AVVISO DI SVOLGIMENTO DI PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016

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1 AVVISO DI SVOLGIMENTO DI PROCEDURA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 CIG N. ZF91B72307 La Camera di Commercio di Parma, in esecuzione delle determinazioni del Dirigente dell Area Affari Generali, Amministrativo Contabili, Regolazione di Mercato n. 67 del 5/10/2016 e n. 70 del 14/10/2016, indice una procedura comparativa, ai sensi dell art. 36 comma 2 lettera a) per l affidamento del servizio di cassa. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Manuela Zilli, Dirigente dell Area Affari Generali, Amministrativo Contabili, Regolazione di Mercato. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA (Partita I.V.A Cod. Fisc ), indirizzo postale: via Verdi n Parma/ tel. 0521/21011, sito internet: ; PEC: protocollo@pr.legalmail.camcom.it PROCEDURA DI SELEZIONE: affidamento diretto, previa comparazione di offerte, ai sensi dell art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e del D.P.R. n. 254/2005. OGGETTO: CATEGORIA DEL SERVIZIO: CPV e (Servizi bancari e Finanziari). La procedura ha per oggetto l affidamento del servizio di cassa. La Camera di Commercio dall 1/2/2015 è sottoposta al regime di Tesoreria Unica, pertanto l Istituto cassiere non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa, deve effettuare, nella qualità di organo d esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall Ente. DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto avrà durata triennale dal 01/01/2017 al 31/12/2019. VALORE ECONOMICO: Il servizio di cassa è reso a titolo gratuito senza alcun onere a carico della Camera di Commercio fatta salva la definizione in sede di gara di compensi a favore dell istituto cassiere per talune prestazioni accessorie come dettagliato nella convenzione. Resta a carico dell Ente il solo rimborso di spese per bolli, imposte e tasse dovuti per legge. Il valore economico dell affidamento, ai soli fini dell acquisizione del CIG, è stimato in ,00. Non sono previsti oneri per la sicurezza. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: Il servizio deve essere svolto presso la banca affidataria; l affidatario deve garantire, attraverso il proprio personale, la consegna e/o il ritiro giornaliero di documentazione e/o valori inerenti il servizio. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ORE 12,00 DEL GIORNO 15/11/2016.

2 CRITERIO D AGGIUDICAZIONE: Si applicherà il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall art. 95 del D. Lgs 50/2016. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: Possono partecipare alla procedura gli operatori economici (banche) - autorizzati a svolgere l attività bancaria di cui all art. 10 del D. Lgs. 385/1993 ed iscritti all albo di cui all art. 13 del D. Lgs. 385/1993; - iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di riferimento per attività analoghe a quelle oggetto della procedura; - che non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all art. 80 del D. Lgs. 50/2016; - con almeno uno sportello bancario (con operatore) nel Comune di Parma situato ad una distanza dalla sede camerale non superiore a tre chilometri (calcolata mediante il percorso pedonale rilevato mediante il sito Nel caso in cui l operatore economico non abbia uno sportello bancario con le caratteristiche richieste deve effettuarne l apertura entro la data d inizio del servizio. La mancata apertura di tale sede nel termine indicato costituirà causa insindacabile di risoluzione della convenzione sottoscritta. VARIANTI: Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nello schema di convenzione del servizio di cassa. ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione inerente la presente procedura, schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa, modello dell istanza di partecipazione alla procedura, schema di dichiarazione sostitutiva, modello dell offerta tecnico-economica, è allegata al presente avviso. Inoltre, al fine di consentire una più opportuna formulazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati si riportano, di seguito, le notizie concernenti il servizio: / , , , ,36 29/ , , , ,51 31/ , , , ,02 30/ , , , ,79 31/ , , , ,00 30/ , , , ,84 31/ , , , ,28 31/ , , , ,29 30/ , , , ,23 31/ , , ,77 30/ , , ,92 31/ , , ,85 ANNI N. REVERSALI EMESSE TOTALE RISCOSSIONI , , ,32 N. MANDATI EMESSI TOTALE PAGAMENTI , , ,86

