RELAZIONE. al Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2013, da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI Via Cassala, Reggio Emilia - P.E.C. Sito: Tel./Fax C.F PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 RELAZIONE al Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2013, da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. Dirigente Scolastico: Ave Margini Il Direttore dei serv. gen. e amministrativi : Gabriele Taddia La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al PROGRAMMA ANNUALE come da istruzioni D.I. 1/02/2001 N. 44, del D.M. n. 21 del 1/3/2007, della nota Ministeriale n del 11/10/2007, della Circolare Ministeriale n. 151 del 14/03/2007, della C.M. prot del 25/11/2008, nota MIUR prot del 17/12/2012. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: A) La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico si hanno n alunni distribuiti su n. 7 scuole, di cui n. 5 plessi di scuola primaria e n. 2 sedi di scuola secondaria di primo grado. B) Il personale Il personale docente amministrato dall'istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 123 unità, di cui n. 31 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato. Il personale A.T.A. è composto di 25 unità lavorative, di cui n.1 assistenti amministrativi a tempo determinato e n. 1 collaboratori scolastici a tempo determinato. La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese: Programma Annuale (Mod. A) Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: ENTRATE 01-Avanzo di amministrazione ,75 02-Finanziamenti dello Stato ,08 03-Finanziamenti della Regione 04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche ,15 05-Contributi da privati 06-Gestioni economiche 07-Altre entrate 08-Mutui TOTALE ENTRATE ,98 SPESE Attività A01-Funzionamento amministrativo generale ,75 A02-Funzionamento didattico generale ,98 1

2 A03-Spese di personale 0,00 A04-Spese di investimento ,00 A05-Manutenzione edifici 0,00 Progetti P01 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 511,00 P03 Formazione e aggiornamento 4.000,00 P04 Sicurezza nelle scuole 7.000,00 P05 Prevenzione e cura delle forme di disagio ,00 P06 Attività Espressive 0,00 P07 Convivenza civile e competenza sociale ,75 P08 Educazione Motoria 0,00 P09 Integrazione alunni diversamente abili 8.468,85 Gestioni economiche 0,00 Fondo di Riserva 366,00 TOTALE SPESE ,33 Disponibilità finanziaria da programmare ,65 TOTALE A PAREGGIO ,98 La previsione di entrata è formulata in base alle seguenti specifiche assegnazioni: finanziamenti da parte del Ministero pari ad un assegnazione complessiva di ,08 così suddivisa: 7.504,00 per le spese di funzionamento; ,08 per contratti di fornitura dei servizi di pulizia per il periodo 1/1-31/03/2012. finanziamenti da parte del Comune di Reggio Emilia di ,15 a finanziamento di: Progetto Reggiani per esempio da realizzare nei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado di 5.000,00; Progetto Vantaggi della scuola da realizzare nei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado di 4.573,53; Contributi Istituzionali e Qualificazione Offerta Formativa di ,62. trasferimento fondi da parte dell'istituto Compresivo Lepido di 1086,00 quale compenso ai revisori dei conti periodo set-dic La previsione di spesa è formulata come segue: A01 Funzionamento amministrativo generale ( ,75) Si sono previste le spese per il normale funzionamento amministrativo dell'istituto Scolastico tenendo anche conto dello storico, utilizzando le risorse assegnate dal MIUR e risorse confluite in avanzo di amministrazione ,00 carta, cancelleria e stampati; - 200,00 giornali e riviste; - 500,00 materiale tecnico; - 500,00 materiale informatico; ,00 medicinali, materiale sanitario e igienico; ,00 manutenzione ordinaria delle attrezzature della segreteria e dei laboratori; ,00 noleggio fotocopiatrici; - 200,00 canoni per siti internet, pec, reti di scuole, software gestionale 2

3 ,08 terziarizzazione dei servizi di pulizia; ,67 oneri postali e telegrafici; ,00 - compensi ai revisori dei conti - 500,00 rimborso spese revisori; - 200,00 partecipazione a rete e consorzi - 200,00 altre imposte; A02 Spese per il funzionamento didattico ( 3.130,98) Si prevede di utilizzare il contributo volontario versato dalle famiglie e parte dell avanzo di amministrazione non vincolato per dare supporto all attività didattica ,98 materiale tecnico specialistico (sussidi didattici); A04 Spese di Investimento ( ,00) Si prevede l'acquisto delle attrezzature informatiche inerenti all'assegnazione del contributo della Fondazione Manodori ,00 impianti e attrezzature ,00 - hardware P01 Uscite didattiche ( 511,00) Si prevede di utilizzare i contributi dei genitori, confluiti in avanzo di amministrazione, per la realizzazione di visite ed uscite didattiche durante il ,00 spese per visite e viaggi di istruzione. P03 Formazione e aggiornamento ( 4.000,00) Si prevede la realizzazione di un piano di formazione per tutto il personale sia per acquisire nuove competenze che migliorare quelle già acquisite in relazione ai cambiamenti in essere del servizio scolastico in generale ed in particolare dell'attività didattica ed amministrativa ,00 cancelleria - 300,00 - acquisto di materiale specialistico come testi o abbonamenti a riviste di didattica ,00 esperti per formazione professionale specialistica, P04 Sicurezza nelle scuole ( 7.000,00) Per la puntuale attuazione della legge 81/2008, la nomina del collaboratore esterno per l'incarico di rspp, per la formazione del personale addetto alle squadre previste dalla legge 81/2008 e l'acquisto di materiale sanitario per le cassette di primo soccorso, si prevedono le seguenti spese: ,00 medicinali, materiale sanitario ed igienico; ,00 prestazioni professionali specialistiche (rspp); ,00 esperti per formazione professionale specialistica. P05 Prevenzione e cura delle forme di disagio ( ,00) Si prevede il pagamento del contributo al Progetto Icaro. Inoltre si prevede di garantire l'intervento di personale esterno specializzato a supporto dei docenti coinvolti nella gestione di alunni particolarmente problematici non certificati presenti nei plessi di questo Istituto. 3

