PROT. 349/B16a Torino, 24/01/2014 RELAZIONE TECNICA DEL DSGA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

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1 Istituto Comprensivo PADRE A. GEMELLI DIREZIONE: Corso Lombardia, Torino Tel Fax C.F.: web: TOIC873005@istruzione.it - pec: TOIC873005@pec.istruzione.it Scuola dell Infanzia Bechis Scuola Scuola Primaria P.A. Scuola Primaria M. Savoia SS 1 Grado G. Pola dell Infanzia E15 Gemelli v. Terraneo 1 C.so Cincinnato 121 C.so Lombardia 98 v. Thouar 2 v. Foglizzo 15 Tel Tel Tel Tel Tel PROT. 349/B16a Torino, 24/01/2014 RELAZIONE TECNICA DEL DSGA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Tenuto conto del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; VISTA la Circ. Minist. 151 del 14/03/2007 VISTA la Circ. Reg. n. 129 del 28 marzo 2007, prot. N. 3136/P/C14 VISTO il D.M. 21/07; VISTA la nota ministeriale prot del 05/12/2013 che comunica le indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l anno 2014; VISTA la nota ministeriale prot del 31/12/2013 e la successiva nota integrativa MIUR prot. 728 del 21/01/2014 considerati i bisogni del POF e le indicazioni del D.S., si dà luogo alla ripartizione dell avanzo di amministrazione e delle nuove entrate previste. 1

2 Si evidenzia una variazione nel numero e nelle denominazioni dei progetti. Sono stati creati dei macroprogetti all interno dei quali sono inserite le varie progettualità, alcune a seconda della provenienza dei fondi e altre a seconda dell utilizzo dei fondi. Qui di seguito si indicano i nuovi progetti previsti nel programma annuale 2014: P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - CONTRIBUTI DA PRIVATI PROGETTO INCLUSIONE SCUOLA SICURA ARCHIVI E BIBLIOTECHE SCOLASTICHE FORMAZIONE DEL PERSONALE SCUOLA DIGITALE SEZIONI PRIMAVERA DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE La determinazione delle entrate è avvenuta sulla base dei seguenti accertamenti: Previsioni effettuate sulla base delle note ministeriali prot del 05/12/2013, prot del 31/12/2013 e prot. 728 del 21/01/2014; D.M. 21/2007 Stime e note di assegnazione per Contributi del Comune di Torino; Stime effettuate per interessi bancari, gite di istruzione, assicurazione, contributi delle famiglie. AGGREGAZIONE 01 : AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. L avanzo di amministrazione al è risultato di ,13 Detto avanzo è così costituito: Avanzo su Fondi Vincolati ,35 Avanzo su Fondi non Vincolati 81571,78 Totale ,13 I fondi vincolati avranno, nella gestione finanziaria 2014 le stesse finalità. 2

3 AVANZO AMM.NE AL 31/12/2013 A01 FUNZIONAM. AMMVO 7.202,89 A02 FUNZIONAM. DIDATTICO 5.277,29 A03 SPESE PERSONALE ,11 A04 INVESTIMENTI - A05 MANUTENZIONE EDIFICI 90,09 P PROGETTI ,05 Z DISP DA PROGRAMM 8.969,70 TOTALE AVANZO AMM ,13 3

4 CALCOLO DELL AVANZO DI AMM.NE E QUADRATURA PROGRAMMA ANNUALE Qui di seguito viene indicata la tabella di calcolo relativa all utilizzo dell avanzo di amministrazione al 31/12/2013 tenuto conto di quanto avanzato su ogni voce e progetto (come da mod. I): Aggr. Attività Vincolato Non vincolato Avanzo di amministrazione statale , ,75 totale avanzo di amministrazione , ,75 A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 0, ,89 A02 Funzionamento didattico generale 0, ,29 A03 Spese di personale ,38 0,00 A04 Spese di investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 90,09 P Progetti P 01 SICUREZZA 0, ,85 P 03 MUSEO SCOLASTICO - ARCHIVIO SCOLASTICO- COMM.STORIA 0,00 270,00 P 04 GITE E SOGGIORNI 0,00 55,36 P 05 AMBIENTE-SCIENZE 0,00 261,28 P 06 MUSICA 0,00 96,71 P 08 RETE LUCENTO 0,00 32,00 P 09 STRANIERO IO-STRANIERO TU 0,00 0,00 P 10 BIBLIOTECHE 0,00 973,65 P 11 CITTADINANZA - ALTRE CULTURE 0, ,90 P 12 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 0, ,86 P 13 IMPLEMENTAZIONE TIC 0,00 911,55 P 14 ATTIVITA' MOTORIE E PSICOMOTORIE 0, ,00 P 15 BISOGNI SPECIALI E SOCIALI- ISTRUZIONE DOMICILIARE 0, ,29 P 16 SEZIONI PRIMAVERA ,00 P 17 ESTATE RAGAZZI - PRE-POST SCUOLA 0, ,86 Fondo Riserva 403,00 Z Disponibilità da programmare 0, ,70 Radiazione Residui Passivi 400,47 Totale generale , ,75 Avanzo Amministrazione A fine esercizio ,13 4

