Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI
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- Miranda Biagi
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1 da /01/ A03-02 / 01 / 002 A03-02 / 01 / 005 A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 04 / /01/ A03-02 / 04 / 034 A03-02 / 04 / /01/ A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 01 / 032 A03-02 / 01 / 033 A03-02 / 01 / /01/ A03-02 / 01 / /01/ A02-05 / 04 / /01/ P14-02 / 04 / 034 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VARESE saldo supplenze brevi 2006 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VARESE esami di stato conclusivi del corso di studi a.s. 2004/2005 saldo netto+ire, irap, inps (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VARESE saldo esami di stato conclusivi del corso di studi (ex maturità) a.s. 2005/2006 cap (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) assegnazione finanziaria D.M. n. 21 del finanziamento per supplenze brevi al (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) Finanziamento ministeriale saldo spese statali a.f (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) Finanziamento ministeriale a saldo a.f per spese supplenze brevi docenti periodo settembre-dicembre 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) DISTRIBUTORI AUTOMATICI MAGHETTI S.n.c. contributo Contributo fisso anno 2013 art. 4 convenzione servizio bar e distributori automatici. (Ex N ) Finanziamento ESAMI DI STATO a.s. 2004/2005 netti + IRPEF (ex impegni CASULA n. 24, n. 10, , , , , , , , , , , , , , , , ,89
2 da /01/ P14-02 / 04 / /01/ P14-02 / 04 / /01/ P14-02 / 04 / /01/ P14-02 / 04 / /01/ P14-02 / 04 / /01/ P14-02 / 04 / /01/ P14-02 / 01 / 019 Finanziamento contributi INPS ESAMI DI STATO a.s. 2004/2005 (ex accertamenti Casula nn. 25, Contributo a saldo spese sostenute per contributi previdenziali e assistenziali carico pers Netti + IRPEF ESAMI DI STATO a.s. 2005/2006 (ex accertamenti Casula nn. 29, 15, 48) (Ex N. Contributo a saldo spese sostenute e.f Netti + IRPEF SUPPLENTI TEMPORANEI (ex accerta Contributo a saldo spese sostenute e.f per contributi previdenziali e assistenziale S Ritenute INPDAP carico stato ESAMI DI STATO a.s. 2005/2006 (accertamenti Casula ex nn. 18, Finanziaemnto a saldo spese e.f per FUNZIONI STRUMENTALI gennaio/dicembre 2007 (Ex N. 13,08 13, , , , , , , , , , , , ,24
3 da /01/ P14-02 / 01 / /01/ P14-02 / 01 / /01/ P14-02 / 01 / /01/ P14-02 / 01 / /01/ P14-02 / 01 / /01/ P14-02 / 01 / /01/ P14-02 / 01 / 033 Finanziamento a saldo spese sostenute e.f genn/dic INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE DSG Finanziamento a saldo e.f spese sostenute genn/dic 2007 INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI Finanziamento a saldo spese FUNZIONI AGGIUNTIVE personale ATA e.f (Ex N ) Integrazione dotazione ordinaria per finanziamento FUNZIONI STRUMENTALI genn/agosto 2008 (Ex N ) Integrazione dotazione ordinaria finanziamento ex FUNZIONI AGGIUNTIVE genn/agosto 2008 (Ex N ) Integrazione dotazione ordinaria per finanziamento ORE ECCEDENTI genn/agosto sett/dicembre (Ex N ) Integrazione dotazione ordinaria e.f per finanziamento ESAMI DI STATO A.S. 2007/2008 (Ex N ) 533,59 533, , , , , , , , , , , , ,75
