Piano esecutivo di gestione anno 2016

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1 Piano esecutivo di gestione anno Software by TINN -

2 Riepilogo Centri di responsabilità C.D.R. Descrizione Totale Entrata Totale N Obiettivi assegnati 01 GIUNTA COMUNALE , , UFFICIO RAGIONERIA , , UFFICIO TECNICO , SEGRETARIO COM.LE , UFFICIO AMMINISTRATIVO ,92 0 Totali , ,42 0

3 Riepilogo Generale Centri di responsabilità C.D.R. Descrizione Totale Entrata Totale 01 GIUNTA COMUNALE Residui presunti 1.347,31 Previsione , , , ,83 03 UFFICIO RAGIONERIA Residui presunti , ,36 Previsione , , , ,61 05 UFFICIO TECNICO Residui presunti ,53 Previsione , ,97 06 SEGRETARIO COM.LE Residui presunti Previsione , ,29 08 UFFICIO AMMINISTRATIVO Residui presunti ,17 Previsione , ,09 Residui presunti , ,37 Totali Previsione , , , ,79

4 Centro di Responsabilità - 01 GIUNTA COMUNALE Responsabile: - Software by TINN -

5 Centro di Responsabilità - 01 Dati descrittivi.

6 Parte Contabile Centro di Responsabilità - 01 Entrata Entrate correnti di natura tributaria, contributiv a e perequativa Spese correnti ,52 Trasferimenti correnti Spese in conto capitale ,00 Entrate extratributarie Spese per incremento di attività finanziarie Entrate in conto capitale ,00 Rimborso prestiti Entrate da riduzione di attività finanziarie Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor iere/cassiere Accensione prestiti Spese per conto terzi e partite di giro Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro Totale Entrata ,00 Totale ,52 - Software by TINN -

7 Capitoli del CDR 01 GIUNTA COMUNALE Entrata Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti EREDITA' E DONAZIONI EREDITA' PIZZATI RECUPERO 517,00 INFLAZIONE 517,00 Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti , ,00 Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale , , ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale Entrate , ,00

8 Capitoli del CDR 01 GIUNTA COMUNALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali FONDI RECUPERO INFLAZIONE ANNUA 517, ,31 Programma 11 Altri servizi generali Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 517, , SPESE PER LITI ARBITRAGGI E ,52 RISARCIMENTI 7.652,52 Totale Programma 11 Altri servizi generali 7.652, ,52 Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 8.169, ,83 Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI ISTITUTI 08 ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI 42 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural 42 Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali IMPIEGO FONDI DERIV.DA EREDITA' LASCITI DONAZIONI

9 Capitoli del CDR 01 GIUNTA COMUNALE Missione 20 Fondi da ripartire Programma 01 Fondo di riserva Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia FONDO DI RISERVA Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Totale Programma 01 Fondo di riserva F.C.D.E. F.DO CREDITI DUBBI ESIGIBILITA' Missione 60 Anticipazioni finanziarie Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Totale Missione 20 Fondi da ripartire RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE CASSA Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie Totale Spese , ,83

10 Centro di Responsabilità - 02 CONSIGLIO COMUNALE Responsabile: - Software by TINN -

11 Centro di Responsabilità - 02 Dati descrittivi.

12 Centro di Responsabilità - 03 UFFICIO RAGIONERIA Responsabile: - Software by TINN -

13 Centro di Responsabilità - 03 Dati descrittivi.

14 Parte Contabile Centro di Responsabilità - 03 Entrata Entrate correnti di natura tributaria, contributiv a e perequativa Spese correnti ,25 Trasferimenti correnti ,00 Spese in conto capitale 7.50 Entrate extratributarie ,00 Spese per incremento di attività finanziarie Entrate in conto capitale Rimborso prestiti ,00 Entrate da riduzione di attività finanziarie Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor iere/cassiere Accensione prestiti Spese per conto terzi e partite di giro ,00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro ,00 Totale Entrata ,00 Totale ,25 - Software by TINN -

15 Capitoli del CDR 03 UFFICIO RAGIONERIA Entrata Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA , , ACCERTAMENTO ICI , ADDIZIONALE COM.LE IRPEF , , TARES 5.476, TARI , IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TASI , ,00 Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati , , QUOTA 5 PER MILLE IRES ART.1 C ,00 L.266/05 997,00 Totale Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 997,00 997, FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE , ,00 Totale Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali , ,00

