ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Deliberazione n. 25. OGGETTO: Approvazione del budget di previsione per l anno 2015.

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1 O P E R A R O M A N I (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) Via Roma, NOMI (TN) Costituita ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7. ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Deliberazione n. 25 OGGETTO: Approvazione del budget di previsione per l anno L anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore 20.00, nella sala delle adunanze dell Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opera Romani in Via Roma 21, Nomi (TN), a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Sono presenti i Signori: - Battistotti Manuela - Boratti Luigi - Festi Enzo - Gioseffi Cristiana Sono assenti giustificati: - Boratti Riccardo Assiste e verbalizza il direttore con funzioni di Segretario verbalizzante. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Luigi Boratti dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all Ordine del Giorno. Pagina 1 di 5

2 OGGETTO: Approvazione del budget di previsione per l anno IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Richiamato l art. 11, 1 comma - punto 11, il quale attribuisce al Consiglio la competenza di approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio ; Ricordato che la L.R. 21 settembre 2005 n. 7, ha approvato le norme sul Nuovo ordinamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza aziende pubbliche di servizi alla persona ed in particolare il titolo III ha disciplinato l ordinamento finanziario e contabile, con l introduzione dal 1 gennaio 2008, della contabilità economica patrimoniale al posto di quella finanziaria; Vista la delibera di Giunta Provinciale n del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto: Direttive per l assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l anno 2015 e relativo finanziamento ; Esaminato lo schema di budget 2015 dal quale si evince il pareggio dei costi e dei ricavi, così come previsto dall art. 2, comma 3, della Legge Regionale 21/09/2005 n. 7; Accertato che: Il contributo massimo per l anno 2015 del fondo sanitario provinciale come da direttive provinciali è pari ad Euro ,35 derivante dall applicazione della tariffa giornaliera di Euro 72,43 per 163 ospiti accolti in posti letto base e di Euro (72,43+30,99) = Euro 103,42 per 5 ospiti accolti in nucleo demenze oltre a: - Euro ,00 per finanziamento farmaci forniti direttamente dall APSS di Trento; - Euro ,96 per finanziamento materiale sanitario forniti direttamente dall APSS di Trento; Il contributo relativo al Fondo Sanitario Provinciale sarà ulteriormente integrato per gli ospiti provenienti da fuori provincia, per i quali le Unità Sanitarie Locali di provenienza riconosceranno all Azienda di Servizi Pubblici alla Persona la quota giornaliera di Euro 74,23; I ricavi delle rette prevedono una presenza media giornaliera di 171,95 ospiti; la retta per l esercizio 2015, al fine del pareggio del budget, è quantificata in Euro 46,50 quale retta residenziale uguale per tutti gli ospiti residenti in uno dei Comuni della Provincia di Trento, indipendentemente dalla loro situazione sanitaria, mentre per gli Ospiti provenienti da fuori provincia con oneri a carico del relativo servizio sanitario territoriale, la nuova retta sarà di Euro (46,50+74,23) = Euro 120,73 giornalieri comprensivi della quota sanitaria e di quella residenziale; Ritenuto che i conti previsti nel bilancio siano conformi alle reali possibilità e alle necessità per l esercizio 2015; Ritenuto che il budget 2015 sia da ritenersi regolare e che i costi ed i ricavi previsti, avuto riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, siano da ritenersi adeguati alle necessità dell Azienda per l esercizio 2015; Vista la delibera di Giunta Regionale della Regione Trentino Alto Adige n. 377 del 15/12/2007 che approva il modello di budget annuale per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;

3 Sentito il parere contabile favorevole del Direttore, in assenza del responsabile della Ragioneria, ai sensi dell art. 9, 4 comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7; Sentito il parere tecnico-amministrativo favorevole del Direttore ai sensi dell art. 9, 4 comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7; Ad unanimità di voti espressi in modo palese; d e l i b e r a 1. di approvare, per le motivazioni in premessa meglio specificate, il budget 2015, che in allegato forma parte essenziale e sostanziale del presente atto, nelle seguenti risultanze: Valore della Produzione Costo della Produzione Risultato della Gestione Risultato della Gestione finanziaria Risultato della Gestione straordinaria - _ 500 Risultato prima delle imposte Totale imposte Utile (Perdite) Esercizio 0 2. di non sottoporre il presente atto al preventivo esame di legittimità ai sensi dell art. 13, comma 1, della L.P. 24 luglio 2012, nr. 15 e che la stessa diventerà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell art. 20, 1 comma, della L.R. 21/09/2005, n. 7.