4 da /01/ P14-02 / 04 / /01/ P14-02 / 01 / /01/ P14-02 / 04 / /01/ P14-02 / 04 / /01/ P14-02 / 01 / /01/ P14-02 / 01 / /01/ P14-02 / 01 / /04/2014 P01-05 / 02 / 028 Ritenute previdenziali carico dipendente 9,10% per liquidazione arretrati ore eccedenti pra Integrazione dotazione ordinaria 4/12 periodo settembre/dicembre 2010 (Ex N ) Liquidazione ORE ECCEDENTIi: ritenute INPDAP 24.20% (Ex N ) Liquidazione a saldo arretrati ORE ECCEDENTI netti + Irpef( su finanziam ORE ECCEDENTI GRUPPO SPORTIVO a saldo a.s. 2006/2007 e impegni di spesa settembre/dicembre Integrazione dotazione ordinaria per finanziamento ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA genn/agosto 2008 (Ex N ) ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA settembre/dicembre 2010 (accertamento ex Casula n. 13) (Ex N ) EDENRED ITALIA SRL rimborso RIMBORSO N. 5 BUONI DOTE SCUOLA UTILIZZATI DA ESISS VERDIER DEROCHE CL.5CSP PER VIAGGIO NAPOLI 8-12 APRILE ,20 104,20 608,00 608,00 277,08 277,08 926,84 926, , , , , , ,90 50,00 50,00
5 da /07/2014 A04-04 / 03 / /07/2014 P01-05 / 02 / /08/2014 A05-04 / 03 / 001 A01-04 / 03 / 004 A01-04 / 03 / 003 A01-04 / 03 / /10/2014 A05-04 / 03 / /11/2014 P01-05 / 02 / /11/2014 A02-05 / 04 / /11/2014 A02-05 / 04 / /11/2014 P04-02 / 01 / /11/2014 P04-02 / 01 / /11/2014 P04-02 / 01 / 050 P04-02 / 01 / /11/2014 P01-05 / 02 / 031 PROVINCIA DI VARESE Finanziamento da Enti ASSEGNAZIONE SOMMA PER ACQUISTO ARREDI 2014 PROT DEL ATTO DIRIG. N DEL POSTE ITALIANE S.P.A. QUOTE VERSATE DA SPINA GIORGIA PER SALDO IRLANDA E PRELIEVO DA CCP. RESIDUO SU ATTIVITA' PROVINCIA DI VARESE Finanziamento da Enti ASSEGNAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2014 ( 70% GIA' ACCERTATO ) PROVINCIA DI VARESE Finanziamento da Enti ASSEGNAZIONE FONDI UTILIZZO PISCINA COMUNALE 2014/15 DETRMINA DIRIGENZIALE N DEL POSTE ITALIANE S.P.A. N. 40 QUOTE DI ACCONTO DI 200,00 PER SOGGIORNO STUDIO BAMBERGA GERMANIA DAL AL 06/12/2014 GE.BAR SRL contributo Terza rata a saldo contributo fisso annuo quota variabile anno 2014 ( 1.200,00) DISTRIBUTORI AUTOMATICI MAGHETTI S.n.c. contributo Quota fissa anno 2014 ( 2.500,00) funz.to amm.vo/didattico Finanziamento a saldo Alternanza scuola - lavoro a.s. 2013/2014 funz.to amm.vo/didattico Finanziamento simulimpresa a.s. 2013/2014 funz.to amm.vo/didattico Finanziamento Alternanza scuola - lavoro a.s. 2014/ ,32 + simulimpresa 2014/ ,00 POSTE ITALIANE S.P.A. PRELIEVO DELLE QUOTE VERSATE A SALDO SOGGIORNO STUDIO BAMBERGA ( N. 4 X 385,00 E N. 35 X 365,00 ) 1 QUOTA VERSATA CON BONIFICO BANCARIO ALLEGRA 4.874, ,00 250,00 250, , , , , ,00 200, , , , , , , , , , , , ,00
6 da /12/2014 P01-05 / 02 / /12/2014 P01-05 / 02 / /12/2014 P15-03 / 04 / /12/2014 P16-07 / /12/2014 P01-05 / 02 / /12/2014 P12-03 / 04 / /12/2014 P16-07 / 04 STUDENTI ISISS "F. DAVERIO - N. CASULA" DI VARESE VERSAMENTO PER n. 87 QUOTE TRASPORTO PER BOLZANO CLASSI 2AM-2DM-2EM-2CT + 4 doc. acc. POSTE ITALIANE S.P.A. VERSAMENTO QUOTE PER VISITA GUIDATA MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO CLASSI 1ACAT-2ACAT-2BCAT REGIONE LOMBARDIA Finanziamento della Regione FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA PER CORSO IFTS 2014/15 FONDAZIONE ITS RED rimborso RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER AVVIO CORSO ITS 2014/15 ISISS F.DAVERIO-N.CASULA POSTE ITALIANE S.P.A. Prelievo da conto corrente postale n n. 2 quote per settimana bianca REGIONE LOMBARDIA Finanziamento della Regione Saldo IFTS terza