16 Capitoli del CDR 03 UFFICIO RAGIONERIA Entrata Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativ ,98 Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI 7.978, , ALTRI CONTRIBUTI STATALI , ,00 Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , ,00 Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti , ,00 Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA , PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI , PROVENTI DEI SERVIZI MENSA , PROVENTI DEI SERV. PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA , COSAP CANONI PER CONC.CIMITERIALI Tipologia 300 Interessi attivi Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestio ,82

17 Capitoli del CDR 03 UFFICIO RAGIONERIA Entrata INTERESSI DA CASSA DD.PP , INTERESSI ATTIVI DA ALTRI PER 50 DEPOSITI 522, INTERESSI DA ENTI SETT.PUBBLICO ,96 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Totale Tipologia 300 Interessi attivi , PROVENTI EROGAZ.GAS 7.335, , GESTIONE INTROITI EREDITA' PIZZATI ENTRATA PER IVA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/72 ACQUISTI COMMERCIALI INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMB.MUTUI ACQUEDOTTO , ,64 Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti , ,64 Totale Titolo 3 Entrate extratributarie , ,69 Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali PROV. DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE LOCULI COLOMBARI ECC.) Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

18 Capitoli del CDR 03 UFFICIO RAGIONERIA Entrata Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale RITENUT.ERARIALI 4% C.P.D.E.L I.N.A.D.E.L RITENUTE ERARIALI RITENUTE PER RICONGIUNZIONE QUOTE SINDACALI CESSIONE STIPENDIO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI 517,00 PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.034,00 Tipologia 200 Entrate per conto terzi Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro , , RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR633/72 PER ACQ.ISTITUZIONALI Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi ,95

19 Capitoli del CDR 03 UFFICIO RAGIONERIA Entrata Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro , ,95 Totale Entrate , ,62

20 Capitoli del CDR 03 UFFICIO RAGIONERIA Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 Organi istituzionali INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COM.LI , CONTRIB. PER ASS.NE INTERCOMUNALE , IRAP ,51 Programma 02 Segreteria generale Totale Programma 01 Organi istituzionali , QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPET. AL 1.00 SEGRETARIO FONDO APPLICAZIONE NUOVO 5.30 CONTRATTO SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZ. UFFICI 50 ACQ. BENI CANCELLERIA STAMPATI LIBRI E VARIE , SPESE PER FESTE NAZ.LI E SOLENNITA' 1.80 CIVILI 1.921, ACQ. E ABBONAMENTO A GIORN. RIVISTE 90 E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI 1.534, INCARICHI UFF.RAGIONERIA , SPESE DI MANUTENZIONE E DI 9.00 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI MANUT. IMMOBILI E IMPIANTI , SPESE PER FESTE NAZ.LI E SOLENNITA' 1.80 CIVILI PREST.SERVIZI 3.059, SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO , SPESE POSTALI , SPESE TELEFONICHE

21 Capitoli del CDR 03 UFFICIO RAGIONERIA CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI FONDO 15% STIPENDIO SEGRETARIO , TRASF.PER SEGRET.CONVENZIONATA , INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 2.961, , IRAP 8.422, , AUTOM. SERV. AMM.VI DEL COMUNE Totale Programma 02 Segreteria generale , ,44 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL 6.252,00 REVISORE DEI CONTI 9.138, MATERIALE INFORMATICO STIPENDI ED ALTRI ASSEG. FISSI AL PERSONALE ONERI PREVID. ASS.LI OBBL. A CARICO ,33 DEL COMUNE SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA IRAP Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, pro , ,77 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali CANCELLERIA STAMPATI LIBRI E VARIE ,16

22 Capitoli del CDR 03 UFFICIO RAGIONERIA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE 1.00 ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI STATALI SPESE PER ACCERT. E RISC. ICI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI , SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 3.384, ,00 Programma 06 Ufficio tecnico Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 3.384, , UFF. TECNICO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE , ONERI PREVID. ASSIST. E ASSICUR OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIB.PROGETTAZIONE IRAP IRAP PROGETTAZIONE Totale Programma 06 Ufficio tecnico Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile ,94