3 - Bonifici esteri: in media 20 all anno, per un totale transato di circa ,00; - Dipendenti al 01/10/2016: 71 unità (compreso il personale a tempo determinato e somministrato); - nel corso degli ultimi 10 anni l Ente ha utilizzato l anticipazione di cassa una sola volta, nell anno 2007, a causa dell uscita delle Camere di commercio dal sistema di tesoreria unica e del conseguente blocco della liquidità presso la Banca d Italia; in tale occasione vennero addebitati sugli effettivi utilizzi 202,93 di interessi passivi. Il diritto annuale risultante dall ultimo consuntivo approvato (riferito all esercizio 2015) è di ,07. Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30/4. Considerato che l art. 28 del D.L. 90/2014 stabilisce che l'importo del diritto annuale come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento, si precisa che il diritto annuale risultante dal consuntivo 2014 era pari ad ,42. Non esistono disposizioni specifiche per le Camere di commercio relative all importo massimo dell anticipazione di cassa richiedibile; alle Camere di commercio infatti non si applicano le disposizioni stabilite per gli Enti locali. Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto - per gli aspetti procedurali all ufficio provveditorato: tel. 0521/210259, provveditorato@pr.camcom.it - per i contenuti del servizio all ufficio ragioneria: 0521/210237, ragioneria@pr.camcom.it. Tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto saranno effettuate, in via esclusiva, attraverso il sito della Camera di commercio di Parma: I dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla presente procedura saranno trattati dall Ente appaltante conformemente alle vigenti disposizioni della legge e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Parma, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore, dott. Andrea Zanlari; responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale, dott. Alberto Egaddi. DISCIPLINARE DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro le ore 12,00 del 15/11/2016 all Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Parma, mediante raccomandata A.R. del servizio postale o mediante corriere, o direttamente a mani, un plico contenente tutta la documentazione amministrativa e l offerta tecnico-economica. La consegna può essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00 ed il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15,15 alle 16,30. Il termine è previsto a pena d esclusione; per quanto riguarda il rispetto dello stesso farà fede la data e l ora di ricezione apposte dall ufficio Protocollo ovvero, per le raccomandate, la data di spedizione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane pertanto ad esclusivo rischio del mittente. Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, deve recare, oltre all indicazione del mittente, la dicitura OFFERTA PER SERVIZIO DI CASSA e deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate su tutti i lembi, recanti l intestazione del mittente e, rispettivamente, la dicitura: A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e B-OFFERTA TECNICO- ECONOMICA. Nella busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA devono essere contenuti i seguenti documenti: 1. l istanza di partecipazione alla procedura recante il n. CIG identificativo della procedura di gara - redatta in lingua italiana, (il cui schema fac-simile - allegato A) - è allegato al presente avviso) in bollo da 16, la dichiarazione, resa secondo gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (o dichiarazione idonea equivalente per le imprese non residenti in Italia) nella quale l operatore economico attesta il possesso dei requisiti richiesti (allegato B). Alla dichiarazione sopra indicata deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità, del soggetto dichiarante.

