SEGRETERIA DIREZIONALE Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n SigG del ob.owp OGGETTO: Rendicontazione Cassa Economale no 30 Periodo Luglio Dicembre 2010. Reintegro. L'anno 20_11_, il giorno del mese di in Bari nella sede di Via Calefati n. 191 70122 Bari STRUTTURA ( Codice ) CENTRO DI COSTO ( Codice ) A06 124 80 399 STRUTTURA ( Descrizione ) Coordinamento Ser.T. CENTRO DI COSTO ( Descrizione ) Ser.T. Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la Legge Regionale 28.12.1994 n. 36; Vista la Legge Regionale 30.12.1994 n. 38; Vista la Legge Regionale 03.08.2006 n. 25; Vista la Legge Regionale 28.12.2006 n. 39; Vista la Legge Regionale 20.06.2008 n. 15; Visto il Regolamento Regionale 29.09.2009 n. 20; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1960 del 20.10.2009; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2151 del 13.11.2009; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2798 del 30.12.2009; Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 664 dell'1.03.2007 e sua integrazione n. 1427 12.04.2007, di delega, a tutti gli effetti di legge, ad adottare le Determinazioni finali relative a procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito delle competenze della Struttura Operativa. Premesso che con deliberazione n. 811 dell'8 03 '07 e 377 del 21.03.'07 è stato approvato il regolamento del Servizio di Casse economali Sulla base di conforme istruttoria della Sezione _ Dipartimentale Bari/Nord IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE OPERATIVA La seguente determinazione : HA ADOTTATO
Premesso : che la spesa da Luglio a Dicembre dell'anno 2010, sul mandato n 29497 del 30.06.10 - Lista 873 - di E 2.500,00 ( duemilacinquecentoeuro/00 ), oltre, al precedente saldo per E 218,84 ( duecentodiciottoeuro/84 ) per un importo complessivo di E 2.718,84 ( duemilasettecentodiciottoeuro/84 ) ammonta a E 983,49 ( novecentoottantatreeuro/49 ), debitamente documentati come da regolamento di cui alla delibera n 800/D.G./2009 e n 1490/D.G. del 30.07.2010 ad un saldo per E 1.735,35 ( millesettecentotrentacinqueeuro/35 ); Visto : - che con deliberazione 1026/D.G. del 6.05.2002 è stato nominato il Dott. Giovanni Serafino cassiere della sezione D.D.P. ex BA/4; Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di EU 983,49 rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputato ai seguenti conti : La somma è stata imputata ai seguenti conti : ESERCIZIO 20 10 - che detta cassa è finalizzata al mantenimento e funzionamento degli uffici e dei Ser.T. afferenti Conto _ 700 105 00010 per E. 30,15 alla sede del D.D.P. ex BA/4; Conto _ 700 105 00020 per E. 298,34 Verificato : che la spesa di che trattasi risulta congrua agli acquisti effettuati Conto _ 700 105 00025 per E. 161,80 Conto _ 700 105 00035 per E. 7,80 DETERMINA Conto _ 700 105 00040 per E. 74,50 di approvare il rendiconto presentato dal Cassiere della Cassa Economale n 30 del Conto _ 700 105 00055 per E. 75,00 Dipartimento Dipendenze Patologiche Sezione Dipartimentale di Bari, per il periodo Luglio Dicembre 2010, per spese sostenute per contanti per un importo di E 983,49 ( Conto _ 700 105 00060 per E. 226,20 novecentoottantatreeuro/49 ) di cui al rendiconto allegato al presente atto; Conto _ 715 100 00005 per E. 00,00 di imputare il predetto importo di E 983,49 ( novecentoottantatreeuro/49 ) ai conti economici, che di seguito si evidenzieranno, relativi al Centro di Costo n 124 80 199; Conto _ 733 105 00035 per E. 70,00 di richiedere, quindi, il reintegro della dotazione del mandato assegnato per la Cassa Economale n 30 del Dipartimento Dipendenze Patologiche Sezione Dipartimentale di Bari; di dare immediata esecutività al presente atto per non interrompere l'attività delle piccole spese in regime di Cassa Economale. Conto _ 733 105 00055 per E. 205,09 Il Funzionario Il Dirigente La presente determinazione viene trasmessa in n. 2 copie originali alla segreteria della Direzione I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa Generale per la pubblicazione per 15 giorni all'albo dell'azienda. regionale e nazionale e specificamente alle prescrizioni delle LL. RR. 22.12.2000 n. 28 e 05.12.2001 n. 32. esp.le del ott. Serafi rocedimento Giovanni Il Dirigente Se Di rtimentale Bari/Nord berto Il Diretti e I Dipart. ento Dipen. nze Patologiche Dott. Anto t. Taranto
