AREA SERVIZI FINANZIARI E GENERALI U.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO Determinazione nr. 1573 Trieste 30/06/2015 Proposta nr. 570 Del 26/06/2015 Oggetto: SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS. IMPEGNI PER FORNITORE SUL BILANCIO CORRENTE. LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA VISTO l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; VISTO l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; VISTO il D. Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014; VISTI ed applicati gli artt. 107 commi 2 e 3, e 109 del D. Lgs. 267/2000 e gli artt. 18, 19 e 22 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; VISTO il Decreto Presidenziale n. 29 dd. 29.06.2012 con la quale il Presidente della Provincia di Trieste ha attribuito al Dirigente dell Area Servizi Finanziari e Generali dott. Fulvio Della Vedova le competenze di cui all art. 107 del D. Lgs. 267/2000 sino alla scadenza del mandato dell Amministrazione in carica; VISTA la nota interna del Dirigente dell'area Servizi Finanziari e Generali prot. n. 228 14.02 2012 dd. 30.05.2012 di assegnazione dell'incarico di posizione organizzativa alla dott.ssa Manuela Scordino in relazione alla U.O. Economato e Provveditorato sino alla durata dell'incarico dirigenziale del dott. Fulvio Della Vedova; RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 67 dd. 19/12/2014 avente ad oggetto Relazione Previsionale e Programmatica 2015 2017, Bilancio Pluriennale 2015 2017, Bilancio di Previsione 2015 Approvazione., esecutiva a termini di legge; RITENUTO di provvedere alle operazioni contabili necessarie per l'attribuzione a ciascun fornitore degli impegni di spesa relativi ai servizi di energia elettrica, e gas sul Bilancio corrente, come indicato nel dispositivo del presente atto; Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Scordino, tel.. 0403798317, manuela.scordino@provincia.trieste.it Responsabile dell istruttoria: sig.ra Mariagrazia Salvini, tel. 0403798284, mariagrazia.salvini@provincia.trieste.it 1
ATTESO che la presente determinazione viene pubblicata ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33; D E T E R M I N A per i motivi esposti in premessa di impegnare la spesa sul Bilancio corrente per ciascun fornitore dei servizi di energia elettrica, e gas, effettuando le relative economie ed imputando la spesa ai capitoli come di seguito indicato: effettuazione economie CAPITOLO IMPEGNO OGGETTO IMP. in ECONOMIA 2413002 196 elettricità 75.847,02 197 8.500,00 198 gas 3.500,00 2413023 199 elettricità 49.000,00 200 1.000,00 3613003 201 elettricità 300.000,00 202 67.000,00 3613003 203 gas 3.000,00 3613008 204 elettricità 280.000,00 205 53.500,00 206 gas 500,00 4213018 207 elettricità 10.000,00 208 4.426,04 4213019 209 elettricità 10.500,00 210 2.000,00 211 gas 2.000,00 5413002 212 elettricità 7.879,58 213 500,00 5413003 214 elettricità 97.585,57
215 400,00 5813013 216 elettricità 56.500,00 217 3.000,00 218 gas 2.500,00 7013011 219 elettricità 1.500,00 220 3.000,00 7813006 221 elettricità 4.317,77 costituzione impegni imputazione della spesa complessiva di euro 1.047.955,98 sui capitoli di seguito elencati: Eserc Cap Descrizione Importo Soggetto Num.impegno Num. Subimpegno 2015 2413002 PATR/EGA Palazzi 2015 2413002 PATR/EGA Palazzi 2015 2413023 PATR/Compren sorio ex O.P.P. 2015 2413023 PATR/Compren sorio ex O.P.P. 2015 3613003 Ist. Istr. 2015 3613003 Ist. Istr. 2015 3613008 Ist. Istr. superiori ex comunali 2015 3613008 Ist. Istr. superiori ex comunali 2015 4213018 CULTURA/POL O CULTURALE CORSO CAVOUR 2 CONSUMI (FONDI PROPRI) 2015 4213018 CULTURA/POL O CULTURALE 79.347,02 EstEnergy Spa 8.500,00 AcegasApsAmg 49.000,00 EstEnergy Spa 1.000,00 AcegasApsAmg 302.000,00 EstEnergy Spa 67.000,00 AcegasApsAmg 280.500,00 EstEnergy Spa 53.500,00 AcegasApsAmg 10.000,00 EstEnergy Spa 4.426,04 Porto di Trieste Servizi SpA cod. Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Scordino, tel.. 0403798317, manuela.scordino@provincia.trieste.it Responsabile dell istruttoria: sig.ra Mariagrazia Salvini, tel. 0403798284, mariagrazia.salvini@provincia.trieste.it 3 Note