annualità a.s. 2013/2014 FONDAZIONE ITS RED rimborso Rimborso a saldo spese sostenute per avvio corso ITS 2014 ISISS Daverio-Casula 1.914, ,00 180,00 180, , , , ,00 300,00 300, , ,75 283,53 283,53 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale , , ,25 ELENCO RESIDUI PASSIVI Tipo/Conto/Sottoconto da pagare /01/ A01-03 / 10 / 007 MANITAL S.c.r.l. n /06 del cod. cliente CM1029 (in sospeso perchè manca nota di credito per mancato servizio dal ) servizio di pulizia mese di dicembre 2006 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N , ,82
7 ELENCO RESIDUI PASSIVI Tipo/Conto/Sottoconto da pagare /01/ A01-03 / 10 / /01/ A01-03 / 10 / /01/ A01-03 / 10 / /01/ A01-03 / 10 / /01/ A01-03 / 10 / /01/ A01-03 / 10 / /01/ A01-03 / 10 / /01/ A01-03 / 10 / 007 MANITAL S.c.r.l. n /07 del cod.cliente CM1029 servizio di pulizia mese di gennaio 2007 (in sospeso perchè manca nota di credito per mancato servizio mese di gennaio 2007) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N. 0 N. 106 del 30/06/2009 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) COOPERATIVA SOCIALE SETTELAGHI s.c.a.r.l N. 778 DEL 30/09/2009 MESE DI SETTEMBRE 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) N. 183 DEL 31/10/2009 CANONE DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) N. 162 DEL 30/09/2009 CANONE DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) N. 144 DEL 31/08/2009 CANONE DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) N. 125 DEL 31/07/2009 CANONE DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2009 (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) SPESE DI PULIZIA da gennaio a dicembre 2010 PERSONALE EX LSU (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) (Ex N ) 4.059, , , , , , , , , , , , , ,32 232,22 232,22
8 ELENCO RESIDUI PASSIVI Tipo/Conto/Sottoconto da pagare /01/ P14-03 / 06 / /01/ P14-01 / 04 / 001 P14-02 / 01 / /01/ P10-03 / 02 / /04/2014 A02-03 / 07 / /04/2014 A01-03 / 07 / /04/2014 A01-03 / 07 / /06/2014 P01-03 / 02 / 007 P01-02 / 03 / /06/2014 A01-02 / 01 / /09/2014 A04-06 / 03 / /11/2014 A01-02 / 01 / /11/2014 A05-03 / 10 / 010 NELSA S.R.L. FATT. N. STA/ DEL IMPEGNO EX CASULA (Ex N ) ISISS "KEYNES" DI GAZZADA SCHIANNO Finanziamenti spettanti per attività e prazioni aggiuntive da fondo di isituto ( ) + saldo spese funz.to da A.A. quota spettante contributo BPM ( 6.366,31) (Ex N ) SINTESI SPA (RTI) Affidamento incarico gione integrata della salute e sizurezza sui luoghi di lavoro: RSPP ( ), sorveglianza sanitaria e corso 4 ore form.ne di base dipendenti ( ) (Ex N ) XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL -XIRES SRL FATT. N. DEL CANONE LOCAZIONE ANNO 2014 DI DUE FOTOCOPIATRICI WC ACQUISTO CONSIP XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL -XIRES SRL FATTURA N. DEL CANONE LOCAZIONE DI CUE LETTORI SCHEDE TC11 ANNO 2014 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL -XIRES SRL FATTURA N. DEL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI WC 5755 ANNO ACQUISTO CONSIP MR PRINT DI MORNATA IOLANDA Buono d'ordine : IMBALL SRL Buono d'ordine : ITALWARE SRL ( in RTI) Buono d'ordine : CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. Buono d'ordine : VARESE OLONA NUOTO -ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Buono d'ordine : ,50 66, , , , , , , ,80 317, ,92 449,23 146,95 146,95 67,10 67, , ,90 427,00 427, , ,60
