Disavanzo d'amministrazione MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 84 / 4 (Resp/CdR: 9/9) - BOLLI AUTOMEZZI 50 50 1.06 56 50 Totale 50 1.06 56 50 50 3 Acquisto di beni e servizi 84 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - SPESE AUTOMEZZI COMUNALI 8.599,34 7.292,72 10.50 10.50 26.953,73 1.00 25.953,73 84 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - SPESE AUTOMEZZI COMUNALI 8.599,34 7.292,72 2.946,72 2.946,72 Totale 17.198,68 10.50 26.953,73 2.946,72 1.00 14.585,44 10.50 28.900,45 Totale 17.198,68 11.00 28.013,73 2.946,72 1.56 14.585,44 11.00 29.400,45 17.198,68 11.00 28.013,73 2.946,72 1.56 14.585,44 11.00 29.400,45 Pagina 1 di 19
2 Segreteria generale 3 Acquisto di beni e servizi 118 / 0 (Resp/CdR: 2/2) - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO REVISORE DEI CONTI 876,93 876,93 80 80 1.676,93 20 1.876,93 139 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - APPLICAZIONE LEGGE 626/96 EX CAP. 1999 3.921,43 3.921,43 2.457,24 2.457,24 Totale 4.798,36 80 1.676,93 2.657,24 4.798,36 80 4.334,17 4 Trasferimenti correnti 100 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE E ADESIONI A PATTI TERRITORIALI COSENZA 349,00 349,00 349,00 349,00 Totale 349,00 349,00 349,00 349,00 10 Altre spese correnti 812 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - SPESE ASSICURAZIONI BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2.859,39 2.859,39 18.00 18.00 20.90 2.00 18.90 812 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - SPESE ASSICURAZIONI BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI 2.859,39 2.859,39 2.859,39 2.859,39 Totale 5.718,78 18.00 20.90 2.859,39 2.00 5.718,78 18.00 21.759,39 Pagina 2 di 19
Totale Totale Totale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 10 Altre spese correnti 2481 / 0 (Resp/CdR: 2/2) - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIBILITA' 2482 / 0 (Resp/CdR: 2/2) - FONDO DI RISERVA 2482 / 1 (Resp/CdR: 2/2) - FONDO RISERVA DI CASSA 6 Ufficio tecnico 10.866,14 18.80 22.576,93 10.866,14 18.80 22.576,93 5.865,63 5.865,63 2.00 2.00 10.866,14 18.80 26.442,56 10.866,14 18.80 26.442,56 125.10 125.10 18.625,04 18.625,04 160.700,04 160.700,04 160.700,04 160.700,04 160.700,04 160.700,04 Pagina 3 di 19
Totale Totale Totale 1 Redditi da lavoro dipendente 160 / 4 (Resp/CdR: 2/2) - CONTRIBUTI INAIL 3 Acquisto di beni e servizi 150 / 1 (Resp/CdR: 9/9) - MANUTENZIONI PER IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI 150 / 5 (Resp/CdR: 9/9) - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO SEZIONE LL.PP. STAMPATI CANCELLERIA, 189 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - MECCANIZZAZIONE UFFICIO TECNICO 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1.00 1.00 2.692,00 2.692,00 3.547,00 145,00 3.692,00 1.00 2.692,00 3.547,00 145,00 1.00 2.692,00 3.692,00 7.00 7.00 9.103,82 1.00 8.103,82 105,94 105,94 1.00 1.00 1.716,28 50 1.216,28 265,33 265,33 371,27 8.00 10.820,10 1.371,27 10.692,00 14.367,10 1.371,27 10.692,00 14.367,10 265,33 265,33 265,33 410,33 410,33 1.50 1.50 1.50 371,27 8.00 9.585,43 1.371,27 10.692,00 13.277,43 1.371,27 10.692,00 13.277,43 Pagina 4 di 19
3 Acquisto di beni e servizi 111 / 0 (Resp/CdR: 14/14) - SPESE PER LA C.E. ELETTORALE 1.50 1.50 Totale 1.50 1.50 Totale 1.50 1.50 1.50 1.50 11 Altri servizi generali 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 2476 / 0 (Resp/CdR: 2/2) - IRAP 876,20 73,16 61.239,75 61.239,75 65.359,20 3.243,25 62.115,95 Totale 876,20 61.239,75 65.359,20 3.243,25 73,16 61.239,75 62.115,95 3 Acquisto di beni e servizi 138 / 0 (Resp/CdR: 10/10) - LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI 46.877,56 46.877,56 10.00 10.00 Totale 46.877,56 10.00 46.877,56 10.00 Pagina 5 di 19
