Capitolato d Appalto

Capitolato d Appalto Allegato CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1/1/2008 31/12/2012 Procedura aperta per l affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1/1/2008 31/12/2012 1. OGGETTO E PERIODO DELL APPALTO La gara di appalto ha per oggetto l affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Pescara per il periodo 1/1/2008 31/12/2012, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali. Il contratto, ricorrendone i presupposti, potrà essere motivatamente prorogato. Il servizio sarà inoltre regolato dalle condizioni contenute nella presente convenzione. 2. MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Il servizio verrà espletato in armonia con lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria ed i regolamenti interni dell Ente, curando la soddisfazione degli utenti e degli addetti ai lavori sia dell appaltatore che dell ente. E prevista l istituzione, a cura del Direttore Generale, di un nucleo di monitoraggio, composto da n 3 unità costituito da funzionari dell ente che, alla fine di ogni semestre e quando situazioni d urgenza lo richiedono, si riunisce per valutare la qualità del servizio di tesoreria erogato e le migliorie da apportare. 3. MODALITA DI GARA La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel relativo bando, ed avrà luogo con sistema della procedura aperta ai sensi della vigente normativa (art. 3 comma 37 D. Lgs. 163/2006) e del regolamento di contabilità, per quanto applicabili, con aggiudicazione all offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell articolo 83, del D. Lgs. 163/2006. Alla procedura concorsuale presiede apposita commissione di gara composta secondo i criteri contenuti nel vigente regolamento dei contratti. 4. AGGIUDICAZIONE In caso di parità di punteggio, ottenuto dalla somma dei singoli punteggi fattoriali di cui al successivo art. 8, si procederà all individuazione del vincitore mediante sorteggio ai sensi dell articolo 77, comma 2 del R.D. n 827/24. L Ente si riserva la facoltà di procedere all aggiudicazione anche nel caso pervenga UNA sola offerta, purché valida e giudicata congrua. Se per qualsiasi motivo, non si potrà addivenire alla stipula della convenzione con l Istituto di credito che avrà presentato l offerta ritenuta più conveniente, si provvederà ad affidare il servizio alla Banca che segue in graduatoria, il tutto senza pregiudizio per l eventuale risarcimento danni. 5. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità di cui all art. 34 del D. Lgs. 163/2006 sempre che autorizzate a svolgere l attività di cui all art. 10 del D. Lgs. 385/1993, così come richiamato dall art. 208 del D Lgs. 267/2000. In tal caso l offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli istituti raggruppati.

6. SOPRALLUOGO E RICHIESTA DI INFORMAZIONI E data la possibilità ai partecipanti di effettuare sopralluogo ed avere contatti: presso questo Comune per la conoscenza del sistema di informatizzazione attualmente in uso; presso il Mercato Ittico all ingrosso di questo Comune per la piena conoscenza del servizio; presso il Settore Ragioneria Generale per la conoscenza di ulteriori notizie utili ai fini dell offerta. Gli interessati potranno, previo appuntamento con il Responsabile Unico del Procedimento, recarsi presso l Ente, ai fini dell acquisizione delle relative informazioni. 7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONI ALLA GARA E RELATIVI OBBLIGHI L istituto bancario che intende partecipare alla gara di tesoreria dovrà rilasciare una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, riportante i seguenti elementi: istituto di credito autorizzato ai sensi dell art. 10 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385; iscrizione alla C.C.I.A.A.; presa visione delle condizioni contenute nel Capitolato, nello Schema di Convenzione, nel Bando di gara, per la gestione del Servizio di Tesoreria e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato italiano ai sensi dell art. 38 del D. Lgs. 163/2006; essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L.12/3/99 n. 68; garantire l impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l espletamento