Relazione al Programma Annuale 2014 Predisposto dalla Giunta Esecutiva del 31 gennaio 2014

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca I.C. DANTE ALIGHIERI Via Aldo Moro, CORNATE D ADDA (MB) Codice Fiscale Codice meccanografico MIIC8CM00V Tel / Fax MIIC8CM00V@istruzione.it MIIC8CM00V@pec.istruzione.it Relazione al Programma Annuale 2014 Predisposto dalla Giunta Esecutiva del 31 gennaio 2014 Premessa Il Programma Annuale 2014 è stato predisposto sulla base delle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 e delle risorse finanziarie comunicate a questa Istituzione con nota del MIUR Prot. N del 5/12/2013 (pervenuta in data 12/12/2013). La presente relazione, allegata allo schema di bilancio preventivo per il 2014, riporta in maniera sintetica la situazione contabile delle attività e dei progetti a costo dell Istituto, così come previsto nel POF del corrente anno scolastico 2013/14. Le attività e i progetti saranno realizzati e monitorati impegnando le risorse previste nel presente documento. Dati di riferimento (riferiti al 21/03/2013, e utilizzati dal Ministero data per la determinazione dell organico di diritto e l erogazione dei finanziamenti) Plessi scolastici n 4 Totale alunni Scuola Primaria n 499 Totale alunni Scuola Secondaria n 300 Totale alunni dell Istituto n 799 Totale alunni extracomunitari n Totale stati esteri di provenienza n 25 Totale alunni disabili scuola Primaria n 17 Totale alunni disabili scuola Secondaria n 7 Totale insegnanti Scuola Primaria O.F. n Totale insegnanti Scuola Secondaria O.F. n 20+3,5+2 Totale personale A.T.A. n Nel redigere il programma annuale per l anno 2014, si è voluto il più possibile seguire l impronta data dal POF dell Istituto: i Progetti della Scuola Primaria e Secondaria sono classificati secondo le macro-aree nelle quali sono inseriti, a prescindere dall ordine di scuola o dal plesso in cui vengono attuati. 1

2 ENTRATE E.F Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E determinato sulla base dell allegato Modello D (art.3 comma 2 D.I.44) e ammonta a ,20 distinto in ,24 per la parte non vincolata ,96 per la parte vincolata AGGREGATO 02- FINANZIAMENTI DALLO STATO 01-DOTAZIONE ORDINARIA 5.386,66 Il finanziamento è determinato sulla base dei parametri e dei criteri stabiliti dal D.M , N. 21, e l assegnazione è riferita al periodo gennaio/agosto 2014: Funzionamento Amministrativo-didattico Parametri: 1.100,00 x istituto x 8/12mi 733, x n. 3 sedi aggiuntive x 8/12mi 200,00 Funzionamento Didattico Parametri: 8,00 x n. 799 alunni x 8/12mi 4.261,33 12,00 x n. 24 alunni diversamente abili x 8/12mi 192,00 Arricchimento e ampliamento offerta formativa in attuazione L. 440/97 (non sono pervenute comunicazioni al riguardo) 0,00 Attrezzature tecniche per integrazione alunni portatori di handicap accertati nell anno ,65 Assegnazione di base per Supplenze Brevi Lordo dipendente ,96 Detto importo non va previsto in bilancio in quanto la gestione delle retribuzioni del personale supplente breve e saltuario sarà curata dal Service NoiPa del MEF e avverrà tramite cedolino unico. AGGREGATO 04-FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 04- COMUNE ,00 Tali finanziamenti vengono elencati nel dettaglio sulla base di quanto comunicato dal Comune di Cornate d Adda attraverso: Piano Annuale per il Diritto allo Studio a.s. 2013/14: ,00 tutti accertati nell anno 2013: ,00 periodo settembre/dicembre già riscossi nell E. F ,00 periodo gennaio/agosto 2014 da riscuotere 2

