Gas Plus: Il Consiglio di Amministrazione approva Il progetto di bilancio d esercizio e il bilancio consolidato 2012

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1 Gas Plus: Il Consiglio di Amministrazione approva Il progetto di bilancio d esercizio e il bilancio consolidato 2012 Superati i target economici e finanziari previsti per l anno Ricavi totali: 267,5 M vs. 665,2 M del 2011 Ebitda: 73,1 M vs. 39,8 M del 2011 Ebit: 43,4 M vs. 14,4 M del 2011 Utile di periodo: 16,4 M vs. una perdita di 5,7 M del 2011 PFN: 150,5 M al 31 dicembre 2012 vs. 212,9 M al 31 dicembre Proposto un dividendo ordinario pari a 22 centesimi di Euro per azione, il valore più elevato dalla quotazione Milano, 22 marzo Il Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d esercizio Il 2012 evidenzia il miglior risultato dall anno della quotazione in termini di margine industriale e conferma la validità delle scelte strategiche adottate negli ultimi due anni: nonostante una contingente flessione nella produzione di gas metano, il più che favorevole andamento della Business Unit di Esplorazione & Produzione ha consentito di superare nell anno il target massimo previsto di Ebitda ( 73,1 M vs 70 M); ritrovata marginalità complessiva delle attività commerciali per effetto della ristrutturazione impostata e della riduzione del portafoglio; confermata la stabilità di risultato delle attività regolate; prosegue l intensa attività relativa agli iter autorizzativi dei progetti di stoccaggio; forte miglioramento della Posizione Finanziaria ed azioni per un ulteriore contenimento del Capitale Circolante

2 Sono particolarmente soddisfatto - ha dichiarato l Amministratore Delegato Davide Usberti che l Esercizio di ritorno all utile del Gruppo abbia consentito di raggiungere risultati superiori alle aspettative. Pur nell attuale scenario di prezzi del gas generato dalla persistente crisi economica e della domanda, il Gruppo è ora totalmente focalizzato sui propri programmi di sviluppo finalizzati a una forte crescita delle produzioni in pochi anni. DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI ESERCIZIO 2012 I ricavi totali dell esercizio 2012 si attestano a 267,5 milioni rispetto ai 665,2 milioni del Come già più volte evidenziato nei precedenti comunicati, l andamento dei ricavi è solo conseguenza del processo di ridefinizione delle attività dell Area Commerciale Gas che ha visto, nell attuale contesto di perdurante crisi economica, il ridimensionamento del portafoglio clienti, la revisione della struttura organizzativa e la selezione dei segmenti di mercato in cui operare. La riduzione complessiva del volume d affari ha riguardato pertanto i soli segmenti di attività a insufficiente marginalità e ha consentito il ritorno del Gruppo alle consuete condizioni di redditività. L EBITDA raggiunge i 73,1 milioni con una crescita di oltre l 83% rispetto ai 39,8 milioni del Il forte miglioramento è principalmente ascrivibile alla sempre maggiore marginalità delle attività della B.U. E&P (Exploration&Production), il cui EBITDA si è attestato a 63,4 milioni rispetto ai 56,2 milioni del 2011, e all andamento dall Area Commerciale Gas, che ha conseguito nel suo complesso un risultato positivo di 4,6 milioni (a livello consolidato) rispetto all andamento negativo dell esercizio precedente (- 23,0 milioni). La B.U. N&T (Network&Transportation) evidenzia un contributo positivo con un EBITDA pari a 6,0 milioni rispetto ai 6.7 milioni del L EBIT ha evidenziato un rilevante incremento passando dai 14,4 milioni del 2011 ai 43,4 milioni del Il continuo e progressivo miglioramento della Posizione Finanziaria Netta si sono riflessi in una riduzione da 15,7 milioni a 15,2 milioni del saldo tra oneri e proventi finanziari con effetti maggiormente evidenti a partire dal successivo esercizio per il minor costo medio dell indebitamento. Il Risultato prima delle imposte (EBT) è passato da un sostanziale pareggio nel 2011 a un risultato positivo per 28,8 milioni nel Dopo imposte sul reddito per 12,4 milioni, l esercizio si chiude con un Utile d esercizio pari a 16,4 milioni contro una perdita pari a 5,7 milioni nel

