Z010094066 INTERNATIONAL HOUSE - ESAME KET sessione dell' 01/06/2013 1520,66 1520,66 22/03/2013-25/03/2013 12940730158 International house s.r.l. Z060AA67A7 PROGETTO AFFETTIVITA' ISTITUTO - dott. VIGANO' - NOLEGGIO SALA CINEMA 02938030968 Parrocchia Santi Pietro Marcellino Erasmo 00997670583 TES.Prov Stato-Irpef-Capo VI CAP 1023 art.3 VGNFPP52H07F205B VIGANO' FILIPPO 1703,31 1703,31 04/07/2013-19/07/2013 Z0908EB681 ASTRA SERVICE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SC. SEC. 1 GR. 00852830967 ASTRA SERVICE S.A.S. 1054,23 1054,23 03/04/2013-03/04/2013 Z0C09CF9C9 SPAGGIARI - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESAMI DI LICENZA MEDIA 119,00 119,00 27/05/2013-04/06/2013 Pag. 1 di 23
00150470342 CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA Z0D07D2A48 ASTRA SERVICE - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SC. SEC. 1 GR. 00852830967 ASTRA SERVICE S.A.S. Z0F0A40999 BRESCIANINI - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SC. PRIM. R. PEZZANI 03332690969 BRESCIANINI & CO. SRL 505,91 505,91 31/12/2012-07/03/2013 500,85 500,85 04/07/2013-05/07/2013 Z1107DCB2D DUPLIREX - INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE FOTOSTAMPATORE D. GNOCCHI 222,20 222,20 31/12/2012-07/03/2013 09846990159 DUPLIREX S.R.L. Z13090D5A0 SILCOPY - CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE 1050,00 1050,00 16/04/2013-16/04/2013 02162260968 SILCOPY s.r.l Pag. 2 di 23
Z130A046E0 Z140AB54C7 Z18093EE36 POSTE ITALIANE S.P.A. - PAGAMENTO CONTO CONTRATTUALE MESE DI DICEMBRE 2012 01114601006 POSTE ITALIANE SILCOPY - Contratto messa in funzione e formattazione parco macchine istituto 02162260968 SILCOPY s.r.l SILCOPY - ACQUISTO SUPPORTI DI MEMORIA PER SALVATAGGI PC SERVER SEGRETERIA 02162260968 SILCOPY s.r.l 194,68 194,68 03/04/2013-04/06/2013 2241,00 2241,00 07/10/2013-25/10/2013 210,00 210,00 16/04/2013-16/04/2013 Z1D0A05D2E INTERNATIONAL CLUB - PROGETTO MADRELINGUA LINGUA INGLESE 550,00 550,00 04/06/2013-04/06/2013 91049310153 International Club Language Service Z210AA5766 POSTE ITALIANE S.P.A. - PAGAMENTO CONTO CONTRATTUALE MESE DI APRILE 2013 21,06 21,06 04/07/2013-05/07/2013 Pag. 3 di 23
01114601006 POSTE ITALIANE Z240724239 FCC - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE 75,40 75,40 07/03/2013-07/03/2013 05064990152 F.C.C. - S.R.L. Z270964A4D Z3C04FAA3C Z3D0CD5991 DUPLIREX - ACQUISTO materiale di consumo per progetto di plesso SC. PRIM. D. GNOCCHI 09846990159 DUPLIREX S.R.L. DIDATTICA & SPORT - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLA DELL'INFANZIA 09922550158 Didattica e Sport s.r.l. PEREGO LIBRI - Acquisto materiale di facile consumo per la didattica per tutti i plessi 823,65 823,65 04/06/2013-04/06/2013 784,37 784,37 23/10/2012-07/03/2013 1531,67 0,00 23/12/2013-27/01/2014 Pag. 4 di 23
00821380136 Perego Libri Z3E07255FA TRASSINI - ACQUISTO REGISTRI PER SCUOLA DELL' INFANZIA 120,00 120,00 31/12/2012-07/03/2013 00691950968 TRASSINI PRINTING Z3E0BC4106 A.S.L. DESIO - Visita di idoneitá a dipendente Istituto 02733390963 Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate 86,30 86,30 02/10/2013-03/10/2013 Z40083B7E2 REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO spese 2012 - gg 28-29/2/2012 e 16-17/4/2012 83006840157 IIS " MARTINO BASSI Z410BD78A4 T.A.F. - STAMPA VOLANTINO INFORMATIVO 2013/2014 49,39 49,39 13/12/2012-07/03/2013 200,00 200,00 09/10/2013-21/11/2013 01242920153 T.A.F. S.N.C. DI TIPOLITOGRAFIA DI GIOVANNI E ANTONIO FUMAGALLI Pag. 5 di 23
