RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2015

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO N 5 SANTA LUCIA Via Mons. L. Bellomi, VERONA - Tel. 045/ Fax 045/ Mail: vric87700c@istruzione.it Pec: vric87700c@pec.istruzione.it web page: C.F RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2015 Redatta dal Dirigente Scolastico in conformità dell art. 18, comma 5, del D.I. 01/02/2001, n.44. 1

2 Il conto consuntivo e.f è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, conformemente a quanto disposto dal comma 5 dell art. 18 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e consegnato al Dirigente Scolastico con nota prot. n. 1285/B15 del 16 marzo 2015, completo di tutti i documenti. Il Consuntivo 2015 viene preventivamente, sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente all approvazione del Consiglio d Istituto. Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale approvato dal Consiglio d Istituto con delibera n. 132 del 04/02/2015. INTRODUZIONE Il conto consuntivo nella scuola dell autonomia rispecchia la gestione complessiva annuale, in quanto evidenzia la rendicontazione delle operazioni finanziarie effettuate e dei risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.O.F. e dei principi generali di riferimento che connotano l azione amministrativa. Preliminarmente si osserva che il conto consuntivo è stato predisposto secondo i dettami del D.I. n. 44 dell 01/02/2001 impartite dal Ministero dell Istruzione. Il Conto Consuntivo è suddiviso in tre parti fondamentali che sono: Conto Finanziario Conto Economico Conto del Patrimonio Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti modelli: Mod. H Conto Finanziario Mod. H bis Attuazione Programma annuale Mod. I - Rendiconto progetti/attività Entrate e Spese Mod. J Situazione amministrativa definitiva Mod. K Conto Patrimonio Attivo e Passivo Mod L. - Residui Attivi e Passivi Mod. M- Spese di personale Mod. N Riepilogo per tipologia di spesa La presente relazione analizza in modo sintetico la gestione di questa Istituzione Scolastica e i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati, con particolare riferimento al POF e al Programma Annuale 2015, precisando che con le risorse indicate di seguito si è cercato, in generale, di perseguire le finalità dell Istituto nel rispetto delle indicazioni previste dal POF. 2

3 FINANZIAMENTI E RISORSE PERVENUTE Lo stanziamento di bilancio da parte del MIUR relativo all anno finanziario 2015 (dal al ) è stato pari ad ,45 quale dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo/didattico. E bene ricordare che le erogazioni relative al finanziamento per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente ed ATA, oltre ai fondi destinati ad assegnazioni MOF, non sono più assegnati sul conto corrente dell Istituto (e dunque non sul bilancio IC 05), ma direttamente su Cedolino Unico attraverso il portale MEF, sul quale sono già contabilizzate le partite di spesa fissa di tutto il personale scolastico. Il nostro istituto, accanto alle risorse relative all Avanzo di Amministrazione ed alla Dotazione Ordinaria Statale per l esercizio 2015, ha potuto usufruire di risorse finanziarie aggiuntive, attraverso il prezioso contributo dell Amministrazione Comunale di Verona. I fondi pervenuti dall Ente locale sono stati i seguenti: ,80 fondi per spese varie d ufficio e di gestione, 6.947,80, quale contributo per attività scolastiche e didattiche, 4.300,80 per acquisto di materiali didattici e sussidi audiovisivi, ed 2.501,10 per acquisto libri di testo, sussidi o dotazioni didattiche per la scuola secondaria di primo grado. Sono stati inoltre assegnati, a dicembre 2015, 1.592,40 per finanziamento Funzioni Miste a.s. 2015/16. Tale somma è destinata ai collaboratori scolastici che svolgono tali funzioni. I fondi relativi al Contributo volontario dei genitori per l anno 2015 sono stati pari ad ,00 i versamenti relativi ad uscite didattiche o altre attività svolte nel corso dall anno 2015 sono pari ad ,50. E da tener presente che tali versamenti iscritti nel bilancio 2015, si riferiscono di fatto a due anni scolastici diversi. Complessivamente le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso al nostro Istituto di ottenere il miglioramento e l ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno agevolato la realizzazione delle linee programmatiche, gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell Offerta Formativa della Scuola, nella Carta dei Servizi e nel Regolamento d Istituto, che sono parti complementari, ma integranti e sostanziali del P.O.F. Il Conto finanziario Dall esame del Conto finanziario riportato nell allegato H, emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonché consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio. Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso dell anno 2015 (periodo Gennaio-Dicembre 2015). Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più 3