3 La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2012, pari a 150,5 milioni, ha evidenziato un consistente miglioramento rispetto ai valori del 31 dicembre 2011 ( 212,9 milioni), grazie alla generazione di cassa e alla progressiva riduzione del capitale circolante. IV TRIMESTRE 2012 Il IV trimestre 2012 evidenzia un EBITDA a 22,8 milioni, in crescita del 17,2% rispetto al quarto trimestre dell esercizio precedente e un EBIT pari a 11,3 milioni in diminuzione rispetto ai 12,9 milioni del quarto trimestre dell esercizio precedente per effetto dei maggiori investimenti esplorativi effettuati nel periodo. L utile del trimestre, pari a 4,6 milioni risulta sostanzialmente in linea con il quarto trimestre 2011 ( 4,7 milioni). ANDAMENTO DELLE BUSINESS UNITS Con riferimento alle singole Business Units si segnala: B.U. E&P (Exploration&Production): la Business Unit Exploration & Production ha conseguito un ulteriore miglioramento della propria marginalità per effetto di un più favorevole andamento dei prezzi che ha più che compensato la flessione dei livelli di produzione. Tale flessione è in parte fisiologica, in quanto i principali progetti del gruppo rivolti ad aumentare sensibilmente la produzione complessiva di idrocarburi non sono ancora in produzione, ed in parte contingente e temporanea per l interruzione della produzione di due campi (uno relativo a Gas Plus Italiana ed uno relativo a Società Padana Energia, quest ultimo ripristinato nel mese di settembre 2012) a seguito di guasti di pertinenze di terzi. Nel corso del mese di luglio ha avuto inizio la produzione di gas metano del pozzo Colle Sciarra 1 dir B nella concessione Colle S. Giovanni e nel mese di agosto è ripresa la produzione del pozzo Reggente 6 nella concessione Lucera. Al termine dell esercizio 2012, dopo un anno di produzione, la B.U. può ancora contare su un ammontare di Riserve (2P) per 33 milioni di barili olio equivalenti con una quotazione del Brent a 112 $/bbl. All estero, e in particolare in Romania, sono proseguiti gli studi per il programma di sviluppo dei campi Ana e Doina, per i quali sono state concluse anche le formalità per il trasferimento a Gas Plus International B.V. dei relativi titoli minerari e sono stati realizzati, nel corso del quarto trimestre 2012, i pozzi esplorativi Ioana e Eugenia. Mentre il primo ha evidenziato un esito negativo, dovuto a nostro avviso alle condizioni specifiche di ubicazione e di realizzazione della perforazione, il secondo ha portato ad una scoperta di gas. Nel mese di Febbraio 2013, Exxon - 3 -

4 Mobil e OMV Petrom hanno comunicato l intervenuto accordo con Petroventure e Sterling Resources per la cessione dell'85% dell'interesse nella zona delle acque profonde della concessione Midia, soggetto all'autorizzazione dell'autorità rumena. Gas Plus ha ritenuto di mantenere il 15% del suo interesse in tale zona. Area Commerciale Gas (costituita dalle B.U. Supply&Sales e Retail). La nuova Area Commerciale Gas è tornata a conseguire risultati economici complessivi positivi dopo la ridefinizione e riorganizzazione delle relative attività focalizzate sulla valorizzazione dei propri assets commerciali, costituiti dall equity gas, dai diritti di transito internazionale posseduti e dal portafoglio clienti. L attività di commercializzazione all ingrosso (S&S) può attualmente contare, dal lato vendite, su un portafoglio clienti totalmente ridimensionato con il mantenimento dei soli segmenti di mercato più profittevoli e, dal lato approvvigionamenti, su di un incidenza decisamente più consistente del gas di produzione (equity gas). Inoltre l uscita dal trading e la selezione delle fonti di approvvigionamento e dei segmenti di mercato in vendita ha consentito, per il corrente anno gas, un ragguardevole bilanciamento tra formule e livelli di prezzo in acquisto ed in vendita. L attività di vendita al dettaglio (Retail), ha continuato, anche nell esercizio 2012, ad operare in un contesto di mercato difficile, in cui i prezzi piuttosto elevati nei vari segmenti di mercato non hanno di per sé determinato analoghi ritorni in termini di marginalità. Il miglioramento nei risultati, comunque non tale da portare la business unit ad un saldo attivo dopo gli affitti dei rami d azienda del gruppo e gli oneri finanziari, è stato quindi ottenuto grazie alla ridefinizione e riorganizzazione in atto nelle relative attività, sia a livello di struttura che di azioni commerciali; a questo riguardo la business unit può ora contare su un portafoglio clienti totalmente ridimensionato, avendo sensibilmente ridotto i segmenti caratterizzati da insufficiente marginalità. B.U. N&T (Network&Transportation). Nel 2012 la Business Unit ha confermato i positivi risultati dei precedenti periodi conseguendo ricavi e un Ebitda sostanzialmente in linea con l esercizio precedente. La B.U. continua ad operare con l obiettivo di una piena valorizzazione delle proprie attuali concessioni, valutando le ulteriori possibilità di sviluppo tramite la partecipazione alle gare connesse al nuovo regime degli ambiti territoriali. B.U. Storage: oltre al progetto Sinarca, ormai nella fase conclusiva dell iter autorizzativo, l attività rimane focalizzata sugli altri due progetti (San Benedetto e Poggiofiorito) per i quali è tuttora in corso l iter autorizzativo per l ottenimento delle concessioni

