DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SEGRETERIA DIREZIONALE

Transcript

1 REGIONE PUGLIA ASL BARI AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI SEGRETERIA DIREZIONALE DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007. Determinazione n J,del 27 GEN OGGETTO: Approvazione Rendiconto e liquidazione delle spese sostenute dal responsabile Cassa Economale per lo S.O. di Grumo Appula per il periodo 01/11/ /12/2010. L RESPONSABILE DELL UFFICIO L'anno 2011, il giorno 12jsA \...-0n, e, t del mese di del P.U. Ospedaliero di Altamura, Via Zola n.17. in Altamura, nella sede STRUTTURA CENTRO DI COSTO P.U. Ospedaliero Altamura ( ) Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la Legge Regionale n. 36; - Vista la Legge Regionale n. 38; Vista la Legge Regionale n. 25; - Vista la Legge Regionale n. 39; - Vista la Legge Regionale n. 15; - Visto il Regolamento Regionale n. 20; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n del ; - Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.2151 del ; - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del Sulla base di conforme istruttoria, esperita dall'ufficio Economato, che fa capo alla medesima Struttura Operativa IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLA STRUTTURA OPERATIVA P.U.O. (ALTAMURA GRAVINA-GRUMO-SANTERAMO) Dott. MICHELE FILIPPIS HA ADOTTATO la seguente determinazione: Il Sig. Francesco Lella responsabile del procedimento riferisce:

2 Con atto deliberativo n. 812 dell'08/03/2007 è stato approvato il regolamento delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi in amministrazione diretta da parte della ASL BA; con atto deliberativo n. 977 del 21/03/2007 è stato rettificato il regolamento Aziendale per il funzionamento della Cassa Economale ed adottato il regolamento che disciplina il ricorso alle spese per l'acquisizione di beni e servizi connessi all'attività ordinaria, nonchè ad impellenti ed imprevedibili esigenze; con nota n. 112/DA del 10/02/2009 veniva assegnata al Sig. Francesco Lella la responsabilità della Cassa Economale dello Stabilimento Ospedaliero di Grumo Appula; in esecuzione del disposto contenuto nell'art.8 del Regolamento del Servizio di Cassa Economale, approvato con delibera n.977/07, è stato istituito un fondo Economale di 3.500,00 mensili a favore del Sig. Francesco Lella, quale delegato Cassiere per lo S.O. di Grumo Appula; che il regolamento Economale, disciplina altresì con cadenza mensile il rendiconto delle spese economali sottoscritto dall'economo e dal Dirigente della Struttura; Constatato che i relativi costi rientrano nei tetti di spesa dei diversi conti economici del piano dei conti Anno 2010 dei Budgets, sui quali liquidare le spese sostenute dal Cassiere dello S.O. di Grumo Appula; che il rendiconto economale al 31/10/ 2010, presentava un residuo Cassa di 3.793,84 e con il reintegro di 3.500,00 del 05/11/2010, si ha un saldo complessivo di 7.293,84; che il responsabile della Cassa Economale Sig. Francesco Lella attesta di aver redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel periodo 01/ Novembre Dicembre 2010 per complessivi 2.054,85 riguardante le spese d'urgenza rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici, in via di assegnazione alle Strutture in parola, distinti per centro di costo, così come si evince dal prospetto allegato del Rendiconto di Cassa, accreditate al responsabile del fondo Economale; che le spese sono corredate dalle documentazioni giustificative e probatorie di rito e quietanziate dai percipienti aventi titolo; che alla data del 31Dicembre 2010 risulta in giacenza la somma di 5.238,99. Di dare atto che l'esatta imputazione della spesa ai vari Centri di costo, fruitori dei suddetti beni, avverrà successivamente con la rilevazione delle scritture di magazzino Il Direttore Amministrativo del Presidio Unico Ospedaliero, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme liquidate rientrano nei limiti dei Budgets assegnati e vengono imputate ai rispettivi conti come indicati nell'allegato prospetto del Rendiconto di Cassa, tutti riferiti all' ESERCIZIO ANNO 2010 Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio Sindacale e viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007. I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il Funzionario conomo Il Direttore Amm/vo Sig. Fran Lella del Presidio Unico Ospedaliero Dott. Migjiele Filippis Tanto premesso: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL P.U.O. DI ALTAMURA Vista l'istruttoria del Sig. Francesco Lella Economo dello S.O. di Grumo Appula DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti: di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile Gestore del fondo Economale Sig. Francesco Lella per lo S.O. di Grumo Appula, relativo al periodo 01 Novembre Dicembre 2010, per un importo complessivo di 2.054,85, come si evince dalla stampa del Rendiconto e del Giornale di cassa allegato. Di certificare che le somme liquidate trascritte nel Rendiconto di Cassa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto per un importo complessivo di 2.054,85 saranno annotate nel piano dei conti, in via di assegnazione, alle Strutture in parola, del bilancio di previsione Anno 2010.

