBRE 2016 IN ATTESA DEL SOSPESO 0 7,17 TOTALE RESIDUI ANNO 2016 138.834,50 TOTALE TITOLO 3 235.969,74 Titolo 4 Entrate in conto capitale Num. Data T. Causale dell Operazione Atto T. Data 446 29-12-06 SF 2^RATA CONTRIB.COMM.COSTO COSTR. RIF.P.EDIL.2340/02,SCAD.30.09.06 0 2.501,60 TOTALE RESIDUI ANNO 2006 2.501,60 75 31-12-10 MUTUO CCDDPP PER RECUPERO IMMOBILE FABBRICATO "C. BETTI" 0 1.298,29 TOTALE RESIDUI ANNO 2010 1.298,29 32 23-12-13 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE FRANA LOC SCHIEPPE 0 0,00 33 23-12-13 SALDO CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE BORGO RURALE 0 36.347,29 61 31-12-13 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE VERDE 149 PG 23-12-13 0,00 TOTALE RESIDUI ANNO 2013 36.347,29 32 23-12-13 CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE FRANA LOC SCHIEPPE 0 0,00 33 23-12-13 SALDO CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE BORGO RURALE 0 19.065,63 129 31-12-15 FONDI PER LA MONTAGNA 0 11.626,54 TOTALE RESIDUI ANNO 2015 30.692,17
GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2016 Pag. 8 89 07-11-15 PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI". RECUPERO E ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE SITO IN LOC. PIEVE CANNETI, AI SENSI DELL'ART. 18 - COMMA 9 - DELLA LEGGE 09/08/2013 N. 98. APPROVAZIONE PROGETTO 63 GM 22-08-15 84.302,03 ESECUTIVO.CUP:D34H15000460001.PROVVEDIMENTI 110 31-12-16 ONERI URBANIZZAZIONE DA CCP 13475611 - SERVIZIO TESORERIA - DICEMBRE 2016 0 1.667,48 TOTALE RESIDUI ANNO 2016 85.969,51 TOTALE TITOLO 4 156.808,86 Titolo 6 Accensione Prestiti Num. Data T. Causale dell Operazione Atto T. Data 272 10-09-08 MUTUO CC.DD.PP. PER SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE POS 4520708 0 1.542,75 TOTALE RESIDUI ANNO 2008 1.542,75 9 28-08-12 MUTUI DA DEVOL POS 4277214/00-4439324/00-4167791/00-4263850/00 56 PG 20-08-12 12.143,18 TOTALE RESIDUI ANNO 2012 12.143,18 TOTALE TITOLO 6 13.685,93 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Num. Data T. Causale dell Operazione Atto T. Data 72 31-12-11 SOMME ANNO 2011 0 217,26 TOTALE RESIDUI ANNO 2011 217,26 74 31-12-12 SF SOMMA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO PER MARCIAPIEDI VIA GRAMSCI. (RIF.MAND.1772/12) 0 168,00 TOTALE RESIDUI ANNO 2012 168,00 L.R. 18/96 ART. 12 COMMA 1 LETTERA A) ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA AL DISABILE IN PARTICOLARE GRAVITA' ANNO 2014. 47 15-07-15 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2^ TRANCHE. 68 DA 29-06-15 3.250,57 100 30-12-15 RIMBORSO IVA NON DOVUTA SU FATTURE TELECOM 6^ BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2015 0 366,20 116 31-12-15 SOMME PER IMPONIBILE GSE 0 86,23 134 31-12-15 PAGAMENTO ENEL FATT. 416580880206027 DEL 09/06/2015 RIFIUTATA IN ATTESA DI RIEMISSIONE 0 89,83 TOTALE RESIDUI ANNO 2015 3.792,83 13 26-04-16 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 8 GM 30-01-16 2.132,28 TOTALE RESIDUI ANNO 2016 2.132,28 TOTALE TITOLO 9 6.310,37 TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE 1.567.448,15