COMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO 2015

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1 COMUNICATO STAMPA SITI-B&T GROUP S.P.A. IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO 2015 Valore della Produzione pari a 182,6 milioni di euro al 31 dicembre 2015, in crescita del 11,1% rispetto a 164,3 milioni di euro dell esercizio 2014 Ebitda consolidato pari a 17,3 milioni di euro in aumento del 52% rispetto a 11,3 milioni di euro del 2014 Utile netto consolidato complessivo pari a 7,0 milioni di euro quasi raddoppiato rispetto a 3,6 milioni di euro del 2014 Posizione Finanziaria Netta consolidata pari a 36,5 milioni di euro al 31 dicembre 2015 rispetto a 38,7 milioni di euro al 31 dicembre 2014 Convocata l Assemblea degli Azionisti per l approvazione del Bilancio di esercizio 2015 in unica convocazione il prossimo 9 Maggio 2016 Formigine, 11 aprile 2016 Il Consiglio di Amministrazione di SITI-B&T GROUP S.p.A., produttore di impianti completi a servizio dell industria ceramica mondiale, quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: SITI), ha approvato oggi il progetto di Bilancio d Esercizio al 31 dicembre 2015, redatto secondo i principi contabili nazionali, nonchè il Bilancio Consolidato relativo all esercizio 2015 redatto secondo i principi contabili internazionali (IFRS). Il 2015 è stato un anno fondamentale nella storia di SITI-B&T GROUP, che ci ha permesso di giungere nei primi mesi del 2016 alla quotazione su AIM Italia. La quotazione in Borsa è stata una tappa decisiva nel nostro percorso di crescita che ci consentirà di accrescere ulteriormente la nostra visibilità sul mercato nazionale ed internazionale. Quello che ci rende ancora più orgogliosi

2 è che in un anno intenso come quello appena concluso siamo riusciti a mettere a segno una crescita organica dei ricavi di vendita del 7,6%, dell EBITDA del 52% ed un utile netto quasi raddoppiato. Risultati che confermano la bontà delle nostre strategie di business. Forti di questi risultati e dei proventi raccolti in fase di IPO siamo pronti ad affrontare il 2016 con l obiettivo di proseguire nel nostro percorso di crescita focalizzandoci sempre di più nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi, oltre che nel nostro sviluppo internazionale. ha commentato Fabio Tarozzi, Presidente ed Amministratore Delegato di SITI-B&T GROUP S.p.A. PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI 1 Il Valore della Produzione del Gruppo per l esercizio 2015 ammonta a 182,6 milioni di euro, in crescita del 11,1 % rispetto ai 164,3 milioni di euro dell esercizio Tale risultato è anche riconducibile al contributo dei nuovi prodotti derivanti dall attività di R&D del Gruppo. In particolare i ricavi delle vendite sono stati pari a 171,5 milioni di Euro in crescita del 7,6% rispetto ai 159,3 milioni di euro dell esercizio precedente. L EBITDA consolidato nel corso dell esercizio 2015, è pari a 17,3 milioni di euro (10,1% dei ricavi delle vendite) in miglioramento del 52% rispetto ai 11,3 milioni di euro del 2014 (7,1% del fatturato). Tale risultato è principalmente riconducibile alla diluizione dei costi fissi ed al mix di prodotto. Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato al 31 dicembre 2015 è pari a 13,1 milioni di euro in crescita del 76% rispetto a 7,4 milioni di euro registrati nel Si segnala che rispetto all EBIT stimato di 12,2 milioni di euro, indicato in documento di ammissione, la principale differenza è relativa al valore dell avviamento della controllata Ancora determinato secondo un' applicazione dell'impairment test, così come previsto dai principi contabili internazionali, risultata eccessivamente prudente da successive valutazioni dei benefici economici attesi, con conseguente eliminazione dell ammortamento. L Utile netto consolidato complessivo normalizzato 2 dell esercizio 2015 è pari a 7,3 milioni di euro (di cui euro 6,0 milioni di pertinenza del gruppo) in 1 Al fine di fornire una rappresentazione esaustiva degli andamenti economici ed a seguito della importante variazione dell area di consolidamento avvenuto nel corso del 2015 (conferimento di Projecta Engineering s.r.l. e le sue controllate, ed acquisizione della società Ancora S.p.A. e le sue controllate) i dati di Conto Economico vengono confrontati con i dati 2014 riferiti alla stessa area di consolidamento del (c.d. dati proforma) in quanto ritenuti maggiormente significativi.

