RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAROTENUTO 30 VIA CAROTENUTO, ROMA (RM) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: RMIC8CZ006 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico: prof. Federico SPANO' Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig.ra Paola PIETROLATI La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota MIUR prot. n del 16 dicembre 2014 Nota MIUR prot. n del 19 dicembre 2014 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria dell Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Con riferimento alla nota MIUR prot. n del 16 dicembre 2014, si sottolinea quanto segue: La risorsa assegnata di ,06 è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e si riferisce al periodo gennaio-agosto Si precisa che ,06 sono destinati al pagamento dei contratti stipulati per il servizio di pulizia e i restanti 8.280,00 sono destinati a garantire il funzionamento amministrativo e didattico. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successive integrazioni. Pagina 1 di 10

2 L articolo 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all articolo 2 comma 197 della legge 191/2009. Conseguentemente, già dal 1 gennaio 2013, il pagamento viene eseguito dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione, e pertanto la somma assegnata non viene inserita direttamente in bilancio (c.d. Cedolino unico). Sedi: L istituto scolastico (RMIC8CZ006) è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni RMAA8CZ013 ROMA VIA CAROTENUTO 6 24 RMEE8CZ018 ROMA VIA P. GHERARDI RMEE8CZ029 ROMA VIA GIORGIO DE LULLO RMEE8CZ03A ROMA VIA GARRA 40 e VIA BIAGI RMMM8CZ017 ROMA VIA MARIO CAROTENUTO RMMM8CZ017 ROMA VIA G.A.SCARTAZZINI, 21/ La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n alunni di cui 622 femmine, distribuiti su 61 classi, così ripartite: Dati Generali Scuola Infanzia Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) Dati Generali Scuola Primaria Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Totale Numero classi funzionanti con 24 ore (a) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c) Alunni iscritti al 1 settembre (e) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) Di cui diversamente abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) 21,22 20,33 20,37 20,37 20, ,58 Pagina 2 di 10

3 Dati Generali Scuola Secondaria di I grado Prime Seconde Terze Pluriclassi Totale Numero classi funzionanti con 24 ore (a) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c) Alunni iscritti al 1 settembre (e) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) Di cui diversamente abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) 22,42 21, ,74 Il personale: Oltre il Dirigente scolastico, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 166 unità, così suddivise: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 66 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 12 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 27 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 3 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 9 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 9 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 4 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 6 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 * Da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole 0 TOTALE PERSONALE DOCENTE 140 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 1 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 16 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 Pagina 3 di 10

4 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 26 PARTE PRIMA - ENTRATE Esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,92 01 Non vincolato ,24 02 Vincolato ,68 02 Finanziamenti dello Stato ,06 01 Dotazione ordinaria ,06 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 2.000,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,98. Pagina 4 di 10

5 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,92 01 Non vincolato ,24 02 Vincolato ,68 La somma complessiva di ,92 si compone di ,24 senza vincolo di destinazione e di ,68 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,28. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Importo Importo Non Codice Progetto/Attività Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale ,88 0,00 A02 Funzionamento didattico generale 338,24 0,00 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d'investimento 2.000,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 2.488,97 0,00 P01 Progetto ampliamento offerta formativa ,62 0,00 P02 Progetto Viaggi d'ìstruzione 0,00 0,00 P03 Progetto Integrazione alunni diversamente abili ,08 0,00 P04 Progetto "La dispersione nella rete" 356,05 0,00 P05 Progetto COMENIUS 8.397,67 0,00 P06 Progetto Saperi e Sapori 3.791,52 0,00 P07 Scuole aperte 0,00 0,00 P21 Progetto FORMAZIONE del PERSONALE 6.312,65 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,68. L avanzo di amministrazione non vincolato andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) per ,24 tenendo però conto che 2.505,13 serviranno per pagare gli impegni fatti al 31/12/2014 (n. 137, 151, 152 e 153) ed 3.502,47 dovranno essere utilizzati per pagare i residui passivi degli anni precedenti. Il fondo di riserva sarà di 200,00. AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,06 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e ,06 Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. Dotazione perequativa 02 comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, 0,00 teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati 03 comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo 0,00 un vincolo di destinazione ed utilizzazione. Altri finanziamenti vincolati 04 affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento 0,00 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 05 Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 Pagina 5 di 10