4 L istanza di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da persona munita di poteri di rappresentanza (comprovati allegando obbligatoriamente la procura, anche in copia semplice). 3. lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di cassa, sottoscritto in ogni foglio per accettazione (allegato C). 4. la cauzione o fideiussione provvisoria a garanzia dell offerta, dell importo di 285,00 pari al 2% dell importo stimato dell affidamento costituita ai sensi dell art. 93 del D. Lgs. 50/2016. Nella busta B-OFFERTA TECNICO-ECONOMICA" deve essere contenuta l offerta tecnico-economica, espressa in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o persona munita di poteri di rappresentanza, redatta in conformità all allegato D) al presente avviso, indicante: a) il numero di Pubbliche Amministrazioni di cui all art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 per le quali è stato gestito il servizio di cassa nel triennio 01/07/ /06/2016 per almeno sei mesi continuativi, b) l indirizzo dello sportello bancario individuato per lo svolgimento del servizio, c) l impegno alla consegna e/o al ritiro giornaliero presso l ente camerale di contanti, valori e/o documenti inerenti il servizio, nonché l impegno o meno ad effettuare analogo servizio al venerdì presso la sede della Borsa Merci, d) la commissione a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti di una filiale dell istituto cassiere, e) la commissione a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti di altra Banca, f) la commissione per bonifici esteri, g) l importo annuo offerto per la sponsorizzazione di iniziative camerali, h) la commissione applicata sugli incassi transati attraverso bancomat, i) la commissione applicata sugli incassi transati attraverso carte di credito, j) il costo per l emissione di una carta di credito prepagata, k) il costo per la ricarica di una carta di credito prepagata, l) il tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa, m) il tasso creditore sulle eventuali giacenze di cassa. Criterio d aggiudicazione Il criterio d aggiudicazione è quello dell offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall art. 95 del D. Lgs 50/2016 con applicazione dei punteggi assegnati a ciascuno degli elementi tecnici ed economici di seguito esplicitati. Si procederà all affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. L Ente, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere all aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all oggetto del contratto. Il periodo di validità dell offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell offerta. Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi parziali conseguiti. In caso di parità di punteggio complessivo si procederà come segue: - si valuterà il miglior punteggio complessivo attribuito dalla Commissione ai punti c), h) e i) - si valuterà, in caso di ulteriore parità, il miglior punteggio complessivo attribuito dalla Commissione ai punti d) ed e) - in caso di permanente parità si procederà con sorteggio ai sensi dell'art. 77, comma 2 del R.D. n. 827/1924. L attribuzione dei punteggi avverrà sulla base dei parametri e delle formule di seguito indicati: ELEMENTI TECNICI: - numero di Pubbliche Amministrazioni, di cui all art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, per le quali è stato gestito il servizio di cassa/tesoreria nel triennio 01/07/ /06/2016: max. punti 6; saranno attribuiti punti 0,50 per ogni diversa Pubblica Amministrazione gestita per un periodo di almeno sei mesi continuativi nel triennio considerato (le frazioni di periodo non verranno considerate: es: mesi 6= punti 0,50, mesi 9= punti 0,50, mesi 10 = punti 0,50, mesi 12 = punti 1);

5 - vicinanza dello sportello bancario individuato per lo svolgimento del servizio: max. punti 7; il calcolo della distanza dalla sede camerale verrà effettuato sulla base del percorso pedonale rilevato mediante il sito ed il punteggio verrà attribuito come segue: - entro 500 metri punti 7 - oltre 500 ed entro metri punti 5 - oltre ed entro 1500 metri punti 3 - oltre ed entro 2000 metri punti 1 - oltre 2000 metri ed entro 3000 metri punti 0 - consegna e/o ritiro di contanti, valori e documentazione nella sola giornata di venerdì dalle 15 alle 15.30, presso la sede della Borsa Merci di Parma, presso Fiere di Parma Spa, in Viale delle Esposizioni, 393 a Parma: punti 8 L intero punteggio verrà attribuito a condizione che il concorrente si impegni a svolgere il servizio suddetto; in caso contrario verranno attribuiti zero punti. ELEMENTI ECONOMICI: - commissione a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti di una filiale dell istituto cassiere: max. punti 6; il punteggio massimo sarà attribuito alla che risulterà più bassa, il punteggio degli altri x 6 commissione massima che può essere offerta: 2,00 - commissione a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti di altra Banca: max. punti 10; il punteggio massimo sarà attribuito alla che risulterà più bassa, il punteggio degli altri x 10 commissione massima che può essere offerta: 2,00 - commissioni per bonifici esteri: max. punti 2 Il punteggio massimo sarà attribuito alla che risulterà più bassa, il punteggio degli altri x 2 commissione massima che può essere offerta: 5,00 - importo annuo offerto per la sponsorizzazione di iniziative camerali: max. punti 6; il punteggio massimo sarà attribuito all importo annuo più elevato, il punteggio degli altri importo offerto x 6 miglior importo offerto - commissione applicata su incassi transati attraverso bancomat: max. punti 16;