ASL BA Pagina 1 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale 31/12/2010 Scaffalatura metallica 10.06.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 30,00 0,00 30,00 Progressivo: 90 31/12/2010 n 30 buste foratura universale 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 3,00 0, 00 3,00 Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 91 31/12/2010 Duplicato chiavi n.3 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 3,00 0, 00 3,00 Progressivo: 92 31/12/2010 Maretiali vari ( ciabatta ecc. ) 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 11,70 0, 00 Conto Gen.: 700.105.00060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI 11,701 Conto Ana.: 700.105.00060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Progressivo: 93 1/12/2010 Buste foratura universale 1.07.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 1,00 0,00 1,00 Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 94 3 1/12/2010 Materiale vario 19.07.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/c 36,50 0,00 Progressivo: 95 3 1/12/2010 Acquisto diesel Fiat Panda Tg. DC 357 EF 21.07.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 31,48 0,00 Conto Gen.: 700.105.00020 COMB.CERB.LUBR USO TRASPORTO Conto Ana. : 700.105.00020 COMB.CERELLUBR.USO TRASPORTO Progressivo: 96 31/12/2010 N. 1 presa shuko 5.07.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 1,50 0,00 Progressivo: 97 36,501 31,481 1,501 31/12/2010 Messa in moto auto Fiat DC 357 EF 28.07.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 5,00 0,00 Conto Gen.: 700.105.00040 5,001 MATER.MANUT.AUTOMEZZI Conto Ana.: 700.105.00040 MATER.MANUT.AUTOMEUI Progressivo: 98 31/12/2010 Acquisto pennina Vodafone 28.07.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/c 39,00 0,00 Conto Gen.: 700.105.00060 39,00 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Conto Ana.: 700.105.00060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Progressivo: 99 31/12/2010 Acquisto batteria Fiat Tg. DC 357 EF 28.07.10 12480199.000 SERT-coordinamento/C Conto Gen.: 700.105.00040 70,00 0,00 70,00 MATER.MANUT.AUTOMEZZI Conto Ana.: 700.105.00040 MATER.MANUT.AuTOMEUI Progressivo: 100 31/12/2010 Ricarica Vodafone 30.07.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 5,00 0,00 Conto Gen.: 733.105.00035 5,001 LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI VARI Conto Ana.: 733.105.00035 Progressivo: LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI VARI 101 1/12/2010 Acquisto diesel Fiat Tg. DC 357 EF 6.08.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C Conto Gen.: 700.105.00020 30,20 0,00 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO 30,201 Conto Ana.: 700.105.00020 Progressivo: 102 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO
ASL BA Pagina 2 Data Descrizione Centro di Costo Budget /mp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale 31/12/2010 Acquisto diesel Fiat Tg. DC 357 EF 13.09.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 31,95 0,00 31,95 Conto Gen.: 700.105.00020 COMB.CERB LUBR.USO TRASPORTO Conto Ana.: 700.105.00020 COME. CERE. LUBR. USO TRASPORTO Progressivo: 103 31/12/2010 Buste foratura universale 22.09.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 104 0,90 0,00 0,901 31/12/2010 Rotolino scotch 1.10.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 0,85 0,00 0,85 Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 105 31/12/2010 Acquisto diesel Fiat Tg. DC 357 EF 6.10.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 33,05 0,00 33,051 Conto Gen.: 700.105.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Conto Ana.: 700.105.00020 COME. CERE LUBR.USO TRASPORTO Progressivo: 106 31/12/2010 Busta imbottita 9.10.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 0,25 0,00 0,251 Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 107 31/12/2010 Acquisto diesel Fiat Tg. DC 357 EF 21.10.10 12480199.000 SERI-Coordinamento/C Conto Gen.: 700.105.00020 COMB.CERB LUBR.USO TRASPORTO Conto Ana.: 700.105.