FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO VIA G. BOLTRAFFIO 7 20159 MILANO MI ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2012 Pag.001 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2012 31/12/2011 - A T T I V O - B IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 13305 altri costi pluriennali da amm 1.680,00 3.360,00 1.680,00 3.360,00 TOT. I --------- TOT. I --------- 1.680,00 3.360,00 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 14601 attrezzatura varia e minuta 1.678,80 1.678,80 15002 mobili e arredo ufficio 740,40 740,40 15004 macchine ufficio elettroniche 37.044,41 34.527,41 15009 autocarri e simili 55.015,10 55.015,10 94.478,71 91.961,71 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI 14801 f.do amm. attrezzature (1.175,16) (839,40) 15102 f.do amm. mobili ufficio (259,14) (185,10) 15104 f.do amm. macch.uff.elettron. (31.319,05) (26.575,37) 15109 f.do amm. autocarri e simili (21.054,53) (10.701,51) TOT. 2 --------- TOT. 2 --------- (53.807,88) (38.301,38) TOT. II --------- TOT. II --------- 40.670,83 53.660,33 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 16302 depositi cauz. vari 845,99 845,99 TOT. III --------- TOT. III --------- 845,99 845,99 TOT. B --------- TOT. B --------- 43.196,82 57.866,32 C ATTIVO CIRCOLANTE II CREDITI 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO CLIENTI 5.750,00 34.550,00 29020 cred. per ricavi da fatturare 157,13 30360 irpef rit.acc.per int. attivi 295,10 250,84 30552 forn.nota accr. da ricevere 24.563,00 30.765,23 34.800,84 TOT. II --------- TOT. II --------- 30.765,23 34.800,84 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 32001 Banca sella c/c 55200 30.235,16 4.166,54 32002 postali c/c 214,17 32400 banca popolare comm. & ind. 138.760,36 145.207,76 32601 cassa contanti 595,59 140,71
Pag.002 B I L A N C I O A L 31/12/2012 31/12/2011 TOT. IV --------- TOT. IV --------- 169.591,11 149.729,18 TOT. C --------- TOT. C --------- 200.356,34 184.530,02 D RATEI E RISCONTI ATTIVI 32801 risconti attivi 859,90 766,83 TOT. D --------- TOT. D --------- 859,90 766,83 TOTALE ATTIVO... 244.413,06 243.163,17 - P A S S I V O - A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE 33001 capitale sociale 50.000,00 50.000,00 TOT. I --------- TOT. I --------- 50.000,00 50.000,00 VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 33621 utili esercizi precedenti 175.708,25 134.572,98 TOT.VIII --------- TOT.VIII --------- 175.708,25 134.572,98 IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (33.822,69) 41.135,27 TOT. A --------- TOT. A --------- 191.885,56 225.708,25 D DEBITI 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI 51.876,90 17.397,73 32002 postali c/c 65,83 44607 ritenute passive co.co.co 321,77 13,19 44901 debiti verso Inps 263,00 44,00 52.527,50 17.454,92 TOT. D --------- TOT. D --------- 52.527,50 17.454,92 TOTALE PASSIVO E NETTO... 244.413,06 243.163,17
Pag.003 C O N T O E C O N O M I C O 31/12/2012 31/12/2011 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 51700 donazioni ricevute 42.673,00 129.876,65 51701 contributo 5 x mille 26.138,47 30.633,61 57033 abbuoni passivi (1,55) 68.809,92 160.510,26 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI a ALTRI RICAVI E PROVENTI 50712 risarcimenti assicurativi 350,00 TOT. a --------- 350,00 TOT. 5 --------- 350,00 TOT. A --------- TOT. A --------- 69.159,92 160.510,26 B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI 50701 abbuoni attivi 183,55 1,20 54002 merci c/acquisti (87,12) (4.112,11) 54604 beni inferiori a 516,46 euro (278,50) (967,62) 54610 acq. cancelleria e stampati (1.317,41) (1.393,30) TOT. 6 --------- TOT. 6 --------- (1.499,48) (6.471,83) 7 PER SERVIZI 55006 consulenze tecniche (363,00) (360,00) 55007 manut.e rip. su beni di prop. (1.083,86) (159,00) 