del servizio oggetto del presente appalto (almeno n. 2 unità); conoscenza che, a norma dell art.211 del D.Lgs.267/2000 il Tesoriere risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell ente affidante o a terzi e per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria; rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla L.n.626/94 per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro; impegno a comunicare mediante dichiarazione del legale rappresentante entro il 30 gennaio di ogni anno il rispetto degli obblighi previsti dai contratti nazionali e integrativi di lavoro dei propri dipendenti; non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; aver maturato esperienza, nell ultimo triennio, di gestione del servizio di tesoreria in almeno UN Ente con popolazione superiore a 20.000 abitanti; disporre o impegnarsi a disporre al momento di aggiudicazione del servizio nel territorio del Comune di Pescara di un numero di sportelli non inferiore ad uno predisposto prevalentemente al servizio di tesoreria con funzione di sede; attivare, al momento dell aggiudicazione del servizio di tesoreria, il Servizio di Cassa del Mercato Ittico all Ingrosso di Pescara, per l intero periodo di aggiudicazione del predetto servizio di tesoreria, in base alle condizioni riportate nello schema di convenzione di tesoreria, i cui contenuti sono da intendersi qui integralmente riportati ed accettati ; gratuità del servizio di Tesoreria; solidità patrimoniale espressa dal capitale sociale non inferiore a euro 25.000.000 per ogni esercizio risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi (2004-2005-2006); impegno ad adeguare le proprie procedure informatiche per garantire lo scambio di dati e documenti contabili con il sistema informatico comunale per la trasmissione dei flussi di andata e ritorno in forma telematica dell intera gestione entro il termine indicato nell offerta; impegno ad adottare tutti i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per predisporre un sistema basato su mandati di pagamento elettronici, operativo entro il termine indicato nell offerta; impegno ad implementare tutti i servizi aggiuntivi proposti nella offerta, nessuno escluso, secondo i termini e le modalità indicate nella medesima offerta.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L aggiudicazione è effettuata dall Amministrazione Comunale tramite apposita commissione che valuta complessivamente l offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 83 del D. Lgs. 163/2006 sulla base della valutazione dei sotto riportati fattori, effettuata con griglie numeriche e la mancata offerta da parte dell istituto bancario su uno o più fattori comporterà l attribuzione del relativo punteggio Zero sul singolo fattore risultante sprovvisto di offerta. Il massimo del punteggio ottenibile da ogni concorrente è di 200,00, articolato secondo i sotto riportati fattori, CON LA PRECISAZIONE CHE LA GARA VERRA AGGIUDICATA AL SOGGETTO CHE AVRA CONSEGUITO IL MAGGIOR PUNTEGGIO DERIVANTE DALLA SOMMA DEI PUNTI CONSEGUITI CON RIFERIMENTO A CIASCUN ELEMENTO DI VALUTAZIONE PREVISTO DI SEGUITO: 1 Diffusione di sportelli bancari sul territorio comunale (come da indicazione fornita nel progetto offerta) PUNTI FATTORE 45. Punti 45 al numero di sportelli più alto (intendendosi per tali anche le succursali, filiali ed agenzie, oltre che sportelli automatici). Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula: Punteggio Attribuito = Punteggio Fattore (Offerta Banca Max Offerta Banca * Punteggio Offerta Banca Max 2 Vicinanza dello sportello bancario alla sede comunale (come da indicazione fornita nel progetto offerta) PUNTI FATTORE 5. Punti 5 al numero di filiali / agenzie meno distanti dalla sede comunale (calcolata sulla base del percorso pedonale stradale più vicino). Il punteggio pertanto sarà di Punti 1 per ogni filiali / agenzie con distanza massima di metri 1.000 dalla sede comunale, fino ad un massimo di Punti 5. A filiali / agenzie indicate con distanza superiore a metri 1.000 sarà assegnato punteggio zero. 3 Diffusione di P.O.S. bancari nei servizi comunali fino ad un numero massimo di 5 (cinque), senza oneri di installazione, gestione e manutenzione (come da indicazione fornita nel progetto offerta) PUNTI FATTORE 15. Punti 15 al numero di Pos più alto (intendendosi per tali anche altri strumenti similari). Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula: Punteggio Attribuito = Punteggio Fattore (Offerta Banca Max Offerta Banca * Punteggio Offerta Banca Max 4 Tempi di attivazione delle procedure per la gestione del mandato (reversale) elettronico espressi in giorni, senza spese per l Ente e secondo le direttive normative e regolamentari vigenti e le indicazioni del servizio informatico comunale. PUNTI FATTORE 20. Punti 20 al numero di giorni minimi effettivi dalla data di assegnazione del servizio alla data di attivazione (intendendo per giorni effettivi anche i giorni non lavorativi). Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula: Punteggio Attribuito = Punteggio Fattore (Offerta Banca Min Offerta Banca * Punteggio Offerta Banca Min 5 Tempi di attivazione per la gestione del servizio di tesoreria comunale nelle operazioni di riscossione e pagamento in circolarità presso tutte le proprie filiali, agenzie e sportelli, senza spese per l Ente, utilizzando un sistema che sia in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e pagamento con il rispetto della successione cronologica. PUNTI FATTORE 5. Punti 5 al numero di giorni minimi effettivi dalla data di assegnazione del servizio alla data di attivazione (intendendo per giorni effettivi anche i giorni non lavorativi). Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula: Punteggio Attribuito = Punteggio Fattore (Offerta Banca Min Offerta Banca * Punteggio Offerta Banca Min

6 Condizioni praticate ai dipendenti e al personale in quiescenza del Comune titolari di conto corrente ferme tutte le condizioni previste nello schema di convenzione da esprimere in termini di spese di tenuta conto, tassi di interesse attivi e passivi sui C/C, C.M.S. e condizioni su mutui fondiari. PUNTI FATTORE 5. Punti 5 a chi offre le migliori condizioni complessive. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula: Punteggio Attribuito = Punteggio Fattore ( Offerta Banca (MOB) * Punteggio In particolare l articolazione del punteggio, da effettuarsi utilizzando la formula di cui in precedenza, fra i sotto-criteri evidenziati sarà la seguente: Spese annuali tenuta conto: punti MAX 1; % Spread rispetto al Tasso 360 Euribor media 3 mese sugli interesse attivi di c/c: punti MAX 1; % Spread rispetto al Tasso 360 Euribor media 3 mese sugli interesse passivi su c/c: punti MAX 1; Commissione di massimo scoperto su c/c: punti MAX 1; % Spread rispetto al Tasso 360 Euribor media 6 mese sui mutui fondiari: punti MAX 1; 7. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria PUNTI FATTORE 15. Punti 15 al migliore Spread % offerto rispetto al Tasso 360 Euribor media 3 mesi. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula: Punteggio Attribuito = Punteggio Fattore (Migliore Offerta Banca Offerta Banca * Punteggio Migliore Offerta Banca 8. Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa presso l Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica PUNTI FATTORE 15. Punti 15 al migliore Spread % offerto rispetto al Tasso 360 Euribor media 3 mesi. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula: Punteggio Attribuito = Punteggio Fattore (Migliore Offerta Banca Offerta Banca * Punteggio Migliore Offerta Banca 9. Tasso di interesse passivo applicato su eventuali accensioni di mutui in riferimento alle condizioni Cassa DD.PP. per un importo non inferiore ad 5.000.000 PUNTI FATTORE 15. Punti 15 a chi offre le migliori condizioni complessive. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula: Punteggio Attribuito = Punteggio Fattore ( Offerta Banca (MOB)* Punteggio In particolare l articolazione del punteggio, da effettuarsi utilizzando la formula di cui in precedenza, fra i sotto-criteri evidenziati sarà la seguente: Commissioni di estinzione anticipata: punti MAX 5; % Spread offerto rispetto al Tasso variabile 360 Euribor media 6 mesi: punti MAX 5; % Spread offerto rispetto al Tasso fisso I.R.S. lettera 12 anni: punti MAX 5; 10. Erogazione di sponsorizzazioni o contributi annui a sostegno di iniziative di carattere pubblico - istituzionale, dell ente al netto di I.V.A. PUNTI FATTORE 15. Punti 15 all offerta più alta (al netto di IVA). Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula: Punteggio Attribuito = Punteggio Fattore (Offerta Banca Max Offerta Banca * Punteggio Offerta Banca Max

