Spettabile Istituto di Credito, con la presente rendiamo note le condizioni per la partecipazione alla gara in oggetto:

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1 COMUNE DI CERANESI Città Metropolitana di Genova Prot. N Ceranesi, 12/10/2017 PEC OGGETTO: LETTERA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2018/2022. CIG Z622045CB3 Spettabile Istituto di Credito, con la presente rendiamo note le condizioni per la partecipazione alla gara in oggetto: ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Ceranesi (GE) Via B. Parodi, Ceranesi (GE) Tel Fax: ragioneria@comune.ceranesi.ge.it PEC: ragioneria@pec.comune.ceranesi.ge.it ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria per l Ente COMUNE DI CERANESI, ai sensi dell'articolo 209 e seguenti del D. Lgs. 18/08/00, n. 267, intendendosi per servizio di tesoreria il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria degli Enti con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simona Oberti. ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha una durata di anni 5 a decorrere dalla data di affidamento. ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO Il contratto ha un valore complessivo quantificato in ,00 (dodicimilacinquecento) calcolato come compenso omnicomprensivo. ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA a) Abilitazione a svolgere le funzioni di tesoriere comunale a norma dell art. 208 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.e.ii b) Iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. c) Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui agli articoli 10 e 13 del d.lgs. n. 385; d) Aver svolto nell ultimo quinquennio il servizio di tesoreria per enti pubblici territoriali con popolazione superiore ai abitanti; e) Garantire l impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l espletamento del servizio di tesoreria; f) Avere uno sportello attivo sul territorio del comune; g) Conoscenza e accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel presente bando e nello schema di convenzione; Pag. 1 di 5

2 h) Acconsentire, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto. ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito indicate. I criteri di valutazione delle offerte sono i seguenti: N.D. Criterio Parametro di riferimento e criterio di valutazione 1 Tasso di interesse attivo sulle Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoreria: indicare (base 360) media mese precedente l inizio di ogni trimestre. Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo: punti percentuali in 0,5 punti per ogni decimo di punto % in più rispetto a aumento/diminuzione rispetto a Euribor (es. Euribor + 0,5=2,5 punti) Euribor a tre mesi base 360 media mese precedente 0,5 punti negativi per ogni decimo di punto % in meno rispetto all Euribor (es. Euribor - 0,3= - 1,5 punti) 2 Tasso di interesse passivo applicato sull utilizzo dell anticipazione di tesoreria: indicare punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 media mese precedente senza applicazione di commissioni su massimo scoperto Spread in aumento o in diminuzione su Euribor a 3 mesi (base 360) media mese precedente l inizio di ogni trimestre. Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo: 1 punto per ogni decimo di punto % in meno rispetto a Euribor (es. Euribor 0,50= 5 punti) 1 punto negativo per ogni decimo di punto % in più rispetto all Euribor (es: Euribor + 0,3= - 3 punti) 3 Canone annuo omnicomprensivo anche del costo dei bonifici Non sono ammesse offerte al rialzo 4 Contributo annuo per attività istituzionali 5 Tempi di attivazione del collegamento telematico tra Comune e Tesoriere 6 Commissione applicata sulle fideiussioni rilasciate su richiesta dell Ente 7 Commissione su transato PAGOBANCOMAT 8 Commissioni su transato Carte di credito Base d Asta 2.500,00 oltre IVA di legge Verranno attribuiti 3 punti per ogni cento euro di ribasso Verrà attribuito 1 punto per ogni 500,00 euro offerti Attivazione entro 30 giorni dall aggiudicazione: punti 0,5 Attivazione oltre 30 giorni dall aggiudicazione: punti 0 Rilascio gratuito: punti 3 Rilascio non gratuito: punti 0 Per importi fino a 30,00: - Commissione > o = 0,95% punti 0 Per importi superiori a 30,00: - Commissione > o = 1,00% punti 0 Per importi fino a 30,00: - Commissione > o = 2,50% punti 0 Per importi superiori a 30,00: - Commissione > o = 3,00% punti 0 9 Canone annuale POS Inferiore o uguale 150,00 punti 1 Compreso tra 150,01 e 250,00 punti 0,5 Oltre 250,00 punti 0 La mancata indicazione di tutti gli elementi suddetti comporterà l esclusione dell offerta. CRITERI MIGLIORATIVI: N.D. Criterio Parametro di riferimento e criterio di valutazione Pag. 2 di 5