3 Il contributo comunale destina: Progetti scuola primaria 7.500,00 Facile consumo scuola primaria 3.551,00 Progetti scuola secondaria 4.900,00 Facile consumo scuola secondaria 3.900,00 Segreteria (facile consumo e materiale di pulizia) 3.585,00 Alunni diversamente abili primaria 450,00 Alunni diversamente abili secondaria 715,00 AGGREGATO 05-CONTRIBUTI DA PRIVATI ,00 02-FAMIGLIE VINCOLATI A1 - Assicurazione alunni e contributo volontario 6.500,00 A2 Contributo volontario 1.500,00 Progetti P122-P ,00 P122: SCI NUOTO IN CARTELLA P128: VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 03-ALTRI NON VINCOLATI 800,00 A1 Canone gestione distributori automatici 04-ALTRI VINCOLATI 500,00 A1 Assicurazione personale dipendente AGGREGATO 07- ALTRE ENTRATE Interessi bancari 50, PARTITE DI GIRO Anticipazioni: su questo aggregato si imputano 400,00 come anticipazione al D.S.G.A. per il Fondo per le Minute spese. USCITE E.F Determinazione delle spese La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei pagamenti sostenuti nell anno precedente e verificando gli effettivi fabbisogni per l anno In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa (Modello B) allegata al Modello A, dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa per ciascun progetto/attività. Determinazione del fondo di riserva Il Fondo di riserva viene determinato in 53,86, pari all 1% della dotazione ordinaria, dalla quale viene detratto nella scheda A01-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-ENTRATE. 3

4 Utilizzo avanzo di amministrazione QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE L Avanzo di Amministrazione, pari ad ,20, è stato coerentemente ridistribuito sulle Attività e sui Progetti come segue: ATTIVITA A01 - Funzionamento amministrativo ,42 compreso fondo riserva 53,86 A02 Funzionamento didattico ,91 A03 Spese del personale Le spese di personale saranno a carico del MEF attraverso il Service NoiPA e liquidate agli interessati tramite cedolino unico. A04 - Spese d investimento 3.118,69 PROGETTI P52 PROGETTO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 3.722,91 P53 PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 2.011,37 P71 PROGETTO C.T.I.: SPERIMENTAZIONE 7.622,17 P121 ARRICCHIMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA ,10 P122 EDUCAZIONE ALLA SALUTE ,37 P123 SUCCESSO FORMATIVO 1.931,11 P124 LE TECNOLOGIE 2.886,77 P125 L INTERCULTURA 1.755,87 P128 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 2.470,94 P129 G.L.I.P. GRUPPO DI LAVORO PROVINCIALE 5.924,66 Infine l avanzo non vincolato ,91 sarà utilizzato: Z01 Disponibilità da programmare 4

5 DISTRIBUZIONE DELLE VOCI D ENTRATA SULLE VOCI DI SPESA 1) Gli importi d Entrata Finanziamenti Statali per la loro specifica destinazione vengono trascritti in: A01 Funzionamento amministrativo 5.386,66 2) Gli importi d Entrata Finanziamenti da Enti Locali sono già stati distribuiti nei rispettivi progetti/attività poiché accertati nell anno 2013 e quindi compresi nell avanzo complessivo. 3) I contributi vincolati da Privati vengono così distribuiti: A01 Funzionamento Amministrativo 7.800,00 (Assicurazione alunni e personale +Contributo Volontario + canone distributori automatici) A02 Funzionamento Didattico (Contributo volontario) 1.500,00 PROGETTI ,00 P122 (Sci-Nuoto in cartella) P128 (Viaggi e visite di istruzione) 4) L importo d entrata Altre Entrate (interessi) viene trascritto in A1 50,00 Il Programma Annuale 2014 pareggia per un importo complessivo pari a ,86. Cornate d Adda, 31 gennaio 2014 IL D.S.G.A. Grazia Marra 5