Totale TOTALE MISSIONE 47.753,76 61.239,75 65.359,20 47.753,76 61.239,75 65.359,20 10.00 10.00 3.243,25 3.243,25 77.189,85 262.431,79 160.700,04 130.316,96 37.697,68 25.278,25 46.950,72 61.239,75 72.115,95 46.950,72 61.239,75 72.115,95 73.773,57 101.731,75 142.736,39 Pagina 6 di 19
MISSIONE Totale Totale 4 Istruzione e diritto allo studio 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 3 Acquisto di beni e servizi 692 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E RISCALDAMENTO 734 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI 6 Servizi ausiliari all'istruzione 12.00 12.00 13.00 1.00 12.00 7.761,10 6.236,10 7.761,10 12.00 13.00 7.761,10 12.00 13.00 7.761,10 12.00 13.00 4.541,10 4.541,10 4.541,10 4.541,10 4.541,10 1.00 1.00 1.00 6.236,10 12.00 16.541,10 6.236,10 12.00 16.541,10 6.236,10 12.00 16.541,10 Pagina 7 di 19
Totale Totale TOTALE MISSIONE 3 Acquisto di beni e servizi 816 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - SPESE SCUOLABUS COMUNALI 816 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - SPESE SCUOLABUS COMUNALI 12.137,79 8.577,79 10.838,16 10.838,16 12.137,79 8.577,79 14.00 14.00 31.336,22 2.00 29.336,22 24.275,58 14.00 31.336,22 24.275,58 14.00 31.336,22 24.275,58 14.00 31.336,22 10.838,16 10.838,16 10.838,16 2.00 2.00 2.00 32.036,68 26.00 44.336,22 15.379,26 3.00 17.155,58 14.00 40.174,38 17.155,58 14.00 40.174,38 17.155,58 14.00 40.174,38 23.391,68 26.00 56.715,48 Pagina 8 di 19
MISSIONE Totale Totale TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 Sport e tempo libero 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2513 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE (E.548/1)FINANZIAMENTO REG.CAL 191.343,22=83% MUTUO Pagina 9 di 19
MISSIONE Totale Totale Totale 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2749 / 0 (Resp/CdR: 4/4) - MIGLIORAMENTO PATRIMONIO E.520-521-524 4 Servizio idrico integrato 3 Acquisto di beni e servizi 1430 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - SPESE PER L'ACQUISTO DI ACQUA POTABILE EX CAP. 1474 1532 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - SPESE DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA 16.764,95 11.029,44 10.00 10.00 16.764,95 16.764,95 16.764,95 10.00 10.00 10.00 11.029,44 10.00 11.029,44 10.00 11.029,44 10.00 48.136,02 104.00 104.00 175.848,67 65.00 110.848,67 7.007,00 7.007,00 55.143,02 104.00 175.848,67 4.407,00 4.407,00 4.407,00 65.00 7.007,00 104.00 115.255,67 Pagina 10 di 19
Totale Totale TOTALE MISSIONE 10 Altre spese correnti 1476 / 0 (Resp/CdR: 2/2) - IVA DA VERSARE ALLO STATO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 55.143,02 114.00 175.848,67 55.143,02 114.00 175.848,67 10.00 14.407,00 14.407,00 65.00 65.00 71.907,97 114.00 175.848,67 24.407,00 65.00 10.00 10.00 7.007,00 114.00 125.255,67 7.007,00 114.00 125.255,67 18.036,44 114.00 135.255,67 Pagina 11 di 19
MISSIONE Totale Totale 10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 3 Acquisto di beni e servizi 1998 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2008 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI 2010 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE 2 Spese in conto capitale 3.629,69 3.629,69 1.769,69 1.769,69 2.007,63 2.007,63 2.338,89 2.338,89 52,75 52,75 52,75 5.690,07 5.690,07 4.161,33 4.161,33 5.637,32 4.161,33 5.637,32 4.161,33 Pagina 12 di 19
