Aggregato descrizione STANZIAMENTI 111 Avanzo di amministrazione - Non vincolato 9.682,97 TOTALE ENTRATE , ,28

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1 Programma Annuale 2012 I.C. Di CASTELLUCCHIO RELAZIONE del DIRETTORE sga Stato d'attuazione del Programma annuale al 30 giugno 2012 Programma Annuale 2012 I.C. Di CASTELLUCCHIO al 1/1/2012 ENTRATE Aggregato descrizione STANZIAMENTI 111 Avanzo di amministrazione Non vincolato 9.682, Avanzo di amministrazione Vincolato , (1) Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Funzionamento 12/ , (1) Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria dest. REVISORI DEI CONTI 12/ , (1) Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria dest. Stipendi 8/ , (1) Finanziamenti vincolati Didattica alunni diversamente abili 12/12 144, (2) Finanziamenti vincolati Visite fiscali 2.545, Finanziamenti non vincolati L , Finanziamenti Comune di Castellucchio , Finanziamenti Comune di Marcaria , Contributi da privati vincolati su Progetti 3.000, Contributi da privati vincolati: VIAGGI , Contributi da privati vincolati: da Istituto Cassiere per sito 1.500, Previsione Interessi attivi su c.c. bancario 500,00 TOTALE ENTRATE ,00 Variazione di Bilancio conto descrizione Variazione note 451 Finanziamenti Comune di Castellucchio A01/A ,00 Determina n.72 del 1/3/ Contributi da privati vincolati su Progetti P16/P , (1) Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria dest. Stipendi 8/ ,48 Finanziamenti vincolati Rimborso Mensa 2412 A ,12 Prot del 8/6/2012 ai Comuni Finanziamento programma La frutta ,00 Prot del 9/5/2012 nelle scuole 451 Finanziamenti Comune di Castellucchio A01 100,32 Totale VARIAZIONI di ENTRATA al PROGRAMMA ANNUALE DELL'I.C. DI CASTELLUCCHIO e.f al 30/6/ ,28 diminuzione entrate previste per effetto della mancata attivazione del progetto nuoto e della riduzione degli alunni partecipanti al Progetto DELF Prot n Del 14 Maggio 2012 Prot.3592 Del 13 Giugno 2012 Comunicazione Comune di Castellucchio Prot del 7/6/2012 Richiesta rimborso spese telefoniche GESTIONE del Programma Annuale 2012 I.C. Di CASTELLUCCHIO situazione al 30/6/2012 Aggregato descrizione e destinazione STANZIAMENTI ASSESTATI al 30/6/2012 somme incassate ENTRATE Somme da incassare 111 Avanzo di amministrazione Non vincolato 9.682, Avanzo di amministrazione Vincolato , (1) Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Funzionamento 12/ , , , (1) Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria dest. REVISORI DEI CONTI 12/ , , (1) Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria dest. Stipendi 8/ , , (1) Finanziamenti vincolati Didattica alunni diversamente abili 12/12 144,00 144, (2) Finanziamenti vincolati Visite fiscali 2.545, , Finanziamenti non vincolati L , , Finanziamenti vincolati Rimborso Mensa ai Comuni , , Finanziamenti Comune di Castellucchio , , Finanziamenti Comune di Marcaria , , , Contributi da privati vincolati su Progetti 3.512, , Contributi da privati vincolati: VIAGGI , , , Contributi da privati vincolati: da Istituto Cassiere per sito 1.500, , Previsione Interessi attivi su c.c. bancario 500,00 39,73 460,27 TOTALE ENTRATE , , ,49 I.C. di Castellucchio (MN) Variazione di Bilancio n.1 Pagina 1 di 8

