ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA ,65 FABBISOGNO PER ESAMI STATO A.S. 2003/ /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA ,44 FABBISOGNO PER COMPENSI ESAMI DI STATO /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE SOSTITUTO DSGA 427,53 SETTEMBRE/DICEMBRE /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 9.541,52 Fabbisogno a saldo esami di stato 2005/ /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 2.319,65 Fin. IRAP su Fond. ist. SETT./DIC (Decreto prot. n. 5439/C14 del 26/09/06) /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA Fin. IRAP su Fond. ist. GENN./AGO ((Decreto prot. n /C14 del 4.462,56 24/08/05) /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA Indennità di Direzione al sostituto periodo SETT./AGO (lordo+oneri 404,67 sociali+irap) /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA Indennità di amm.ne al sostituto (quota fissa) periodo SETT./AGO (lordo ,24 oneri soc. + irap) /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA ,65 Saldo fabbisogno NETTO + IRE stipendi supplenti brevi /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 2.513,99 Saldo fabbisogno contributi c/dip. su stipendi suppl. brevi /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 926,36 Saldo fabbisogno IRAP su stipendi suppl. brevi /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 7.264,29 Saldo fabbisogno oneri soc. c/stato su stipendi suppl. brevi /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA Saldo Ind. Amm.ne (quota variabile) Gennaio/Agosto 2007 (Lordo+IRAP+Inpdap 1.164,58 c/stato) /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 749,90 U.S.R. - Inpdap su Funzioni strumentali SETT./DIC /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 483,27 U.S.R. - Inpdap su Incarichi Specifici ATA SETT./DIC /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 2.217,00 INPDAP C/Stato su arretrati ore eccedenti per Gruppo Sportivo e.f /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 1.164,58 Indennità di amm.ne (quota variabile Dr. Muià) GENN./AGO /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA Indennità di Amm.ne al sost. DSGA e direz. al Vicario e.f ,96 (lordo+inpdap+irap) Pag. 1 di 7

2 ELENCO RESIDUI ATTIVI /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 707,84 Indennità di funzioni superiori (DSGA e Vicario) genn/dic (lordo+inpdap+irap) /11/ /04/05 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA Indennità di amministrazione (quota variabile) SETT./DIC (DSGA Simcich ,58 Muià) /11/ /01/26 MINISTERO - DIREZIONE GEN. POL. FINANZ. PER IL BILANCIO ROMA 5.374,00 MIUR - Fabbisogno a saldo finanziamento per supplenze brevi e.f /11/ /01/29 MINISTERO - DIREZIONE GEN. POL. FINANZ. PER IL BILANCIO ROMA 6.175,67 MIUR - Fabbisogno Indennità Funzioni superiori e.f sost. DSGA e DS Totale residui attivi , /02/ /01/15 MINISTERO - DIREZIONE GEN. POL. FINANZ. PER IL BILANCIO ROMA Fin. progetti innovativi per l'alternanza scuola lavoro - USR Liguria prot. n. 561/C23 264,92 del 21/01/ /04/ /01/15 MINISTERO - DIREZIONE GEN. POL. FINANZ. PER IL BILANCIO ROMA Fin. progetti Alternanza Scuola Lavoro 2013/2014 (Prot. n. 561/C23 del 21/01/ ,49 - Licei) /05/ /01/32 MINISTERO - DIREZIONE GEN. POL. FINANZ. PER IL BILANCIO ROMA Fin. progetto StudInsieme - ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7/2/ ,63 progetti contro la dispersione scolastica - art. 7 D.L. 12/9/ /10/ /03/04 PROVINCIA DI GENOVA PROVINCIA - Fin. per assitenza specialistica periodo 15/9-24/12/2014 (Nota prot , del 29/9/ /12/ /01/07 MINISTERO - DIREZIONE GEN. POL. FINANZ. PER IL BILANCIO ROMA 7.500,00 Saldo su fin. progetto WIFI nella scuola - Art. 11 D.L. 104/ /12/ /02/06 DAGLI STUDENTI 2.600,00 Acconti su quote partecipazione ai giochi sportivi sci a Bardonecchia 2014/ /12/ /02/06 DAGLI STUDENTI ,00 QUOTE PER PARTECIPAZIONE CAMPIONATI SCI Totale residui attivi ,44 TOTALI ,37 Pag. 2 di 7