5 DATI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA CAPOGRUPPO GAS PLUS S.P.A La capogruppo Gas Plus S.p.A. ha realizzato nell esercizio 2012 un fatturato di 6,6 milioni e ha percepito utili dalle controllate per 5,7 milioni conseguendo un utile netto di 2,3 milioni. EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL ESERCIZIO 2012 Nel corso del 2012 la positiva evoluzione dell andamento economico e della posizione finanziaria avevano portato il Consiglio di Amministrazione a ritenere, in tale nuovo contesto, non particolarmente significativo il dar corso nei tempi originariamente previsti all ipotesi di aumento di capitale per 50 milioni ed il Consiglio stesso si era pertanto espresso nel senso di prevedere un differimento dei termini temporali dell aumento in esame ed una sua correlazione ad eventuali ulteriori operazioni industriali e/o di acquisizione rispetto all attuale business plan, compatibilmente con la condivisione di tale linea da parte delle banche finanziatrici. Le banche finanziatrici hanno condiviso tale linea e, dopo aver in un primo tempo differito al 31 dicembre 2013 il termine entro cui dar corso al suddetto aumento, hanno ora acconsentito ad eliminare l impegno a deliberare il suddetto aumento di capitale, consentendo inoltre al Gruppo di prevedere il rimborso del finanziamento della società controllante Us.Fin S.r.l. con modalità e tempistiche ancora da definire tra Us.Fin. e Gas Plus. L accordo sottoscritto con le banche finanziatrici ha altresì recepito una modifica del piano di ammortamento del finanziamento a medio lungo termine, prevedendo un aumento delle rate previste per gli anni 2013 e 2014 rispettivamente per 4,5 milioni di euro e per 9 milioni di euro e una riduzione della rata finale prevista per l anno 2016 per 13,5 milioni di euro. OUTLOOK L andamento della principale Business Unit del Gruppo, quella E&P, pur con risultati economici positivi, risentirà nel breve degli effetti di un contenimento dei prezzi della commodity gas e di un ulteriore, pur se più contenuto, calo dei livelli produttivi, mentre già con l esercizio 2014, a parità di scenari energetici del petrolio e del gas, dovrebbero manifestarsi positivi effetti sulle produzioni derivanti dai nuovi gas-in e dai potenziamenti di siti già in esercizio. Il contributo delle altre Business Unit si ritiene permarrà positivo con margini di miglioramento

6 Proposta di distribuzione del risultato d esercizio Il Consiglio di Amministrazione proporrà all Assemblea degli Azionisti, prevista per il prossimo 30 aprile 2013, la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 22 centesimi per azione (nel 2011 non è stato distribuito alcun dividendo), con stacco della cedola il (record date il ) e pagamento a partire dal Convocazione dell Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria il 30 aprile 2013 Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria il 30 aprile 2013, alle ore 8.30, per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio 2012 e sull attribuzione dell utile, sulla nomina di un amministratore e, in via consultiva, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, relativa alla Politica sulla Remunerazione L avviso di convocazione dell Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Relazione Annuale sulla Corporate Governance. Copia della Relazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Si ricorda infine che la Relazione Finanziaria Annuale (ex art. 154 ter del TUF) di Gasplus S.p.A. sarà messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre consultabile sul sito internet della società (sezione Investor Relations) nei termini di legge e di regolamento applicabili. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Germano Rossi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si ricorda lunedì 25 marzo alle ore (CET) ore 9.00 (UK), si terrà la conference call, per analisti/investitori, di Gas Plus. Interverranno come speaker: Davide Usberti Chief Executive Officer Cinzia Triunfo Director of Planning, Development & General Affairs - 6 -

