Esercizio Finanziario 2012 ELENCO RESIDUI ATTIVI

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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /01/ 2006 A03-02 / 04 / /01/ 2006 A03-02 / 04 / /01/ 2006 A03-02 / 04 / /01/ 2006 A03-02 / 04 / /01/ 2006 A03-02 / 04 / /01/ 2006 A03-02 / 04 / /01/ 2006 A03-02 / 04 / /01/ 2006 A03-02 / 04 / /01/ 2006 A03-02 / 04 / incarichi specifici del personale ATA (netto + erariali) a.s. 2005/06 (circ.miur prot.1485/c14 dd (Ex N ) (Ex N ) Incarichi specifici pers. ATA a.s. 2005/06-IRAP (circ. MIUR prot.1485/c14 dd ) (Ex N ) (Ex N ) indennità di amministrazione ai D.S.G.A. a.s. 2005/06 (circ.usr prot.n.7640/c14 dd ) netto + erariale (Ex N ) (Ex N ) indennità di amministrazione D.S.G.A. - IRAP a.s. 2005/06(circ.USR prot.n. 7640/C14 dd ) (Ex N ) (Ex N ) Funzioni strumentali a.s. 2005/06-netto+erariale - saldo (circ. USR prot.7640/c14 dd ) (Ex N ) (Ex N ) Funzioni strumentali a.s. 2005/06-IRAP (circ. USR prot.7640/c14 dd ) (Ex N ) (Ex N ) UDINE Esami di Stato a.s. 2005/06-netti (circ.usr prot.11283/c14 dd Esami stato 29038,00+Altri Esami 2196,00) (Ex N ) (Ex N ) UDINE Esami di Stato a.s. 2005/06 - erariali (circ.usr prot.11283/c14 dd Esami Stato 6243,00+ Altri Esami 615,00) (Ex N ) (Ex N ) supplenze brevi - netti - saldo 2006 (Ex N ) (Ex N ) 4.432, ,34 948,22 948,22 731,63 731,63 156,52 156, , , , , , , , , , ,00

2 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /01/ 2006 A03-02 / 04 / /01/ 2006 A03-02 / 04 / /01/ 2006 A03-02 / 04 / /01/ 2006 A03-02 / 04 / /01/ 2006 A03-02 / 04 / /01/ 2010 A03-02 / 01 / /01/ 2010 A03-02 / 01 / /01/ 2011 A01-02 / 01 / /06/ A02-02 / 04 / 051 supplenze brevi - ritenute erariali - saldo 2006 (Ex N ) (Ex N ) supplenze brevi - IRAP - saldo 2006 (Ex N ) (Ex N ) supplenze brevi - Fondo Credito - saldo 2006 (Ex N ) (Ex N ) supplenze brevi - Opera Previdenza - saldo (Ex N ) (Ex N ) supplenze brevi - INPS - saldo (Ex N ) (Ex N ) l'anno Fondo Istituz. periodo settembre-dicembre circolare MIUR prot.n dd (Ex N. 00 l'anno per supplenze relative ai mesi di Settembre e Ottobre com.miur prot.n dd (Ex Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico PER QUOTA DELLA RISORSA FINANZIARIA DELL'ANNO 2011 (NOTA PROT DD. 11/1 Interventi di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare nota USR prot. n dd. 17/04/ 1.782, ,36 838,00 838,00 30,26 30,26 433,00 433,00 185,02 185,02 608,00 608, , ,37 81,34 81, , ,00

3 ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere /11/ A03-02 / 01 / /11/ A03-02 / 01 / /12/ A01-04 / 03 / /12/ Z01-02 / 04 / /12/ Z01-05 / 04 / /12/ Z01-05 / 04 / 001 Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' supplenze brevi e salutarie personale docente ed ATA dicembre Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' per recupero debiti formativi PROVINCIA DI Contributo piccole spese anno I.S.I.S. "SANDRO PERTINI" integrazione scolastica alunni disabili a.s. /2013 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI "M lerning class:un ambiente di apprendimento innovativo attraverso le app e i dispositivi mobili" prot. n 2/1130 dd. 05/09/ FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI Contributo Fondazione CARIGO prot. 2/1207 dd. 05/09/ per il progetto "Esposizione tecnologica storico-didattica: Nulla è permanete, eccetto il cambiamento - Eraclito" 3.822, , , , , ,72 850,00 850, , , , ,00 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale , , , /05/ A01-03 / 10 / /05/ A01-03 / 12 / 002 ITALPOL GROUP S.P.A. n.122 dd. 14/12/ per servizio di sorveglianza notturna dal 01/01/2013 al 31/12/2013 UNIQA Assicurazioni-ASSIGO SRL n.125 dd. 19/12/ per assicurazione furto beni mobili (dalle ore 24 del 19/12/ alle ore 24 del 19/12/2013) 871,20 871,20 725,00 725,00

