Regione Lombardia. ASL Monza e Brianza. Seduta del

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1 Regione Lombardia «03641 /#/ ASL Monza e Brianza Deliberazione n. Seduta del 21 OTT20U Accertamenti effettuati dal Nucleo Operativo di Controllo aziendale sulle prestazioni di ricovero nel corso degli anni Aggiornamento coadiuvato da: Il Direttore Generale Matteo Stocco PUBBLICALA ALL'ALBO ON-'INE IL 2 4 OTT Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli Il Direttore Sociale: Roberto Calia Richiamata la delibera n. 1 del con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. X/1701 del , in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco: Richiamata la deliberazione aziendale n.65 del "Ricognizione dell'esito degli accertamenti effettuati dal Nucleo di Controllo aziendale sulle prestazioni di ricovero nel corso degli anni " con cui sono stati definiti, per ogni Ente erogatore, gli importi relativi alle minori valorizzazioni delle prestazioni di ricovero derivanti dall'attività di controllo NOC svolta negli anni , per i quali procedere a recupero, così come riportati nella tabella n. 1 allegata; i Vista la nota della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria Bergamo (prot. n /14 del ) e registrata da questa ASL con prot. n /14 del , con cui, tra le varie richieste di chiarimento relativamente alla ricognizione effettuata sugli esiti delle attività di controllo svolte dal Nucleo Operativo di Controllo aziendale sulle prestazioni di ricovero nel corso degli anni : chiede di "comunicare il metodo applicato per il calcolo degli interessi legali maturati, il periodo preso in considerazione e la loro quantificazione per singola struttura "; espone, tra le altre, una diversa valorizzazione dell'importo del recupero NOC - produzione per l'a.o. Desio e Vimercate; Precisato che si è rilevato, a seguito di nuove verifiche da parte del PAC, che per mero errore materiale, dalle valorizzazioni derivanti dalle attività di controllo non sono stati detratti i recuperi già precedentemente effettuati all'azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate di Lire (Euro ) e di Lire (Euro ,30), per un totale di Euro ,75, rideterminando come segue il credito complessivo verso l'a.o. di Desio e Vimercate: I

2 Minori valorizzazioni ASL (delibera n.65/2013) Importi già recuperati 2000/2001 Valore rideterminato dei recuperi NOC AO Desio e Vimercate (in delibera n.65/2013) , , ,48 Preso atto che le minori valorizzazioni derivanti dall'attività svolte dal Nucleo di Controllo aziendale sulle prestazioni di ricovero degli anni , di cui alla deliberazione aziendale n.65 del sopra citata, sono state calcolate al netto degli interessi legali ed è opportuno procedere al calcolo e al contestuale recupero degli stessi; Atteso che il metodo di calcolo degli interessi applicato da questa ASL è il seguente: a) decorrenza: per ogni struttura coinvolta, gli interessi legali sono stati calcolati ai sensi dell'art. 1282, comma 1, del codice civile, considerando, come termine iniziale, la data di approvazione dei singoli bilanci di esercizio degli anni oggetto dei controlli dei NOC e, come termine finale, rispettivamente: la data della trattenuta dell'importo integrale o parziale per le quote effettivamente recuperate il 15 ottobre c.a. per i residui importi pretesi b) misura del saggio di interesse legale: gli interessi sono stati conteggiati al saggio legale determinato dal Ministro dell'economia e delle Finanze ai sensi dell'art del codice civile ed indicato nel relativo Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il saggio si riferisce c) divisore: 365 giorni Dato atto che le somme complessivamente dovute a titolo di interesse dalle strutture debitrici, come dettagliato nell'allegato n. 2 del presente atto, risultano le seguenti: Interessi Policlinico di Monza ,71 Istituti Clinici Zucchi Monza ,72 Istituti Clinici Zucchi Carate Multimedica ,46 San Carlo - Paderno Dugnano ,79 AO San Gerardo ,93 AO Desio Vimercate ,91 Totale interessi ,81 Dato atto che sono già state avviate le azioni per il recupero delle somme accertate con delibera n 65/2013 e che, alla data del presente atto, l'importo aggiornato dei crediti vantati dalla ASL Monza e Brianza verso le strutture di cui al presente documento è definito come nella seguente tabella: 2

