RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 2 VIA ARPAGO RICCI SPOLETO (PG) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: PGIC84400L RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Dirigente Scolastico: Dott.ssa Manuela Dominici Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Itala Santoni La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del Nota prot.n del Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

2 Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. L Istituto Comprensivo Spoleto 2, codice ministeriale PGIC84400L e codice fiscale è di nuova istituzione dal 01 settembre 2013 e nasce dall unificazione della Scuola Media Statale Pianciani-Manzoni con il Plesso di Scuola dell infanzia di Via Visso e il Plesso di Scuola Primaria Sordini di Via Visso che nell anno scolastico 2012/13 facevano parte del II Circolo Didattico di Spoleto, in seguito alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 20 Dicembre 2012 Piano Regionale dell offerta formativa e della programmazione della rete scolastica in Umbria anno 2013/2014. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni PGAA84401D SPOLETO VIA SACRO CUORE 79 PGEE84401P SPOLETO VIA VISSO 226 PGMM84401N SPOLETO Via Arpago Ricci 289 PGMM84401N SPOLETO Via Nursina PGMM84401N SPOLETO Via Norvegia 72 ripartite: La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 886 alunni di cui 416 femmine, distribuiti su 39 classi, così C.M. Classe Alunni PGAA84401D 1A COMUNE 29 PGAA84401D 1B COMUNE 25 PGAA84401D 1C COMUNE 25 PGEE84401P 1A COMUNE 18 PGEE84401P 1B COMUNE 17 PGEE84401P 1C COMUNE 18 PGEE84401P 2A COMUNE 22 PGEE84401P 2B COMUNE 23 PGEE84401P 3A COMUNE 19 PGEE84401P 3B COMUNE 19 PGEE84401P 4A COMUNE 26 PGEE84401P 4B COMUNE 25 PGEE84401P 5A COMUNE 20 PGEE84401P 5B COMUNE 19 PGMM84401N 1AM MANZONI 27 PGMM84401N 1BM MANZONI 25 PGMM84401N 1CM MANZONI 26 PGMM84401N 2AM MANZONI 27 PGMM84401N 2BM MANZONI 26 PGMM84401N 3AM MANZONI 23 PGMM84401N 3BM MANZONI 23 PGMM84401N 3CM MANZONI 21 PGMM84401N 3DM MANZONI 22 PGMM84401N 1ASG SAN GIACOMO 23 PGMM84401N 2ASG SAN GIACOMO 26 PGMM84401N 3ASG SAN GIACOMO 23 PGMM84401N 1A SPERIMENTAZIONE MUSICALE 25

3 C.M. Classe Alunni PGMM84401N 1B SPERIMENTAZIONE MUSICALE 25 PGMM84401N 1C SPERIMENTAZIONE MUSICALE 25 PGMM84401N 1D SPERIMENTAZIONE MUSICALE 22 PGMM84401N 2A SPERIMENTAZIONE MUSICALE 20 PGMM84401N 2B SPERIMENTAZIONE MUSICALE 22 PGMM84401N 2C SPERIMENTAZIONE MUSICALE 20 PGMM84401N 2D SPERIMENTAZIONE MUSICALE 21 PGMM84401N 2E SPERIMENTAZIONE MUSICALE 19 PGMM84401N 3A SPERIMENTAZIONE MUSICALE 22 PGMM84401N 3B SPERIMENTAZIONE MUSICALE 22 PGMM84401N 3C SPERIMENTAZIONE MUSICALE 21 PGMM84401N 3D SPERIMENTAZIONE MUSICALE 25 Il personale: L organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da: Dirigente Scolastico n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi n. 1 Assistenti Amministrativi n. 4 Assistente amministrativo CTP 1 Collaboratori Scolastici n. 11 Collaboratori scolastici CTP 1 Docenti da organico di diritto scuola inanzia n. 7 Docenti da organico di diritto Scuola Primaria n.14 Docenti da organico diritto Scuola Media n. 44 Docenti da organico diritto elementare ctp 3 Docenti ordanico di diritto elementari carceri 1 Docenti da organico diritto Scuola Media CTP 4 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,17 01 Non vincolato 9.837,37 02 Vincolato ,80 02 Finanziamenti dello Stato ,99 01 Dotazione ordinaria ,19 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 5.482,80 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati

4 Aggr. Voce Descrizione Importo 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 600,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 600,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,16. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,17 01 Non vincolato 9.837,37 02 Vincolato ,80 Nell esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,17 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 9.837,37 senza vincolo di destinazione e di ,80 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,05. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 6.675,49 0,00 A02 Funzionamento didattico generale 8.726,20 0,00 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d'investimento 357,68 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P01 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 1.611,19 0,00 P02 FORMAZIONE AGG.TO PERSONALE DOCENTE E ATA 2.451,09 0,00 P03 PIANO OFFERTA FORMATIVA (440) 5.579,89 0,00 P04 CONCERTANDO 0, ,17 P05 VIAGGI ISTRUZIONE 0, ,52 P06 FUNZIONAMENTO CENTRO EDA 7.960,59 0,00 P07 GESTIONE CORSI ADULTI CENTRO EDA ,53 0,00 P08 PROGETTO ECDL - GESTIONE ESAMI 0, ,68 P09 INTEGRAZIONE ALUNNI H 3.255,14 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,80 e non vincolato di 9.837,37.