3 aumento rispetto a 3,6 milioni di euro dell esercizio precedente (di cui 1,5 milioni di euro di pertinenza del gruppo). La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2015 è pari a 36,5 milioni di euro rispetto a 38,7 milioni di euro del 31 dicembre PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO SITI-B&T GROUP S.p.A. 3 I ricavi di SITI-B&T GROUP S.p.A. per l esercizio 2015 ammontano a 113,9 milioni di euro, in crescita del 5,9% rispetto ai 107,6 milioni di euro dell esercizio L EBITDA di SITI-B&T GROUP S.p.A. nel corso dell esercizio 2015, è pari a 8,3 milioni di euro (7,3% dei ricavi) in miglioramento rispetto ai 7,2 milioni di euro del 2014 (6,7% dei ricavi). Il Risultato Operativo (EBIT) di SITI-B&T GROUP S.p.A. al 31 dicembre 2015 è pari a 6,3 milioni di euro in crescita rispetto ai 3,6 milioni di euro registrati nel L Utile netto di SITI-B&T GROUP S.p.A. dell esercizio 2015 è pari a 3,9 milioni di euro in aumento rispetto a 1,6 milioni di euro del FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL ESERCIZIO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE Si segnala che in data 29 marzo 2016 Borsa Italiana S.p.A. ha ammesso alle negoziazioni, su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, le azioni ordinarie, le obbligazioni convertibili e i warrant della Società, con inizio negoziazioni avvenuto in data 31 marzo Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l operazione ammonta a 29 milioni di Euro, di cui 26 milioni di euro mediante emissione di azioni ordinarie e 3 milioni di euro mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile. Nel corso del 2016, la strategia di SITI-B&T GROUP S.p.A. proseguirà essenzialmente nello sviluppo di prodotti innovativi e nel processo di internazionalizzazione e di crescita. 2 Utile di Gruppo al lordo degli accantonamenti prudenziali per rischi pari a circa 0,3 milioni di euro dovuti ad accertamenti fiscali sulla società Ancora S.p.A. iniziati dopo la chiusura dell esercizio. 3 Si precisa che SITI-B&T Group S.p.A. redige il proprio bilancio ai sensi degli artt.2424bis e 2425bis del Codice Civile, secondo i principi contabili nazionali emanati dall OIC.

4 DESTINAZIONE DELL UTILE DI ESERCIZIO Il bilancio d esercizio al 31 dicembre 2015 di SITI-B&T GROUP S.p.A. presenta un utile pari a Euro 3,9 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione della Società proporrà all Assemblea degli azionisti di destinarlo a riserva. CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA Il Consiglio di Amministrazione ha delegato il Presidente, Fabio Tarozzi, a procedere alle formalità per la convocazione per il giorno 9 Maggio 2016 dell Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l approvazione del Bilancio di esercizio 2015, avvalendosi del maggior termine di cui allo statuto ed al codice civile. L avviso integrale di convocazione dell Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, mentre la documentazione relativa alle materia all ordine del giorno sarà messa a disposizione del Pubblico presso la sede sociale e sul sito internet *** Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l attività di revisione legale da parte della Società di Revisione. Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 sarà disponibile nei termini di legge presso la sede sociale. SITI-B&T Group SITI-B&T Group, produttore di impianti completi a servizio dell industria ceramica mondiale, con una presenza capillare in tutti i mercati, propone soluzioni tecnologiche d eccellenza e servizi innovativi, con una particolare attenzione ai temi dell efficienza energetica e della riduzione dei costi di produzione. Garantisce alla clientela un servizio completo e personalizzato che include l assistenza tecnica per l istallazione, la manutenzione e l ammodernamento delle linee di produzione. Il Gruppo SITI-B&T opera attraverso le unità operative: Tile (impianti completi per piastrelle), Projecta Engineering e Digital Design (decoratrici digitali e progetti grafici digitali), B&T White (impianti completi per i sanitari) e Ancora (impianti per la finitura superficiale dei prodotti ceramici). *** Codice ISIN Azioni ordinarie IT Codice Alfanumerico SITI

5 Codice ISIN Warrant IT Codice ISIN Prestito Obbligazionario Convertibile IT Contatti stampa Media Relations Image Building Simona Raffaelli, Arturo Salerni, Emanuela Borromeo Tel SITI-B&T Group S.p.A. Investor Relations Tel Nomad Banca Popolare di Vicenza S.p.A. Tel Marco Fiori INtono Comunicazione Cell Investor Relations IR Top Consulting Tel Tutti i documenti che seguono sono predisposti in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS). I dati sono in fase di certificazione da parte della Società di Revisione.