3 Regione Lombardia ASL Monza e Brianza AO di Desio e Vimercate AO S.Gerardo Monza Policlinico Monza Ist.Cl.Zucchi Monza IstCl.Zucchi Carate Multimedica Sesto S.Giovanni CC San Carlo Paderno TOTALE Somma da recuperare Somme recuperate Valori residui Importo interessi Totale credito residuo , , , , , , , , , , ,22 0, , , ,61 0, , , ,07 0, , , ,53 0, , , , , , , , , ,56 Dato atto che sono state promosse cause avanti al TAR per la Lombardia rispettivamente da parte di Policlinico (R.G. n. 2010/ R.G. n. 2032/2013) di Istituti Clinici Zucchi (R.G. n. 2011/2013), di Multimedica (R.G. n. 2189/2013), di A.O. San Gerardo (R.G. n. 2190/2013) e A.O. di Desio e Vimercate (R.G. n. 2191/2013), al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione n. 65 del avente ad oggetto "Ricognizione dell'esito degli accertamenti effettuati dal Nucleo Operativo di Controllo aziendale sulle prestazioni di ricovero nel corso degli anni "; Considerato che i giudizi sopra citati risultano: - per quanto riguarda i ricorsi di Policlinico R.G. n. 2010/2013 ed R.G. n. 2032/2013, conclusi rispettivamente con sentenza n. 2237/2014 REG.PROV.COLL. di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione a favore dell'a.g.o. (Autorità Giudiziaria Ordinaria) e con decreto n. 446/2014 REG.PROVV.PRES. di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; - per quanto riguarda il ricorso di Istituti Clinici Zucchi (R.G. n. 2011/2013), concluso con sentenza n. 2238/2014 REG.PROV.COLL. di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione a favore dell'a.g.o. (Autorità Giudiziaria Ordinaria); - per quanto riguarda i ricorsi di Multimedica (R.G. n. 2189/2013), di A.O. San Gerardo (R.G. n.2190/2013) e di A.O. di Desio e Vimercate (R.G. n. 2191/2013), ancora in corso; Considerato, altresì, che per quanto riguarda i ricorsi di A.O. San Gerardo (R.G. n. 2190/2013) e A.O. di Desio e Vimercate (R.G. n. 2191/2013) sono state emesse rispettivamente ordinanze n /2013 Reg.Prov.Cau n /2013 Reg.Ric. e n /2013 Reg.Prov.Cau. n /2013 Reg.Ric, emesse in data dal TAR per la Lombardia, con le quali è stata 3

4 Regione Lombardia ASL Monza e Brianza sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, pertanto, questa ASL ha dovuto sospendere le trattenute che stava effettuando per recuperare tutti gli importi in contestazione; Ritenuto che la richiesta degli interessi, così come sopra esposti, nei confronti delle due Aziende Ospedaliere pubbliche del territorio rientra nell'efficacia dispositiva delle ordinanze appena citate e di dover procedere per le rimanenti strutture nel recupero degli interessi sopra conteggiati; Richiamato inoltre il decreto Direzione Generale Salute n del "Assegnazione del finanziamento di parte corrente del FSR per esercizio 2014 alle Aziende Sanitarie Locali a seguito delle procedure di assestamento. Modifica ed integrazione del decreto n. 872 del " che al paragrafo B2. COSTI A GESTIONE DIRETTA Punto 6 CONTROLLI NOC ESERCIZI dispone che è data la possibilità alle Aziende Ospedaliere Pubbliche di richiedere alla ASL, competente per il recupero, la rateizzazione con rate anche decennali tramite formulazione di un piano di rateizzazione da sottoscriversi da ambo le parti, da approvarsi con atto formale e da inviare alla DG Salute entro il 15 novembre 2014; Precisato che, secondo le indicazioni di contabilizzazione contenute nel paragrafo di cui al punto precedente del Decreto DG Salute n. 9585/2014, gli interessi legali verranno contabilizzati, all'atto dell'effettivo recupero, tra le sopravvenienze attive e contestualmente accantonati nel bilancio di competenza; Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; DELIBERA per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 1) di rettificare come di seguito dettagliato la quota di minor valorizzazione relativa all'anno 1999 a carico dell'ao di Desio e Vimercate in quanto, per mero errore materiale, l'importo esposto nella deliberazione aziendale n.65 del non tiene conto della quota di Euro ,75 relativa a quanto complessivamente già recuperato: Minori valorizzazioni ASL (delibera n.65/2013) Importi già recuperati 2000/2001 Valore rideterminato dei recuperi NOC AO Desio e Vimercate (in delibera n.65/2013) , , ,48 4