5 AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,99 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,19 della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da 5.482,80 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l del e del ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l IRAP), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il Mof, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,99 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,19 FUNZIONAMENTO ,80 ESAMI PREFETTURA AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati 600,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati 0,00 03 Altri non vincolati 600,00 04 Altri vincolati 0,00

6 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,68 A02 Funzionamento didattico generale 8.726,20 A03 di personale 0,00 A04 d'investimento 357,68 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P01 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 1.611,19 P02 FORMAZIONE AGG.TO PERSONALE DOCENTE E ATA 2.451,09 P03 PIANO OFFERTA FORMATIVA (440) 5.579,89 P04 CONCERTANDO 2.862,17 P05 VIAGGI ISTRUZIONE 3.257,52 P06 FUNZIONAMENTO CENTRO EDA 7.960,59 P07 GESTIONE CORSI ADULTI CENTRO EDA ,33 P08 PROGETTO ECDL - GESTIONE ESAMI 3.717,68 P09 INTEGRAZIONE ALUNNI H 3.255,14 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 500,00 Per un totale spese di ,16. Totale a pareggio ,16.

7 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,68 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.675,49 02 Beni di consumo 3.500,00 02 Finanziamenti dello Stato ,19 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,86 05 Contributi da Privati 600,00 04 Altre spese 1.000,00 06 Beni d'investimento 616,82 07 Oneri finanziari 2.400,00 A A02 Funzionamento didattico generale 8.726,20 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.726,20 02 Beni di consumo 2.800,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.100,00 06 Beni d'investimento 2.826,20 di personale A A04 d'investimento 357,68 d'investimento 01 Avanzo di amministrazione presunto 357,68 06 Beni d'investimento 357,68 P P01 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 1.611,19 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.611,19 01 Personale 611,19 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 P P02 FORMAZIONE AGG.TO PERSONALE DOCENTE E ATA 2.451,09 FORMAZIONE AGG.TO PERSONALE DOCENTE E ATA

8 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.451,09 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.451,09 P P03 PIANO OFFERTA FORMATIVA (440) 5.579,89 PIANO OFFERTA FORMATIVA (440) 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.579,89 02 Beni di consumo 1.800,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 06 Beni d'investimento 2.279,89 P P04 CONCERTANDO 2.862,17 CONCERTANDO 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.862,17 01 Personale 600,00 02 Beni di consumo 280,17 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.982,00 P P05 VIAGGI ISTRUZIONE 3.257,52 VIAGGI ISTRUZIONE 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.257,52 01 Personale 192,42 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.065,10 06 Beni d'investimento 1.000,00 P P06 FUNZIONAMENTO CENTRO EDA 7.960,59 FUNZIONAMENTO CENTRO EDA 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.960,59 02 Beni di consumo 4.000,59 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.960,00 P P07 GESTIONE CORSI ADULTI CENTRO EDA ,33 GESTIONE CORSI ADULTI CENTRO EDA 01 Avanzo di amministrazione presunto ,53 01 Personale ,87 02 Finanziamenti dello Stato 5.482,80 02 Beni di consumo 3.886,40 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.950,00 06 Beni d'investimento 2.282,06 P P08 PROGETTO ECDL - GESTIONE ESAMI 3.717,68

9 PROGETTO ECDL - GESTIONE ESAMI 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.717,68 01 Personale 192,42 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 04 Altre spese 1.000,00 06 Beni d'investimento 1.025,26 P P09 INTEGRAZIONE ALUNNI H 3.255,14 INTEGRAZIONE ALUNNI H 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.255,14 02 Beni di consumo 1.855,14 06 Beni d'investimento 1.400,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 500,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,34% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. CONCLUSIONI Il documento programmatico, esposto nella sua analitica articolazione, sollecita l impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione. Il Programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell intera istituzione scolastica, per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo e che dovranno cercare, attraverso un attento controllo di gestione, di raggiungere quanto più è possibile gli obiettivi proposti, nonostante le continue riduzioni di risorse. Spoleto IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Manuela Dominici

10 ATTIV.. PROG. DESCRIZIONE A/01 FUNZIONAM. AMM.VO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/ Reimpiego delle economie nell esercizio finanziario 2014 AVANZO al 31/12/2013 DESTINAZIONE 2014 NON ATTIV. IMPORTO DI CUI FONDI VINCO PROG. non VINCOLA LATO TOTALE STATALI TO A/ A/02 FUNZION. DIDATTICO A/ A/04 SPESE INVESTIMENTO A/ P/01 INTEGRAZ. STRANIERI P/ P/02 FORMAZIONE/AGG P P/03 REALIZZAZIONE P.O.F P P/04 CONCERTANDO P P/5 VIAGGI ISTRUZIONE P P/6 FUNZIONAM. E.D.A P P/7 GESTIONE ADULTI P EDA P/8 PROG. ESAMI E.C.D.L P P/9 INTEGRAZIONE AL. H P FONDO RISERVA 194,00 194,00 A1 194,00 TOTALE ECONOMIE IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Manuela Dominici

11 NUOVE ENTRATE PREVISTE - Esercizio Finanziario 2014 DESTINAZIONE Aggr. Voce DESCRIZIONE ENTRATE 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO IMPORT O ATT/ PRO GETT I IMPORTO DI CUI non STATALI 01 Dotazione Ordinaria (M.P.I.) ,99 / 01 - funzionamento ,19 A/ ,19 04 Altri Finanziamenti Vincolati (USR.) 01 Centro EDA 02 - Aggiornamento 04 Fondi Autonomia L Educazione Stradale e Patentino Ministero Interno Progetto Celi 5.482,80 P/ ,80 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE CONTRIBUTI DA PRIVATI 3- Altri non vincolati (Ditte) A/ ALTRE ENTRATE 07 4 Diverse TOTALE NUOVE ENTRATE PREVISTE , IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Manuela Dominici

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