11. CANONE ANNUALE OFFERTO PER LA DISPONIBILITA DEL LOCALE UTILIZZATO PER IL SERVIZIO CASSA DEL MERCATO ITTICO PUNTI FATTORE 3. Punti 3 all offerta più alta (al netto di IVA). Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula: Punteggio Attribuito = Punteggio Fattore (Offerta Banca Max Offerta Banca * Punteggio Offerta Banca Max 12. Condizioni praticate nel caso di rilascio di garanzie fideiussorie PUNTI FATTORE 8. Punti 8 all istituto che offre le migliori condizioni complessive in termini di commissioni e spese. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula: Punteggio Attribuito = Punteggio Fattore ( Offerta Banca (MOB) * Punteggio In particolare l articolazione del punteggio, da effettuarsi utilizzando la formula di cui in precedenza, fra i sotto-criteri evidenziati sarà la seguente: Commissioni % annuali praticate: punti MAX 4; Spese annuali: punti MAX 4; 13. Fornitura di servizi aggiuntivi PUNTI FATTORE 8. Punti 8 all istituto che offre gratuitamente i servizi di seguito riportati, barrando il SI. Punti zero all offerta che non prevede la gratuita del servizio prestato dalla Banca. In particolare l articolazione del punteggio, fra i sotto-criteri evidenziati sarà la seguente: Consulenza gratuita sulla corretta gestione attiva dell indebitamento dell Ente fino ad un max. di n 12 pareri scritti annuali, su richiesta dell Ente medesimo: punti MAX 1; SI NO Gratuità nell espletamento dell incarico di Advisor nelle operazioni di Leasing Finanziario, su richiesta dell Ente: punti MAX 1; SI NO Gratuità nell espletamento dell incarico di Advisor nelle operazioni di Lease Back, su richiesta dell Ente: punti MAX 1; SI NO Gratuità nell espletamento dell incarico di Advisor nelle operazioni di Factoring sia Pro Solvendo che Pro Soluto, su richiesta dell Ente: punti MAX 1; SI NO Gratuità nell espletamento dell incarico di Advisor Finanziario, nella emissione di Titoli Obbligazionari: punti MAX 1; SI NO Gratuità nell espletamento dell incarico di Advisor Finanziario, nella gestione di contratti derivati: punti MAX 1; SI NO Gratuità nell espletamento del servizio Freccia: punti MAX 1; SI NO Attivazione dei servizi di collegamenti informatici finalizzati alla disponibilità del servizio homebanking con possibilità di inquiry on-line da un numero illimitato di postazioni nell ambito dei servizi finanziari in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale dei documenti e dati (movimenti giornalieri di entrate e spese, situazione di cassa, etc.), senza spese per l Ente e secondo le indicazioni del servizio informatico comunale: punti MAX 1; SI NO 14. Possesso della certificazione di Qualità ISO 9001:2000 per la Gestione di servizi di Tesoreria e Cassa PUNTI FATTORE 15. Punti 15 all istituto che dichiara di possedere tale certificazione, barrando il SI. Punti zero all istituto che non possiede tale certificazione; SI NO

15. Attivazione di linee di credito agevolate, max 18 mesi, da concedere alle attività artigiane e commerciali insediate o che intendono insediarsi nel territorio comunale finalizzate alla creazione di nuove aziende, alla ristrutturazione o all'ampliamento di quelle esistenti o al rinnovo delle attrezzature PUNTI FATTORE 3. Punti 3 al migliore Spread % offerto rispetto al Tasso 360 Euribor media 6 mesi. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula: Punteggio Attribuito = Punteggio Fattore ( Offerta Banca (MOB) * Punteggio 16. Condizioni finanziarie praticate alle Fondazioni, Associazioni e Società partecipate dal Comune, con partecipazione diretta e/o indiretta al Fondo di Dotazione o al Capitale Sociale superiore al 50% (attualmente Attiva spa e Pescara Gas spa) PUNTI FATTORE 8. Punti 8 a chi offre le migliori condizioni complessive sotto riportate. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula: Punteggio Attribuito = Punteggio Fattore ( Offerta Banca (MOB) * Punteggio In particolare l articolazione del punteggio, da effettuarsi utilizzando la formula di cui in precedenza, fra i sotto-criteri evidenziati sarà la seguente: Spese annuali tenuta conto: punti MAX 2; % Spread rispetto al Tasso 360 Euribor media 3 mese sugli interesse passivi su c/c: punti MAX 2; % Spread rispetto al Tasso 360 Euribor media 3 mese sugli interesse passivi relativi agli anticipi di fatture: punti MAX 2; Commissione di massimo scoperto su c/c: punti MAX 2; 9. CONDIZIONI PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Ai fini dell affidamento del servizio, subordinato al riscontro positivo sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, l istituto di credito selezionato con la procedura concorsuale della licitazione privata deve garantire alla data del 01 gennaio 2008: a) l' apertura di uno sportello bancario funzionante da adibire al servizio di tesoreria comunale, sito in un raggio di chilometri 2 dalla sede municipale; lo sportello di tesoreria dovrà essere dedicato con accesso separato, rispetto all attività ordinaria della banca. b) di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno due unità operative di personale. 10. PENALI La vigilanza sulla gestione del servizio di tesoreria è esercitata dal Dirigente del Settore Ragioneria Generale e dal Collegio dei Revisori. Spetta al Dirigente di Ragioneria Generale con propri Atti motivati contestare ed applicare le penali per infrazioni che non comportino la risoluzione del rapporto di cui all art. 8 (con eccezione dei punti n 10 e 16) per un importo di 10.000 annuali per ogni mancato rispetto delle condizioni proposte nel progetto offerta. Contro l applicazione di tali penali il tesoriere potrà ricorrere al Direttore Generale dell Ente il quale con propri Atti motivati dovrà confermare, modificare o annullare l applicazione di tali sanzioni.

Nel caso di infrazioni gravi che comportino la risoluzione del rapporto la procedura amministrativa sarà la stessa, applicandosi le condizioni del Codice Civile, nonché quelle particolari previste dalle leggi vigenti, con denuncia alla Corte dei Conti e al Ministero competente. 11. DIVIETO DI SUBAPPALTO E vietato il sub-appalto totale o parziale del servizio 12. VARIANTI Non sono ammesse varianti. 13. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO Di comune accordo fra le parti potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni al contratto prevedendo implementazioni di servizi complementari. 14. CESSIONE DEL CONTRATTO Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere l eventuale cessione fa sorgere in capo all Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni. 15. VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE L aggiudicatario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell Istituto finanziario indicando il motivo della variazione. 16. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altri conseguenti ed inerenti al presente atto, sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986. 17. CAUZIONE Per l' espletamento del servizio il Tesoriere, essendo un' Azienda di Credito autorizzata a svolgere l' attività di cui all' art. 10 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è esonerata, ai sensi dell' art. 211, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal prestare cauzione. E dovuta invece una garanzia a corredo dell offerta ai sensi dell art. 75 del D. Lgs. 163/2006. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali raccolti, saranno trattati, con e senza l ausilio di strumenti elettronici, per l espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento ed agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.P.R. 412/2000, saranno trattati in conformità al Decr. leg.vo 196/2003. In relazione ai suddetti

dati, l interessato può esercitare i diritti previsti dall art. 7 del citato decreto leg.vo. Titolare del trattamento è il Comune di Pescara, mentre responsabile è il dr Giovanni d Aquino. 19. RINVIO Gli aspetti gestionali del servizio, di cui al vigente regolamento comunale di contabilità, sono disciplinati nello Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria cui si fa rinvio.