2 GESTIONE del Programma Annuale 2012 I.C. Di CASTELLUCCHIO situazione al 30/6/2010 USCITE Programma Annuale 2012 TOT.Av.Amm. Av.Amm. vinc. Av.Amm. NON vinc. RIEPILOGO PROGRAMMA ANNUALE al 1/1/2012 TOT.Finanziament i 2012 NON VINC VINC A ATTIVITA' , , , , , , ,70 P PROGETTI , , , , , , ,25 FR 300,00 300,00 300,00 Z , , , , , , ,00 Totali , , , , , , ,95 PROGRAMMA ANNUALE 2010 TOT.Av.Amm. VARIAZIONI Av.Amm. vinc. VARIAZIONI DAL 1/1 AL 30/06 VARIAZIONI Av.Amm. NON vinc. TOT.Finanziament i 2012 VARIAZIONI VARIAZIONI VARIAZIONI NON VINC VINC A ATTIVITA' ,29 0,01 0, , ,28 P PROGETTI 2.381, ,69 695, , , ,00 FR Z , ,70 695, ,53 Totali ,28 0,00 0, , ,28 Programma Annuale 2012 PROGRAMMA ANNUALE ASSESTATO AL 30/06/2012 A ATTIVITA' , , , , , , ,98 P PROGETTI , , , , , , ,25 FR 300,00 300,00 300,00 Z , , , , , , ,00 Totali , , , , , , ,23 GESTIONE RESIDUI ATTIVI TOT.Av.Amm Av.Amm. vinc. Av.Amm. NON vinc. TOT.Finanziament i 2012 Aggregato Anno descrizione e destinazione Al 01/01/2012 NON VINC somme incassate VINC Somme da incassare (1) Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria dest. Stipendi 9.937, , Finanziamenti vincolati La scuola che ascolta 1.535, , Contributi da privati vincolati: da Istituto Cassiere per sito 1.500, , Finanziamenti vincolati Incarichi specifici ATA e Funzioni strumentali Docenti 8.307, , Fin. statali recupero degli studenti della scuola secondaria di 1 (ex Dir. 113/07) 809,43 809, Finanziamenti vincolati Ore Eccedenti (sost. colleghi assenti) , , Finanziamenti vincolati Incarichi specifici ATA al 31/8/ , , Finanziamenti vincolati Funzioni strumentali al 31/8/ , , Dotazione ordinaria Stipendi itd ef , , ,31 TOTALI , , ,22 GESTIONE RESIDUI PASSIVI conto Anno descrizione Al 01/01/2012 somme pagate Somme da pagare Installazione sistema Archivist 1.210, ,00 TOTALI 1.210, ,00 GESTIONE del Programma Annuale 2012 I.C. Di CASTELLUCCHIO situazione al 30/6/2012 Situazione Finanziaria C/C/BANCARIO C/C/POSTALE Saldo al 1/1/ ,13 Saldo al 1/1/ ,00 ENTRATE in c/competenza ,47 Interessi 2,70 ENTRATE in c/residui ,97 VERSAMENTI ,38 Totale ENTRATE ,44 PRELIEVI 2.114,08 USCITE in c/competenza ,84 USCITE in c/residui 1.210,00 Totale USCITE ,84 il saldo è stato determinato sommando al saldo al 31/5 i movimenti registrati sino al 28/6/2012. Le somme sono relative a saldo viaggi, acquisto diari e Assicurazione alunni 2012/13. Il prelievo sarà effettato non appena terminate le operazioni di raccolta ancora in atto e cmq sarà oggetto di variazione di bilancio da disporre al 31/8/2012 Saldo al 30/06/ ,73 Saldo al 30/06/ ,00 I.C. di Castellucchio (MN) Variazione di Bilancio n.1 Pagina 2 di 8

3 GESTIONE del Programma Annuale 2012 I.C. Di CASTELLUCCHIO situazione al 30/6/2012 Attività A01 Funz. amministrativo generale USCITE variazioni stanz. Def , , ,24 stanz. iniziale Variazioni di Bilancio Provenienza conto descrizione IMPORTO note 6.200,00 Determina n.72 del 1/3/ Finanziamenti Comune di Castellucchio ENTRATE 1.080, Avanzo di amministrazione Vincolato P17 0,01 assestamento 451 Finanziamenti Comune di Castellucchio ENTRATE 100,32 Utilizzo disponibilità Totale Variazioni 7.179,74 conto descrizione Pagato impegnato Totale IMPEGNO 212 Cancelleria d'ufficio 325,47 325, Consumabili per stampanti e fotocopiatori 356,10 356, Materiale di pulizia 6.029, , , Materiale di primo soccorso 418,82 418, Manutenzioni hardware e fotocopiatori 308,55 308, Manutenzioni fotocopiatore Uffici 193,60 193, Canone telefonico 2012 TELECOM 166,50 166,50 333, Servizi telematici online e caselle PEC Mediasoft Archivist 367,32 367, Canone connettività NovembreDicembre 2011 WIND 219,99 219,99 439, Noleggio rilevatore presenze prim. cesole 145,20 145, Fattura Mediasoft Firme Digitali 254,10 254, Fattura Archivist Canone , , , Spese postali mesi di gennaio e febbraio ,84 281,01 993, Visite Fiscali 6.092, , Quota associativa AISAM ,00 200, Assicurazioni Altre assicurazioni (infortuni alunni CRED) 38,00 38, Acquisto monitor uffici 584,43 217,80 802, , , ,70 