23 Capitoli del CDR 03 UFFICIO RAGIONERIA STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ONERI PREVID. ASSIST. E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE IRAP , IRAP CONSUL.ELETT.LI 935,00 935,00 Programma 10 Risorse umane Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civil , , ONERI 8.897, ,70 Programma 11 Altri servizi generali Totale Programma 10 Risorse umane 8.897, , PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA A CARICO DEL COMUNE QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Programma 01 Polizia locale e amministrativa Totale Programma 11 Altri servizi generali Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione , , POLIZIA LOCALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 15.20

24 Capitoli del CDR 03 UFFICIO RAGIONERIA ONERI PREVID. ASSIST. E ASSICUR OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INTERESSI PASSIVI 417,00 417, IRAP UFF. POLIZ. MUNICIPALE 1.292, ,00 Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa , ,00 Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza , , INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED 5.055,00 INDEBITAMENTI PATRIMONIALI 5.055,00 Programma 07 Diritto allo studio Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 5.055, , ASSISTENZA SCOLASTICA STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ONERI PREVID. ASSIST. E ASSICURATIVI 6.30 OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED 924,00 INDEBITAMENTI PATRIMONIALI 924, IRAP Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Totale Programma 07 Diritto allo studio , ,00 Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio , ,00

25 Capitoli del CDR 03 UFFICIO RAGIONERIA Programma 01 Sport e tempo libero INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEB ,00 PATRIMONIALI 1.272,00 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Totale Programma 01 Sport e tempo libero 1.272, ,00 Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.272, , INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 8.066, ,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 8.066, ,00 Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8.066, ,00 Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 04 Servizio idrico integrato INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED ,00 INDEBITAMENTI PATRIMONIALI ACQUA ,00 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione , , INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED 3.381,00 INDEBITAMENTI PATRIMONIALI 3.381,00 Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica 3.381, ,00

26 Capitoli del CDR 03 UFFICIO RAGIONERIA Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL ,22 PERSONALE , ONERI PREVID. ASSIST. E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI IRAP INTERESSI PASSIVI MUTUI Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali , ,22 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE S. NECROSCOPICO ONERI PREVID. ASSIST. E ASSICURATIVI 6.20 OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E ONERI 4.40 FINANZIARI DIVERSI IRAP RETROCESSIONE LOCULI Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

27 Capitoli del CDR 03 UFFICIO RAGIONERIA Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 50 Debito pubblico Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari QUOTE DI CAPITALE PER AMM. MUTUI ,00 CC.DD.PP ,00 Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligaz , ,00 Totale Missione 50 Debito pubblico , , C.P.D.E.L , I.N.A.D.E.L VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI VERSAMENTO DELLE RIT. ERARIALI PROFESSIONISTI VERSAM.RIT.ERARIALI 4% CONTRIB. PER RICONGIUNZIONE SERVIZI QUOTE SINDACALI , CESSIONE DEL QUINTO SERVIZI PER CONTO TERZI , VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART.17 TER DPR 633/ , ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERV. ECONOMAT. 517,00 517,00

28 Capitoli del CDR 03 UFFICIO RAGIONERIA Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro , ,95 Totale Missione 99 Servizi per conto terzi , ,95 Totale Spese , ,61

29 Centro di Responsabilità - 05 UFFICIO TECNICO Responsabile: - Software by TINN -

30 Centro di Responsabilità - 05 Dati descrittivi.

31 Parte Contabile Centro di Responsabilità - 05 Entrata Entrate correnti di natura tributaria, contributiv a e perequativa Spese correnti ,53 Trasferimenti correnti Spese in conto capitale ,91 Entrate extratributarie Spese per incremento di attività finanziarie Entrate in conto capitale Rimborso prestiti Entrate da riduzione di attività finanziarie Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor iere/cassiere Accensione prestiti Spese per conto terzi e partite di giro Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro Totale Entrata Totale ,44 - Software by TINN -

32 Capitoli del CDR 05 UFFICIO TECNICO Entrata Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni DIRITTI DI SEGRETERIA A TOTALE 8.00 PERTINENZA COMUNALE PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI 4.00 DIVERSE 4.00 Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestio Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti SANZ. AMM.VE CODICE STRADA SANZIONI AMM.VE AMMENDE OBLAZIONI Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione CONTRIBUTO GSE REGOLAZZ.2% PROGETTAZIONE INTERNA Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Totale Titolo 3 Entrate extratributarie CONTRIB. IN CONTO CAPITALE 35.60

