Milano, 28-02-2017 COMUNICATO STAMPA BNP PARIBAS REIM SGR APPROVA LA RELAZIONE DI GESTIONE 2016 DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p. A. ha approvato la relazione di gestione al 31 dicembre 2016 del Fondo quotato Immobiliare Dinamico. Valore complessivo netto del Fondo: Euro 279,71 milioni; Valore della quota: Euro 192,252; Risultato dell esercizio: utile di Euro 3,04 milioni; al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate, utile di Euro 3,80 milioni; Decremento del valore della quota dall avvio del Fondo: 13,0%. Al 31 dicembre 2016 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 279.712.089 (31/12/2015: Euro 276.676.688), mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 343.953.438 (31/12/2015: Euro 355.528.173). Il valore della quota si è attestato a Euro 192,252 (31/12/2015: Euro 190,165). Al netto delle minusvalenze non realizzate, derivanti dai riflessi sui valori immobiliari della attuale situazione economico-finanziaria, e delle plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro 3.035.401 (31/12/2015: utile di Euro 1.054.299). L esercizio 2016 si chiude con un utile di Euro 3.795.154 (31/12/2015: perdita di Euro 24.453.089). Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo al 31 dicembre 2016 è pari a -2,24% (31/12/2015: -2,59%). Sulla base delle stime effettuate dall esperto indipendente Praxi S.p.A., gli immobili direttamente detenuti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo pari a Euro 289,7 milioni. Al 31 dicembre 2016 l ammontare dell indebitamento è di Euro 60 milioni (31/12/2015: Euro 75 milioni), pari al 20,7 % del valore degli immobili in portafoglio.
A fine esercizio la liquidità del Fondo, depositata presso la Banca Depositaria, ammonta a Euro 17,2 milioni. Dall inizio dell attività di gestione al 31 dicembre 2016 il Fondo ha distribuito ai propri quotisti proventi lordi complessivi pari a Euro 10,2 pro-quota, oltre a rimborsi parziali complessivi pari a Euro 15,0 pro-quota. Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori (rimborsi e proventi lordi) dalla data di prima emissione delle quote ammonta ad un totale di Euro 25,2 pro-quota, a fronte di un valore nominale di sottoscrizione di Euro 250 e un valore, al 31 dicembre 2016, di Euro 192,252 per quota. Aprile Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Agosto Totale 2005 2007 2008 2011 2012 2013 Valore Iniziale Quota 250 Provento erogato 5,3 2,4 2,5 10,2 Rimborso parziale 4,0 7,5 3,5 15 Totale 5,3 2,4 6,5 7,5 3,5 25,2 Tenendo conto dei proventi e dei rimborsi parziali a oggi erogati ai sottoscrittori, il valore della quota ha registrato un decremento rispetto al valore nominale del 13,0%. Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato un rimborso parziale di Euro 3,50 per ciascuna quota, corrispondente al 1,4 % del valore nominale di sottoscrizione: data stacco 6 marzo 2017 e pagamento ai quotisti il giorno 8 marzo 2017. Stante il regime di dematerializzazione delle quote del Fondo e l immissione delle stesse in un sistema accentrato (Monte Titoli S.p.A.), l accredito del rimborso parziale sarà effettuato tramite l Intermediario presso il quale i quotisti intrattengono il deposito titoli. ********** Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione di Gestione del Fondo al 31 dicembre 2016, che a partire dal 1 marzo 2017, sarà a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.a., sul sito internet www.reim.bnpparibas.it, presso la sede di BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano (Banca depositaria) e sul sito del portale adottato per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate all indirizzo www.1info.it. BNP Paribas Real Estate BNP Paribas REIM SGR p.a. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede legale ed operativa in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 e uffici in Roma, Via di San Basilio, 48. BNP Paribas REIM SGR p.a. ha per oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l istituzione e l organizzazione di fondi comuni d investimento immobiliare chiusi e l amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d Italia dell 8 settembre 1999, la Società è stata autorizzata all esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscritta al n.25 dell Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d Italia ai sensi dell art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16 Contatti stampa: Gabriele FRONTONI - Tel.: + 39 02 58 33 147 Per maggiori informazioni: www.reim.bnpparibas.it Real Estate for a changing world
Situazione Patrimoniale Al 31.12.2016 ATTIVITA' A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati Situazione al 31.12.2016 Valore Complessivo In Percentuale dell'attivo Situazione a fine esercizio precedente Valore Complessivo In Percentuale dell'attivo A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO 0 % 336.733 0,09 % A2. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO 10.617.700 3,09 % 9.635.300 2,71 % A3. ALTRI TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A4. TITOLI DI DEBITO 8.349.000 2,43 % 8.349.000 2,35 % A5. PARTI DI O.I.C.R. 15.151.954 4,41 % 15.637.082 4,40 % Strumenti finanziari quotati A6. TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A7. TITOLI DI DEBITO 0 % 0 % A8. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari derivati A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI 0 % 0 % COMPENSAZIONE E GARANZIA A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI QUOTATI A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 283.082.000 82,30 % 302.650.000 85,13 % B2. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 0 % 0 % FINANZIARIA B3. ALTRI IMMOBILI 6.634.980 1,93 % 7.947.000 2,24 % B4. DIRITTI REALI IMMOBILIARI 0 % 0 % C. CREDITI C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI 0 % 0 % CARTOLARIZZAZIONE C2. ALTRI 0 % 0 % D. DEPOSITI BANCARI D1. A VISTA 0 % 0 % D2. ALTRI 0 % 0 % E. ALTRI BENI E1. ALTRI BENI 0 % 0 % F. POSIZIONE NETTA LIQUIDITA F1. LIQUIDITA' DISPONIBILE 17.228.535 5,01 % 8.585.357 2,41 % F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE G. ALTRE ATTIVITA' G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI 0 % 0 % ASSIMILATE G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI 342.370 0,10 % 224.432 0,06 % G3. RISPARMIO DI IMPOSTA 3.525 % 2.925 % G4. ALTRE 2.543.374 0,74 % 2.160.344 0,61 % TOTALE ATTIVITA' 343.953.438 10 % 355.528.173 10 %
Situazione Patrimoniale Al 31.12.2016 PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI Situazione al 31.12.2016 Situazione a fine esercizio precedente H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI 60.000.000 75.000.000 H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI 0 0 E OPERAZIONI ASSIMILATE H3. ALTRI 0 0 I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI QUOTATI I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE 0 0 L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI 0 0 M. ALTRE PASSIVITA' M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI 0 0 NON LIQUIDATI M2. DEBITI DI IMPOSTA 44.261 105.830 M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI 65.673 152.258 M4. ALTRE 4.131.415 3.593.397 TOTALE PASSIVITA' 64.241.349 78.851.485 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 279.712.089 276.676.688 Numero delle quote in circolazione 1.454.927,000 1.454.927,000 Valore unitario delle quote 192,252 190,165 Controvalore complessivo degli importi rimborsati Valore unitario delle quote rimborsate Valore complessivo degli importi da richiamare Valore unitario delle quote da richiamare Proventi distribuiti per quota IMPEGNI Acquisti immobiliari da perfezionare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti ed in attesa di richiamo impegni
Sezione Reddituale Al 31.12.2016 CONTO ECONOMICO Rendiconto al 31.12.2016 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1. DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 238.646 163.644 A1.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 0 0 A1.3. PLUS/MINUSVALENZE 645.667 1.683.369 A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 1.077.232 3.916.566 A2.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 0-589.174 A2.3. PLUS/MINUSVALENZE -1.199.882-5.954.849 Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 0 0 A3.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 0 0 A3.3. PLUS/MINUSVALENZE 0 0 Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1. DI COPERTURA -119.000-1.825.297 A4.2. NON DI COPERTURA 0 0 Risultato gestione strumenti finanziari 642.663-2.605.741 B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI 18.911.191 17.653.026 B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 742.484 0 B3. PLUS/MINUSVALENZE B3.1. PLUS/MINUSVALENZE DA VALUTAZIONE -205.538-21.235.908 B3.2. PLUS/MINUSVALENZE SU ACQUISTO/APPORTO 0 0 B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI -6.387.959-6.256.054 B5. AMMORTAMENTI 0 0 B6. ICI/IMU -2.637.233-2.655.780 Risultato gestione beni immobili 10.422.945-12.494.716 C. CREDITI C1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI 0 0 ASSIMILATI C2. INCREMENTI/DECREMENTI DI VALORE 0 0 Risultato gestione crediti 0 0 D. DEPOSITI BANCARI D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI 0 0 ASSIMILATI E. ALTRI BENI E1. PROVENTI 0 0 E2. UTILE/PERDITE DA REALIZZI 0 0 E3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 0 0 Risultato gestione investimenti 11.065.608-15.100.457
Sezione Reddituale Al 31.12.2016 CONTO ECONOMICO Rendiconto al 31.12.2016 Rendiconto esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F1.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F2.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 F3. LIQUIDITA F3.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F3.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI 0 0 CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI 0 0 PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica 11.065.608-15.100.457 H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1. SU FINANZIAMENTI IPOTECARI -1.904.167-2.102.791 H1.2. SU ALTRI FINANZIAMENTI 0 0 H2. ALTRI ONERI FINANZIARI -60.070-947.137 Risultato netto della gestione caratteristica 9.101.371-18.150.385 I. ONERI DI GESTIONE I1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -4.332.931-4.255.257 I2. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA -171.943-177.488 I3. ONERI PER ESPERTI INDIPENDENTI -53.490-50.400 I4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E -53.517-50.530 INFORMATIVA AL PUBBLICO I5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -1.037.254-1.041.178 L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' 0 0 LIQUIDE L2. ALTRI RICAVI 389.722 1.297.146 L3. ALTRI ONERI -744.985-1.837.497 Risultato della gestione prima delle imposte 3.096.973-24.265.589 M. IMPOSTE M1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO 0 0 DELL'ESERCIZIO M2. RISPARMIO D'IMPOSTA 0 0 M3. ALTRE IMPOSTE -61.572-187.500 Utile/perdita dell'esercizio 3.035.401-24.453.089