Utilizzo disponibilità conto descrizione Disponibilità Carta, cancelleria e stampati Carta 743, Carta, cancelleria e stampati Cancelleria 1.000, Carta, cancelleria e stampati Stampati 880, Giornali e pubblicazioni Giornali e riviste 400, Carta, cancelleria e stampati Cancelleria 74, Materiali e accessori Materiale tecnicospecialistico 910, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali Assistenza tecnicoinformatica 800, Manutenzione ordinaria Manutenzione ordinaria Hardware 191, Manutenzione ordinaria Manutenzione ordinaria di altri beni 306, Utenze e canoni: Canone ADSL Telecom 327, Utenze e canoni: Wind, MediaSoft, Archivist e Mastercom 83, Amministrative Diversi 452, Beni mobili Hardware 597, Oneri su finanziamenti specifici Spese di tenuta conto 200, ,10 Restituzione prestito 2011 dalla primaria di Castellucchio alle disponibilità per il funzionamento (vedi av.amm. Da alunni) Comunicazione Comune di Castellucchio Prot del 7/6/2012 Richiesta rimborso spese telefoniche Contributi da privati vincolati: Assicurazioni Altre assicurazioni 522 ENTRATE 38,00 ASSICURAZIONE RC/INFORTUNI e DIARI (infortuni alunni CRED) I.C. di Castellucchio (MN) Variazione di Bilancio n.1 Pagina 3 di 8

4 A02 Funz. didattico generale , , ,20 n. Variazione Variazioni di bilancio IMPORTO note 1 Finanziamenti Comune di Castellucchio ENTRATE ,95 Determina n.72 del 1/3/2012 Totale Variazioni ,95 IMPORTO Carta, cancelleria e stampati Carta 3.201,05 Carta, cancelleria e stampati Cancelleria 4.807,40 Giornali e pubblicazioni Pubblicazioni 1.276,46 Materiali e accessori Strumenti tecnicospecialistici 3.540,49 Materiali e accessori Materiale tecnicospecialistico 8.399,40 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali Assistenza tecnicoinformatica 1.287,79 Manutenzione ordinaria Hardware 30,25 Manutenzione ordinaria Software 153,91 Manutenzione ordinaria di altri beni 387,20 Beni mobili Hardware 2.860, ,90 IMPEGNI DA LIQUIDARE IMPORTO (segue da) A02 Funz. didattico generale IMPORTO note Alunni H Sedi varie 372,10 finanziamenti statali Funzionamento didattico Scuola secondaria di Castellucchio 3.172,47 Scuola primaria di Castellucchio 917,60 Infanzia Sarginesco 535,41 Infanzia Castellucchio 2.485,98 Secondaria Campitello Primaria Campitello Primaria Cesole Primaria Marcaria Primaria Gabbiana Infanzia Campitello Infanzia Casatico alunni H Secondaria di Campitello alunni H Primaria di Campitello alunni H Primaria Gabbiana e Marcaria e infanzia Casatico alunni H primaria Cesole Primaria di Gabbiana 1.026,18 43,60 208,30 536,56 650,33 461,43 50, , , , ,29 PDS CASTELLUCCHIO PDS MARCARIA 151,34 AGENDA Scuola ,30 A03 Spese di personale n. Variazione Variazioni di bilancio IMPORTO note Totali Stipendi ITD DOCENTI ,62 Stipendi ITD ATA ,12 Rimborsi Mensa ai Comuni ,12 Gestione progetti PDS Comune di Castellucchio 1.245,41 Gestione sito I.C ,00 Programma La frutta nelle scuole 1.792,00 Rimborso spese revisori 231, , , , (1) Finanziamenti dallo Stato Dotazione Prot n Del 14 Maggio ,48 ordinaria dest. Stipendi 8/12 Prot.3592 Del 13 Giugno 2012 ENTRATE 2412 Finanziamenti vincolati Rimborso Mensa ai Comuni ,12 Prot del 8/6/ Finanziamento programma La frutta nelle scuole A ,00 Prot del 9/5/2012 Totale Variazioni , ,04 IMPEGNI IMPORTO note Stipendi ITD DOCENTI ,13 Stipendi ITD ATA 2.760,62 AL 30/6/2012 DISPONIBILITA' PER IMPEGNI IMPORTO note Stipendi ITD DOCENTI 635,01 AL 30/6/2012 Stipendi ITD ATA Gestione sito web dell'i.c. Di Castellucchio 44,52 a.s. 2011/2012 Compensi per i revisori dei conti 2.410, Rimborsi spese per i Revisori 268,23 Gestione progetti 0, ,34 a.s. 2011/2012 I.C. di Castellucchio (MN) Variazione di Bilancio n.1 Pagina 4 di 8