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Progressivo: 108 32,61 0,00 32,611 31/12/2010 Profumatore ambienti 30.10.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 3,60 0,00 3,60 Conto Gen.: 700.105.00060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANI TARI Conto Ana.: 700.105.00060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Progressivo: 109 31/12/2010 Acquisto diesel Fiat Tg. DC 357 EF 10.11.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C Conto Gen.: 700.105.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Conto Ana.: 700.105.00020 COME. CERE LUBR USO TRASPORTO Progressivo: 110 34,97 0,00 34,971 31/12/2010 Buste foratura universale, scotch 8.11.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 3,50 0,00 3,501 Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 111 31/12/2010 Materiale vario 12 11 10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C Conto Gen.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Conto Ana.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: 112 9,30 0,00 9,301 31/12/2010 N. 2 prese achuko 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 4,00 Conto Gen.: 700.105.00060 0,00 4,001 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Conto Ana.: 700.105.00060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Progressivo: 113 31/12/2010 Cordless + trasformatore 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 29,00 0,00 29,00 Progressivo: 114 31/12/2010 Confezione miniatilo 14.11.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 2,50 Conto Gen.: 700.105.00055 0,00 MATER.MANUT.MOBIL/ MACCHINE Conto Ana.: 700.105.00055 MATER.MANUT MOBILI MACCHINE Progressivo: 115 2,501
ASL BA Pagina 3 Data Descrizione Centro di Costo Budget Isp. Scon./Gen. Imp. letture Isp. Totale 31/12/2010 Buste foratura universale 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 1,20 0,00 1,20 Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 116 31/12/2010 Materiale vario 18.11.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 10,00 0,00 10,00 Conto Gen.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Conto Ana.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo.117 31/12/2010 N. 3 timbri Carcere Bari 18.11.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 25,00 0,00 25,00 Progressivo: 118 31/12/2010 Maretiali vari 20.11 10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 7,25 0,00 7,25 Conto Gen.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Conto Ana.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: 119 31/12/2010 Ricarica Wind 22.11.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 10,00 0,00 Conto Gen.: 733.105.00035 LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI VARI Conto Ana.: 733.105.00035 LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI VARI Progressivo: 120 31/12/2010 Coppia ferma libri e/o riviste 14.11.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 7,50 0,00 7,50 Progressivo: 121 31/12/2010 Acquisto diesel Fiat Tg. DC 357 EF 24.11.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 33,64 0,00 33,64 Conto Gen.: 700.105.00020 COMB.CERB LUBR.USO TRASPORTO Conto Ana.: 700.105.00020 COMB.CERB LUBR.USO TRASPORTO Progressivo: 122 31/12/2010 Buste foratura universale 30.11.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 1,50 Conto Gen.: 700.105.00025 0,00 1,501 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 123 10,001 31/12/2010 Busta fertilizzante 27.11.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 6,00 0,00 Conto Gen.: 700.105.00060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI Conto Ana.: 700.105.00060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON Progressivo: SANITARI 124 31/12/2010 Acquisto diesel Fiat Tg. DC 357 EF 10.12.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C Conto Gen.: 700.105.00020 38,45 0,00 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Conto Ana.: 700.105.00020 COMB. CERE LUBR.USO TRASPORTO Progressivo: 125 31/12/2010 Buste foratura universale 17.12.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C Conto Gen.: 700.105.00025 0,90 0,00 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 126 6,001 38,451 0,901 31/12/2010 Ricarica pennina Vodafone 21.12.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 25,00 Conto Gen.: 733.105.00035 0,00 LIBRI 25,00! RIVISTE E ABBONAMENTI VARI Conto Ana.: 733.105.00035 LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI VARI Progressivo: 127 31/12/2010 Trasformatore per wireless 21.12.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C Conto Gen.: 700.105.00035 7,80 0,00 7,801 MATER.MANUT.IMPIANTI Conto Ana.: 700.105.00035 MATER.MANUT.IMPIANTI Progressivo: 128
