RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRUTTUOSO VIA ISEO MONZA (MB) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: MIIC8AC00D RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 207 Dirigente Scolastico: Petronilla IERACITANO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Luigi BASTOLLA La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 207 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. febbraio 200, n. 44 Nota prot.n. 5 del 4 marzo 2007 D.M. 2 marzo 2007, n. 2 Nota prot.n. 97 del ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Nota prot.n del 29 sett 206 Nota prot. N del 2 nov. 206 Il Consiglio di Istituto nella seduta del 4/2/206 con delibera n. 445 ha esaminato le somme postate per il Programma annuale 207 approvandole, rinviando tuttavia l approvazione definitiva a Gennaio 207, con l avanzo di amministrazione al 3/2/206. Il Decreto Interministeriale 44/200, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2 Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni MIAA8AC0A MONZA VIA TAZZOLI,8 45 MIEE8AC0G MONZA VIA SAN FRUTTUOSO,5 287 MIMM8AC0E MONZA VIA ISEO,8 2 MIIC8AC00D TOTALE 643 ripartite: La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 206/207 sono iscritti n. 643 alunni di cui 37 femmine, distribuiti su 32 classi, così C.M. Classe Alunni MIAA8AC0A AZZURRA COMUNE 25 MIAA8AC0A ARANCIONE COMUNE 24 MIAA8AC0A BLU COMUNE 25 MIAA8AC0A GIALLA COMUNE 2 MIAA8AC0A ROSSA COMUNE 25 MIAA8AC0A ROSA COMUNE 25 MIEE8AC0G A COMUNE 7 MIEE8AC0G B COMUNE 5 MIEE8AC0G C COMUNE 7 MIEE8AC0G 2A COMUNE 20 MIEE8AC0G 2B COMUNE 8 MIEE8AC0G 2C COMUNE 9 MIEE8AC0G 3A COMUNE 26 MIEE8AC0G 3B COMUNE 25 MIEE8AC0G 4A COMUNE 8 MIEE8AC0G 4B COMUNE 9 MIEE8AC0G 4C COMUNE 9 MIEE8AC0G 4D COMUNE 7 MIEE8AC0G 5A COMUNE 8 MIEE8AC0G 5B COMUNE 9 MIEE8AC0G 5C COMUNE 20 MIMM8AC0E A NORMALE 6 MIMM8AC0E B NORMALE 7 MIMM8AC0E C NORMALE 7 MIMM8AC0E D NORMALE 6 MIMM8AC0E 2A NORMALE 23 MIMM8AC0E 2B NORMALE 5 MIMM8AC0E 2C NORMALE 2 MIMM8AC0E 2D NORMALE 2 MIMM8AC0E 3A NORMALE 22 MIMM8AC0E 3B NORMALE 20 MIMM8AC0E 3C NORMALE 23 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 9 unità, così suddivise: 2

3 Scuola Servizio MIAA8AC0A MIAA8AC0A MIAA8AC0A Tipo nomina Qualifica Unità Serv. fino termine att.ta' didatt. Incarico di religione 2 MIEE8AC0G MIEE8AC0G MIEE8AC0G MIEE8AC0G Serv. fino termine att.ta' didatt. Supplenza breve Incarico di religione MIMM8AC0E MIMM8AC0E MIMM8AC0E MIMM8AC0E Serv. fino termine att.ta' didatt. Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC Sup. breve fino nom. avente diritto Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) 8 7 MIIC8AC00D MIIC8AC00D MIIC8AC00D MIIC8AC00D Serv. fino termine att.ta' didatt. Direttore dei servizi generali ed amministrativi Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) 4 2 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 0 Avanzo di amministrazione presunto 0.343,54 0 Non vincolato 38.03,5 02 Vincolato ,03 02 Finanziamenti dallo Stato 0.460,67 0 Dotazione ordinaria 0.460,67 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 0 Dotazione ordinaria () 02 Dotazione perequativa () 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 3

4 Aggr. Voce Descrizione Importo 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 4.979,00 0 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 4.979,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati ,00 0 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 0 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 0 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 0 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,2. AGGREGATO 0 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 0 Avanzo di amministrazione 0.343,54 0 Non vincolato 38.03,5 02 Vincolato ,03 Nell esercizio finanziario 206 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 0.343,54 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 38.03,5 senza vincolo di destinazione e di ,03 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,26. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A0 Funzionamento amministrativo generale 8.030, ,26 A02 Funzionamento didattico generale 8.385, ,00 A03 di personale 7.748,29 0,00 A04 di investimento 2.097,34 252,66 A05 Manutenzione edifici 7.769,07 0,00 P0 INGLESE 390,00 0,00 P02 TEATRO 2.30,00 0,00 P04 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 5.445,00 0,00 P05 FAMIGLIA 2.433,00 0,00 4

5 Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato P06 SICUREZZA 0,00 0,00 P07 USCITE DIDATTICHE 487,00 0,00 P2 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 0,00 0,00 P9 INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'.500,00 659,66 P24 MUSICA 2.738,00 0,00 P25 INTERCULTURA 3.630,00 0,00 P26 HANDICAP 457,00 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,03 e non vincolato di 8.733,58. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z0). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 0.460,67 Dotazione ordinaria 0 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 5/ ,67 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione A 6.830,67 Funzionamento amministrativo generale P6.200,00 Prg Sicurezza P9 2.00,00 Prg Informatica e multimedialità (saldo sito Istituto) P26 330,00 Prg Handicap AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 4.979,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati Saldo Diritto allo studio ,00 06 Altre istituzioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione A ,00 Diritto allo studio 6-7 AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,00 0 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Contrib solidarietà Nuovi versamenti A2 Funz. Didattico.000, ,00 A4 Sp. Investimento 2.800,00 P INGLESE.003,00 5