9 ELENCO RESIDUI PASSIVI Tipo/Conto/Sottoconto da pagare /11/2014 A01-02 / 03 / /11/2014 A02-03 / 12 / /11/2014 A04-06 / 03 / /11/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 P01-03 / 13 / /12/2014 P01-03 / 13 / /12/2014 A05-03 / 06 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A04-06 / 03 / /12/2014 A04-06 / 03 / /12/2014 P04-01 / 05 / 017 VIRCOL S.r.l. Buono d'ordine : GRUPPO AMBIENTE SCUOLA SERVIZI ASSICURATIVI PER LA SCUOLA POLIZZA ASSICURAZIONE PER 'ANNO Versamento Rituzione primo acconto finanziamenti reti WIRELESS anno 2014 per progetto non avviato SI.EL.CO. Buono d'ordine : DOMINA VIAGGI DI NARDO DOMENICO Buono d'ordine : MATER LINGUA SRL FATTURA N DEL SPETTACOLO DE MADRID A BARCELONA ISISS F.DAVERIO-N.CASULA N. 8 STUDENTI LA VETRARIA DI CASTIGLIONI C. S.N.C. Buono d'ordine : C.I.P.E. S.r.l. Buono d'ordine : GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC Buono d'ordine : ROSA SPORT S.a.s. Buono d'ordine : PIPELINE SRL fattura n. del per contratto stipulato MEPA N. 170 LICENZE MICROSOFT OFFICE PROPLUS EDU LIC/SA OLV E 1Y ACADEMIC ENTERPRICE -OVS SI.EL.CO. Buono d'ordine : DOCENTI ISISS DAVERIO CASULA PAGAMENTO DOCENTI REFERENTI PROGETTO ALTERNANZA A.S. 2013/ ,63 276, , , , , , , , ,00 880,00 880,00 305,00 305,00 305,00 305,00 207,40 207, , , , , , , , ,78
10 ELENCO RESIDUI PASSIVI Tipo/Conto/Sottoconto da pagare /12/2014 P04-01 / 05 / /12/2014 A02-02 / 03 / /12/2014 P01-03 / 03 / /12/2014 P01-03 / 03 / /12/2014 P01-03 / 03 / /12/2014 P01-03 / 03 / /12/2014 P01-03 / 13 / /12/2014 A01-02 / 03 / /12/2014 A01-03 / 06 / /12/2014 A01-03 / 06 / /12/2014 A01-03 / 06 / /12/2014 A01-03 / 10 / 007 TAMBORINI DANIELA PAGAMENTO N. 50 ORE PER SIMULIMPRESA A.S. 2013/2014 ROSA SPORT S.a.s. Buono d'ordine : DOCENTI ACCOMPAGNATORI VISITE GUIDATE RIMBORSO SPESE ATTIVITA' EXTRACCURICULARI A.S. 2013/14 DOCENTI ACCOMPAGNATORI VISITE GUIDATE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' EXTRACURRICULARI ESTERO 2013/14 DOCENTI ACCOMPAGNATORI VISITE GUIDATE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' EXTRACURRICULARI ESTERO 2013/14 DOCENTI ACCOMPAGNATORI VISITE GUIDATE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' EXTRACURRICULARI ITALIA 2013/14 STUDENTI ISISS "F. DAVERIO - N. CASULA" DI VARESE Rimborso acconto settimana bianca non effettuata FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI fattura n. 2262/VA materiale vario C.I.P.E. S.r.l. canone noleggio mensile dal al ANTICIMEX SRL intervento derattizzazione del GRUPPO MARAZZATO SOLUZIONI PER L'AMBIENTE SPURGO SERVICE S.R.L. intervento di sòpurgo del MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. FATTURA N. DEL SERVIZIO PULIZIE ISTITUTO MESE DI DICEMBRE , , , ,97 98,22 98,22 173,74 173,74 435,45 435,45 306,50 306,50 300,00 300,00 100,50 100,50 366,96 366,96 42,70 42,70 425,00 425, , ,58
11 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale , , ,70 31/12/2014 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI LAURA SALARDI
ISISS " F. DAVERIO - N. CASULA "
da 00001 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 002 A03-02 / 01 / 005 A03-02 / 01 / 006 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VARESE saldo supplenze brevi 2006 (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) 32.560,09 32.560,09
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