4 /05/ A01-04 / 01 / /08/ A02-02 / 03 / /10/ A02-02 / 02 / /11/ P05-01 / 05 / /11/ P05-01 / 05 / /11/ P05-01 / 05 / /11/ P05-01 / 05 / /11/ P05-01 / 11 / /11/ P05-01 / 11 / /12/ A02-02 / 02 / 001 POSTE ITALIANE SPA ALT NORD-EST Pagamento per consumi periodo dicembre - Conto contrattuale (cc 662 pag perif ordinari - go/ts) NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L. n. 71 dd 17/07/ per acquisto cartucce, toner stampanti HP TABACCHERIA FONTANA di URIA MULLONI ANTONELLA PER FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI PERSONALE DOCENTE DELL'I.S.I.S. Liquidazione compensi per Montelibri a.s. /13 - Periodo dal 01/01/2013 al 31/08/2013 (CONTRIBUTO REGIONE FVG) - L.R. 1/2004 a carico dipendente per liquidazione Montelibri a.s. /13 - Periodo dal 01/01/2013 al 31/08/2013 (CONTRIBUTO REGIONE FVG) - L.R. 1/2004 STATO-CONT.SPEC.N.1011 Versamento ritenute I.N.P.D.A.P. (Fondo Credito) per liquidazione Montelibri a.s. /13 - Periodo dal 01/01/2013 al 31/08/2013 (CONTRIBUTO REGIONE FVG) - L.R. 1/2004 STATO Versamento ritenute fiscali su liquidazione Montelibri a.s. /13 - Periodo dal 01/01/2013 al 31/08/2013 (CONTRIBUTO REGIONE FVG) - L.R. 1/2004 REGIONE AUTONOMA FRIULI V.G. - I.R.A.P. Versamento imposta I.R.A.P. per liquidazione Montelibri a.s. /13 - Periodo dal 01/01/2013 al 31/08/2013 (CONTRIBUTO REGIONE FVG) - L.R. 1/2004 a carico amministrazione per liquidazione Montelibri a.s. /13 - Periodo dal 01/01/2013 al 31/08/2013 (CONTRIBUTO REGIONE FVG) - L.R. 1/2004 COMPOSITORI COMUNICAZIONE SRL Pagamento per abbonamento alla rivista "TERRITORI" ANNO B.O. N. 103 DD. 08/10/ 50,87 50,87 775,19 775,19 44,10 44,10 502,73 502,73 78,54 78,54 3,12 3,12 308,12 308,12 75,86 75,86 215,99 215,99 52,00 52,00

5 /12/ A02-02 / 03 / /12/ A02-02 / 03 / /12/ A02-02 / 03 / /12/ A02-02 / 03 / /12/ A02-02 / 03 / /12/ A02-02 / 03 / /12/ P02-03 / 04 / /12/ P19-02 / 03 / /12/ A02-03 / 06 / /12/ A02-03 / 07 / /12/ A02-03 / 07 / /12/ A02-02 / 02 / 001 MARCHIOL S.P.A. TREVISO n.79 dd. 16/08/ acquisto materiale didattico Laboratori Vari ELETTROVENETA S.P.A. n.83 dd. 30/08/ per acquisto materiale di consumo attività didattica ELETTROVENETA S.P.A. n.94 dd. 26/09/ per acquisto multimetro digitale LA MECCANICA DI DATTOLI PATRIZIA n. 81 dd. 20/08/ acquisto materiale di consumo per attività didattica LA MECCANICA DI DATTOLI PATRIZIA n.102 dd. 08/10/ per acquisto portacomparatore TANCREDI S.A.S. n.86 dd. 01/09/ per acquisto materiale di consumo per Laboratori Vari A. MANZONI & C. S.P.A. N.113 DD. 15/11/ PER ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI GIORNALE "IL PICCOLO" ED GENNAIO 2013 ISONTINA CUSCINETTI Srl n. 118 dd. 23/11/ per acquisto materiale tecnico specialistico CG SOLUZIONI INFORMATICHE SRL n. 117 dd. 21/11/ per contratto di assistenza e aggiornamento BIBLIOWIN4 anno 2013 PETRUZ RINALDO & FIGLI DI PETRUZ FRANCESCO E C. S.N.C. per noleggio pullman visita istruzione Pordenone il 17/11/ PETRUZ RINALDO & FIGLI DI PETRUZ FRANCESCO E C. S.N.C. per noleggio pullman visita istruzione a Bologna il 06/12/ MANDRAGOLA EDITRICE S.c.g. n.123 dd. 14/12/ abbonamento anno 2013 Rivista "ZAI.NET" COMPRENSIVO DI 30 CORSO E 30 PASSWORD - Radio Web 1.365, ,57 513,06 513,06 531,19 531,19 576,44 576,44 499,13 499, , , , , , ,10 350,90 350,90 765,00 765,00 830,00 830, , ,00