3 /11/2010 P/05/04 VINCIGUERRA VALENTINA P05/04 - RUGBY INSIEME - Assistenza medica durante gli incontri di rugby a.s. 224, / /11/2010 P/05/04 REGIONE LIGURIA - GENOVA IRAP 23,80 IRAP su impegno dei netti /11/2010 P/05/04 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO GE irpef 56,00 IRPEF su impegno dei netti /11/2010 A/02/02 SOGNE TV 99,00 ORD. N. 15/ Acquisto DVD - Aula Audiovisivi /12/2010 A/01 SIA S.a.s. di Giovinazzo Igor & C. ORD.N TIMBRO 39,50 CIG N A9 Totali residui passivi , /10/2012 A/02/01 S.T.A. Studio Tecnico Ambientale Srl Fatt. n.... del...servizio di consulenza per RSPP (D.Lgs. 81/2008) - 7,87 Contratto prot. n. 3934/C14 del 03/10/2012 Totali residui passivi , /01/2013 P/06 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON 26,05 Acquisto del testo "Francais facile" - Corso di francese essenziale /11/2013 P/10 ISTITUTO MAJORANA GIORGI Corso di formazione "Le Pensioni e la normativa" gg 19-26/11 e 3-10/12 c/o 130,00 istituto Majorana Giorgi /12/2013 A/02/02 TECNOVETRO SRL ORD. N FATT. N. 15 DEL 08/01/2014 E 871 DEL 17/02/2014 Acquisto 52,01 materiale per laboratorio di chimica /12/2013 A/04/02 OLIVETTI S.p.A. 293,35 ORDINE 116 FATTURA N DEL - PC SALA INSEGNANTI BORGO CASTELLO Totali residui passivi , /01/2014 A/01 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A ,91 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP per uff. sede identif. n /03/2014 P/12/04 FIORITO GRAZIELLA Rimborso spese sostenute dai docenti accompagnatori viaggio di struzione a 0,02 Lisbona /04/2014 P/12/03 AL PERSONALE DELL'ISTITUTO 0,03 rimborso spese docenti accompagnatori Monaco /06/2014 A/02 CARTING SNC RONCO SCRIVIA 96,04 ORDINE 71- FORNITURA DI MATERIALE cancelleria /06/2014 A/01 R & O RAPPRESENTANZE SNC 73,20 ORDINE 66 - ACQUISTO NOTTOLINO CHIAVE PER CENTRALE ANTINCENDIO /06/2014 A/02 GROSSO SPORT 140,00 Ord Fatt. n....acquisto pompa elettrica per gonfiare palloni sportivi /09/2014 A/02/02 O.S.T.I. 573,40 ORDINE 83/ RIPARAZIONE MICROSCOPI Pag. 3 di 7

4 /10/2014 P/08/02 L'ANGOLO DELLO SPORT 325,00 ordine 92/2014 fattura n del - acquisto magliette per Orientamento /10/2014 A/01 DETERGIMO SERVICE 221,92 fattura n del - ordine 90/2014 acquisto prodotti per pulizia /10/2014 A/02/01 ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA 75,00 iscrizione corso sicurezza - addetti al pronto soccorso aziendale /10/2014 A/02/01 ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA 320,00 corso di formazione addetti alla prevenzione incendi /10/2014 A/01 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. NOLEGGIO (48 mesi) FOTOCOPIATRICE KYOCERA - P.T. Sede (bidelleria) dal 3.774,19 novembre 2014 al novembre /10/2014 A/02/02 GBC CENTRO ELETTRONICA Ord. n Fatt. n...acquisto materiale per laboratori di elettronica ed 221,19 elettrotecnica /10/2014 A/01 SOFT OFFICE SERVICE DI MARONE ANNA MARIA 122,00 Ord Fatt. n....passaggio archivi versione web - alunni e bilancio /10/2014 A/02 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ordine 109/2014 fattura n 2015d4E02396 Del 21/01/2015 acquisto registri di 156,00 sostegno mod /10/2014 A/02/02 LA FARMOCHIMICA SRL 111,63 ORDINE 110/2014 FATTURA N DEL - Acquisto materiale per lab. chimica /10/2014 A/02/02 TECNOVETRO SRL ORDINE 106/ FATTURA N DEL ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO 87,84 CHINICA/BIOLOGIA /11/2014 A/02/02 EXACTA+ OPTECH LABCENTER SPA 157,26 Ord. n Fatt. n....acquisto materiale per laboratori chimica /11/2014 P/10 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 185,00 Ord. n Fatt. n Corso di formazione e aggiornamento del 21/11/ /11/2014 P/09 REGIONE LIGURIA - GENOVA IRAP 194,33 IRAP su impegno dei netti /11/2014 P/09 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO GE irpef 735,61 IRPEF su impegno dei netti /11/2014 P/09 INPDAP - PENSIONI CONTR. 201,16 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /11/2014 P/09 INPDAP - PENSIONI CONTR. 553,22 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /11/2014 P/09 INPDAP - FONDO CREDITO 8,00 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2014 A/02/02 INFORMATION STORE di GLIOTI UMBERTO 237,00 Ord. n Fatt. n....acquisti toner per laboratori /12/2014 A/01 UGO TESI SRL ORDINE 124/2014 FATTURA N DEL ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E 227,10 PULIZIA Pag. 4 di 7