Totale Totale TOTALE MISSIONE 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2516 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - ADEGUAMENTO SEDE STRADALE S.S.107 COSENZA CROTONE (E.548/4) POS. MUTUO 2516 / 9 (Resp/CdR: 9/9) - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CERVALI SANTA LUCIA E 664 2516 / 11 (Resp/CdR: 9/9) - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICU= REZZA STRADA PADULA DX CRATI E. 670 2517 / 6 (Resp/CdR: 9/9) - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E.669 1.131,90 1.131,90 4.410,59 4.410,59 7.143,33 7.143,33 12.443,18 12.443,18 5.625,08 5.625,08 3.455,25 3.455,25 1.938,77 1.938,77 1.938,77 1.938,77 15.839,08 15.839,08 21.529,15 22.247,79 22.247,79 26.409,12 21.529,15 26.409,12 15.839,08 22.247,79 15.839,08 22.247,79 21.476,40 26.409,12 21.476,40 26.409,12 Pagina 13 di 19
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2 Interventi per la disabilità 4 Trasferimenti correnti 1875 / 1 (Resp/CdR: 14/14) - PIANO DISTRETTUALE INTERVENTI SERVIZI SOCIALI DGR 749/2010 AVANZO 14.036,41 10.511,44 10.00 10.00 Totale 14.036,41 10.00 10.511,44 10.00 Totale 14.036,41 10.00 10.511,44 10.00 14.036,41 10.00 10.511,44 10.00 3 Interventi per gli anziani 3 Acquisto di beni e servizi 1630 / 0 (Resp/CdR: 4/4) - PULIZIA BAGNI PUBBLICI EX CAP. 1625 8.883,00 8.883,00 Totale 8.883,00 8.883,00 Totale 8.883,00 8.883,00 2 Spese in conto capitale Pagina 14 di 19
Totale Totale Totale Totale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3650 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - RECUPERO FUNZIONALE EX FILANDAE. 568/14 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2732 / 1 (Resp/CdR: 9/9) - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (E. 536/1) 84.510,82 11.861,70 186.454,21 186.454,21 84.510,82 84.510,82 84.510,82 186.454,21 186.454,21 195.337,21 11.861,70 186.454,21 11.861,70 186.454,21 11.861,70 195.337,21 51.303,93 28.303,93 10.00 10.00 51.303,93 51.303,93 51.303,93 10.00 10.00 10.00 28.303,93 10.00 28.303,93 10.00 28.303,93 10.00 TOTALE MISSIONE 149.851,16 50.677,07 Pagina 15 di 19
215.337,21 215.337,21 Pagina 16 di 19
MISSIONE Totale Totale TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 Fonti energetiche 2 Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2915 / 0 (Resp/CdR: 9/9) - COSTRUZIONE MICROCENTRALE IDROELETTRICA E.667 8.253,81 8.253,81 3.182,31 3.182,31 8.253,81 8.253,81 8.253,81 3.182,31 3.182,31 3.182,31 8.253,81 3.182,31 8.253,81 3.182,31 8.253,81 3.182,31 8.253,81 3.182,31 8.253,81 3.182,31 Pagina 17 di 19
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 1 Fondo di riserva 10 Altre spese correnti 2482 / 2 (Resp/CdR: 2/2) - FONDO DI RISERVA 18.625,04 18.625,04 2482 / 3 (Resp/CdR: 2/2) - FONDO DI RISERVA DI CASSA Totale 35.600,04 35.600,04 Totale 35.600,04 35.600,04 35.600,04 35.600,04 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 10 Altre spese correnti 2481 / 1 (Resp/CdR: 2/2) - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 125.10 125.10 Totale 125.10 125.10 Pagina 18 di 19
Totale TOTALE MISSIONE 125.10 125.10 160.700,04 125.10 125.10 160.700,04 TOTALE IN USCITA 362.813,42 402.431,79 350.501,85 160.700,04 341.432,38 160.700,04 93.278,25 197.653,77 402.431,79 598.655,98 TOTALE GENERALE DELLE USCITE 1.526.320,31 11.787.833,72 13.437.577,12 160.700,04 341.432,38 160.700,04 93.278,25 1.310.768,87 11.787.833,72 13.685.731,25 TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa Pagina 19 di 19