ASL BA Pagina 4 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp, Boon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale 31/12/2010 Suppellettili vari stanza segreteria 12480199.000 SERT-CoordinaMento/C 12,50 0,00 12,50 Progressivo.129 31/12/2010 Manutenzione UPS 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 0,00 72,00 72,00 Conto Gen.: 700.105.00055 MATER. UT. MOBILI MACCHINE Conto Ana.: 700.105.00055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE Progressivo: 130 31/12/2010 Acquisto diesel Fiat Tg. DC 357 EF 28.12.10 12480199.000 SERI-Coordinamento/C 31,99 0,00 31,99 Conto Gen.: 700.105.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Conto Ana.: 700.105.00020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO Progressivo: 131 31/12/2010 1 tubetto colla buste foratura universale 31.07.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 1,80 0,00 Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 132 31/12/2010 N 2 buste imbottite 6.08.10 2,50 0,00 2,501 Conto Gen.: 000.000.00000 Conto Ana.: 000.000.00000 Progressivo: 133 31/12/2010 Buste foratura universale 25.09.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 1,60 0,00 1,601 Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 134 31/12/2010 Profumatore ambienti 25.09.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 3,60 0,00 3,60 Conto Gen.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Conto Ana.: 700.105.00010 MATER.GUARD. PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: 135 31/12/2010 Buste foratura universale 26.09.10 12480199.000 SERI-Coordinamento/C 0,60 0,00 0,60 Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 136 31/12/2010 Ricarica chiavetta 28.12.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 5,00 0,00 5,00 Conto Gen.: 733.105.00035 LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI VARI Conto Ana.: 733.105.00035 LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI VARI Progressivo: 137 31/12/2010 Acquisto toner per stampante 28.12.10 Japigia 12480199.000 SERT-Coordinamento/c 25,20 0,00 25,201 Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 138 31/12/2010 Rotolo scotch buste foratura universale 26.09.10 12480199.000 SERT-coordinamento/C 3,50 0,00 3,50 Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 139 31/12/2010 1 tubetto Attak 29.09.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 2,40 0,00 2,401 Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 140 1,801 31/12/2010 Acquisto toner Villari 2 Pz. 28.12.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 63,80 0,00 Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 141 63,801
ASL BA Pagina 5 Dati Descrizione Centro di Costo Budget top. Scon./Gen. Imp. Pattume Imp. Totale 31/12/2010 Acquisto tonar Triggiano 28.12.10 37,20 0, 00 37,20 Conto Gen.: 000.000.00000 Conto Ana.: 000.000.00000 Progressivo: 142 31/12/2010 Micro ed per pen drive 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 16,90 0,00 16,90 Progressivo: 143 31/12/2010 Materiale concelleria vario 30.12.10 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 18,00 oo 18,001 Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo: 144 31/12/2010 Materiale cancelleria per predisposizione cartella clinica 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 31,80 0,00 31,801 Conto Gen.: 700.105.00025 Conto Ana.: 700.105.00025 Progressivo.145 31/12/2010 Ricarica chiavetta vodafone mese di Ottobre 2010 12480199.000 SERT-Coordinamento/C 25,00 0,00 25,001 Conto Gen.: 733.105.00035 LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI VARI Conto Ana.: 733.105.00035 LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI VARI Progressivo: 146 IMPORTO TOTALE 983,49