Z49083C904 ARGO SOFTWARE - CONTRATTO MAN. + ASS. + RINN. LICENZE 2011/13 TERZO ANNO 2013 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 639,00 639,00 31/12/2012-07/03/2013 Z4909649A9 GRASSI - Materiale di consumo per progetto sc. prim. Don Gnocchi 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO & C 331,75 331,75 27/05/2013-04/06/2013 Z490964C9A PROGETTO LINGUA STRANIERA - DEPOSIT MIN-Y-DON - GALLES - SETTEMBRE 2013 FRRDNL58L69A818H LEEMRN44A51Z209Q FERRARI DANIELA LEE MAUREEN 00159945217 Min-Y-Don Christian Adventure Centre 02365640131 NORD OVEST VIAGGI srl 80050050154 REGIONE LOMBARDIA - IRAP 00950501007 TESORERIA DELLO STATO 11502,68 11502,68 05/04/2013-21/12/2013 Pag. 6 di 23
Z4C083B928 POSTE ITALIANE S.P.A. - PAGAMENTO CONTO CONTRATTUALE MESE DI ottobre 2012 01114601006 POSTE ITALIANE 57,12 57,12 13/12/2012-07/03/2013 Z510A42EFF BRESCIANINI - ACQUISTO MACCHINA LAVASCIUGA - SC. PRIM. D. GNOCCHI 03332690969 BRESCIANINI & CO. SRL 1750,00 1750,00 01/07/2013-05/07/2013 Z5407816B0 Z560C1E6D2 ESSEDUE - MANUTENZIONE LABORATORIO LINGUISTICO SC.SEC. 1 GR. 02039450180 ESSEDUE s.a.s. ISTITUTO DEI CIECHI - USCITA DIDATTICA classi terze sc. sec. 1 gr. Aldo Moro 07731750159 Istituto dei Ciechi di Milano 444,00 444,00 07/03/2013-07/03/2013 975,41 975,41 28/10/2013-15/12/2013 Z5A09882FE ARUBA - RINNOVO ANNUALE DOMINIO ICBESANAIN BRIANZA.GOV.IT 50,00 50,00 16/04/2013-16/04/2013 Pag. 7 di 23
01573850516 Aruba S.p.A. Z60C0E406 I.C. SASSI - Quota di partecipazione per le spese sostenute per il corso di formazione "MATEMATICA E PROVE INVALSI" 8300988150 ISTITUTO COMPRENSIVO "A. SASSI" 79,34 0,00 06/12/2013-31/12/2013 Z620BD72D4 SILCOPY - Acquisto n. 1 pacchetto da 10 buoni per assistenza e manutenzione PC Istituto 250,00 0,00 10/10/2013-31/01/2014 02162260968 SILCOPY s.r.l Z630767B03 GIANFRANCO ROSSELLI - Contratto R.S.P.P. 2012/2013 1416,30 1416,30 28/10/2012-27/10/2013 RSSGFR70R03D828T ROSSELLI GIANFRANCO 00950501007 TESORERIA DELLO STATO Z67083C556 DUPLIREX - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TRIMESTRE OTT./NOV./DIC. 2012 1484,14 1484,14 31/12/2012-07/03/2013 Pag. 8 di 23
09846990159 DUPLIREX S.R.L. Z670A65320 Z69083B630 Z6A09A8817 ARGO SOFTWARE - ACQUISTO PROGRAMMA "ARGO SIDI ALUNNI WEB" 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. PARROCCHIA BESANA - NOLEGGIO SALA TEATRO PER PROGETTO FAMIGLIA 2012 e CONSULTORIO INTERDECANALE "LA FAMIGLIA" 91062430151 CONSULTORIO INTERDECANALE "La Famiglia" ONLUS 02938030968 Parrocchia Santi Pietro Marcellino Erasmo PENNONI E BANDIERE REDAELLI - ACQUISTO BANDIERE PER ISTITUTO RDLMLE54P05L780B PENNONI E BANDIERE REDAELLI 90,00 90,00 01/07/2013-31/12/2013 2570,25 2570,25 09/11/2012-05/06/2013 67,50 67,50 27/05/2013-04/06/2013 Z6C0C65F13 MLAL - PROGETTI INTERCULTURA SC. SEC. 1 - classi 2 e 3 411,53 411,53 03/04/2013-15/11/2013 Pag. 9 di 23