5 Regione Lombardia ASL Monza e Brianza ) di prendere atto che gli importi relativi agli interessi legali da recuperare per ogni struttura, come da conteggi dettagliati per anno all'allegato n. 2 parte integrante del presente atto, risultano i seguenti: Interessi Policlinico di Monza ,71 Istituti Clinici Zucchi Monza ,72 Istituti Clinici Zucchi Carate 6.377,29 Multimedica ,46 San Carlo - Paderno Dugnano ,79 AO San Gerardo AO Desio Vimercate ,91 Totale interessi ,81 3) di avviare le azioni di recupero degli interessi legali sugli importi derivanti dalle minori valorizzazioni risultanti dall'attività svolta dal Nucleo di Controllo aziendale sulle prestazioni di ricovero degli anni , di cui alla deliberazione aziendale n.65 del così come modificata per l'a.o di Desio e Vimercate secondo quanto indicato al punto 1) del deliberato (all'allegato n. 1 del presente atto); 4) di stabilire che la richiesta degli interessi, come sopra esposti, nei confronti delle due Aziende Ospedaliere pubbliche rientra nell'efficacia dispositiva delle ordinanze di sospensione citate in premessa e di procedere per le rimanenti strutture nel recupero degli interessi sopra conteggiati; 5) di assicurare a cura del Direttore del Servizio Negoziazione e Acquisto Prestazioni l'attivazione delle procedure di recupero degli importi previsti; 6) di dare atto che, secondo le indicazioni di contabilizzazione contenute nel paragrafo di cui al punto precedente del Decreto DG Salute n. 9585/2014, gli interessi legali verranno contabilizzati, all'atto dell'effettivo recupero, tra le sopravvenienze attive e contestualmente accantonati nel bilancio di competenza; 7) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo dell'azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. n. 33 del Esprimono parere favorevole: i IL DIRETTORE GENERALE (Matteo Stocco) Il Direttore Amministrativo Mario Nicola F, Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli f esco Alparone

6 Allegato alla delibera del Direttore Generale n. del T T 2014 Oggetto: Accertamenti effettuati dal Nucleo Operativo di Controllo aziendale sulle prestazioni di ricovero nel corso degli anni Aggiornamento Il Responsabile del Procedimento Il Direttore del Servizio Negoziazione e Acquisto Prestazioni 6

7 Allegato n. 1 alla deliberazione " 357 " el 2 1 OTT 20U A.O. SAN GERARDO - MONZA importo , , , , , ,15 A.O. DESIO E VIMERCATE , ,98 importo , , , , , , CC POLICLINICO di MONZA importo , , , , , , CC ISTITUTI CLINICI ZUCCHI -1 MONZA importo , , , , , CC ISTITUTI CLINICI ZUCCHI - CARATE BRIANZA importo 3.801, , , ,59 782, , CC MULTIMEDICA - SESTO S.G. importo , , , , , , CC SAN CARLO - PADERNO DUGNANO importo , ,63

8 357 Allegato n. 2 alla delibera del Direttore Generale n. del 21 OTT20U Policlinico di Monza capitale interessi PERIODO anno , ,75 dal al anno , ,49 dal al anno , ,45 dal al anno , ,56 dal al anno , ,46 dal al SOMMA , ,71 ICZucchi Monza capitale interessi PERIODO anno , ,72 dal al anno anno ,17 351,4 dal al anno , ,63 dal al anno , ,97 dal al , ,72 ICZucchi Carate PERIODO anno , ,23 dal al anno , ,77 dal al anno ,48 330,97 dal al anno , ,51 dal al anno ,95 182,81 dal al , ,29 MULTIMEDICA capitale interessi PERIODO anno , ,73 dal al anno , ,03 dal al anno , ,93 dal al anno , ,35 dal al anno , ,42 dal al , ,46 San Carlo - Paderno D. capitale interessi anno , ,79 dal al anno anno anno anno , ,79 AO San Gerardo capitale interessi anno , ,21 dal 14/09/1999 al 24/9/ , ,30 dal 14/9/1999 al 22/10/ , ,55 dal 14/9/1999 al 15/10/2014 anno , ,57 dal al 15/10/2014 anno , ,74 dal al 15/10/2014 anno , ,52 dal al 15/10/2014 anno , ,04 dal al 15/10/ , ,93 AO Desio Vimercate capitale interessi anno , ,34 dal al , ,67 dal al anno , ,39 dal al totale interessi anno ,62 anno , ,15 dal al 15/10/2014 anno , ,87 dal al 15/10/2014 anno , ,79 dal al 15/10/2014 anno , ,48 dal al 15/10/ , ,91 totale interessi ,81