IL BILANCIO RISULTANZE DEL BILANCIO 2017

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Isabella Farina
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1 RELAZIONE SULLE RISULTANZE DEL BILANCIO

2 IL BILANCIO RISULTANZE DEL BILANCIO 2017 Il bilancio consuntivo registra costi per euro a fronte di entrate complessive per euro con un utilizzo del fondo consortile di euro a fronte di un conferimento di euro Da ciò ne deriva un minor utilizzo di euro che viene destinato per euro al fondo vincolato mentre la quota di euro rappresenta il fondo libero che può essere destinato per progetti futuri. Costi Scostamento Attività ordinaria Oneri diversi Attività commerciali Attività di valorizzazione Residenze Reali Partite di giro Accantonamento perdite su crediti Totale generale costi

3 Ricavi Scostamento Attività ordinaria Attività commerciali Attività di valorizzazione Proventi diversi Partite di giro Utilizzo fondo consortile Totale a pareggio COSTI Rispetto al bilancio dell anno 2017 si rileva quanto segue: I costi dell attività ordinaria passano da a euro, con una riduzione di Le spese oggetto di significative variazioni riguardano: 1) ( ) Servizi museali esternalizzati alle Cooperative: i risparmi derivano dal nuovo contratto, entrato in vigore a novembre 2016 a seguito dell aggiudicazione della gara per i servizi medesimi. 3

4 2) ( ) Utenze energetiche: questo risultato è dovuto all entrata a pieno regime degli interventi relativi all efficientamento energetico; 3) ( ) Conservazione e restauro: Non si tratta di una vera e propria riduzione di costi, in quanto nel 2016 sono stati effettuati lavori straordinari; la media del biennio è di annui, in linea con il trend dei costi per queste spese. 4) ( ) questo valore è rappresentato da una serie di voci che hanno prodotto risparmi meno significativi le cui motivazioni passano da una revisione del contratto delle utenze telefoniche, da eventi straordinari quali il convegno delle residenze europee, ed alla razionalizzazione di alcune attività. 5) ( ) Costo del lavoro (federculture): questa maggiore spesa è rappresentata dall importo degli incentivi (2%) per la progettazione, maturati dal 2012 al 2015, di competenza del personale dipendente. 6) ( ) Oneri per vertenze giudiziarie : questa voce comprende le spese legali e giudiziarie per i ricorsi avanti al TAR e al Consiglio di Stato, con controparte la REAR, sulla gara per i servizi museali (accoglienza, custodia, biglietteria), di cui il Consorzio Nazionale Servizi è risultato vincitore. 7) ( ) Cura. gestione e manutenzione dei Giardini: la spesa è aumentata per effetto del corso dei giardinieri finanziato dalla Compagnia di Sanpaolo per Euro ) ( ) Sicurezza luogo di lavoro: E una nuova spesa che deriva dall applicazione della normativa in materia 9) ( ) Vigilanza: riguarda il contratto con Telecontrol, che ha subito una revisione per aggiornamenti prezzi, in base agli indici Istat Gli Oneri diversi e straordinari passano da a , con un incremento di euro Gli oneri diversi e straordinari aumentano di , a causa del nuovo costo delle commissioni dovute alla Sace, la Società alla quale sono stati ceduti i crediti dei Contributi della Regione Piemonte (Euro Voce: Oneri diversi di Gestione), a causa dell accertamento di Euro per interessi di mora riferiti al ritardo dei pagamenti delle utenze energetiche, degli anni 2015 e 2016 e richiesti nell anno 2017 (Voce: Oneri finanziari), ed infine a causa dell accantonamento dell importo di Euro (Voce: sopravvenienze passive), quale richiesta 4

5 di rimborso ricevuta nel 2018 dall ing Pernice, in merito al pagamento di redditi da lavoro accessori, riferiti al periodo durante quale ha operato presso il Consorzio e mai liquidati. Le attività commerciali fanno registrare costi per euro a fronte di ricavi per euro , con una avanzo di euro , leggermente inferiore al dato 2016 che era , come segue: RIEPILOGO COSTI / RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALI BILANCIO CONSUNTIVO 2016 CONSUNTIVO 2017 COSTI RICAVI AVANZO % COSTI RICAVI AVANZO % Caffetterie e Ristorazione % % Organizzazione eventi (Carrozze, Nuit Royal, Galà di Ferragosto) % % Bookshop % % Ricavi da concessione spazi % % Attività dei giardini(trenino,gondola,carrozza) % % Parcheggi % % TOTALE % % Animazione giardini e spettacoli (cod ): la spesa è stata pari a euro, con un aumento di euro rispetto all anno 2016, in quanto oltre alle già consolidate attività della Fondazione Via Maestra quali Giornate da Re, e Musica a Corte sono stati coinvolti altri soggetti come Fondazione Teatro Piemonte Europa, Arte Teatro Danza, Explosiva, per la produzione di spettacoli nella stagione estiva. 5

6 RICAVI Sul fronte delle entrate relative all attività ordinaria [voci ricavo n ], si può evidenziare un aumento di euro di euro , grazie ad un maggior incasso della biglietteria, in quanto i biglietti emessi sono passati da a , con un incremento di e l incasso globale della sola biglietteria passa da euro a , registrando un aumento del 9% I servizi al pubblico, quali ad esempio visite guidate ed audioguide, hanno registrato un incasso di euro , leggermente inferiore all anno scorso ( ). Il dato non è tuttavia paragonabile, in quanto con il nuovo contratto di appalto in vigore da novembre 2016, le visite guidate sono in concessione; pertanto, il dato è rappresentato dalla royalty, oltre al canone di concessione. Va rilevato, tuttavia, che il dato 2016 di Euro è riferito all introito diretto delle visite guidate e dei servizi accessori, a fronte di costi diretti per un totale di Euro , costituiti da Euro per le visite guidate e da Euro per il call center. I ricavi delle attività di valorizzazione passano da euro a Ministero dei Beni e delle Attività Culturali euro : contributo destinato alle spese di conservazione e manutenzione di Reggia e Giardini e ad interventi straordinari, quali i lavori effettuati nella Chiesa di S. Uberto, eseguiti nell ambito della collaborazione orizzontale con il Centro di Conservazione e Restauro. Enti privati euro : di cui euro quale contributo della Compagnia di Sanpaolo per la mostra Mobilier, ed Euro quale contributo della Compagnia di Sanpaolo per il corso dei giardinieri. Alla voce Proventi diversi si registra un aumento di euro passando da euro a euro L incremento più significativo riguarda le sopravvenienze attive, ed in particolari un risarcimento danni di immagine, per i fatti oggetto dell inchiesta della magistratura dell anno 2013, per euro Si segnala, inoltre l incremento dei rimborsi e altri proventi, che passano ad euro , di cui per rimborsi assicurativi per danni subiti dalle casse dei parcheggi. 6

7 Conferimenti Soci: si registra della quota della Regione Piemonte di euro passando da euro a euro , da destinarsi alla Fondazione Ordine Mauriziano per le attività di valorizzazione della Palazzina di Caccia di Stupinigi, in base alla convenzione tra Consorzio e Fondazione del 19/12/2017 7

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