33 Capitoli del CDR 05 UFFICIO TECNICO Entrata TRASF. CAPITALE DA ALTRI ENTI SETT.PUBBLICO Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE SANZIONI Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale DEPOSITI CAUZIONALI Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Totale Entrate

34 Capitoli del CDR 05 UFFICIO TECNICO Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 02 Segreteria generale ONERI PER LE ASSICURAZIONI , SPESE PER GARE DI APPALTO E 20 CONTRATTI SPESE PER LUCE GAS E ACQUA , ADEGUAMENTO IMPIANTI SEDE MUNICIPALE Totale Programma 02 Segreteria generale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , SPESE DI MANUTENZ. GESTIONE DEL 2.00 PATRIMONIO DISPONIBILE SPESE DI MANUTENZIONE GESTIONE DEL 7.00 PATRIMONIO DISPONIBILE 8.991, ACQUA LUCE GAS PATRIMONIO , MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI 1.840, ,22 Programma 06 Ufficio tecnico Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , REGOLARIZZ. 2% PROGETT. INTERNA SPESE MANUT. E FUNZ. DEGLI UFFICI 50 CANCELLERIA STAMPATI LIBRI VARIE 943, PRESTAZIONI PROF.LI PER STUDI, 3.720,53 PROGETTAZIONI, DIREZ. LAVORI, COLLAUDI ,98

35 Capitoli del CDR 05 UFFICIO TECNICO Programma 10 Risorse umane Totale Programma 06 Ufficio tecnico 6.720, , MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAV. DIPENDENTI SUL LUOGO DEL LAVORO 1.085,00 Programma 11 Altri servizi generali Totale Programma 10 Risorse umane 1.085, RESTIT. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SPESE MANUT. E CONSERV. EDIFICI 20 DESTINATI AL CULTO 76 Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Programma 01 Polizia locale e amministrativa Totale Programma 11 Altri servizi generali Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione , , SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL 50 PERSONALE 984, SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. UFF. DI 1.50 POLIZIA MUNICIPALE SPESE DI MANUTEN. E FUNZ. UFF. POLIZIA 1.50 MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO 1.815,04 Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa ,50 Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza ,50

36 Capitoli del CDR 05 UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI SCUOLA SPESE DI MANTENIMENTO E 2.00 FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI 2.856, LUCE GAS TELEF. ACQUA SCUOLE ELEMENTARI , SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI , SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI 8.50 SCOLASTICI 8.865, ASSICURAZIONE SCUOLABUS BANCHI SCUOLA Programma 07 Diritto allo studio Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria , SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL 40 PERSONALE ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO 1.50 SCUOLABUS 1.50 Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 01 Sport e tempo libero Totale Programma 07 Diritto allo studio Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio , SPESE DI MANTENIMENTO E 1.00 FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE ACQ. BENI SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ DELLO STADIO COMUNALE PRESTAZ. DI SERVIZIO 3.00

37 Capitoli del CDR 05 UFFICIO TECNICO ENERGIA ELETT. C. SPORTIVO ,16 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Totale Programma 01 Sport e tempo libero ,16 Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero , SPESE PER LA COMM.PER LA QUALITA' 20 ARCHITET. ED IL PAESAGGIO CONTRIBUTI "LA PROVINCIA PIU' BELLA" RESTITUZIONE ONERI DI 50 URBANIZZAZIONE COSTRUZ. DI NUOVE STRADE E PIAZZE , , PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROGETTO SICUREZZA Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio , ,69 Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa , ,69 Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 03 Rifiuti CANONE APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI ,16 Totale Programma 03 Rifiuti ,16

38 Capitoli del CDR 05 UFFICIO TECNICO Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E 1.50 GIARDINI 1.930, VIGILANZA E PROF. ZOOIATR. PER ,00 CANILE CONSORTILE , SPESE DI FUNZ. DEL SERV. PARCHI E 2.50 GIARDINI PREST. SERVIZI 4.191, ACQUA LUCE GAS GIARDINI , VIGILANZA E PROFILASSI ZOOIATRICA Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica , ,81 Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL 50 PERSONALE SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' , SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI , ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SPESE PER LA GESTIONE DEGLI 9.00 AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' , RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO BOLLETTE MAGAZZINO ,68