6 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l nota MIUR prot. n del 16 dicembre 2014 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Funzionamento amministrativo e didattico ,06 Servizi di pulizia AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. Non ci sono al momento finanziamenti. 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. Non ci sono al momento finanziamenti. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 0,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 AGGREGATO 05 Contributi da Privati Tale aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono in genere legate a contributi volontari, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 2.000,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Viaggi e Visite d'istruzione Invece, l importo di 2.000,00 è stato distribuito sul funzionamento didattico generale A2. AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 Proventi da gestione economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 0,00 01 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 Pagina 6 di 10

7 AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 01 Mutui 02 Anticipazioni 0,00 0,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,94 A02 Funzionamento didattico generale 3.618,24 A03 di personale 0,00 A04 d'investimento 2.000,00 A05 Manutenzione edifici 2.488,97 P Progetti P01 Progetto ampliamento offerta formativa ,62 P02 Progetto Viaggi d'ìstruzione ,00 P03 Progetto Integrazione alunni diversamente abili ,08 P04 Progetto "La dispersione nella rete" 356,05 P05 Progetto COMENIUS 8.397,67 P06 Progetto Saperi e Sapori 3.791,52 P21 Progetto FORMAZIONE del PERSONALE 6.312,65 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 200,00 Per un totale spese di ,74. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,24 Totale a pareggio ,98. Pagina 7 di 10

8 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,94 01 Avanzo di amministrazione presunto ,88 02 Beni di consumo 3.680,00 02 Finanziamenti dello Stato ,06 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,94 04 Altre spese 220,00 07 Oneri finanziari 250,00 A A02 Funzionamento didattico generale 3.618,24 01 Avanzo di amministrazione presunto 338,24 02 Beni di consumo 1.618,24 02 Finanziamenti dello Stato 1.280,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 05 Contributi da Privati 2.000,00 A A03 di personale 0,00 Per le spese di personale si prevede di poter pagare i residui passivi degli anni precedenti per un totale di 3.502,47. A A04 d'investimento 2.000,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.000,00 06 Beni d'investimento 2.000,00 Tale avanzo proviene da fondi stanziati per l acquisto di LIM da parte del MIUR. Siamo in attesa di ricevere indicazioni su un eventuale restituzione dei fondi non utilizzati. A A05 Manutenzione edifici 2.488,97 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.488,97 06 Beni d'investimento 2.488,97 P P01 Progetto ampliamento offerta formativa ,62 01 Avanzo di amministrazione presunto ,62 01 Personale 1.984,00 02 Beni di consumo 850,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,62 Per l utilizzo di tali fondi si dovrà tenere conto delle seguenti destinazioni: 3.045,00 Plesso De Lullo; 2.145,00 Plesso Carotenuto; 850,00 Plesso La Crociera; 1.634,00 Progetto Frutta nelle scuole; 350,00 Progetto Insieme per la matematica; 168,40 D.L. 104 ART.8; 5.766,22 Ampliamento Offerta Formativa Pagina 8 di 10

9 P P02 Progetto Viaggi d'ìstruzione ,00 Si inizia con una previsione di , Contributi da Privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 P P03 Progetto Integrazione alunni diversamente abili ,08 01 Avanzo di amministrazione presunto ,08 02 Beni di consumo ,08 Tali fondi saranno utilizzati per l acquisto di computer, software e materiale per l integrazione degli alunni diversamente abili. P P04 Progetto "La dispersione nella rete" 356,05 01 Avanzo di amministrazione presunto 356,05 01 Personale 356,05 Di tali fondi, una volta terminati eventuali pagamenti in sospeso, dovrebbe esserne richiesta la restituzione. P P05 Progetto COMENIUS 8.397,67 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.397,67 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.397,67 Il progetto prevede un finanziamento complessivo di ,00. Abbiamo incassato come acconto ,00 e abbiamo il residuo attivo n. 139/2013 di 2.800,00. P P06 Progetto Saperi e Sapori 3.791,52 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.791,52 01 Personale 3.791,52 Tale avanzo vincolato servirà per pagare il personale, relativamente all anno scolastico 2010/11 per 1.895,76 e relativamente all anno scolastico 2011/12 per 1.895,76. P P21 Progetto FORMAZIONE del PERSONALE 6.312,65 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.312,65 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.312,65 Tale avanzo risale agli anni precedenti e verrà utilizzato per la formazione del personale. Pagina 9 di 10

10 R R98 Fondo di Riserva 200,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,30% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,24 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,24 Non vincolato Si ricorda di togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 200,00 dalla dotazione ordinaria. IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof. Federico SPANO' Pagina 10 di 10