6 s intende la commissione, da esprimere in termini percentuali, da applicare sull importo dei pagamenti telematici operati dagli utenti tramite POS. Il punteggio massimo sarà attribuito alla, il punteggio degli altri x 16 commissione percentuale massima che può essere offerta: 1% - commissione applicata su incassi transati attraverso carte di credito: max. punti 16; s intende la commissione, da esprimere in termini percentuali, da applicare sull importo dei pagamenti telematici operati mediante carta di credito tramite POS (fisico o virtuale). Il punteggio massimo sarà attribuito alla, il punteggio degli altri partecipanti verrà attribuito applicando la seguente formula: x 16 commissione percentuale massima che può essere offerta: 2% - costo per l emissione di una carta di credito prepagata: max. punti 1; il punteggio massimo sarà attribuito al costo di emissione più basso, il punteggio degli altri costo di emissione più basso x 1 costo di emissione offerto - costo per la ricarica di una carta di credito prepagata: max. punti 2; il punteggio massimo sarà attribuito al costo di ricarica più basso, il punteggio degli altri costo di ricarica più basso x 2 costo di ricarica offerto - tasso debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa: max. punti 12; dovrà essere indicato lo spread rispetto all Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente rilevabile sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore offerta (tasso meno elevato applicando lo spread offerto all Euribor a tre mesi base 360 media mese precedente rilevato da Il Sole 24 Ore del giorno di apertura delle offerte; in caso di evento tale da determinare la non uscita del quotidiano, sarà preso come riferimento il medesimo tasso riportato nell ultimo numero disponibile del quotidiano), il punteggio degli altri partecipanti verrà attribuito applicando la seguente formula: migliore tasso offerto x 12 tasso offerto - tasso creditore sulle giacenze di cassa: max. punti 8; dovrà essere indicato lo spread offerto rispetto all Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente rilevabile sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore offerta (tasso risultante più elevato applicando lo spread offerto all Euribor a tre mesi base 360 media mese precedente rilevato da Il Sole 24 Ore

7 del giorno di apertura delle offerte; in caso di evento tale da determinare la non uscita del quotidiano, sarà preso come riferimento il medesimo tasso riportato nell ultimo numero disponibile del quotidiano) il punteggio degli altri partecipanti verrà attribuito applicando la seguente formula: tasso offerto x 8 migliore tasso offerto Svolgimento della procedura L apertura dell offerte si svolgerà il giorno 22/11/2016 alle ore 9.00, presso la sede della Camera di Commercio di Parma (via Verdi, 2 Parma). In tale data la Commissione procederà a verificare l integrità e la regolare chiusura dei plichi, ad aprire gli stessi e ad accertare, in ciascuno, la presenza delle due buste. All apertura potrà presenziare un rappresentante per ogni offerente, munito di delega. La Commissione, di seguito, in seduta pubblica esaminerà il contenuto della busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA al fine dell ammissione dei concorrenti alla successiva fase della procedura. Terminata questa prima fase le operazioni proseguiranno con l apertura della busta B-OFFERTA TECNICO-ECONOMICA" e la conseguente redazione, in seduta riservata, della graduatoria finale che verrà pubblicata sul sito camerale. Qualora non sia possibile terminare in giornata le procedure descritte, la Commissione aggiornerà la seduta ad altra data, informandone i presenti ed in ogni caso dandone notizia esclusivamente sul sito camerale. Previa verifica della proposta d aggiudicazione avanzata dalla Commissione, si procederà all aggiudicazione definitiva. L aggiudicazione definitiva diverrà efficace al termine dei controlli che, ai sensi dell art. 36, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, verranno effettuati esclusivamente nei confronti dell aggiudicatario. La stipula del contratto avverrà con una delle modalità previste dall art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016. IL DIRIGENTE D AREA DOTT.SSA MANUELA ZILLI Allegato A: istanza di partecipazione alla procedura Allegato B: dichiarazione sostitutiva Allegato C: convenzione Allegato D: offerta tecnico-economica