5 AGGREGAZIONE 02: FINANZIAMENTI DELLO STATO QUADRO ENTRATE Dal 1/1/2011, il finanziamento per il MOF (Miglioramento Offerta Formativa) viene assegnato in modo virtuale alle scuole, in quanto erogato al personale tramite il Cedolino Unico. La nota Miur 7885 del 03/12/2013, la nota Miur 8903 del 03/12/2013, la nota Miur 9144 del 05/12/2013; la nota Miur 9563 del 13/12/2013, stabiliscono gli importi del MOF per l a.s. 2013/2014: 4/12 settembre-dicembre 2013: quota F.I.S ,68 quota per funzioni strumentali: 1.628,18 quota per incarichi ATA: 547,10 quota per ore eccedenti: 1.117,65 Totale 4/12 MOF (Miglioramento Offerta Formativa) ,61 lordo dipendente 8/12 gennaio-agosto 2014: quota F.I.S ,34 quota per funzioni strumentali: 3.256,35 quota per incarichi ATA: 1.094,20 quota per ore eccedenti: 2.235,30 Totale 8/12 MOF (Miglioramento Offerta Formativa) ,19 lordo dipendente pratica sportiva MOF 2014: 962,53 (erogate solo in presenza di progetti presentati e comunicati tramite SIDI) Dal 1/1/2013, il finanziamento per le spese di supplenza viene assegnato in modo virtuale alle scuole, in quanto erogato al personale tramite il Cedolino Unico. L importo comunicato dal MIUR con la nota 9144 del 05/12/2013, per 8/12 secondo le Tabelle del DM 21/2007 è di ,29 lordo dipendente e non inciderà sul Programma Annuale in quanto erogato al personale supplente temporaneo tramite cedolino Unico. La nota MIUR prot del 05/12/2013, la nota del 31/12/2013 e la nota 728 del 21/01/2014, stabiliscono i seguenti importi: 8/12 su Cedolino Unico per SUPPLENZE BREVI ai sensi del DM 21/07 : ,29 8/12 FUNZIONAMENTO DIDATTICO : 7.850,67 APPALTO ATA mesi Gennaio e febbraio lordo IVA: ,96 per effetto di aggiudicazione gara appalto mesi marzo-giugno lordo IVA: ,38 (Totale APPALTO ATA gennaio-giugno ,34) 5

6 Aggregato d entrata Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria Spese per funzionamento Didattico (previsione fino al 31/08/2014) Spese per appalto ATA (previsione fino al 30/06/2014) FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO (previsione 8/12 fino al 31/08/2014): I parametri utilizzati per determinare il finanziamento per il funzionamento amm.vo e didattico (A01 e A02) sono quelli indicati dal D.M. 21/07 Tabella 2 e cioè: Parametri Fisso per istituto 8/12 Per sede aggiuntiva 8/12 Quota per alunni 8/12 Istituti 733,33 266, ,67 Didattica alunni diversamente abili 408,00 Fisso per istituto 733,33 Per 4 sedi aggiuntive per tot. Alunni istituto 6.442,67 per alunni HC 408, ,67 totale per 8/12 funzionamento amm.vo did. Tale importo è stato imputato nel programma annuale 2014 con la seguente modalità: su voce A01 Funzionamento Amm.vo ,34 su voce A02 Funzionamento Didattico ,80 (Ridotto del 5% per F.do Riserva 392,53) FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE - CEDOLINO UNICO (previsione 8/12 fino al 31/08/2014): Dal 1/1/2013, il finanziamento per le spese di supplenza viene assegnato in modo virtuale alle scuole, in quanto erogato al personale tramite il Cedolino Unico. L importo comunicato dal MIUR con la nota 9144 del 05/12/2013, per 8/12 secondo le Tabelle del DM 21/2007 è di ,29 lordo dipendente non inciderà sul Programma Annuale in quanto erogato al personale tramite Cedolino Unico. I parametri utilizzati dal Miur per determinare il finanziamento per le supplenze sono quelli indicati dal D.M. 21/07 Tabella 1 e cioè: Parametri Unitario per docente scuola primaria e infanzia 8/12 Unitario per docente scuola secondaria 8/12 Unitario per personale ATA 8/12 Circoli didattici 300,00 93,33 30,00 6

