Milano, 26-02-2016 COMUNICATO STAMPA BNP PARIBAS REIM SGR APPROVA LA RELAZIONE DI GESTIONE 2015 DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.a. ha approvato la relazione di gestione al 31 dicembre 2015 del Fondo quotato Immobiliare Dinamico. Valore complessivo netto del Fondo: Euro 276,7 milioni; Valore della quota: Euro 190,165; Risultato dell esercizio: perdita di Euro 24,5 milioni; al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate, utile di Euro 1,05 milioni; Decremento del valore della quota dall avvio del Fondo: 13,9%. Al 31 dicembre 2015 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 276.676.688 (31/12/2014: Euro 301.129.777), mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 355.528.173 (31/12/2014: Euro 427.227.763). Il valore della quota si è attestato a Euro 190,165 (31/12/2014: Euro 206,972). Al netto delle minusvalenze non realizzate, derivanti dai riflessi sui valori immobiliari della attuale situazione economico-finanziaria, e delle plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro 1.054.299 (31/12/2014: utile di Euro 3.581.233). L esercizio 2015 si chiude con una perdita di Euro 24.453.089 (31/12/2014: perdita di Euro 20.983.185). Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo al 31 dicembre 2015 è pari a -2,59% (31/12/2014: -1,91%). Sulla base delle stime effettuate dall esperto indipendente Praxi S.p.A., gli immobili direttamente detenuti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo pari a Euro 310,59 milioni. Al 31 dicembre 2015 l ammontare dell indebitamento è di Euro 75 milioni (31/12/2014: Euro 119,5 milioni), pari al 24,1% del valore degli immobili in portafoglio. Page 1 of 6
A fine esercizio la liquidità del Fondo, depositata presso la Banca Depositaria, ammonta a Euro 8,6 milioni. Dall inizio dell attività di gestione al 31 dicembre 2015 il Fondo ha distribuito ai propri quotisti proventi lordi complessivi pari a Euro 10,2 pro-quota, oltre a rimborsi parziali complessivi pari a Euro 15,0 pro-quota. Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori (rimborsi e proventi lordi) dalla data di emissione delle quote ammonta ad un totale di Euro 25,2 pro-quota, a fronte di un valore nominale di sottoscrizione di Euro 250 e un valore, al 31 dicembre 2015, di Euro 190,165 per quota. Aprile Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Agosto Totale 2005 2007 2008 2011 2012 2013 Valore Iniziale Quota 250 Provento erogato 5,3 2,4 2,5 10,2 Rimborso parziale 4,0 7,5 3,5 15 Totale 5,3 2,4 6,5 7,5 3,5 25,2 Tenendo conto dei proventi e dei rimborsi parziali ad oggi erogati ai sottoscrittori, il valore della quota ha registrato un decremento rispetto al valore nominale del 13,9%. ********** Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione di Gestione del Fondo al 31 dicembre 2015, che a partire dal 29 febbraio 2016, sarà a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.a., sul sito internet www.reim.bnpparibas.it, presso la sede di BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano (Banca depositaria) e sul sito del portale adottato per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate all indirizzo www.1info.it. BNP Paribas Real Estate BNP Paribas REIM SGR p.a. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede legale ed operativa in Milano, Via Carlo Bo, 11 e uffici in Roma, Via di Santa Prisca, 26. BNP Paribas REIM SGR p.a. ha per oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l istituzione e l organizzazione di fondi comuni d investimento immobiliare chiusi e l amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d Italia dell 8 settembre 1999, la Società è stata autorizzata all esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscritta al n.25 dell Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d Italia ai sensi dell art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16 Contatti stampa: Gabriele FRONTONI - Tel.: + 39 02 58 33 147 Per maggiori informazioni: www.reim.bnpparibas.it Real Estate for a changing world Page 2 of 6
Situazione Patrimoniale Al 31.12.2015 ATTIVITA' A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati Situazione al 31.12.2015 Valore Complessivo In Percentuale dell'attivo Situazione a fine esercizio precedente Valore Complessivo In Percentuale dell'attivo A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO 336.733 0,09 % 643.864 0,15 % A2. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO 9.635.300 2,71 % 7.644.800 1,79 % A3. ALTRI TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A4. TITOLI DI DEBITO 8.349.000 2,35 % 40.630.000 9,51 % A5. PARTI DI O.I.C.R. 15.637.082 4,40 % 41.341.798 9,68 % Strumenti finanziari quotati A6. TITOLI DI CAPITALE 0 % 0 % A7. TITOLI DI DEBITO 0 % 0 % A8. PARTI DI O.I.C.R. 0 % 0 % Strumenti finanziari derivati A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI 0 % 0 % COMPENSAZIONE E GARANZIA A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI QUOTATI A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 % 0 % FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 302.650.000 85,13 % 319.008.000 74,67 % B2. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 0 % 0 % FINANZIARIA B3. ALTRI IMMOBILI 7.947.000 2,24 % 8.451.800 1,98 % B4. DIRITTI REALI IMMOBILIARI 0 % 0 % C. CREDITI C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI 0 % 0 % CARTOLARIZZAZIONE C2. ALTRI 0 % 0 % D. DEPOSITI BANCARI D1. A VISTA 0 % 0 % D2. ALTRI 0 % 0 % E. ALTRI BENI E1. ALTRI BENI 0 % 0 % F. POSIZIONE NETTA LIQUIDITA F1. LIQUIDITA' DISPONIBILE 8.585.357 2,41 % 5.832.920 1,37 % F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI 0 % 0 % DA REGOLARE G. ALTRE ATTIVITA' G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI 0 % 0 % ASSIMILATE G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI 224.432 0,06 % 1.661.435 0,39 % G3. RISPARMIO DI IMPOSTA 2.925 % 167.301 0,04 % G4. ALTRE 2.160.344 0,61 % 1.845.845 0,43 % TOTALE ATTIVITA' 355.528.173 10 % 427.227.763 10 % Page 3 of 6