7 Germano Rossi Chief Financial Officer Per connettersi alla Conference call: ITALY: ; UK ; USA ; USA (toll free): ******* Gas Plus è il quarto produttore italiano di Gas Naturale (stime dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, AEEG) dopo Eni, Edison e Shell Italia E&P. E attivo nei principali settori della filiera del Gas Naturale, in particolare nell esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita sia all ingrosso sia al cliente finale. Al 31 dicembre 2012, il gruppo detiene 50 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, ha commercializzato all ingrosso nell anno 2012 circa 600 milioni di metri cubi di gas, gestisce complessivamente circa chilometri di rete di distribuzione e trasporto regionale localizzati in 37 comuni, serve complessivamente circa clienti finali, con un organico di circa 240 dipendenti. Per maggiori informazioni: Contatti Investor Relations: Vincenza Colucci (IR) vincenza.colucci@cdr-communication.it Contatti con la stampa Giorgio Brugora giorgio.brugora@gmail.com In allegato le tabelle di sintesi del bilancio consolidato 2012 e del bilancio di esercizio di Gas Plus S.p.A. Gli schemi di bilancio sotto riportati non sono stati ancora oggetto di certificazione da parte della società di revisione

8 BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO GAS PLUS Stato Patrimoniale Consolidato Importi in migliaia di Euro 31/12/ /12/2011 (Riesposto) ATTIVITÀ Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Avviamento Concessioni e altre immobilizzazioni immateriali Partecipazioni in società collegate Altre attività non correnti Imposte differite attive Totale attività non correnti Attività correnti Rimanenze Crediti commerciali Crediti per imposte sul reddito Altri crediti Crediti verso collegate Crediti verso controllante Attività finanziarie Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Totale attività correnti TOTALE ATTIVITÀ PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO Capitale sociale Riserve Altre componenti di patrimonio netto (4.378) (2.598) Risultato del periodo (5.659) TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO Patrimonio netto di Terzi PASSIVITÀ Passività non correnti Debiti finanziari a lungo termine Fondo trattamento fine rapporto dipendenti Fondo imposte differite Debiti per acquisizioni aziendali Debiti verso imprese controllanti Altri debiti Fondi Totale passività non correnti Passività correnti Debiti commerciali Debiti verso collegate Debiti finanziari correnti Altri debiti

9 Debiti verso imprese controllanti Debiti per imposte sul reddito Totale passività correnti TOTALE PASSIVITÀ TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Importi in migliaia di Euro (Riesposto) Ricavi Altri ricavi e proventi Totale Ricavi Costi per materie prime e materiali di consumo ( ) ( ) Costi per servizi e altri (52.949) ( ) Costo del personale (14.098) (11.516) (Oneri) e Proventi diversi Quota del risultato delle società collegate (201) - Ammortamenti (29.699) (25.396) RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari (15.961) (18.001) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte sul reddito (12.400) (6.083) RISULTATO DEL PERIODO (5.702) Attribuibile a: Gruppo (5.659) Terzi 24 (43) Utile (perdita) per azione base (importi in Euro) 0,38 (0,13) Utile (perdita) per azione diluito (importi in Euro) 0,38 (0,13) - 9 -