4 ,00 contributo Progetto Icaro - 300,00 materiale ,00 prestazioni professionali e specialistiche di esperti esterni. P07 Convivenza civile e competenza sociale ( ,75) Si prevede la realizzazione dei progetti indicati nel pof ed in particolar modo i progetti finanziati dal Comune di Reggio Emilia: "Reggiani per esempio" e Vantaggi della Scuola ,89 incarichi conferiti al personale ,73 contributi previdenziali ,57 materiale ,56 prestazioni professionali e specialistiche di esperti esterni. P09 Integrazione alunni diversamente abili ( 8.468,85) Si prevede di realizzare le attività indicate nel pof ed in particolare le attività ,00 materiale didattico ,85 prestazioni professionale specialistiche di personale esterno. Verifica Situazione Amministrativa Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione di Euro ,75, come riportato nel Mod. C. 4

5 Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D) L avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2012 di ,75 è così composto: Avanzo non vincolato ,84 Assegnazione 2012 per supplenze brevi e saltuarie ,56 Assegnazione Fond. Manodori Progetto "Informatica" ,00 Assegnazione Progetto Reggio Scuola: successo formativo per tutti gli alunni"fondi per alunni disabili 5.951,35 Contributi volontario genitori 8.900,00 Contributi genitori per gite 511,00 L utilizzo dell avanzo di amministrazione è di ,10 ed così specificato: modello D Pertanto ,65 sono assegnati all Aggregato Z che, per la parte corrispondente all'assegnazione per supplenze brevi non utilizzate pari a ,56, saranno utilizzati solo a seguito di verifica sulla completa e libera disponibilità. Per la parte eccedente pari ad 4.128,09 saranno prelevanti in caso di necessità che dovessero insorgere nel corso dell esercizio 2013 al fine di permettere un attività scolastica costante ed efficiente. Progettazione Il nostro Istituto ha una progettazione vasta ed articolata, suddivisa in cinque macro-aree: 1. prevenzione del disagio e promozione dell integrazione 2. educazione alla convivenza civile e alla competenza sociale 3. promozione delle attività espressive 4. educazione motoria e ludico-sportiva 5. integrazione alunni diversamente abili 5

6 Ogni plesso partecipa alla definizione di progetti, alcuni condivisi da tutte le sedi mentre altri più specifici e adattati alla realtà socio-culturale del territorio/frazione in cui è inserito il plesso stesso. I diversi progetti prevedono come finanziamento da parte del nostro Istituto, la maggiorazione di ore che ogni docente referente o partecipante al progetto svolge, in parte per la progettazione dell intervento, in parte per lo svolgimento del progetto stesso. Il finanziamento delle ore aggiuntive avviene, in parte, tramite Fondo d Istituto, in parte da finanziamenti regionali o comunali erogati su progetti specifici. Le figure degli esperti esterni, presenti in alcune progettazioni, risultano talora a costo zero per il nostro Istituto, in quanto i relativi contratti e finanziamenti vengono fatti dal settore Scuola-Cultura della Circoscrizione Nord-Est di cui fa parte il nostro Istituto scolastico, in parte invece, vengono finanziati ed individuati dalla scuola usufruendo del contributo dell Amministrazione Comunale che ha provveduto, tramite un bando, a finanziare i progetti presentati dagli istituti scolastici. Tali finanziamenti prevedono il pagamento sia dei diversi esperti che del personale docente ed ata che con attività aggiuntive al proprio orario di servizio si sono offerti di concorrere alla realizzazione del progetto stesso. Alcune aree progettuali verranno incrementate nel corso dell anno con finanziamenti dell Amministrazione Comunale e dell USR Emilia Romagna. Le iniziative progettuali riferentesi in particolare all educazione motoria, all attività espressiva e alla convivenza civile sono ricche ed articolate, per esse tuttavia non vengono impegnati parte dei fondi attualmente presenti nel bilancio, ma si aspettano appositi finanziamenti sia dal Miur che da altri enti di promozione culturale (vedi progetto Mus-e). Per la parte finanziaria riferita alla progettazione si rimanda alla sezione progetti. R/R98 Fondo di riserva E stata prevista una somma di 366,00 per fondo di riserva, ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni, che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. Reggio Emilia, 07/02/2013 IL SEGRETARIO DELLA G.E. IL PRESIDENTE DELLA G. E. DIRETTORE S.G.A. DIRIGENTE SCOLASTICO (Gabriele Taddia) (Ave Margini) 6