39 Capitoli del CDR 05 UFFICIO TECNICO MANUTENZ. STRADA ONERI SPESE DI MANTENIMENTO E ,00 FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE , MANUTENZ. E SISTEMAZ. STRAORD. DI ,00 VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI , INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SEGNALETICI ACQUISTO ATTREZZATURE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali , ,67 Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL 25 PERSONALE SPESE DI MANUTENZ. ORDINARIA E GEST CIMITERI COM.LI DEGLI UFF. PREPOSTI AL SERV SPESE DI MANUT. ORD. E GEST. DEI 1.50 CIMITERI COM.LI E DEGLI UFF. PREPOSTI AL SERVIZIO SPESE PER IL SERV. DI ILLUMINAZIONE 3.45 VOTIVA 5.156, ENEL CIMITERI , PRESTAZIONI CIMITERIALI , ASSICURAZIONE AUTOMEZZO 30 NECROFORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA , ,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale , ,35

40 Capitoli del CDR 05 UFFICIO TECNICO Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI , RESTITUZIONE DI DEPOSITI 7.00 CONTRATTUALI 7.00 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro ,56 Totale Missione 99 Servizi per conto terzi ,56 Totale Spese , ,97

41 Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 05 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Descrizione Vincolo Obiettivi di gestione CDR Previsione SPESE PER LITI ARBITRAGGI E ,52 RISARCIMENTI 7.652,52 Totale Programma 11 Altri servizi generali 7.652, ,52 Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 7.652, ,52 Totale Spese 7.652, ,52

42 Centro di Responsabilità - 06 SEGRETARIO COM.LE Responsabile: - Software by TINN -

43 Centro di Responsabilità - 06 Dati descrittivi.

44 Parte Contabile Centro di Responsabilità - 06 Entrata Entrate correnti di natura tributaria, contributiv a e perequativa Spese correnti ,29 Trasferimenti correnti Spese in conto capitale Entrate extratributarie Spese per incremento di attività finanziarie Entrate in conto capitale Rimborso prestiti Entrate da riduzione di attività finanziarie Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor iere/cassiere Accensione prestiti Spese per conto terzi e partite di giro Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro Totale Entrata Totale ,29 - Software by TINN -

45 Capitoli del CDR 06 SEGRETARIO COM.LE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato INDENNITA' DI POSIZIONE , ,91 Programma 06 Ufficio tecnico Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, pro , , INDENNITA' DI POSIZIONE , ,41 Totale Programma 06 Ufficio tecnico Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , INDENNITA' DI POSIZIONE , ,02 Programma 10 Risorse umane Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civil , , FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ,95 DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ,95 Totale Programma 10 Risorse umane , ,95 Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione , ,29 Totale Spese , ,29

46 Centro di Responsabilità - 08 UFFICIO AMMINISTRATIVO Responsabile: - Software by TINN -

47 Centro di Responsabilità - 08 Dati descrittivi.

48 Parte Contabile Centro di Responsabilità - 08 Entrata Entrate correnti di natura tributaria, contributiv a e perequativa Spese correnti ,92 Trasferimenti correnti Spese in conto capitale Entrate extratributarie Spese per incremento di attività finanziarie Entrate in conto capitale Rimborso prestiti Entrate da riduzione di attività finanziarie Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor iere/cassiere Accensione prestiti Spese per conto terzi e partite di giro Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Entrate per conto terzi e partite di giro Totale Entrata Totale ,92 - Software by TINN -

49 Capitoli del CDR 08 UFFICIO AMMINISTRATIVO Entrata Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche TRASFERIM.TRASPORTO ALUNNI TRASF.CORRENTI DA AZ. SANITARIE Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE 1.30 D'IDENTITA' PROVENTI DI SERV. SOCIALI DIVERSI Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestio CONTRIBUTO PER NOTIZIARIO CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI CONTRIBUTO SOGGIORNO ANZIANI AL 7.00 MARE 7.00 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti Totale Titolo 3 Entrate extratributarie

50 Capitoli del CDR 08 UFFICIO AMMINISTRATIVO Entrata Tipologia 200 Entrate per conto terzi CONTRIB. LIBRI DI TESTO RIMBOR.SPESE PER ELEZIONI Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Totale Entrate