3 ASL BA Pagina : i Stampa Saldo Economo dal al Codice Economo: CASSA ECONOMALE S.O.GRUMO Totale Entrate Banca ,00 Totale Uscite Banca ,00 Saldo Banca 0,00 Totale Entrate Cassa ,45 Totale Uscite Cassa ,46 Saldo Cassa 5.238,99 Totale Entrate ,45 Totale Uscite ,46 Saldo Totale 5.238,99 ASL- IL RESPONSABILE IOÌCIO ECONOMATO DEL P.O. DI UMO APPULA FRANO CO LELLA

4 ASL BA STAMPA GIORNALE DI CASSA Pagina Data Reg. Prog. Descrizione Importo Entrate Importo Uscite A Riportare 0,00 0,00 05/11/ pagamento fiori cappella ospedaliera 0,00 15,00 05/11/ acquisto materiale di ferramenta 0,00 4,90 23/11/ Prelievo del giorno 05/11/ ,00 0,00 23/11/ acquisto registri 0,00 49,20 CENTRO UFFICIO - 23/11/ Acquisto insetticida per pidocchi 0,00 7,50 23/11/ Acquisto urgentissimo toner per la postazione CUP 0,00 125,00 ALTAINFORMATICA SAS 23/11/ Acquisto brochure per l'hospice 0,00 168,00 TIPOGRAFIA TRAGNI 23/11/ Acquisto insetticida per pidocchi 0,00 14,63 23/11/ Acquisto batterie ministilo 0,00 4,00 26/11/ Acquisto materiale di ferramenta 0,00 36,68 RIZZI GIUSEPPE - F 26/11/ Acquisto fornitura settimanale fiori 0,00 15,00 30/11/ Acquisto armadio metallico 0,00 160,00 MASSARO COL-PER S.R. 30/11/ Acquisto bidone per differenziata 0,00 15,00 MASSARO COL-FER S.R. 13/12/ Acquisto fornitura settimanale fiori Immacolata cappella ospedaliera 0,00 20,00 13/12/ Acquisto ruote per carrello 0,00 12,00 13/12/ Acquisto agende anno ,00 13,00 13/12/ Acquisto fornitura settimanale fiori cappella ospedaliera 0,00 15,00 13/12/ Acquisto piastre per defibrillatore 0,00 139,80 ELETTROMEDICAL SUD 13/12/ Acquisto etichette barcode urgenti 0,00 498,00 13/12/ Acquisto cancelleria 0,00 30,00 13/12/ Acquisto agende 2011 e rubriche 0,00 41,88 13/12/ Acquisto batterie 0,00 68,64 MASSARO COL-FER S.R. 14/12/ Acquisto targhette per archivio sanitario 0,00 36,00 ANTONELLI DI ANTONEL 14/12/ Acquisto ostie cappella ospedaliera 0,00 38,40 ANTONELLI DI ANTONEL 15/12/ pagamento travaso da toner brother 6600 a toner brother ,00 12,00 22/12/ Acquisto pennarelli indelebili f-m 0,00 62,50 22/12/ Acquisto crema per massaggi 0,00 105,00 FARMACIA DELL'ANNU 22/12/ Acquisto cordless 0,00 20,00 27/12/ Acquisto materiale di ferramenta 0,00 11,20 RIZZI GIUSEPPE - F 29/12/ Acquisto materiale di cancelleria 0,00 35,64 29/12/ ACQUISTO TONER 0,00 260,88 COMPUTER CENTER S.R. 30/12/ Travaso toner ed inserimento ingranaggi 0,00 20,00 A Riporto 3.500, ,85 Totale Cassa 1.445,15 ASL: IL RESPONSABILE r 210 ECONOMATO DEL P.O. DI UMO APPULA FRA.

5 ASL BA Data Descrizione Pagina STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 01/11/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo CASSA ECONOMALE S.O.GRUMO Centro di Costo Budget Dep. Scon./Gen. Dep. Fatture Imp. Totale 05/11/2010 pagamento fiori cappella ospedaliera Conto Gen.: Progressivo: 127 Conto Ana ,00 0,00 15,00 USCITE 05/11/2010 acquisto materiale di ferramenta Conto Gen.: MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.T Progressivo: 128 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 4,90 0,00 USCITE : 4,90 23/11/2010 acquisto registri Conto Gen.: Progressivo: O_GRU DirAmOsp_Gru CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: ,00 49,20 49,20 23/11/2010 Acquisto insetticida per pidocchi Conto Gen.: FARMACI ATC Progressivo: 132 Conto Ana.T FARMACI ATC 7,50 0,00 USCITE : 7,50 23/11/2010 Acquisto urgentissimo toner per la postazione CUP O_GRU DirAmOsp_Gru Progressivo: 133 0,00 125,00 125,00 23/11/2010 Acquisto brochure per 1, Hospice O_GRU DirAmOsp_Gru Progressivo: 134 0,00 168,00 168,00 23/11/2010 Acquisto insetticida per pidocchi Conto Gen.: FARMACI ATC Progressivo: 135 Conto Ana.: FARMACI ATC 14,63 0,00 USCITE 14,63 23/11/2010 Acquisto batterie ministilo Progressivo: /11/2010 Acquisto materiale di ferramenta O_GRU DirAmOsp_Gru Conto Gen.: MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: Progressivo: /11/2010 Acquisto fornitura settimanale fiori Conto Gen.: Progressivo: /11/2010 Acquisto armadio metallico Conto Gen.: MOBILI E ARREDI Progressivo: /11/2010 Acquisto bidone per differenziata Conto Gen.: Progressivo: /12/2010 Acquisto fornitura settimanale fiori Immacolata cappella Conto Gen.: Progressivo: 141 Conto Ana.T Conto Ana O GRU DirAmOsp Gru Conto Ana os Conto Ana ,00 0,00 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI MOBILI E ARREDI 0,00 36,68 USCITE 15,00 0,00 USCITE 0,00 160,00 USCITE 0,00 15,00 USCITE 20,00 0,00 USCITE 4,00 36,68 15,00 160,00 15,00 20,00