80154990586 PROGETTOMONDO MLAL ONLUS Z6D0C158F8 Z7608CAF02 CASA EDITRICE SPAGGIARI - ACQUISTO REGISTRI DOCENTI SC. SEC. 1 GR. 00150470342 CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA DUPLIREX - CONTRATTO DI ASSISTENZA PER FOTOSTAMPATORI E FAX ISTITUTO 09846990159 DUPLIREX S.R.L. 189,84 0,00 25/10/2013-31/01/2014 425,00 425,00 03/04/2013-03/04/2013 Z77083BAF1 EUROEDIZIONI - ABBONAMENTO (Amministrare la scuola 2013) 66,12 66,12 01/01/2013-31/12/2013 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. Z7807A9AC1 ASTRA - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA 107,93TAF // T.A.F. - STAMPA VOLANTINI INFORMATIVI SCUOLA 90,53 328,04 328,04 13/12/2012-07/03/2013 Pag. 10 di 23
00852830967 ASTRA SERVICE S.A.S. 01242920153 T.A.F. S.N.C. DI TIPOLITOGRAFIA DI GIOVANNI E ANTONIO FUMAGALLI Z780A35319 Didattica & Sport - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SC. DELL'INFANZIA 09922550158 Didattica e Sport s.r.l. 669,67 669,67 15/11/2013-15/11/2013 Z7A0A40A01 ASTRA - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SC. SEC. 1 gr. 499,40 499,40 01/07/2013-05/07/2013 00852830967 ASTRA SERVICE S.A.S. Z7A0AA9B82 CARMINATI - USCITE DIDATTICHE ALUNNI ISTITUTO 2537,19 2537,19 05/01/2013-05/06/2013 02603380169 CARMINATI srl Z7AOAA9B82 CARMINATI - VISITA D'ISTRUZIONE a Capo di Ponte ALUNNI SC. PR. R. PEZZANI 631,15 631,15 04/10/2013-08/10/2013 Pag. 11 di 23
02603380169 CARMINATI srl Z7B083B71E SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 38,73 38,73 13/11/2012-07/03/2013 01114601006 POSTE ITALIANE Z7B0C65950 VELATE RUGBY - PROGETTO MOTORIA SCUOLE PRIMARIE 2012/2013 540,98 540,98 15/11/2013-15/11/2013 07422260963 VELATE JUNIOR RUGBY ASD Z7C0A412D2 Z7E0BC4296 DUPLIREX - NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI ISTITUTO PERIODO GEN./FEB./MAR. 2013 09846990159 DUPLIREX S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. - PAGAMENTO CONTO CONTRATTUALE MESE GIUGNO, LUGLIO, OTTOBRE 2013 01114601006 POSTE ITALIANE 1524,07 1524,07 27/05/2013-04/06/2013 144,19 144,19 02/10/2013-31/12/2013 Pag. 12 di 23
Z810AA6487 POSTE ITALIANE S.P.A. - PAGAMENTO CONTO CONTRATTUALE MESE DI MAGGIO 2013 01114601006 POSTE ITALIANE 49,54 49,54 04/07/2013-05/07/2013 Z870C656AA VELATE RUGBY - PROGETTO MOTORIA SCUOLE PRIMARIE 2011/2012 600,00 600,00 26/09/2012-10/06/2013 07422260963 VELATE JUNIOR RUGBY ASD Z9009B341C TELECOM ITALIA - TIN.IT - abbonamento annuo indirizzo di posta elettronica DS 00580600013 TELECOM ITALIA S.P.A. - DIFF. TIN.IT 79,50 79,50 30/04/2013-30/04/2013 Z9AO741460 DUPLIREX - INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE FOTOSTAMPATORE SC. PRIM. D. GNOCCHI 134,56 134,56 07/03/2013-07/03/2013 09846990159 DUPLIREX S.R.L. Z9B0A14646 NORD/OVEST VIAGGI - VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN FRIULI CLASSI SC. SEC. 1 GR. 6447,93 6447,93 27/05/2013-04/06/2013 Pag. 13 di 23
02365640131 NORD OVEST VIAGGI srl Z9E0698843 TAF - STAMPA VOLANTINO INFORMAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 2012/2013 01242920153 T.A.F. S.N.C. DI TIPOLITOGRAFIA DI GIOVANNI E ANTONIO FUMAGALLI 72,47 72,47 07/03/2013-07/03/2013 ZA0097553F GRASSI UFFICIO - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO & C ZA7092A900 BRESCIANINI - acquisto materiale di pulizia per sc. dell'infanzia 712,00 712,00 27/05/2013-04/06/2013 1034,23 1034,23 16/04/2013-16/04/2013 03332690969 BRESCIANINI & CO. SRL ZA70C7E09D DUPLIREX - CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI ISTITUTO ULTIMO TRIMESTRE OTT./NOV./DIC. 2013 1364,03 0,00 27/12/2013-31/12/2013 Pag. 14 di 23