6 /12/ A01-02 / 03 / /12/ A01-04 / 01 / /12/ A03-01 / 01 / /12/ A03-01 / 01 / /12/ A03-01 / 11 / /12/ A03-01 / 11 / /12/ A03-01 / 01 / /12/ A03-01 / 11 / /12/ A03-01 / 11 / /12/ A03-01 / 01 / 003 DEL TORRE & C. s.a.s. n. 124 dd. 18/12/ per acquisto vestiario per servizi generali POSTE ITALIANE SPA ALT NORD-EST Pagamento per consumi periodo novembre - Conto contrattuale (cc 662 pag perif ordinari - go/ts) PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO Liquidazione stipendi per Supplenti brevi e saltuari personale docente mese di a carico dipendente per liquidazione stipendi supplenti brevi e saltuari personale docente mese di a carico amministrazione per liquidazione stipendi supplenti brevi e saltuari personale docente mese di STATO-CONT.SPEC Versamento ritenute I.N.P.D.A.P. (Opera Previdenza) STATO-CONT.SPEC.N.1011 Versamento ritenute I.N.P.D.A.P. (Fondo Credito) REGIONE AUTONOMA FRIULI V.G. - I.R.A.P. Versamento imposta I.R.A.P. ISTITUTO NAZ. PREV.ZA SOCIALE INPS Versamento Contributi INPS STATO Versamento ritenute fiscali su liquidazione stipendi supplenti brevi e saltuari personale docente mese di 225,61 225,61 40,25 40, , ,21 515,33 515, , ,15 409,68 409,68 20,51 20,51 453,44 453,44 95,00 95,00 632,37 632,37

7 /12/ A03-01 / 01 / /12/ A03-01 / 01 / /12/ A03-01 / 01 / /12/ A03-01 / 01 / /12/ A03-01 / 01 / /12/ A03-01 / 01 / /12/ A03-01 / 11 / /12/ A03-01 / 11 / /12/ A03-01 / 01 / /12/ A03-01 / 01 / /12/ A03-01 / 01 / 003 COMUNE DI ALTIVOLE Versamento addizionale comunale REGIONE AUTONOMA FRIULI V.G. - Addizionale Reg.le COMUNE DI TARANTO Versamento addizionale comunale REGIONE PUGLIA - ADD.LE REGIONALE REGIONE VENETO - ADD.LE REGIONALE PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO Liquidazione ferie per Supplenti brevi e saltuari personale docente mese di REGIONE AUTONOMA FRIULI V.G. - I.R.A.P. Versamento imposta I.R.A.P. ISTITUTO NAZ. PREV.ZA SOCIALE INPS Versamento Contributi INPS STATO Versamento ritenute fiscali su COMUNE DI TARANTO Versamento addizionale comunale REGIONE PUGLIA - ADD.LE REGIONALE 4,96 4,96 96,53 96,53 25,80 25,80 49,35 49,35 15,26 15,26 144,97 144,97 16,50 16,50 3,00 3,00 44,66 44,66 1,55 1,55 2,97 2,97

8 /12/ A03-01 / 02 / /12/ A03-01 / 02 / /12/ A03-01 / 11 / /12/ A03-01 / 11 / /12/ A03-01 / 02 / /12/ A03-01 / 11 / /12/ A03-01 / 11 / /12/ A03-01 / 02 / /12/ A03-01 / 02 / /12/ P23-02 / 03 / 008 PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO Liquidazione stipendi per Supplenti brevi e saltuari personale ATA mese di a carico dipendente per liquidazione stipendi supplenti brevi e saltuari personale ATA mese di a carico amministrazione per liquidazione stipendi supplenti brevi e saltuari personale ATA mese di STATO-CONT.SPEC Versamento ritenute I.N.P.D.A.P. (Opera Previdenza) STATO-CONT.SPEC.N.1011 Versamento ritenute I.N.P.D.A.P. (Fondo Credito) REGIONE AUTONOMA FRIULI V.G. - I.R.A.P. Versamento imposta I.R.A.P. ISTITUTO NAZ. PREV.ZA SOCIALE INPS Versamento Contributi INPS STATO Versamento ritenute fiscali su REGIONE AUTONOMA FRIULI V.G. - Addizionale Reg.le BRAUNIZER & MAGRIS s.n.c. n. 126 dd. 27/12/ per acquisto di materiale tecnico specialistico 2.467, ,47 323,19 323,19 888,78 888,78 259,77 259,77 12,86 12,86 286,67 286,67 54,00 54,00 400,66 400,66 101,02 101,02 152,84 152,84

9 /12/ P23-06 / 03 / /12/ P19-06 / 03 / /12/ A02-02 / 03 / /12/ P02-04 / 01 / 001 CADENAR ADELCHI & C. s.a.s. n.127 dd. 28/12/ per acquisto di lettore Blu Ray Sony ENERECO FVG Srl n.128 dd. 28/12/ per acquisto Inverter Kema Power-Regolatore di carica-batteria AGM-Generatore Eolico-Cono frontale per ricambio generatore AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l. Saldo fattura n dd. 30/11/ per acquisto gas bombole e relativi servizi Laboratorio Fucine-Saldature POSTE ITALIANE SPA ALT NORD-EST Pagamento per attività orientamento a.s. /13 159,00 159, , ,80 3,63 3,63 300,00 300,00 Totale anni precedenti Totale anno corrente Totale 0, , ,88 08/04/2013 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI rag. Savina KOVIC