Set Consulting srl Roma - Via di Monteverde, 74 Ph Fax

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1 Set Consulting srl Roma - Via di Monteverde, 74 Ph Fax consulenti@setconsulting.it Cap. Soc , REA Cod. Fisc., P. IVA, Reg. I

2 INDICE LA SOCIETÀ... 4 I SERVIZI OFFERTI... 4 ATTIVITÀ...6 GESTIONE DELLA FINANZA DI IMPRESA... 6 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO... 7 RAPPORTI CON LE BANCHE... 7 PRODOTTI...8 PIANO INDUSTRIALE... 8 REPORT DEBITO... 9 REPORT BASILEA COMPLIANT... 9 REPORT MONITORAGGIO PROGETTI REPORT CONDIZIONI IL TEAM PROF. FRANCO TUTINO PROF. MARCO TUTINO DOTT.SSA GABRIELLA SARACCO AVV. ENNIO VITALI ARCH. SIMONE TONI DOTT. ENRICO MASTRODDI DOTT. ALBERTO PRIVITERA DOTT. SIMONE DEBILIO DOTT.SSA CARLA CICCONI I PARTNER LE ESPERIENZE CLIENTI GRUPPI BANCARI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI CONTATTI

3 LA SOCIETÀ Set Consulting interviene a sostegno delle imprese, con la propria attività di consulenza nelle aree CORPORATE e FINANCE: VALUTAZIONI, PERIZIE E DUE DILIGENCE, STRATEGIE, PIANI INDUSTRIALI, MERGER & ACQUISITION, CONTROLLO DI GESTIONE, ADVISORING NELLA RICERCA DI FONDI, VERIFICHE E MONITORAGGI ECONOMICO-FINANZIARI. Set Consulting assiste i propri clienti in tutte le fasi dei rapporti con gli stakeholder e i potenziali investitori. I SERVIZI OFFERTI Set Consulting si pone come partner dell azienda e dei suoi interlocutori. Set Consulting assiste i propri clienti analizzando la situazione e le prospettive finanziarie e individuando e proponendo le soluzioni per migliorarle. Interviene a supporto nella predisposizione di richieste di finanziamento e di rifinanziamento allo scopo di ottenere la finanza necessaria allo svolgimento dell attività e alla realizzazione dei progetti e delle strategie aziendali. Interviene, quindi, con attività di advisoring nella formulazione delle strategie e nella predisposizione della documentazione di supporto alle richieste di finanziamento. È parte attiva nella ricerca di fondi a titolo di equity o, ad altro titolo, forniti da investitori

4 Interviene per tempo nei processi di ristrutturazione del debito, quando opportuni, evitando il crearsi di tensioni nella situazione finanziaria aggiungendo, così, valore all impresa cliente. Set Consulting offre prodotti diversificati che favoriscono la riduzione dell asimmetria informativa e il miglioramento della qualità delle informazioni finanziarie fornite alle banche e agli altri intermediari finanziari erogatori di credito, ai soci, agli altri investitori. Predispone anche prodotti dedicati all impresa per: migliorare la gestione dei rapporti di credito; ottimizzare la gestione della finanza e la relativa pianificazione. Interviene a supporto delle strategie aziendali con: analisi e valorizzazione delle strategie corporate e competitive in relazione alle risorse distintive; individuazione e selezione delle opzioni per lo sviluppo del core business e per la valorizzazione della posizione competitiva; redazione di piani industriali; fusioni e acquisizioni; si occupa anche di valutazioni per la determinazione del valore patrimoniale di aziende, società, gruppi aziendali e partecipazioni nonché della valutazione di progetti di investimento

5 ATTIVITÀ GESTIONE DELLA FINANZA DI IMPRESA Analisi dei fabbisogni finanziari: per il sostegno dell operatività corrente, per lo sviluppo dei piani di investimento. Redazione del Piano Industriale. Assistenza nella predisposizione della documentazione per stakeholders, investitori e banche

6 RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO Definizione degli accordi con i finanziatori e gli altri creditori. Piano di risanamento ex art. 67 L.F. Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. RAPPORTI CON LE BANCHE Verifica dell esposizione finanziaria nei confronti delle banche e dell'adeguatezza dei flussi di cassa nella prospettiva di sostenibilità dell indebitamento bancario. Gestione della comunicazione con le banche sull andamento gestionale e sull esposizione finanziaria. Consulenza finalizzata alla riduzione del costo dei finanziamenti e all ottimizzazione degli altri costi applicati da banche e intermediari finanziari