09846990159 DUPLIREX S.R.L. ZA8083B971 ZA80A73E4F POSTE ITALIANE S.P.A. - PAGAMENTO CONTO CONTRATTUALE MESE DI NOVEMBRE 2012 01114601006 POSTE ITALIANE ROSSI FRANCO - TRASPORTO ALUNNI PROGETTO ACQUATICITA' SCUOLA PRIMARIA 03249750138 ROSSI FRANCO SNC 36,78 36,78 19/12/2012-07/03/2013 2590,91 2590,91 19/06/2013-21/06/2013 ZAA09D08EB DIDATTICA & SPORT - Materiale di consumo per progetto scuola dell'infanzia 410,52 410,52 27/05/2013-04/06/2013 09922550158 Didattica e Sport s.r.l. ZAD0AA53F4 APRICA- OSSERVATORIO FAUNISTICO - USCITA DIDATTICA SC. SEC. 1 GR. 03323730964 NATURA ALPINA S.R.L 1363,64 1363,64 19/01/2013-05/06/2013 Pag. 15 di 23
83002430144 S.I.T.A. spa SOCIETA' INDUSTRIE TURISTICHE APRICA ZB20AAA1C7 PROGETTO MOTORIA SCUOLA PRIMARIA - SIRE - VIRIBUS - POLISPORTIVA 07263580156 POLISPORTIVA BESANESE 02796280960 Sport Improvement Research Education 92046590136 VIRIBUS UNITIS 9431,01 9431,01 19/01/2013-30/06/2013 ZB40AA6D5F SILCOPY - ACQUISTO PACCHETTO PROGRAMMA ANTIVIRUS PER PC SEGRETERIA E ISTITUTO 02162260968 SILCOPY s.r.l 90,53 90,53 04/07/2013-05/07/2013 ZB70CDE166 F.C.C. - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI 286,00 0,00 23/12/2013-27/01/2014 05064990152 F.C.C. - S.R.L. ZB90816309 CEREDA VIAGGI S.r.l. - VIAGGIO D'ISTRUZIONE TORINO classi seconde SC. SEC. 1 GR. 3748,36 3748,36 24/10/2013-25/10/2013 Pag. 16 di 23
06121110156 Cereda viaggi srl ZBA09B3796 DDS 1 CIRCOLO SEREGNO - ACCORDO DI RETE 2013 83010130157 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 circolo ZBC09594E0 ARCHEOPARK - VISITA GUIDATA SC. PRIM. R. PEZZANI classi terze 165,29 165,29 30/04/2013-30/04/2013 700,00 700,00 03/04/2013-03/04/2013 01928420981 ARCHEOPARK S.R.L. ZBE0964DBE ARGO SOFTWARE - ACQUISTO PROGRAMMI ALUNNI WEB E SCUOLA NEXT 590,00 590,00 04/06/2013-04/06/2013 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. ZBE0C142AE BRESCIANINI - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SC. SEC. 1 GR. 456,30 456,30 25/10/2013-21/11/2013 Pag. 17 di 23
03332690969 BRESCIANINI & CO. SRL ZC10AD0F84 Ditta PIOPPI - REALIZZAZIONE DI RETE DATI ISTITUTO 6252,95 6252,95 01/06/2013-25/10/2013 03143150138 PIOPPI ALESSANDRO S.A.S. ZC407DBDA7 DUPLIREX - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOSTAMPATORE sc. sec. 1 gr. 424,00 424,00 31/12/2012-07/03/2013 09846990159 DUPLIREX S.R.L. ZC4092C568 F.C.C. - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 2107,50 2107,50 16/04/2013-16/04/2013 05064990152 F.C.C. - S.R.L. ZC40BC3CF1 DEMETRA - PROGETTO "DOVE SIAMO NEL MONDO" classi terze sc. prim. R. PEZZANI 09812150150 DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 1106,56 1106,56 01/01/2013-14/11/2013 Pag. 18 di 23