CORSO CAVOUR 2 CONSUMI (FONDI PROPRI) 2015 4213019 CULTURA/TE ATRO PARCO DI S.GIOVANNI GESTIONALI 2015 4213019 CULTURA/TE ATRO PARCO DI S.GIOVANNI GESTIONALI 2015 5413002 VIABILITAçç/a cqua, elettricità per Area terminal pista cliclopedonale 2015 5413002 VIABILITAçç/a cqua, elettricità per Area terminal pista cliclopedonale 2015 5413002 VIABILITAçç/a cqua, elettricità per Area terminal pista cliclopedonale GA elettricità GA elettricità GA elettricità GA 2015 5813013 MOTORIZZAZI ONE CIVILE PRESTAZIONI DI SERVIZI 2015 5813013 MOTORIZZAZI ONE CIVILE PRESTAZIONI DI SERVIZI 2015 7013011 Tutela natura ex C.M. Carsiana 2015 7013011 Tutela natura ex C.M. Carsiana 2015 7813006 Agricoltura/spes e per consumi EGA e telefonici 2015 3613003 Ist. Istr. ben. 31001 12.500,00 EstEnergy Spa 2.000,00 AcegasApsAmg 7.000,00 EstEnergy Spa 879,58 Enel Energia 500,00 AcegasApsAmg 4.000,00 EstEnergy Spa 18.000,00 Enel Energia 75.585,57 Gala Spa cod. ben. 32037 400,00 AcegasApsAmg 59.000,00 EstEnergy Spa 3.000,00 AcegasApsAmg 1.500,00 Enel Energia 3.000,00 Acquedotto del Carso SpA cod. ben. 21212 4.317,77 Enel Energia 1.000,00 Acegas Aps Service Srl cod. ben. 18248
secondo il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni: Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata) Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato) CAPITOLO 2413002 Anno Importo (.) Anno Importo (.) 2015 73.205,80 2015 73.205,80 2016 14.641,22 2016 14.641,22 TOTALE: 87.847,02 TOTALE: 87.847,02 CAPITOLO 2413023 2015 42.000,00 2015 42.000,00 2016 8.000,00 2016 8.000,00 TOTALE: 50.000,00 TOTALE: 50.000,00 CAPITOLO 3613003 2015 309.000,00 2015 309.000,00 2016 61.000,00 2016 61.000,00 TOTALE: 370.000,00 TOTALE: 370.000,00 CAPITOLO 3613008 2015 279.000,00 2015 279.000,00 2016 55.000,00 2016 55.000,00 TOTALE: 334.000,00 TOTALE: 334.000,00 CAPITOLO 4213018 2015 12.000,00 2015 12.000,00 2016 2.426,04 2016 2.426,04 TOTALE: 14.426,04 TOTALE: 14.426,04 CAPITOLO 4213019 2015 12.000,00 2015 12.000,00 2016 2.500,00 2016 2.500,00 TOTALE: 14.500,00 TOTALE: 14.500,00 CAPITOLO 5413002 2015 6.000,00 2015 6.000,00 2016 2.379,58 2016 2.379,58 TOTALE: 8.379,58 TOTALE: 8.379,58 CAPITOLO 5413003 2015 82.000,00 2015 82.000,00 2016 15.985,57 2016 15.985,57 TOTALE: 97.985,57 TOTALE: 97.985,57 CAPITOLO 5813013 2015 52.000,00 2015 52.000,00 2016 10.000,00 2016 10.000,00 TOTALE: 62.000,00 TOTALE: 62.000,00 CAPITOLO 7013011 2015 3.750,00 2015 3.750,00 2016 750,00 2016 750,00 Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Scordino, tel.. 0403798317, manuela.scordino@provincia.trieste.it Responsabile dell istruttoria: sig.ra Mariagrazia Salvini, tel. 0403798284, mariagrazia.salvini@provincia.trieste.it 5
TOTALE: 4.500,00 TOTALE: 4.500,00 CAPITOLO 7813006 2015 3.600,00 2015 3.600,00 2016 717,77 2016 717,77 TOTALE 4.317,77 TOTALE: 4.317,77 TOTALE 2015 874.555,80 TOTALE 2016 173.400,18 di liquidare la relative fatture elettroniche secondo le modalità d'uso e con operazione di scissione dei pagamenti ai sensi del DM 23.01.2015. IL RESPONSABILE Manuela Scordino ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: MANUELA SCORDINO CODICE FISCALE: SCRMNL56A45L424D DATA FIRMA: 01/07/2015 15:53:03 IMPRONTA: 0AF344A9383891BD2BBD53A2802A6388A38E1A72C7F0189F0EA2FB3F5BA9DF1C A38E1A72C7F0189F0EA2FB3F5BA9DF1CC5F0A187D67F3BFA207EFED779447DB2 C5F0A187D67F3BFA207EFED779447DB233F0196397BACACD3B6794CCD55403B8 33F0196397BACACD3B6794CCD55403B845A6D8525F512FDEC0FA15C196A05CEA Atto n. 1573 del 30/06/2015