7 PRODOTTI Set Consulting dispone di prodotti utili a favorire la comunicazione con gli stakeholders, gli investitori e le banche finanziatrici: PIANO INDUSTRIALE Analisi della visione imprenditoriale, delle strategie e del posizionamento nel mercato. Esame e rappresentazione degli elementi qualitativi e quantitativi e valutazione della coerenza dei risultati attesi. Analisi dell attività gestionale e del mercato attraverso il monitoraggio dei principali indicatori di liquidità, redditività, solidità finanziaria e patrimoniale. Inquadramento delle strategie e degli obiettivi in ottica di comunicazione finanziaria nei confronti di banche e intermediari finanziari ai fini della concessione di linee di credito

8 REPORT DEBITO Elaborazione periodica sul livello di indebitamento attuale e prospettico, sulla base del cash flow atteso. Verifica e analisi delle condizioni di erogazione applicate da banche e intermediari finanziari. Analisi della Centrale dei Rischi. Formulazione di strategie per l evoluzione dei rapporti con banche e intermediari già controparti o prospettici. REPORT BASILEA COMPLIANT Il report di monitoraggio Basilea Compliant è destinato alle banche e agli altri intermediari finanziari, operativi e prospettici. Ha l obiettivo di consolidare e sviluppare i rapporti, fornendo alle banche informazioni e dati utili per una valutazione dell impresa che sia in linea con quanto previsto dalla regolamentazione Basilea Compliant. Nel report sono esaminati: l attività svolta, il settore e il mercato di riferimento, la posizione competitiva occupata; i risultati reddituali conseguiti; i principali indicatori di liquidità, redditività, solidità finanziaria e patrimoniale gli orientamenti e il piano strategico del triennio successivo; la corporate governance aziendale; l analisi andamentale della posizione debitoria verso il sistema bancario e dell adeguatezza dei flussi di cassa nella prospettiva di sostenibilità dell indebitamento bancario

9 REPORT MONITORAGGIO PROGETTI Monitoraggio di progetti di investimento per gli aspetti economicofinanziari e tecnici. Verifica del rispetto delle condizioni previste nei contratti finanziamento. di Analisi e documentazione dello stato di avanzamento lavori, anche con il ricorso a esperti di settore. REPORT CONDIZIONI Controllo sulle condizioni e sui volumi di credito ottenuti dalle banche con le quali sono intrattenuti rapporti di finanziamento. Monitoraggio dell andamento dei saldi per ottimizzare l utilizzo delle linee di credito e la coerenza della forma tecnica con l evoluzione delle esigenze operative. Confronto del costo del credito ottenuto e delle commissioni applicate con la situazione di mercato. Formulazione di indicazioni operative utili a ridurre il costo del credito e a ottimizzare la gestione dei conti

10 IL TEAM SET Consulting opera dal 2000 nel campo della consulenza gestionale, finanziaria e bancaria. Negli anni ha curato progetti di diversa natura con valori compresi fra i euro e i 50 milioni di euro. Si avvale della collaborazione di professionisti esperti in campo finanziario, gestionale, amministrativo, fiscale, societario, legale, tecnico e, inoltre, di contatti consolidati con i principali operatori del sistema finanziario. L attività dei consulenti di SET Consulting è diretta e coordinata da: PROF. FRANCO TUTINO Professore di Strategie, Bilancio e Performance delle banche nella Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza. Insegnamenti tenuti nella Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza : Economia e Gestione della Banca, Strategie, Bilancio e Performance delle Banche, Gestione Finanziaria e Valutaria. Revisore legale dei conti. Ricopre incarichi in Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di banche e società industriali e finanziarie. Socio dell Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA). Socio fondatore dell Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (ADEIMF). Autore di numerose pubblicazioni in materia di strategie, di gestione finanziaria, di bilancio e performance aziendali

11 PROF. MARCO TUTINO Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università degli Studi di Roma TRE. Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Roma TRE. Ph.D., Business Administration. M.Sc., Finance. Docente di Ragioneria e Bilancio, Corso Avanzato. Dottore Commercialista e Revisore dei conti. Competenze specifiche: Valutazione d azienda e gruppi commerciali, industriali e finanziari Business Plan per aziende e gruppi commerciali, industriali e finanziari Piani di Risanamento e Ristrutturazione Monitoraggio di Esposizioni Bancarie (Basel compliant) Reportistica per Budget e Controllo di Gestione Interno Valutazione delle strategie aziendali (corporate e competitive) Valutazione di contratti finanziari semplici e strutturati (Swap, Options, Leasing). Partecipa e ha partecipato a diversi progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale. È autore di articoli, monografie e co-autore di testi in tema di strategia e finanza d azienda