5 Progetti P1 Sicurezza e Privacy 2.816,45 200, ,45 Fatture Upd Per Visite Medico Del Lavoro 552,00 552,00 IMPEGNI DA LIQUIDARE Fattura Allegretti Massimo (RSPP) 2.416, ,13 48,32 P2 Patentino / Ed. stradale 150,00 150,00 Compensi esperto esterno Bassani Luca prestazione professionale 150,00 Lezioni frontali agli alunni IMPEGNI DA LIQUIDARE P3 Musica 750,00 750,00 Fattura ass.scuola musica r.goitre 750,00 IMPEGNI DA LIQUIDARE P5 Inglese 635,00 635,00 Fatt. SMILE Teatro Lingua Inglese 635,00 IMPEGNI DA LIQUIDARE P6 Francese 635,00 635,00 Fatt. SMILE Teatro Lingua Francese 635,00 IMPEGNI DA LIQUIDARE P7 Intercultura 8.690, ,38 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali Fusari Simona Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali Domenella Anna Maria 1.976,00 384,00 Compensi accessori non a carico FIS docenti 5.280, ,60 Finanziamento PDS Castellucchio (sec. Castellucchio) forte processo immigratorio 1.049,78 forte processo immigratorio I.C. di Castellucchio (MN) Variazione di Bilancio n.1 Pagina 5 di 8

6 P10 Psicologo Roberto Romeo Progetto Psicologo 1.282, , , ,87 Rubini Elena Progetto Disagio 1.665,00 PDS Castellucchio Fusari Simona Progetto Disagio 3.591,00 Coop. Olinda 1.274,00 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.231,96 Roberto Romeo Progetto La scuola che ascolta 265,44 Rubini Elena Progetto La scuola che ascolta 675,00 Consorzio solidarietà Fusari Simona Progetto La scuola che ascolta IMPEGNI DA LIQUIDARE 4.161, ,36 Compensi accessori non a carico FIS docenti 118,73 2,091,53 da L ,17 da resti vari in Z01 COMUNE DI CASTELLUCCHIO 10,04 PDS Castellucchio Compensi accessori non a carico FIS docenti 554,74 564,78 2,091,53 da L ,17 da resti vari in Z01 P11 Psicomotricità 1.808,57 560, ,57 Variazioni di bilancio IMPORTO 1 Finanziamenti Comune di Castellucchio P17 560,00 Riutilizzo somme non impegnate sul Progetto Yoga (Aut. Comune di Castellucchio) Totale Variazioni 560,00 Esperto corso Yoga Manfredi Laura 542,50 Esperto corso Psicomotricità Zampolli Giulia 1.346,40 Esperto Giocosport Bortolotti Manuela 450, ,90 IMPEGNI DA LIQUIDARE Progetto Giocosport 12,17 PDS Castellucchio 17,50 29,67 P12 Teatro 3.120, ,00 Fattura Partinverse Sc.primaria di Castellucchio Fattura Partinverse Sc. Secondaria di Castellucchio 1.456,00 PDS Castellucchio 10/ , ,00 IMPEGNI DA LIQUIDARE 208,00 saldo Partinverse P14 Viaggi di Istruzione , ,36 Scuola Importo 1Infanzia di Campitello Corte Galvagnina Cesole 2Infanzia di Casatico MARCARIATorbiera Parco Oglio Sud 70,00 3 Infanzia di Castellucchio Parco natura viva di Bussolengo 950,00 4Prim. Campitello + Gabbiana Museo Civico di Asola 5Primaria di Campitello Mantova Piazza Virgiliana:Giornata dell'albero 6Primaria di Campitello Foresta Carpaneta Bigarello 7Primaria di Campitello Fattoria Pagliare Verdieri Commessaggio MN 8Primaria di Campitello Az.Bottoli Eremo 9Primaria di Campitello Eremo Palazzetto Sport 10Primaria di Campitello Parco archeologico del Forcello 11Primaria di Campitello Valle delle CartiereToscolano Maderno (BS) 1.225,00 12 Primaria di Castellucchio Redondesco Teatro Comunale 13 Primaria di Castellucchio Centro Storico di Mantova 426,40 14 Primaria di Castellucchio Caseificio di Casatico di Marcaria 15 Primaria di Castellucchio Mantova Palazzo Te 245,00 16 Primaria di Castellucchio Agriturismo "La Vecchia Fattoria" Bonavicina VR 475,00 17 Primaria di Castellucchio Gropparello (Pc) 1.057,20 18 Primaria di Castellucchio Cervia 1.201,00 19Primaria di Cesole Calvatone, parco Le Bine 245,00 20Primaria di Gabbiana