6 P2 TEATRO 6.26,00 P5 FAMIGLIA 700,00 P7 USCITE DIDATT.200, ,00 P24 MUSICA 3.52,00 TOTALE 5.000, , ,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A0 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A0 Funzionamento amministrativo generale 25.49,26 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 di personale 7.748,29 A04 di investimento 5.50,00 A05 Manutenzione edifici 7.769,07 P Progetti P0 INGLESE.393,00 P02 TEATRO 8.256,00 P04 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 5.445,00 P05 FAMIGLIA 3.33,00 P06 SICUREZZA.30,00 P07 USCITE DIDATTICHE.687,00 P2 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 0,00 P9 INFORMATICA E MULTIMEDIALITA' 4.259,66 P24 MUSICA 6.250,00 P25 INTERCULTURA 3.630,00 P26 HANDICAP 787,00 G Gestioni economiche G0 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 200,00 Per un totale spese di ,28. 6

7 Z 0 Disponibilità finanziaria da programmare 9.69,93 Totale a pareggio ,2. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A0 Funzionamento amministrativo generale 25.49,26 0 Avanzo di amministrazione presunto 8.588,59 02 Beni di consumo 20.59,26 02 Finanziamenti dallo Stato 6.830,67 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.000,00 04 Altre spese.900,00 A A02 Funzionamento didattico generale ,00 Avanzo di amministrazione non vincolato 7.53,00 2 Avanzo non disponibile 4.460,00 Avanzo di amministrazione vincolato 8.385,00 2 Fondo manutenzione attrezzature.000,00 4 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 4.979,00 2 fondo utilizzo spazi.682,00 5 Contributi da privati-genitori post scuola 3.25,00 2 funzionam didattico generale 6.090,00 5 Contributi da privati-genitori funzionamento.000,00 2 diritto allo studio 6.000,00 3 Post scuola Andersen 5.40, , ,00 A A03 di personale 7.748,29 0 Avanzo di amministrazione presunto 7.748,29 0 Personale 7.748,29 A A04 di investimento 5.50,00 0 Avanzo di amministrazione presunto 2.350,00 06 Beni d'investimento 5.50,00 05 Contributi da privati 2.800,00 A A05 Manutenzione edifici 7.769,07 0 Avanzo di amministrazione presunto 7.769,07 02 Beni di consumo 7.769,07 7

8 P P0 INGLESE.393,00 Progetti Inglese 0 Avanzo di amministrazione presunto 390,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.393,00 05 Contributi da privati.003,00 P P02 TEATRO 8.256,00 TEATRO 0 Avanzo di amministrazione presunto 2.30,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.256,00 05 Contributi da privati 6.26,00 P P04 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 5.445,00 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO 0 Avanzo di amministrazione presunto 5.445,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.445,00 P P05 FAMIGLIA 3.33,00 0 Avanzo di amministrazione presunto 2.433,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.33,00 05 Contributi da privati 700,00 P P06 SICUREZZA.30,00 0 Avanzo di amministrazione presunto 0,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.30,00 02 Finanziamenti dallo Stato.200,00 P P07 USCITE DIDATTICHE.687,00 0 Avanzo di amministrazione presunto 487,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.687,00 05 Contributi da privati.200,00 P P2 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 0,00 P P9 INFORMATICA E MULTIMEDIALITA' 4.259,66 INFORMATICA E MULTIMEDIALITA' 8

9 0 Avanzo di amministrazione presunto 2.59,66 02 Beni di consumo 659,66 02 Finanziamenti dallo Stato 2.00,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.600,00 P P24 MUSICA 6.250,00 MUSICA 0 Avanzo di amministrazione presunto 2.738,00 02 Beni di consumo 22,80 05 Contributi da privati 3.52,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.27,20 P P25 INTERCULTURA 3.630,00 INTERCULTURA 0 Avanzo di amministrazione presunto 3.630,00 0 Personale 3.630,00 P P26 HANDICAP 787,00 HANDICAP 0 Avanzo di amministrazione presunto 457,00 02 Beni di consumo 787,00 02 Finanziamenti dallo Stato 330,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 200,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma del D.I. febbraio 200 n. 44, ed è pari al,9% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 0 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 0% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/200. Z Z0 Disponibilità finanziarie da programmare 9.69,93 DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l art. 34 co. lett. g) d.lgs. 96/2003 Vista la regola n. 9 dell allegato B) d.lgs. 96/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B 9

10 SI DICHIARA che, alla data del prot.n., si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 9 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 3 marzo di ogni anno. CONCLUSIONI Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo, chiedo l approvazione del Programma Annuale 207 che pareggia in ,2. IL DSGA Luigi Bastolla IL DIRIGENTE SCOLASTICO Petronilla Ieracitano firme apposte ai sensi art 3 c.2 DL39/93 Allegati: Mod. A Mod. B Mod. C Mod. D Mod. E Programma Annuale Schede descrittive e Finanziarie Situazione Amministrativa presunta Utilizzo dell avanzo di amministrazione presunto Riepilogo per conti economici 0