10 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO Importi in migliaia di Euro (Riesposto) Flussi finanziari dell attività operativa Risultato netto (5.702) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali (1) Accantonamento (utilizzo) altri fondi non monetari (939) (917) Attualizzazione fondo abbandono Oneri finanziari capitalizzati su finanziamento per acquisizione (Plusvalenze) minusvalenze patrimoniali Quota del risultato di società collegate Variazione del fair value delle attività e passività (137) Variazione imposte differite (5.750) 564 Variazione delle attività e passività operative Variazione rimanenze (5.647) Variazione crediti commerciali verso terzi e collegate Variazione debiti commerciali verso terzi e collegate (15.351) ( ) Oneri d abbandono sostenuti (723) (599) Variazione TFR (43) 37 Variazione delle altre passività e attività operative (27.107) Flussi finanziari netti dell'attività operativa Flussi finanziari dell attività di investimento Uscite per acquisto beni materiali e immateriali (1) (14.048) (13.725) Entrate per cessioni partecipazioni Altre variazioni delle attività finanziarie (11) Entrateper cessione immobilizzazioni materiali 2 7 Flussi finanziari netti utilizzati nell'attività di investimento (11.121) Flussi finanziari dell attività finanziamento Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine (35.985) (4.609) Nuovi finanziamenti Nuovi finanziamenti da imprese controllanti Finanziamenti rimborsati (37.250) ( ) Dividendi pagati (11) (11) Altre variazioni di patrimonio netto 189 (24) Flussi finanziari netti generati (utilizzati) nell attività di finanziamento (73.057) (43.644) Effetto cambi traduzione bilanci di società estere (454) (64) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (5.186) (1.674) Disponibilità liquide all'inizio del periodo

11 Disponibilità liquide alla fine del periodo Imposte pagate nel periodo Interessi passivi pagati nel periodo (1) al netto degli ammortamenti dei costi di esplorazione di riserve di idrocarburi sostenuti nell'esercizio (rispettivamente Euro e Euro nel 2012 e 2011). BILANCIO DI ESERCIZIO GAS PLUS S.P.A. SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA Importi in Euro 31 dicembre dicembre 2011 (Riesposto) ATTIVITA' Attività non corrente Immobilizzazioni immateriali Immobili, impianti e macchinari Partecipazioni in società controllate Crediti verso controllate Imposte differite attive Totale attività non corrente Attività corrente Crediti commerciali Crediti verso controllate Crediti verso controllante Crediti per imposte sul reddito Altri crediti Attività finanziarie Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Totale attività corrente TOTALE ATTIVITA' PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Riserve Altre componenti di patrimonio netto ( ) ( ) Risultato del periodo TOTALE PATRIMONIO NETTO PASSIVITA' Passività non correnti Debiti finanziari Debiti verso controllanti TFR Totale passività non correnti Passività correnti Debiti commerciali Debiti verso controllate Debiti finanziari correnti Debiti verso controllanti Altri debiti Debiti per imposte sul reddito Totale passività correnti TOTALE PASSIVITA'

12 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' CONTO ECONOMICO Importi in Euro (Riesposto) Ricavi Altri ricavi e proventi Totale Ricavi Costi per materie prime e materiali di consumo (41.278) (35.515) Costi per servizi e altri ( ) ( ) Costo del personale ( ) ( ) (Oneri) e Proventi diversi Ammortamenti ( ) ( ) RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari ( ) ( ) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( ) ( ) Imposte sul reddito RISULTATO DELL ESERCIZIO Utile per azione base (importi in Euro) 0,05 0,02 Utile per azione diluito (importi in Euro) 0,05 0,

13 RENDICONTO FINANZIARIO riesposto Flussi finanziari dell attività operativa Utile netto Ammortamenti Proventi finanziari da attualizzazione crediti - ( ) (Plusvalenze) minusvalenze patrimoniali Variazione di fair value delle attività e passività finanziarie Variazione imposte differite (35.828) (71.012) Variazione crediti commerciali verso società correlate ( ) (89.177) Variazione debiti commerciali ( ) ( ) Variazione netta crediti/debiti imposte sul reddito Variazione netta altre attività e passività correnti Variazione TFR Flussi finanziari netti dell'attività operativa Acquisto di beni materiali (77.497) ( ) Acquisto di beni immateriali (66.960) ( ) Acquisto di partecipazioni - (9.064) Altre variazioni delle attività finanziarie ( ) ( ) Ricavi per cessione immobilizzazioni Flussi finanziari netti utilizzati nell'attività di investimento ( ) ( ) Variazione netta delle passività finanziarie a breve termine ( ) ( ) Variazione netta per attività di cash pooling ( ) ( ) Finanziamenti (rimborsati) e ricevuti da società controllanti Finanziamenti (rimborsati) e ricevuti ( ) ( ) Finanziamenti infruttiferi rimborsati (erogati) da società controllate Vendita di azioni proprie Flussi finanziari netti generati (utilizzati) nell attività di finanziamento ( ) ( ) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ( ) ( ) Disponibilità liquide all'inizio del periodo Disponibilità liquide alla fine del periodo Imposte pagate nell'esercizio - - Interessi passivi pagati nell'esercizio