4 significative verificatesi nel corso nell esercizio finanziario e sulle quali l Istituto ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria gestione. Di seguito la Relazione sull'attività Negoziale 2015 (di cui all'art.35 del D.I. 44/'01). In essa sono indicati i vari acquisti, impegni, spese e contratti: suddivisi per Attività/Progetto. RELAZIONE SULL'ATTIVITA'NEGOZIALE 2015 (svolta dal 01/01/2015 al 31/12/ Art. 35, comma 2 D.I. n. 44/2001) Aggregato A01 Funzionamento amministrativo SOMME IMPEGNATE ,87 432,13 Spese di personale (INAIL premio assicurativo) Beni di consumo (tra cui spese per materiale di facile consumo, materiale pulizia, stampati, fotocopie etc.) 9.508,63 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi 4.771,20 (Compenso RSPP, Manutenzione ordinaria hardware, software, assicurazione personale etc.) Spese amministrative (spese postali, partecipazione 5.440,59 rete Demat, IVA, Rimborso spese revisori,) 2.772,32 Oneri da contenzioso Aggregato A02 Funzionamento didattico SOMME IMPEGNATE ,71 Beni di consumo: Carta Cancelleria e stampati Acquisto servizi da terzi (Viaggi istr.,uscite did. Laboratori, Utenze e canoni ADSL etc) Assicurazione alunni Rimborsi contributo vol. genitori e Comodato d uso libri e poste correttive , , , ,00 Aggregato A03 Spese di personale Spese di personale (Funzioni miste pers. Coll.Scol.) SOMME IMPEGNATE 2.838, ,40 Spese per Corsi di Formazione (C.so Antincendio)

5 Aggregato A04 Spese d investimento Materiali ed accessori (acquisto PC, macchinari pulizia, IVA etc.) SOMME IMPEGNATE 9.236, ,63 Progetto P01 Progetti P. O. F. SOMME IMPEGNATE ,90 Spese di Personale 7.047,68 Beni di consumo -Carta cancelleria ed accessori 1038,64 Altre spese di personale (collaborazioni esterne) ,44 Altre spese (Partecipazione reti scuole, IVA) 583,63 Oneri su finanziamenti specifici 1.693,51 Di seguito uno schematico prospetto delle principali somme impegnate per lo sviluppo del Piano Offerta Formativa: P01- Piano Offerta Formativa Spese Progetto Affettività 1.100,00 Progetto Musica d insieme per crescere 5.794,11 Progetto Lingue straniere (Green School) 5.040,00 Progetto Musica scuola infanzia 1.440,00 Progetto Più scuola 910,00 Progetto CTI (quota di rete) 400,00 Progetto Integrazione art. 9 (quota rete Tante Tinte) 250,00 Fatto 100 il valore dell esercizio economico 2014 (totale somme impegnate ,41) il 26,002 % è stato impegnato in Spese Funzionamento Amm.vo Generale; il 36,998 % è stato impegnato in Spese di Funzionamento Didattico Generale; l 3,218 % è stato impegnato in Spese di personale; il 10,447% % è stato impegnato in Spese le spese di investimento il 23,305 % è stato impegnato per Progetti 5

6 ANALISI GRAFICA IMPEGNI E.F P01- PROGETTI POF 23,305% A01- FUNZ.AMM.VO 26,002% A01- FUNZ.AMM.VO A02-FUNZ. DIDATTICO A04-SPESE INVESTIMENTO 10,477% A03-SPESE DI PERSONALE 3,218% A02-FUNZ. DIDATTICO 36,998% A03-SPESE DI PERSONALE A04-SPESE INVESTIMENTO P01- PROGETTI POF DI SEGUITO IL VALORE E L UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI E.F RESIDUO e.f ,00 ENTRATE e.f ,00 TOTALE ENTRATE DISPONIBILI E.F ,00 VIAGGI D'ISTRUZIONE/ ATTIVITA DIDATTICHE E.F ENTRATE 8.109,00 IMPEGNI TOTALI: Assicurazione alunni 3.048,50 Viaggi Istruzione/Att. didattiche 8.109,00 Rimborsi/errati versamenti 240,00 Materiale consumo/fotocopie/canoni ADSL ,50 e progetti Fondi residui vincolati per attività/progetti per l'es ,00 Prot /B15 Verona, 20/04/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 6