Auditorium San Giorgio di Mantova 352,80 21Primaria di Gabbiana Piazza Virgiliana Mantova 352,80 22Primaria di Gabbiana Archeopark di Boario 1.714,00 23Secondaria di Campitello Mantova 24Secondaria di Campitello San Benedetto Po 245,00 25Secondaria di Campitello Milano 650,00 26 Secondaria di Castellucchio Mantova centro 27 Secondaria di Castellucchio Mantova centro 28 Secondaria di Castellucchio Gardone Riviera 495,00 29 Secondaria di Castellucchio Riccione 1.274,00 Totale Viaggi ,40 Restituzioni 73,40 Totale Mandati ,80 I.C. di Castellucchio (MN) Variazione di Bilancio n.1 Pagina 6 di 8

7 Segue da P14 Viaggi di Istruzione Provenienza Finanziamenti importo ALUNNI 9.423,88 COMUNE CAST Sc.Sec. COMUNE CAST Sc.Sec. COMUNE CAST Sc. Prim. 700,00 COMUNE CAST Sc. Prim. 118, ,60 COMUNE MARCARIA 155,89 COMUNE MARCARIA 988,61 COMUNE MARCARIA Sc.Sec ,75 COMUNE MARCARIA Sc.Sec. COMUNE MARCARIA Primaria Campitello 1.551,15 COMUNE MARCARIA Primaria Campitello 3,60 700, ,84 COMUNE MARCARIA Primaria Gabbiana 300,00 ALUNNI restituzioni 73, ,64 P15 Scrittura 1.790, ,25 Esperto autore Davide Bregola Progetto scrittura creativa 1.790,25 IMPEGNI DA LIQUIDARE P16 Certificazione DELF 720,00 270,00 450,00 Variazioni di bilancio IMPORTO note diminuzione entrate previste per effetto della riduzione 1 Contributi da privati vincolati su Progetti MINORI ENTRATE 270,00 degli alunni partecipanti al Progetto DELF Totale Variazioni 270,00 Iscrizione alunni esami DELF 450,00 IMPEGNI DA LIQUIDARE P17 Nuoto 1.570, ,01 Variazioni di bilancio IMPORTO note 1 Avanzo di amministrazione Vincolato A01 0,01 utilizzo di resti per impegni di funzionamento 1 Finanziamenti Comune di Castellucchio P11 560,00 1 Contributi da privati vincolati su Progetti MINORE ENTRATA 1.010,00 Totale Variazioni 1.570,01 mancata attivazione del progetto nuoto e destinazione delle risorse al Progetto Yoga diminuzione entrate previste per effetto della mancata attivazione del progetto nuoto P21 Formazione del personale 0,00 675,00 675,00 Variazioni di bilancio IMPORTO note 1 Av.Amm. NON vinc. Z01 675,00 da L.440 Formatore Irina Ceresa Corso Disagio IMPEGNI DA LIQUIDARE Totale Variazioni 675,00 673,20 1,80 I.C. di Castellucchio (MN) Variazione di Bilancio n.1 Pagina 7 di 8

8 FONDO DI RISERVA Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 300,00 300, , , ,83 Castellucchio, 30/6/2012 Variazioni di bilancio IMPORTO note Finanziamenti vincolati la sperimentazione delle Indicazioni per il curricolo di cui al Decreto 31 luglio 2007 (infanzia e primaria) + Finanziamenti vincolati scuole 1 Av.Amm. vinc. P10 695,17 aperte + Finanziamenti vincolati: piani di recupero (insegnamento secondaria) + Finanziamenti vincolati ex Direttiva 113 (insegnamento aggiuntivo) 1 P21/P ,53 L.440 Finanziamenti per l'autonomia scolastica Av.Amm. NON vinc. Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 2 P01 200,00 Funzionamento Disponibilità finanziaria da programmare Av.Amm. NON vinc. Av.Amm. vinc. Contributi da privati vincolati: da Istituto Cassiere per sito Totale Variazioni 3.661,70 L.440 Finanziamenti per l'autonomia scolastica 2.717,29 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Funzionamento 853,85 Finanziamenti vincolati Forte Processo Immigratorio 5.344,90 Finanziamenti vincolati la sperimentazione delle Indicazioni per il curricolo di cui al Decreto 31 luglio 2007 (infanzia e primaria) 809,43 Dot. Ord. Mof ,36 Contributi da privati vincolati: da Istituto Cassiere per sito Cassa Padana 12/13 IL DIRETTORE sga Mario Varini 1.500,00 Totale Z ,83 I.C. di Castellucchio (MN) Variazione di Bilancio n.1 Pagina 8 di 8