PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Relazione

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (Mn) Via Monteverdi PORTO MANTOVANO (Mn) tel certificata: sito internet: PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Relazione La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l esercizio 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44; tiene conto altresì del Piano dell'offerta Formativa a.s. 2013/14, della nota prot del 5/12/13 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio Ufficio 7 del MIUR avente per oggetto Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014, dell assegnazione del Comune di Porto Mantovano relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 2013/14. Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata: aggr. finanziamenti importo 1/1 1/2 Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato , ,24 totale avanzo di amministrazione ,52 2/1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria ,66 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche ,43 5/2 Contributi da Privati - Vincolati ,00 5/4 Contributi da Privati - altri vincolati 2.000,00 7/1 Altre Entrate - interessi 150,00 totale entrate ,61 Non si prevedono più finanziamenti per supplenze brevi e saltuarie e compensi per il Miglioramento dell Offerta Formativa in quanto le relative spese sono gestite tramite il Cedolino Unico, in applicazione dell art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze. Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposti dal Piano Offerta Formativa dell Istituto. 1

2 PARTE PRIMA - ENTRATE PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO L Avanzo di amministrazione presunto determinatosi alla data del 31/12/2013 è pari ad ,52 di cui ,28 non vincolato ed ,24 vincolato. L avanzo di amministrazione presunto è così impiegato: AANV AAV totale A01 Funzionamento Amministrativo 8.559, , ,97 A02 Funzionamento Didattico 2.483, ,61 P03 Intercultura e forte processo immigratorio 4.443, ,89 P04 Territorio/ambiente 1.978, ,65 P06 Piano Diritto Studio materiale di consumo e attrezzature 6.146, ,06 P07 Arricchimento curricolare , ,53 P08 Formazione ,00 154, ,62 P09 Sicurezza , , ,67 P10 LIM/scuola digitale , ,00 Z01 Disponibilità da programmare , , ,52 Entrate aggregato 02 Finanziamento dello Stato 02/01 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria totale , , ,52 La risorsa finanziaria su cui questa scuola può far affidamento per la redazione del Programma annuale è di ,66 come comunicato da M.I.U.R. prot del 5/12/2013. La somma assegnata si riferisce al periodo gennaio-agosto 2014 mentre il periodo settembredicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione. Entrate - Aggregato 04 - Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni scolastiche 04/05 Comune vincolati La somma prevista è pari ad ,43, di cui: alfabetizzazione 3.000,00 funzioni miste 7.416,00 pulizie ,00 farmaceutico 1.687,00 lavanderia 3.000,00 cancelleria e stampati 7.000,00 uscite 4.500,00 biblioteche 4.650,00 materiale di consumo e attrezzature ,40 attività curricolari ,03 digitalizzazione e laboratorio informatica ,00 totale ,43 ed è relativa al saldo del Piano Diritto allo Studio per l a.s. 2013/14 (Delibera n. 66 del 28/10/2013 del Comune di Porto Mantovano) Il totale complessivo del finanziamento ammonta ad ,18. La somma di ,75 (acconto) è stata erogata nell anno

3 Entrate aggregato 05 - Finanziamento e Contributi da privati 05/02 - Famiglie vincolati. La somma prevista di ,00 di cui: viaggi istruzione 6.000,00 assicurazione a.s. 2014/ ,00 libretto, materiale ,00 progetto Germoglio 3.260,00 Teatro in lingua inglese 1.880,00 attività varie 2.000,00 totale ,00 05/04 altri finanziamenti vincolati. La somma prevista di 2.000,00: Altri vincolati - assicurazione personale a.s. 2014/ ,00 Entrate aggregazione 07 - Altre entrate 7/1 - interessi La somma indicata pari ad 150,00 è relativa agli interessi che si presume matureranno sul conto corrente bancario e sul conto corrente postale nell anno Entrate aggregazione 99 Partite di Giro Per reintegro fondo minute spese Direttore S.G.A.. 500,00. 3