12 DOTT.SSA GABRIELLA SARACCO Attività professionale Partner di Set Consulting. In precedenza: FINSTUDI FORMAZIONE Partner e Direttore Operativo BANCA DI ROMA Direzione Centrale: Responsabile attività in bond derivatives, obbligazioni e azioni internazionali Responsabile della gestione del portafoglio di proprietà in titoli esteri Consigliere del Comitato Direttivo dell AIOTE - Associazione Italiana Operatori in Titoli Esteri Presidente del Comitato Internazionale Eurolira Reporting Dealers Committee - International Securities Market Association. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Direzione Centrale: Responsabile mercato secondario obbligazioni estere Gestione del portafoglio di proprietà in obbligazioni estere. AMERICAN SERVICE BANK (già AMERICAN EXPRESS BANK) Direzione Generale: Responsabile Tesoreria Lire e Valuta. Responsabile mercato secondario titoli italiani. Pubblicazioni È autore di articoli e co-autore di testi in tema di tesoreria, strumenti e mercati finanziari

13 AVV. ENNIO VITALI Iscritto all'albo degli avvocati di Roma dal Specializzazione in diritto privato e commerciale internazionale presso l'università del Texas a Dallas. Professionalmente operativo da oltre 30 anni nel diritto commerciale, societario, contrattualistica nazionale ed internazionale, finanza e banche, esercitato presso studi legali internazionali, tra cui Baker & Mc Kenzie in Italia e all'estero. È stato legale interno per varie società italiane (Finmeccanica, Olivetti, IRI, Banca di Roma) e società estere (Boeing a Seattle, Washington State, USA). ARCH. SIMONE TONI Abilitato all esercizio della professione di Architetto, iscritto all Albo professionale della Provincia di Roma con il n Attualmente è titolare dello studio di architettura Simone Toni Architetto e si occupa di progettazione di Architettura sostenibile e progettazione del paesaggio, collabora come consulente esterno per studi di Architettura, svolgendo incarichi di progettazione. Nel 2011 fonda insieme all Arch. Luca Silvestri un gruppo di lavoro interdisciplinare sotto il nome In Habito partecipando a concorsi e progettazione di riqualificazione urbana attraverso metodi di progettazione partecipata con interventi di rigenerazione urbana tramite lo stimolo delle relazioni tra le diverse culture abitative ed i luoghi dell abitare

14 DOTT. ENRICO MASTRODDI Svolge libera Professione di Dottore Commercialista: Consulenza Aziendale Consulenza Contabile Consulenza Societaria e Fiscale. È Revisore legale dei conti. Sindaco effettivo in società di capitali. Svolge attività di docenza in aziende private ed Enti Pubblici in materia di contabilità generale e fiscale. DOTT. ALBERTO PRIVITERA Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Consulente e Formatore. Esperto di problematiche societarie e tributarie. Assistente presso la Cattedra di Economia e Tecnica delle Assicurazioni dell'università degli Studi di Roma "La Sapienza". DOTT. SIMONE DEBILIO Professore a contratto di Finanziamenti per l impresa nella Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza sede di Latina. Docente di Operatività della banca nelle procedure concorsuali nella Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Roma La Sapienza. Dottore di Ricerca in "Gestione Bancaria e Finanziaria" presso la Facoltà di Economia dell'università degli Studi di Roma "La Sapienza"

15 Dal 2001 si occupa - in qualità di docente - di formazione verso imprese, istituti finanziari, Enti Pubblici e operatori del Terzo Settore in finanza, controllo di gestione, bilancio e analisi di bilancio, contabilità, diritto societario, fiscalità e contenzioso. Dal 2003 svolge la professione di Dottore Commercialista, specializzandosi in consulenza societaria, fiscale, gestionale e amministrativa. È presente in collegi sindacali, ricopre incarichi di Curatore Fallimentare e CTU/CTP in materie bancarie, contabili e societarie. Dal 2010 si dedica all approfondimento della fiscalità bancaria. DOTT.SSA CARLA CICCONI Analyst, Set Consulting: si occupa della predisposizione di documentazione a supporto delle richieste di finanziamento, cura i rapporti con banche e aziende, seguendo in particolar modo le operazioni di ristrutturazione del debito, segue gli interventi di natura amministrativa e di controllo di gestione presso le imprese clienti. Laurea in Economia Aziendale. Executive Programme in Controllo di Gestione. È responsabile dell amministrazione, della contabilità e degli aspetti fiscali per alcune società di capitali. Auditor secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. È stata responsabile della rendicontazione di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo

16 I PARTNER Set Consulting è collegata a un network di esperti in grado di creare e attivare rapidamente team altamente qualificati per affrontare le esigenze delle imprese clienti

17 LE ESPERIENZE CLIENTI Settori: GRUPPI BANCARI immobiliare automotive elettronica information technology turismo energia intermediazione finanziaria ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI Banche di Credito Cooperativo, banche regionali e banche locali, Società di leasing, Società di factoring, Confidi, Società finanziarie

18 CONTATTI Tel Fax Prof. Franco TUTINO tutino@setconsulting.it Mob Prof. Marco TUTINO marcotutino@setconsulting.it Mob Dott.ssa Gabriella SARACCO saracco@setconsulting.it Mob