6 Conto Economico Consolidato Riclassificato ( /000) Pro-forma Ricavi Variazione delle rimanenze (856) Altri ricavi operativi Ricavi operativi Consumo Costi operativi EBITDA Svalutazioni non ricorrenti Svalutazioni e Rivalutazione - Ammortamenti EBIT Proventi ed oneri finanziari e valutari (1.946) (1.467) (769) UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte sul reddito UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO NORMALIZZATA Utile (perdita) esercizio di terzi (1) Utile (perdita) di gruppo normalizzata Accantonamenti prudenziali per rischi 313 UTILE (PERDITA) DI GRUPPO REPORTED Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato pro-forma Crediti commerciali Rimanenze Altri crediti Debiti commerciali (63.426) (50.571) (45.305) Altri debiti (42.855) (31.575) (24.709) Capitale Circolante Netto Immobilizzazioni Materiali Immobilizzazioni Immateriali Partecipazioni Altri crediti finanziari non correnti Capitale Fisso Fondo TFR e altre Capitale Investito Netto Fonti di Finanziamento Indebitamento Finanziario Netto Patrimonio Netto di terzi Patrimonio Netto di Gruppo Totale fonti di Finanziamento Al fine di fornire una rappresentazione esaustiva degli andamenti economici ed a seguito della importante variazione dell area di consolidamento avvenuto nel corso del 2015 (conferimento di Projecta Engineering s.r.l. e le sue controllate, ed acquisizione della società Ancora S.p.A. e le sue controllate) i dati di Stato Patrimoniale vengono confrontati con i dati 2014 riferiti alla stessa area di consolidamento del (c.d. dati proforma).

7 Rendiconto Finanziario Consolidato ( /000) 2015 Vs proforma 2014 Risultato d'esercizio Ammortamenti e Svalutazioni Variazione Netta Fondo TFR (244) Variazione Netta Altri Fondi 646 Flusso (Assorbimento) di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di caitale circolante Variazione delle Attività e Passività del periodo: Rimanenze (7.699) Crediti commerciali (15.143) Crediti diversi e tributari (589) Crediti (debiti) finanziari 788 Debiti verso Fornitori Debiti diversi e Tributari Variazioni nette Capitale Circolante 903 A FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' D'ESERCIZIO (Incrementi) decrementi in Immobilizzazioni Materiali e Immateriali (8.686) (Incrementi) decrementi in Immobilizzazioni Finanziarie 338 B FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (8.348) Aumento di capitale sociale Altre Variazioni nette nei conti di patrimonio netto (665) Dividendi Variazioni nei debiti finanziari non correnti Variazioni nei debiti finanziari correnti 915 C FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO (A+B+C) Nota 5 Disponibilità liquide ad inizio periodo Disponibilità liquide a fine periodo VARIAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE ED EQUIVALENTI NEL PERIODO Il Rendiconto Finanziario 2015 viene redatto unicamente utilizzando gli stati patrimoniali riferiti al e pro-forma (quest ultimo elaborato con riferimento all area di consolidamento in essere al ).

8 Posizione Finanziaria Netta ( /000) pro-forma Disponibilità liquide (17.769) (8.519) (7.247) Altri crediti finanziari correnti (1.022) (1.505) (1.984) Finanziamenti da banche (entro 12 mesi) Altri debiti finanziari correnti Debito finanziario proforma Debiti per quota corrente leasing Debito verso soci Ancora corrente Indebitamento netto corrente Altri debiti finanziari non correnti Finanziamenti da banche (oltre 12 mesi) Debiti per quota non corrente leasing Debito verso soci Ancora non corrente Debiti finanziari non correnti Posizione Finanziaria Netta CESR Crediti finanziari non correnti per deposito cauzionale leasing (3.279) (3.760) (3.760) Posizione Finanziaria Netta