3 10 Commissione a carico Enti per incassi tramite bollettini postali (con rendicontazione telematica per ogni tipologia di incasso) 11 Tasso interesse per concessione mutui - Fino a 0,30 cent/bollettino punti 1 - Tra 0,31 e 0,50 cent/bollettino punti 0,50 - Oltre 0,51 cent/bollettino punti 0 Mutui a tasso fisso: 2 punti per ogni decimo di punto % in meno rispetto al tasso applicato dalla CCDDPP Mutui a tasso variabile: 2 punti per ogni decimo di punto % in meno rispetto al tasso applicato dalla CCDDPP La mancata formulazione di offerta per i punti 10 e 11 non comporterà l esclusione dalla gara. ART. 6 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un offerta costituita da un unica busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all esterno, oltre all indirizzo del mittente, la dicitura CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2018/2022. La busta dovrà contenere al suo interno due plichi anch essi sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura così denominati: plico n. 1 DOCUMENTAZIONE ; plico n. 2 OFFERTA ; Il plico n. 1 denominato DOCUMENTAZIONE, dovrà contenere: -a pena di esclusione dalla gara la domanda di partecipazione alla gara, contenente anche la dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. La domanda in carta libera, utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato alla presente sotto la lettera A), dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 4 nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione; Il plico n. 2 denominato OFFERTA dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, l offerta come da modello allegato B) alla presente. L offerta, redatta in lingua italiana e su carta bollata, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di discordanza tra l offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il Comune. Le offerte, indirizzate al "Comune di Ceranesi Via B. Parodi Ceranesi GE" dovranno pervenire, pena l'esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, entro le ore 12 del giorno 3 novembre Sarà altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio alla sede del Comune di Ceranesi, Via B. Parodi 41, dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle ore Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. Il Comune di Ceranesi declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. ART. 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal responsabile del procedimento con apposito atto dopo la scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione. ART 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara sarà esperita, in data 7 novembre 2017 alle ore presso la sede del Comune di Ceranesi, Via B. Parodi 41, Ceranesi Al Presidente della Commissione di gara è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della gara, dandone comunicazione. La commissione di gara in seduta pubblica procederà all'apertura delle buste e una volta accertata la presenza dei due plichi (documentazione e offerta economica), procederà all'apertura del plico 1 documentazione Pag. 3 di 5

4 per la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai fine dell ammissione dei concorrenti alla gara. La presentazione della documentazione amministrativa incompleta, irregolare e inesatta comporterà l'esclusione dalla gara. Nella medesima seduta verrà aperto il plico 2 contenente l offerta dei soli partecipanti ammessi alla gara e, quindi sempre in seduta pubblica si procederà alla valutazione delle offerte ed al calcolo dei punteggi sulla base dei criteri sopra definiti, formulando al termine una graduatoria dalla quale emergerà l offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 95 del D. Lgs. 50/2016. Non si farà luogo all esclusione delle offerte non in regola con la legge sul bollo, che saranno accettate o ritenute valide agli effetti giuridici ancorché soggette a regolarizzazione fiscale. In caso di parità di punteggio complessivo si procederà a sorteggio, ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924. Il Comune si riserva la facoltà di dar luogo all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua nonché la facoltà di non procedere all aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente della Commissione di gara. ART. 9 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine. ART.10 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, ADEMPIMENTI CONSEGUENTI E OBBLIGHI DELL AGGIUDICATARIO Il verbale di gara non costituisce contratto. L aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di gara ha carattere provvisorio ed è subordinata all esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti previsti. L esito dei lavori della Commissione giudicatrice formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifica determinazione adottata dal soggetto competente. L aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti, nel termine che gli verrà fissato dall Ente: Trasmissione dell autorizzazione o copia conforme, a svolgere l attività di cui all art. 10 del D.Lgs. 385/1993 o di cui all art. 40 della L. 448/1998. L esecuzione d urgenza del servizio è disciplinata dall art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l aggiudicatario dovrà senz altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dalla convenzione per il servizio di tesoreria, dall offerta e dal provvedimento di aggiudicazione. ART ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili sul sito del Comune di Ceranesi al seguente indirizzo e verranno trasmessi tramite PEC agli operatori invitati a presentare offerta. Tutti i documenti di gara possono altresì essere visionati presso l Ufficio Ragioneria del Comune di Ceranesi, sito in Via B. Parodi 41 (tel Fax: ). Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento Dott.ssa Simona Oberti ragioneria@comune.ceranesi.ge.it ART RICORSO La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR LIGURIA, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. ART FORME DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno: mediante fax, nel caso in cui l utilizzo di tale mezzo venga espressamente autorizzato dall operatore economico in sede di candidatura o di offerta; Pag. 4 di 5

5 mediante posta elettronica certificata all indirizzo comunicato in sede di domanda di partecipazione; Ogni operatore economico partecipante alla gara deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l eventuale autorizzazione ad utilizzare il fax per le comunicazioni ed i relativi numero ed indirizzo . ART. 14 ULTERIORI INFORMAZIONI N stimato mandati/reversali annui 4500 Fondi di cassa al ,92 Tot. Riscossioni 2016 (competenza+residui) ,19 Tot. Pagamenti 2016 (competenza+residui) ,78 N dipendenti complessivi degli Enti (escluso segretari) 20 Le spese contrattuali sono a carico dell aggiudicatario. ART NORME APPLICABILI Per quanto non espressamente indicato e non derogato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel: Codice Civile; Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; R.D. 18 novembre 1923, n sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; R.D. 23 maggio 1924, n. 827; Regolamenti dei singoli Enti e legislazione speciale in materia. Ceranesi, lì 12/10/2017 Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Oberti Simona Pag. 5 di 5