4 PARTE SECONDA - SPESE A01 - Funzionamento amministrativo generale aggr. finanziamenti A01 1/1 Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato 8.559,33 1/2 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato ,64 2/1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria 2.000, ,00 5/2 Contributi da Privati - assicurazione a.s. 2014/ ,00 5/2 Contributi da Privati - vincolati progetto Germoglio 3.260,00 5/4 Contributi da Privati - altri vincolati - assicurazione personale a.s. 2014/ ,00 7/1 interessi 150,00 totale ,97 Questa attività, finanziata come sopra descritto, sarà utilizzata per l acquisto di materiale per l ufficio, per il funzionamento dei plessi, per le spese postali e per tutto quello che serve per il normale svolgimento dell attività amministrativa della scuola. A02 - Funzionamento didattico generale aggr. finanziamenti A02 1/2 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato 2.483,61 5/2 Contributi da Privati vincolati - libretto, materiale ,00 totale ,61 La somma prevista sarà utilizzata per l acquisto di materiale di consumo e pubblicazioni didattiche, acquisti materiale didattico, materiale tecnico e specialistico, per manutenzione attrezzature, acquisto libretti personali per le scuole primarie e carta per fotocopie. P03 intercultura/aree a forte processo immigratorio aggr. finanziamenti P03 1/2 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato 4.443, ,00 totale 7.443,89 Si prevede l'attivazione di un percorso di insegnamento della lingua italiana come L2 rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana. Il progetto si attua in collaborazione con gli Enti Locali, sia in contesto di prima alfabetizzazione, sia in contesto di approfondimento linguistico per favorire la prosecuzione degli studi. Considerato l alto numero di alunni stranieri presenti nelle classi di scuola primaria e sec. di 1^ grado dell Istituto, le docenti interne organizzano corsi per questi alunni che, molto spesso, non hanno competenze linguistiche nemmeno basilari e pertanto non riescono a seguire le lezioni in modo proficuo. Si attiveranno anche corsi di alfabetizzazione tenuti da educatrici specializzate nell ambito dell insegnamento interculturale. 4

5 P04 territorio/ambiente aggr. finanziamenti P04 1/2 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato 1.978, ,00 5/2 Contributi da Privati Vincolati - viaggi istruzione 6.000,00 totale ,65 La somma prevista servirà a finanziare le visite di istruzione e le uscite didattiche con fondi del Piano Diritto allo Studio e dalle famiglie degli alunni. P05 lettura trasversale aggr. finanziamenti P ,00 E destinato a finanziare acquisti di libri per le biblioteche scolastiche. Il progetto è finanziato con fondi del Piano Diritto allo Studio del Comune di Porto Mantovano. P06 PdS materiale aggr. finanziamenti P06 1/2 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato 6.146, ,40 totale ,46 E previsto l acquisto di materiale per gli alunni ed i laboratori dell Istituto Comprensivo con i fondi del Piano Diritto allo Studio per l a.s. 2013/14. P07 arricchimento curricolare aggr. finanziamenti P07 1/2 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato , ,03 5/2 Contributi da Privati vincolati - Teatro in lingua inglese 1.880,00 5/2 Contributi da Privati vincolati - attività varie 2.000,00 totale ,56 Il progetto finanzia, prevalentemente con i fondi del Piano Diritto allo Studio, i corsi curricolari ed extra curricolari ed il relativo acquisto di materiale per lo svolgimento degli stessi. Il progetto, inoltre, prevede l affiancamento di educatori agli alunni che non risultano essere ascrivibili nella L.104/92 per il loro buon livello cognitivo. 5

6 P08 formazione aggr. finanziamenti P08 1/1 Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato ,00 1/2 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato 154,62 2/1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria 4.332,66 totale ,28 La somma finanzierà le iniziative per la formazione del personale. P09 sicurezza aggr. finanziamenti P09 1/1 Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato ,00 1/2 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato 1.409,67 2/1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria 4.000,00 totale ,67 I fondi sono destinati alla gestione della sicurezza dell'istituto ai sensi del D.L.vo 81/08 e s.m.i. - sicurezza nei luoghi di lavoro - e D.L.vo 196/2003 e s.m.i. - codice privacy. A carico del progetto: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, l acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale, corsi di formazione e aggiornamento. Queste figure sono obbligatorie ed indispensabili ai sensi della normativa vigente. P10 LIM / scuola digitale aggr. finanziamenti P10 1/1 Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato , ,00 totale ,00 E previsto il rinnovo del laboratorio di informatica della scuola secondaria di primo grado, l acquisto di materiale di consumo ed eventuali riparazioni per le LIM esistenti nell Istituto. R98 - Fondo di riserva aggr. finanziamenti Fondo Riserva 2/1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria 550,00 La previsione di 550,00 ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. 6

7 Z01 Disponibilità da programmare aggr. finanziamenti Z01 1/1 1/2 Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato , ,57 totale ,52 Il fondo è a disposizione per le esigenze dell Istituto che si dovessero manifestare nel corso dell anno. Dichiarazione Visto l art. 34 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 196/2003, vista la regola 19 dell allegato B del D.Lgs. 196/2003, in adempimento della regola n. 26 del medesimo Allegato B, si dichiara che si provvederà alla revisione del Documento Programmatico per la Sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento revisionato contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono state riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. Porto Mantovano, 21 gennaio 2014 Il Segretario della Giunta Esecutiva Marina Vecchi Il Presidente della Giunta Esecutiva Maria Cristina Accordi 7