4 CONTO ECONOMICO BUDGET 2015 Differenze Bdg 2015 Bdg 2014 Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO ,0% 020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ,4% IV) INCREM. IMMOBILIZZ. LAVORI INTERNI 010. INCREM. IMMOBILIZZ. LAVORI INTERNI - - V) ALTRI RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI ,8% 020. ALTRI RICAVI E PROVENTI ,4% 030. RENDITE PATRIMONIALI ,4% 040. UTILIZZO FONDO INTEGRAZIONE RETTE TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE ,1% B) COSTO DELLA PRODUZIONE I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI ACQUISTI ,5% 020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE - - II) SERVIZI PREST. SERVIZI ASSISTENZA PERSONA ,2% 020. SERVIZI APPALTATI MANUTENZIONI ,0% 040. UTENZE ,0% 050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI ,4% 060. ORGANI ISTITUZIONALI ,9% 070. SERVIZI DIVERSI ,6% III) GODIMENTO BENI DI TERZI GODIMENTO BENI DI TERZI ,9% IV) COSTO PER IL PERSONALE SALARI E STIPENDI ,1% 020. ONERI SOCIALI ,3% 030. T.F.R ,1% 040. SERVIZI INTERINALI ,7% 050. ALTRI COSTI - - V) AMMORTAMENTI AMMORTAMENTI ,2% VI) ACCANTONAMENTI 010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI ACCANTONAMENTI PER RISCHI - - VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,2% TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE ,1% RISULTATO DELLA GESTIONE ,8% C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI I) PROVENTI FINANZIARI PROVENTI FINANZIARI II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 010. INTERESSI PASSIVI ALTRI ONERI FINANZIARI - - RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA D. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 001. PROVENTI STRAORDINARI 010. PROVENTI STRAORDINARI ONERI STRAORDINARI ONERI STRAORDINARI RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ,5% E IMPOSTE SUL REDDITO 001. IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE SUL REDDITO ,5% TOTALE IMPOSTE ,5% pareggio DELL ESERCIZIO - -

5 f.to f.to IL PRESIDENTE prof. Luigi Boratti Parere favorevole/contrario di regolarità contabile Il Responsabile della Ragioneria Nomi, RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE O P E R A R O M A N I (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) Via Roma, NOMI (TN) La presente deliberazione è stata in pubblicazione all Albo dell Azienda dal 24/12/2014 e per 10 giorni consecutivi. Registro pubblicazione N. 116 Nomi, 24/12/2014 f.to DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ PER PROVVEDIMENTI NON SOGGETTI AL PREVENTIVO CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DELLA GIUNTA PROVINCIALE. La presente deliberazione è esecutiva il ai sensi dell art. 20, comma 4, della L.R , n. 7. Nomi, PROT. N. ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO ECONOMIA E PROGRAMMAZIONE SANITARIA Via Gilli, Trento Pec: serv.econsan@pec.provincia.tn.it Provvedimento inviato al preventivo controllo della Giunta Provinciale Nomi, La deliberazione risulta pervenuta alla Giunta Provinciale per il competente controllo in data E divenuta esecutiva ai sensi dell art. 13, 2 comma, della L.P. 24 luglio 2012 nr. 15 poiché la G.P. con nota prot. n. di data ha comunicato che nella seduta di data sub. ha emesso il competente giudizio di merito. E divenuta esecutiva ai sensi dell art. 13, 3 comma, della L.P. 24 luglio 2012 nr. 15 poiché la G.P. con nota prot. n. di data ha comunicato che nella seduta di data sub. ha emesso il competente giudizio di legittimità sul bilancio d esercizio. Nomi, Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Nomi,