55080 compensi a terzi (18.447,06) (11.480,00) 55182 parcheggi automezzi 80% (1.260,00) 55197 assicuraz.automezzi aziendali (1.394,61) (974,16) 55198 manutenzione automezzi aziend. (598,88) (45,00) 55206 inserzioni e necrologi (802,23) 55301 utenze telefoniche fisse 597,57 (189,94) 55305 utenze energia elettrica (175,00) 55405 spese postali (241,30) (1,00) 55413 comp.collaboratori co.co.co (8.658,00) (3.128,00) 55417 contr.per comp.a collaboratore (1.602,00) (558,40) 55433 oneri e comm. servizi bancari (544,08) (648,72) 55450 spese amministrative diverse (96,94) (3.021,62) 55480 assicurazioni diverse (114,26) 57032 ristoranti e alberghi (17.306,00) (17.296,40) TOT. 7 --------- TOT. 7 --------- (50.540,39) (39.411,50) 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 55156 manut.rip.beni di terzi deduc. (44.278,00) 56001 locazione operativa (1.637,80) 56002 affitti passivi (1.501,00) (14.880,00) TOT. 8 --------- TOT. 8 --------- (1.501,00) (60.795,80) 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 56485 amm. costi pluriennali (1.680,00) (1.680,00) TOT. a --------- TOT. a --------- (1.680,00) (1.680,00) b AMMORTAMENTO DELLE
Pag.004 B I L A N C I O A L 31/12/2012 31/12/2011 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 56458 amm. attrezzat.varia e minuta (335,76) (335,76) 56461 amm. mobili e arredi d'ufficio (74,04) (74,04) 56463 amm. macch. uff. elettroniche (4.743,68) (5.208,94) 56467 amm. autocarri e simili (10.353,02) (6.151,51) TOT. b --------- TOT. b --------- (15.506,50) (11.770,25) TOT. 10 --------- TOT. 10 --------- (17.186,50) (13.450,25) 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 57005 altri costi di gestione (3.657,97) (748,12) 57006 erogazioni liberali (24.000,00) 57013 valori bollati (43,62) (135,14) 57015 quote associative (4.500,00) 57019 bolli e spese su fatture (1,81) (10,86) 57040 omaggi deducibili 886,00 57050 sanzioni (16,54) 57060 bollo automezzi uso aziendale (96,25) (149,39) TOT. 14 --------- TOT. 14 --------- (32.299,65) (174,05) TOT. B --------- TOT. B --------- (103.027,02) (120.303,43) DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) (33.867,10) 40.206,83 C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI d4 DA TERZI 65404 interessi attivi c/c bancari 221,41 929,12 TOT. d4 --------- TOT. d4 --------- 221,41 929,12 TOT. d --------- TOT. d --------- 221,41 929,12 TOT. 16 --------- TOT. 16 --------- 221,41 929,12 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI d VERSO TERZI 70009 arrotondamenti passivi (0,51) 70021 interessi passivi indeducibili (0,17) TOT. d --------- (0,68) TOT. 17 --------- (0,68) TOT. C --------- TOT. C --------- 221,41 928,44 E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 21 ONERI c ALTRI ONERI STRAORDINARI 80012 sopravvenienze passive (177,00) TOT. c --------- (177,00) TOT. 21 --------- (177,00)
Pag.005 B I L A N C I O A L 31/12/2012 31/12/2011 TOT. E --------- (177,00) RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) (33.822,69) 41.135,27 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (33.822,69) 41.135,27
FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO VIA G. BOLTRAFFIO 7 20159 MILANO MI ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 ALLEGATI AL BILANCIO 31/12/2012 Pag.006 CLIENTI N.G.C MEDICAL SPA 5.750,00 T O T A L E 5.750,00
FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO VIA G. BOLTRAFFIO 7 20159 MILANO MI ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 ALLEGATI AL BILANCIO 31/12/2012 Pag.007 FORNITORI FORNITORI 4.937,00 AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI-REDAELLI 12.284,99 GE CAPITAL SERVICES SRL 202,00- FASTWEB SPA 42,83- RUSSOTTFINANCE SPA 8.662,00 BETTINI SRL 209,09- CUSMAI SRL 494,75 RCS MEDIA GROUP SPA 542,08 ASSOMED SRL 25.410,00 T O T A L E 51.876,90