6 ASL BA Pagina 2 STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 01/11/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo CASSA ECONOMALE S.O.GRUMO Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale) 13/12/2010 Acquisto ruote per carrello O_GRU DirAmOsp_Gru 12,00 0,00 12,001 Conto Gen.: MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE Conto Ana.: MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE USCITE Progressivo: /12/2010 Acquisto agende anno O_GRU DirAmOspGru Progressivo: ,00 0,00 13,001 13/12/2010 Acquisto fornitura settimanale fiori cappella ospedaliera Conto Gen.: Progressivo: 144 Conto Ana.T ,00 0,00 USCITE : 15,001 13/12/2010 Acquisto piastre per defibrillatore Conto Gen.: MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE Progressivo: 145 Conto Ana.T ,00 139,80 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE USCITE 139,801 13/12/2010 Acquisto etichette barcode urgenti O GRU DirAmOsp Gru Conto Gen.: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana. T E5 Progressivo: 146 0,00 498,00 498,001 13/12/2010 Acquisto cancelleria O_GRU DirAmOsp Gru Progressivo: 147 0,00 30,00 30,001 13/12/2010 Acquisto agende 2011 e rubriche O_GRU DirAmOsp Gru Progressivo: 148 0,00 41,88 41,881 13/12/2010 Acquisto batterie Conto Gen.: Progressivo: O GRU DirAmOsp Gru CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.T E5 0,00 68,64 68,641 14/12/2010 Acquisto targhette per archivio sanitario O GRU DirAmOsp Gru Conto Gen.: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.T Progressivo: 150 0,00 36,00 36,001 14/12/2010 Acquisto ostie cappella ospedaliera OGRU DirAmOsp Gru 0,00 38,40 38,401 Conto Gen.: Conto Ana.: USCITE : Progressivo: /12/2010 pagamento travaso da toner brother 6600 a toner brother O GRU DirAmOsp Gru Conto Gen.: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.T Progressivo: ,00 0,00 12,001 22/12/2010 Acquisto pennarelli indelebili f-m O GRU DirAmOsp Gru Conto Gen.: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.T Progressivo: 153 0,00 62,50 62,501 22/12/2010 Acquisto crema per massaggi O_GRU DirAmOsp Gru Conto Gen.: PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI Conto Ana.: Progressivo: 154 0,00 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI USCITE 105,00 105,001 1

7 ASL BA Pagina 3 STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 01/11/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo CASSA ECONOMALE S.O.GRUMO Data Descrizione Centro di Costo Budget Inp. Scon./Gen. Ing. Fatture Lig*. Totale' 22/12/2010 Acquisto cordless Conto Gen.: Conto Ana.: Progressivo: /12/2010 Acquisto materiale di ferramenta O_GRU DirAmOsp_Gru Conto Gen.: MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: Progressivo: 156 MATER.MANUTENZ.STRUTTUR2 IMMOBILIARI 20,00 0,00 20,001 USCITE I 0,00 11,20 11,201 USCITE : 29/12/2010 Acquisto materiale di cancelleria O_GRU DirAmOsp_Gru Conto Gen.: CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana Progressivo: 157 0,00 35,64 35,641 I 129/12/2010 ACQUISTO TONER Conto Gen.: Progressivo: O_GRU DirAmOsp_Gru CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: BUDGET CANCELLERIA STAMPATI CASSA ECONOMA 0,00 SUPPORTI INFORM. USCITE 260,88 260,88 30/12/2010 Travaso toner ed inserimento ingranaggi O_GRU DirAmOsp_Gru Progressivo: BUDGET CANCELLERIA STAMPATI CASSA ECONOMA 20,00 SUPPORTI INFORM. USCITE 0,00 20,001 IMPORTO TOTALE 2.054,85 IL RESPONSABILE DEL P.O. DI FRAN A ICIO ECONOMATO APPULA LLA