ZC90A045ED ZCA0C630D6 NORD/OVEST VIAGGI - VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN FRIULI CLASSI TERZE SC. SEC. 1 GR. 02365640131 NORD OVEST VIAGGI srl Corpo Musicale Santa Cecilia - PROGETTO MUSICALE CLASSI SCUOLE PRIMARIE 00799610969 Corpo Musicale SANTA CECILIA Besana B.za 8368,59 8368,59 27/05/2013-04/06/2013 7903,28 7903,28 01/01/2013-14/11/2013 ZCC0661A65 F.C.C. - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO 1089,72 1089,72 23/10/2012-07/03/2013 05064990152 F.C.C. - S.R.L. ZCC0975C34 SILCOPY - ACQUISTO MODEM PER PC SERVER SEGRETERIA ISTITUTO 26,00 26,00 27/05/2013-04/06/2013 02162260968 SILCOPY s.r.l ZCC0A05B53 IL MONDO DI EMMA - PROGETTO NATURANDO - USCITA DIDATTICA CLASSI PRIME SC. PRIM. R. PEZZANI 859,50 859,50 04/01/2013-04/06/2013 Pag. 19 di 23
05804860962 IL MONDO DI EMMA ZCE06619F4 SPAGGIARI - MATERIALE DI CANCELLERIA 177,07 - TAF - VOLANTINI INFORMATIVI SCUOLA (residuo) 3,28 00150470342 CASA EDITRICE R. SPAGGIARI SPA 01242920153 T.A.F. S.N.C. DI TIPOLITOGRAFIA DI GIOVANNI E ANTONIO FUMAGALLI ZCF0A40962 ASTRA - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SC. DELL' INFANZIA 149,05 149,05 13/12/2012-07/03/2013 352,07 352,07 01/07/2013-05/07/2013 00852830967 ASTRA SERVICE S.A.S. ZD00BEEA95 Gianfranco Rosselli - Contratto per R.S.P.P. periodo 01/11/2013-31/10/2014 RSSGFR70R03D828T ROSSELLI GIANFRANCO 00950501007 TESORERIA DELLO STATO 1429,67 0,00 07/11/2013-06/11/2014 Pag. 20 di 23
ZD208EBBD8 BRESCIANINI - MATERIALE DI PULIZIA PER SC. PRIM. R. PEZZANI 1503,47 1503,47 03/04/2013-03/04/2013 03332690969 BRESCIANINI & CO. SRL ZD30BC1FA6 INTERNATIONAL CLUB - PROGETTO Summer camp 2013 6278,66 6278,66 04/10/2013-08/10/2013 91049310153 International Club Language Service ZD60AC115A DUPLIREX - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ISTITUTO - trimestre APR./MAG./GIU. 2013 09846990159 DUPLIREX S.R.L. ZDA0870560 BRESCIANINI & CO. - MATERIALE DI PULIZIA PER SC. PRIM. D. GNOCCHI 03332690969 BRESCIANINI & CO. SRL 1185,64 118564,00 12/07/2013-31/12/2013 1066,77 1066,77 03/04/2013-03/04/2013 ZDA0A5FB7C S&G PARTNERS S.R.L. - ACQUISTO DIARIO SCOLASTICO D'ISTITUTO "TIENIMI D'OCCHIO" 2128,00 2128,00 01/07/2013-27/10/2013 Pag. 21 di 23
03155660966 S&G PARTNERS srl ZDD0A4093C BRESCIANINI - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SC. PRIM. D. GNOCCHI 03332690969 BRESCIANINI & CO. SRL 861,30 861,30 04/07/2013-05/07/2013 ZE107609E7 ZE9098797E ZEC0BFEB2B BENACQUISTA ASSICURAZIONI - PAGAMENTO ASSICURAZIONE VOLONTARIA 2013 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI TEATROLABORATORIO "PANE E MATE" - PROGETTO TEATRO SC. SEC. 1 GR. - SPETTACOLO TEATRALE 12751000154 TEATROLABORATORIO di figura PANE E MATE associazione culturale CARMINATI - USCITA DIDATTICA alla mostra Dialogo nel Buio a Milano - classi terze sc. sec. 1 gr. 5595,45 5595,45 21/03/2013-21/03/2013 537,19 537,19 16/04/2013-16/04/2013 1024,59 0,00 28/10/2013-31/12/2013 Pag. 22 di 23
02603380169 CARMINATI srl ZF60767392 VITTORIO VIOLA - Noleggio autobus viaggio istruzione "Dialogo nel buio" classi terze scuola secondaria di 1 gr. 02020100968 VITTORIO VIOLA 1090,91 1090,91 27/11/2012-07/03/2013 ZFA08302A0 F.C.C. - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI 697,00 697,00 03/04/2013-03/04/2013 05064990152 F.C.C. - S.R.L. ZT7050723F CREDITO VALTELLINESE - competenze liquidazione 4 trimestre 2012 594,32 594,32 28/03/2013-31/12/2013 00043260140 CREDITO VALTELLINESE S.c. - AGGIUDICATARIO Pag. 23 di 23