7 FINANZIAMENTO PER APPALTO ATA: Come indicato sulle note MIUR 9144 del 05/12/2013, n del 31/12/2013 e n. 728 del 21/01/2014, si scrive a bilancio la somma di ,34 quale finanziamento per appalto ATA fino a giugno Qui di seguito in dettaglio, si indica la ripartizione sul programma annuale 2014 della Risorsa finanziaria prevista per 8/12 dalla nota MIUR prot. n del 05/12/2013: Funzionamento amm.vo e didattico tabella 2 DM 21/07 8/12 A ,34 A02 (detratto 5% per fondo di riserva) 3.532,80 APPALTO ATA proroga GENNAIO-FEBBRAIO ,96 APPALTO ATA MARZO-GIUGNO ,38 Qualora pervengano importi differenti di quanto previsto nel Programma annuale 2014, si procederà ad effettuare le dovute variazioni al bilancio. AGGREGAZIONE 03 REGIONE VINCOLATI Non si prevede per l anno 2014 alcun finanziamento da parte della Regione Piemonte AGGREGAZIONE 04 : FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI VOCE 05 COMUNE VINCOLATI Vengono stimati i contributi del Comune di Torino, per manutenzione ordinaria e per materiale di consumo e igienico sanitario. In sede di formale assegnazione si provvederà ad effettuare le dovute variazioni di bilancio. Qui di seguito vengono elencati i finanziamenti previsti e i progetti per i quali sarà imputata la cifra totale di ,00: Comune Torino - contributo comunale per Manutenz. Ordinaria - stima 3.500,00 A 5 ( Manut. Ordin. ) Comune Torino - contributo comunale materiale pulizia e consumo - SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/MEDIA EZSTATE RAGAZZI 2014 PROGETTO FACCIAMO BELLA LA NOSTRA SCUOLA: TOTALE ENTRATE COMUNE , ,00 A 1 ( Funz.to amm.vo) ,00 P ,00 P01 7

8 AGGREGAZIONE 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI VOCE 02 - FAMIGLIE VINCOLATI Gite e soggiorni stima ,00 P02 Assicurazione 2014/2015 stima 9.000,00 A01 Funzionam. Amm.vo. Contributo POF - stima ,00 P02 Contributo DIARIO - stima 5.000,00 P02 TOTALE ENTRATE PRIVATI ,00 AGGREGAZIONE 07 ALTRE ENTRATE VOCE 01 - INTERESSI Viene previsto un introito per interessi bancari di 10,00 Tale importo sarà imputato: A01 funzionamento amm.vo 10,00 DETERMINAZIONE DELLE SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenuto conto delle spese effettivamente sostenute nell anno finanziario precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l anno Sono state predisposte le schede B per ogni Attività e per ogni Progetto, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relativa a ciascuna voce o progetto. Si sottolinea che il Fondo di anticipazione per Minute Spese è di 300,00 ed è imputato nell attività A 01 relativa al Funzionamento Amministrativo Generale, nella sezione dedicata alle partite di giro, sia nelle Entrate che nelle Spese. DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA E stato determinato il FONDO DI RISERVA nella misura del 5% della dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo/didattico: FONDO DI RISERVA: 392,53 8

9 Qui di seguito si evidenzia in modo schematico la distribuzione dell avanzo di amministrazione e del nuovo budget sul programma annuale 2014: DISTRIBUZIONE BUDGET a.f ,14 FONDI VINCOLATI IMPORTO AVANZO AMM.NE IMPORTO PREVISIONE 2014 (FONDI NUOVI) A01 FUNZIONAM. AMMVO ( 7358,21) 7.202,89 - funzionam amm.vo ,34 V Contributo Pulizie Comune Torino ,00 V Contributo famiglie - Assicurazione ,00 V Interessi bancari - 10,00 Residui passivi radiati - N V totali vincolati e non vincolati TOTALE A ,23 A02 FUNZIONAM. DIDATTICO 5277, ,29 - funzionam didattico ,80 N V TOTALE A ,09 A03 SPESE PERSONALE 64863, ,11 - V appalto ata ,34 TOTALE A ,45 A05 MANUTENZIONE EDIFICI 90, ,00 V TOTALE A ,09 P01 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - CONTRIBUTI ENTI LOCALI - V Progetto facciamo bella la nostra scuola 2.130,00 EX P , ,00 EX P5 261,28 TOTALE P ,14 P02 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - CONTRIBUTI DA PRIVATI - V EX P4 55, ,00 DIARIO ,00 contributo POF ( ,35/P ,65 TOTALE P ,01 P03 INCLUSIONE - V COMPENSI DA A03 FIS PER DOCENTI COMPENSI DA A03 FIS PER ATA COMPENSI NON DA FIS PER PERSONALE - DA A ,74 INPDAP STATO DA A ,13 IRAP DA A03 773,48 BES FASCE DEBOLI STRANIERI DISPERSIONE 4.318,92 - ALUNNI DISABILI DA EX P15 678,29 - TOTALE P ,56 9