5 /12/2014 A/02/01 S.T.A. Studio Tecnico Ambientale Srl Contratto di prestazione di consulenza in materia di sicurezza del lavoro - durata un 1.525,00 anno a partire dal Prot. 3953/c /12/2014 A/01 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Corso di formazione c/o Liceo Cassini del su "Le pensioni del 235,00 personale della scuola" /12/2014 A/01/01 REGIONE LIGURIA - GENOVA IRAP 276,94 IRAP su impegno dei netti /12/2014 A/01/01 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO GE irpef 879,66 IRPEF su impegno dei netti /12/2014 A/01/01 REGIONE LIGURIA GENOVA ADD.LE REG. 40,08 ADDIZIONALE REGIONALE LIGURIA su impegno dei netti /12/2014 P/01 CENTRO LINGUE SRL attività di docenza madrelinguistica per la preparazione agli esami Cambridge (pet) 4.600,00 acconto e saldo /12/2014 A/01 FASTWEB S.P.A 180,20 fattura del 31/07/ fastweb periodo dal 01/06 al 31/07/ /12/2014 A/01 FASTWEB S.P.A 184,63 fattura del 30/09/ fastweb periodo dal 01/08 al 30/09/ /12/2014 A/01 FASTWEB S.P.A 183,97 fattura del 30/11/2014 fastweb periodo dal 01/10 al 30/11/ /12/2014 P/05/05 osiris travel srl 2.600,00 viaggio pullmann per trasferimenti a Bardonecchia dal 18/01/2015 al 22/01/ /12/2014 A/01 POSTE ITALIANE SPA alt nord ovest incassi conti di credito Fatt. n del Spese postale relative al mese di OTTOBRE 89, conto contrattuale /12/2014 A/01 TELECOM ITALIA SPA Fatture TELECOM - 8g ,50-8g g g g g /12/2014 A/01 GUIDOTTI UBALDO 244,20 Conto spese per visita di revisorato del Guidotti Ubaldo /12/2014 P/12/08 DB BAHN 7.375,70 Trasporto e Soggiorno Viaggio Monaco 2014/ /12/2014 A/02 PRISMA SRL 284,90 ordine fattura 5 del 14/01/2015 acquisto ricambi sedie /12/2014 A/02 ERARIO IVA 62,68 ordine IVA SU fattura 5 del 14/01/2015 acquisto ricambi sedie /12/2014 A/01 OLIVETTI S.p.A. 161,86 fattura del 31/12/2014 canone noleggio Olivetti /12/2014 A/01 CARIGE AG. BUSALLA 0,70 Spese spedizione estratto conto al 31/12/ /12/2014 A/01 CARIGE AG. BUSALLA 2,20 Spese bancarie 2014 Pag. 5 di 7

6 /12/2014 P/06/02 AL PERSONALE DELL'ISTITUTO 1.321,78 P 06/02 STUDINSIEME 14/15 - fondi Miur Reparto: UNICO - Mese /12/2014 P/06/02 REGIONE LIGURIA - GENOVA IRAP 169,45 IRAP su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 INPS SEDE DI GENOVA 0,47 INPS su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO GE irpef 488,86 IRPEF su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 INPDAP - PENSIONI CONTR. 175,38 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 INPDAP - PENSIONI CONTR. 482,32 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 INPDAP - FONDO CREDITO 6,98 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE P06/02 STUDINSIEME 2014/15 TUTOR ESTERNO Reparto: UNICO - Mese , /12/2014 P/06/02 REGIONE LIGURIA - GENOVA IRAP 119,00 IRAP su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO GE irpef 280,00 IRPEF su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 AL PERSONALE DELL'ISTITUTO 974,90 P 06/02 - STUDINSIEME 2013/14 Reparto: UNICO - Mese /12/2014 P/06/02 REGIONE LIGURIA - GENOVA IRAP 124,95 IRAP su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO GE irpef 360,58 IRPEF su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 INPDAP - PENSIONI CONTR. 129,36 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 INPDAP - PENSIONI CONTR. 355,75 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 INPDAP - FONDO CREDITO 5,16 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 AL PERSONALE DELL'ISTITUTO 1.119,27 P 06/02 STUDINSIEME 2014/15 IDEI Reparto: UNICO - Mese /12/2014 P/06/02 REGIONE LIGURIA - GENOVA IRAP 136,00 IRAP su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 INPS SEDE DI GENOVA 7,00 INPS su impegno dei netti 403 Pag. 6 di 7

7 /12/2014 P/06/02 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO GE irpef 334,33 IRPEF su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 INPDAP - PENSIONI CONTR. 140,80 INPDAP A CARICO DIPENDENTE su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 INPDAP - PENSIONI CONTR. 387,20 INPDAP A CARICO ISTITUTO su impegno dei netti /12/2014 P/06/02 INPDAP - FONDO CREDITO 5,60 FONDO CREDITO su impegno dei netti /12/2014 A/02 LIVRARI MASSIMO 68,33 ORDINE FATTURA N 6/PA DEL 31/12/ /12/2014 P/05/05 HOTEL SOMMEILLER S.A.S ,64 FATTURA 14 DEL 21/01/2015 SOGGIORNO C/O HOTEL SOMMEILLER Totali residui passivi ,15 Data 08/04/2015 TOTALI ,73 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Tiziana SIMCICH (importi in euro) Pag. 7 di 7