51 Capitoli del CDR 08 UFFICIO AMMINISTRATIVO Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 01 Organi istituzionali SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE DI RAPPRESENTANZA - PREST.DI 30 SERVIZIO SPESE PER NOTIZIARIO Programma 02 Segreteria generale Totale Programma 01 Organi istituzionali ACQUISTO MATERIALE PULIZIA RIMB. SPESE VIAGGI ,40 Totale Programma 02 Segreteria generale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 201, LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI ONERI PREV.LI E ASS.LI ELEZIONI 2.818, , SPESE MANUT. E FUNZ. CANCELLERIA 3.50 STAMPATI LIBRI VARIE 4.499, SPESE PER LA COMMISSIONE 1.00 ELETTORALE SPESE PER ELEZ. MATERIALE VARIO 8.247, , SPESE PER ELEZ.COMPONENTI SEGGI - ALLESTIMENTO

52 Capitoli del CDR 08 UFFICIO AMMINISTRATIVO Programma 10 Risorse umane Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civil , , SPESE PER FORM. AGGIORN. 495,00 RIQUALIFICAZIONE PERSONALE 795,00 Programma 11 Altri servizi generali Totale Programma 10 Risorse umane 495,00 795, SPESE PER I LOCALI PER SEZ. DECEN. PER 60 L'IMPIEGO DEI LAVORATORI 60 Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Programma 01 Polizia locale e amministrativa Totale Programma 11 Altri servizi generali Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione , SERVIZIO VIGILANZA ,80 Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Programma 01 Istruzione prescolastica Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa ,80 Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza , CONTRIB. A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI 20.00

53 Capitoli del CDR 08 UFFICIO AMMINISTRATIVO Totale Programma 01 Istruzione prescolastica Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO , ACQ. MATERIALE SCOLASTICO RIMB. AI COMUNI PER FORNITURA 50 GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOAL ELEMENTARE 500, TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO 1.65 COMPRENSIVO 1.65 Programma 06 Servizi ausiliari all istruzione Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria , ASSIST. HANDICAP ,35 Programma 07 Diritto allo studio Totale Programma 06 Servizi ausiliari all istruzione , SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE ,37 Totale Programma 07 Diritto allo studio ,37 Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio ,67 Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

54 Capitoli del CDR 08 UFFICIO AMMINISTRATIVO PROGETTO BIBLIOTECA 1.999,99 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1.999, SPESE PER BIBLIOTECA BIBLIOTECA TRASF.ALLA FONDAZIONE PER VAL 3.00 TIDONE FESTIVAL 3.00 Missione 07 Turismo Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali , PROMOZIONE TURISTICA ,99 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo ,99 Totale Missione 07 Turismo , EROGAZIONE RENDITE PROV. DA LASCITI , ,01

55 Capitoli del CDR 08 UFFICIO AMMINISTRATIVO Programma 03 Interventi per gli anziani Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , , INIZ. A FAVORE DEGLI ANZIANI PER 7.475,00 SOGGIORNO MARINO 7.475, VOLONTARI , RETTE DI RICOVERO ANZIANI ED 2.00 INDIGENTI IN CASE DI RIPOSO ASSISTENZA DOMICILIARE , ASSISTENZA SOCIALE ,93 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani , ,31 Programma 05 Interventi per le famiglie PIANI DI ZONA L , CONTRIBUTI A SOGG.INDIGENTI , , CONTRIBUTI F.DO SOCIALE RIPIANO PERDITE ,00 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie , ,36 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali CONTRIBUT. SOLIDARIETA' ASP AZALEA 2.662, , CONTRIBUTO AZIENDA SAN./ ASP SERVIZI PUB ,80

56 Capitoli del CDR 08 UFFICIO AMMINISTRATIVO Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosa , ,80 Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , ,48 Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori VALORIZ. ZONA VITIV. CITTA' DEI VINI E 1.50 STRADA DEI VINI E DEI SAPORI 2.781, ADESIONE IAT BORGONOVO V.T Missione 20 Fondi da ripartire Programma 03 Altri fondi Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori ,45 Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività , CONTRIBUTO AL TITOLARE DI FARMACIA 5 RURALE 5 Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Totale Programma 03 Altri fondi 5 5 Totale Missione 20 Fondi da ripartire CONTRIB. LIBRI DI TESTO SPESE PER ELEZIONI

57 Capitoli del CDR 08 UFFICIO AMMINISTRATIVO Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Totale Missione 99 Servizi per conto terzi Totale Spese , ,09

58 Capitoli di altri centri di responsabilità affidati in gestione al CDR 08 Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Descrizione Vincolo Obiettivi di gestione CDR Previsione CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI 01 ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI 42 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 42 Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 42 Totale Spese 42