10 P04 SCUOLA SICURA - - NV EX P ,03 - TOTALE P ,03 P05 ARCHIVI E BIBLIOTECHE SCOLASTICHE - - NV EX P3 EX P10 973,65 526,35 NV TOTALE P ,00 P06 FORMAZIONE DEL PERSONALE 2.539, N V TOTALE P ,86 P07 SCUOLA DIGITALE 911,55 - NV DA P ,90 DA CONTRIBUTO POF 1.000,00 TOTALE P ,45 P08 SEZIONI PRIMAVERA ,00 - V TOTALE P ,00 FR FONDO RISERVA 2012 ( 403) - 392,53 V TOTALE F.R. 392,53 AVANZO AMM.NE DISTRIBUITO SUL BILANCIO ,43 (ESCLUSO Z disp programmare) RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI 400,77 distribuiti Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE - - Z - TOTALE Z 8.969,70 TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE ,13 - BUDGET ,13 FONDI ,01 DIFFERENZA RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 400,47 (DISTRIBUITI SU BILANCIO) - Avanzo Amministrazione distribuito sul bilancio (+Z) ,43 Z 8.969,70 Totale BUDGET ,14 10

11 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL BUDGET ANNO 2014 A01 FUNZIONAM. AMMVO ,23 A02 FUNZIONAM. DIDATTICO 8.810,09 A03 SPESE PERSONALE ,45 A04 INVESTIMENTI - A05 MANUTENZIONE EDIFICI 3.590,09 P PROGETTI ,05 FR FONDO RISERVA 392,53 Z DISP DA PROGRAMM 8.969,70 TOTALE BUDGET ,14 VOCE Z DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE L importo previsto sulla disponibilità da programmare sul programma annuale 2014 ammonta a 8.969,70, proviene dall avanzo di amministrazione 2013 e corrisponde al residuo attivo n. 1 - relativo al finanziamento e.f per funzionamento didattico amm.vo a tutt oggi incassato solo in parte. Secondo gli stanziamenti e quanto indicato in questa relazione tecnica, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2014 che pareggia per un importo complessivo di ,14 IL D.S.G.A. Natalia PUGLIESE 11

12 PROGRAMMA ANNUALE 2014 AVANZO AMM.NE al ENTRATE USCITE DESTINAZIONE IMPORTO sul BILANCIO NUOVI FINANZIAMENTI AGGREGAZIONE 01 - AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO ,13 AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO" - VOCE "01 DOTAZIONE ORDINARIA" ,01-8/12 gennaio agosto 2014 NOTA MIUR 8110 DEL 17/12/2012 FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO - tab 2 quadro A DM 21/ , ,67 Funzionamento amm.vo A ,34 Funzionamento didattico A ,80 FINANZ SUPPLENZE BREVI - tab 1 quadro A DM 21/ ,29 (LORDODIPENDENTE) SUPPLENZE 8/12 - gennaio agosto TRAMITE CEDOLINO UNICO ,29 APPALTO ATA L.124/99 ART. 8 - gennaio - giugno ,34 A ,34 TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA ,01 AGGREGAZIONE 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - COMUNE DI TORINO - STIMA Finanziamento per materiale pulizia 2.000,00 A ,00 Fiananziamento per manutenzione 3.500,00 A ,00 ESTATE RAGAZZI ,00 P ,00 PROG. FACCIAMO BELLA LA SCUOLA 2.130,00 P ,00 TOTALE ENTRATE COMUNE ,00 FINANZ REGIONE PIEMONTE TOTALE ENTRATE REGIONE 0,00 CONTRIBUTI DA PRIVATI STIMA Gite Scolastiche, Soggiorni stima ,00 P ,00 Assicurazione a.s. 2014/15 - Stima 9.000,00 A ,00 Contributo per Diario 5.000, ,00 Contributo per POF ,00 P ,00 TOTALE ENTRATE PRIVATI ,00 ALTRE ENTRATE - STIMA Interessi bancari - previsione 10,00 A01 10,00 TOTALE ALTRE ENTRATE 100,00 TOTALI , ,01 totale entrate ,01 avanzo amm.ne ,13 totale generale ,14 BUDGET