Situazione Patrimoniale Al 31.12.2015 PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI Situazione al 31.12.2015 Situazione a fine esercizio precedente H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI 75.000.000 119.510.000 H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI 0 0 E OPERAZIONI ASSIMILATE H3. ALTRI 0 0 I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI QUOTATI I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE 0 0 L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI 0 0 M. ALTRE PASSIVITA' M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI 0 0 NON LIQUIDATI M2. DEBITI DI IMPOSTA 105.830 8.402 M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI 152.258 969.391 M4. ALTRE 3.593.397 5.610.193 TOTALE PASSIVITA' 78.851.485 126.097.986 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 276.676.688 301.129.777 Numero delle quote in circolazione 1.454.927 1.454.927 Valore unitario delle quote 190,165 206,972 Controvalore complessivo degli importi rimborsati Valore unitario delle quote rimborsate Valore complessivo degli importi da richiamare Valore unitario delle quote da richiamare Proventi distribuiti per quota IMPEGNI Acquisti immobiliari da perfezionare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti ed in attesa di richiamo impegni 114.874,00 Page 4 of 6
Sezione Reddituale Al 31.12.2015 CONTO ECONOMICO Relazione al 31.12.2015 Relazione esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1. DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 163.644 0 A1.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 0 0 A1.3. PLUS/MINUSVALENZE 1.683.369-113.897 A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 3.916.566 3.504.764 A2.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI -589.174 0 A2.3. PLUS/MINUSVALENZE -5.954.849-6.549.815 Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1. INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI 0 1.257 A3.2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 0-995 A3.3. PLUS/MINUSVALENZE 0 0 Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1. DI COPERTURA -1.825.297-2.889.755 A4.2. NON DI COPERTURA 0 0 Risultato gestione strumenti finanziari -2.605.741-6.048.441 B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI 17.653.026 19.595.953 B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 0 0 B3. PLUS/MINUSVALENZE B3.1. PLUS/MINUSVALENZE DA VALUTAZIONE -21.235.908-17.900.706 B3.2. PLUS/MINUSVALENZE SU ACQUISTO/APPORTO 0 0 B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI -6.256.054-5.046.816 B5. AMMORTAMENTI 0 0 B6. ICI/IMU -2.655.780-2.573.737 Risultato gestione beni immobili -12.494.716-5.925.306 C. CREDITI C1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI 0 0 ASSIMILATI C2. INCREMENTI/DECREMENTI DI VALORE 0 0 Risultato gestione crediti 0 0 D. DEPOSITI BANCARI D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI 0 0 ASSIMILATI E. ALTRI BENI E1. PROVENTI 0 0 E2. UTILE/PERDITE DA REALIZZI 0 0 E3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE 0 0 Risultato gestione investimenti -15.100.457-11.973.747 Page 5 of 6
Sezione Reddituale Al 31.12.2015 CONTO ECONOMICO Relazione al 31.12.2015 Relazione esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F1.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F2.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 F3. LIQUIDITA F3.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0 F3.2. RISULTATI NON REALIZZATI 0 0 G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI 0 0 CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI 0 0 PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica -15.100.457-11.973.747 H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1. SU FINANZIAMENTI IPOTECARI -2.102.791-1.972.425 H1.2. SU ALTRI FINANZIAMENTI 0 0 H2. ALTRI ONERI FINANZIARI -947.137-73.770 Risultato netto della gestione caratteristica -18.150.385-14.019.942 I. ONERI DI GESTIONE I1. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR -4.255.257-4.430.257 I2. COMMISSIONI DEPOSITARIO -177.488-213.430 I3. ONERI PER ESPERTI INDIPENDENTI -50.400-41.800 I4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E -50.530-46.610 INFORMATIVA AL PUBBLICO I5. ALTRI ONERI DI GESTIONE -1.041.178-923.444 L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' 0 0 LIQUIDE L2. ALTRI RICAVI 1.297.146 281.223 L3. ALTRI ONERI -1.837.497-1.588.373 Risultato della gestione prima delle imposte -24.265.589-20.982.633 M. IMPOSTE M1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO 0 0 DELL'ESERCIZIO M2. RISPARMIO D'IMPOSTA 0 0 M3. ALTRE IMPOSTE -187.500-552 Utile/perdita dell'esercizio -24.453.089-20.983.185 Page 6 of 6