RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE2018

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI V.LE ADRIATICO ROMA (RM) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: RMIC Dirigente Scolastico: Angela Gallo RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE2018 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Francesco Agostini La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota MIUR prot del Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni RMAA81301V ROMA VIALE ADRIATICO, RMAA81302X ROMA VIA MONTE RUGGERO RMEE ROMA VIALE ADRIATICO,

2 RMEE ROMA VIA MONTE RUGGERO RMEE ROMA VIA MONTE CARDONETO, RMMM ROMA VIALE ADRIATICO, ripartite: La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n alunni di cui 563 femmine, distribuiti su 57 classi, così C.M. Classe Alunni RMAA81301V 1A CON METODO MONTESSORI 24 RMAA81301V 1B CON METODO MONTESSORI 23 RMAA81301V 1C CON METODO MONTESSORI 25 RMAA81301V 1D CON METODO MONTESSORI 20 RMAA81301V 1E CON METODO MONTESSORI 24 RMAA81301V 1F CON METODO MONTESSORI 25 RMAA81301V 1G CON METODO MONTESSORI 25 RMAA81301V 1H CON METODO MONTESSORI 23 RMAA81302X 1A CON METODO MONTESSORI 22 RMAA81302X 1B CON METODO MONTESSORI 23 RMAA81302X 1C CON METODO MONTESSORI 20 RMAA81302X 1D CON METODO MONTESSORI 21 RMEE A CON METODO MONTESSORI 25 RMEE B CON METODO MONTESSORI 21 RMEE C CON METODO MONTESSORI 22 RMEE E CON METODO MONTESSORI 21 RMEE A CON METODO MONTESSORI 22 RMEE B CON METODO MONTESSORI 25 RMEE C CON METODO MONTESSORI 22 RMEE E CON METODO MONTESSORI 25 RMEE A CON METODO MONTESSORI 22 RMEE B CON METODO MONTESSORI 23 RMEE C CON METODO MONTESSORI 23 RMEE E CON METODO MONTESSORI 19 RMEE A CON METODO MONTESSORI 23 RMEE B CON METODO MONTESSORI 20 RMEE C CON METODO MONTESSORI 22 RMEE E CON METODO MONTESSORI 18 RMEE A CON METODO MONTESSORI 20 RMEE B CON METODO MONTESSORI 20 RMEE C CON METODO MONTESSORI 22 RMEE E CON METODO MONTESSORI 23 RMEE F CON METODO MONTESSORI 16 RMEE D CON METODO MONTESSORI 21 RMEE D CON METODO MONTESSORI 17 RMEE F CON METODO MONTESSORI 16 RMEE D CON METODO MONTESSORI 20 RMEE D CON METODO MONTESSORI 19 RMEE D CON METODO MONTESSORI 21 RMEE A COMUNE 19 RMEE A COMUNE 22 RMEE A COMUNE 20 RMEE B COMUNE 13 RMEE A COMUNE 14 RMEE B COMUNE 12 RMEE A COMUNE 16 RMEE B COMUNE 15

3 C.M. Classe Alunni RMMM A NORMALE 16 RMMM B NORMALE 20 RMMM C NORMALE 23 RMMM D NORMALE 17 RMMM A NORMALE 19 RMMM B NORMALE 21 RMMM C NORMALE 17 RMMM A NORMALE 16 RMMM B NORMALE 15 RMMM C NORMALE 13 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 218 unità, così suddivise: Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità RMAA81300T Incaricato triennale 2 RMAA81300T Incarico di religione 1 RMAA81300T 27 RMAA81300T Serv. fino termine att.ta' didatt. 2 RMAA81300T Supplenza breve 1 RMEE Incaricato triennale 6 RMEE Incarico di religione 2 RMEE RMEE Serv. fino termine att.ta' didatt. 23 RMEE Sostituzione personale in maternità 2 RMEE Sup. breve fino nom. avente diritto 0 RMEE Supplenza breve 2 RMEE supplenza di religione ter.lez. 0 RMEE8EF023 0 RMIC Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) 6 RMIC Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) 15 RMIC Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) 1 RMIC Direttore dei servizi generali ed amministrativi 1 RMIC Collaboratore Scolastico ed Equiparati Serv. fino termine att.ta' didatt. (ex. Liv. 3) 2 RMMM Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) 0

4 Scuola Servizio RMMM RMMM RMMM RMMM RMMM Tipo nomina Qualifica Unità Serv. fino termine att.ta' didatt. Serv. fino termine att.ta' didatt. Sup. breve fino nom. avente diritto Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,66 01 Non vincolato ,32 02 Vincolato ,34 02 Finanziamenti dallo Stato ,28 01 Dotazione ordinaria ,28 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni ,10 01 Unione Europea ,10 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati ,00 06 Altre istituzioni ,00 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 0,06 01 Interessi 0,06 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui

5 Aggr. Voce Descrizione Importo 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,10. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,66 01 Non vincolato ,32 02 Vincolato ,34 Nell esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,66 di cui si è disposto il parziale prelevamento. La somma si compone di ,32 senza vincolo di destinazione e di ,34 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,08. Il dettaglio della somma con vincolo di destinazione è il seguente: Comune di Roma, finanz. per piccola manutenzione 9140,36; Comune di Roma, finanz. Per attrezzatura per handicap 378,75; MIUR, finanz. per Piano Nazionale Scuola Digitale 2154,65; MIUR, finanz. per Animatore digitale 1000,00; MIUR, finanz. per Pulizie Scuola A.S. 2016/ ,52; MIUR, finanz. per Pulizie Scuola A.S. 2017/ ,38; Università Roma III, finanz. per Accoglienza Tirocinanti 600,00; Consap, finanz. per rimborso autocertificazioni docenti 1722,00; INDIRE, finanz. per progetto Erasmus 10634,76; Assoc. Euphoria, finanz. per progetto Erasmus 6358,00; Unione Europea, finanz. per PON 1 e 2 A.S. 2016/ ,08; Avanzo Mensa A.S. 2016/ ,39; Genitori alunni, contributo offerta formativa 17305,00; Fondo di solidarietà, 1280,46. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 0, ,72 A02 Funzionamento didattico generale 0, ,00 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d`investimento 0, ,00 A05 Manutenzione edifici 9.140,36 0,00 P10 HORTI CULTURALI 0,00 600,00 P17 A SCUOLA CON IL TEATRO 0, ,00 P18 BIBLIOTECA MULTIMEDIALE 0, ,00 P23 INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI 378,74 500,00 P28 ALLO SCOPERTA DEL MONDO, VIAGGI ISTRUZIONE 0,00 0,00 P29 REFEZIONE SCOLASTICA 0,00 0,00 P40 EDUCAZIONE ALLA MUSICA 0,00 300,00 P41 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 2.322, ,00 P43 MULTIETNICO: ALFABETIZZAZIONE ED INTERCULTURA INT 0, ,00 P52 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE ,00 0,00 P53 ROMA MULTISERVIZI C.N.S ,90 0,00 P54 MENSA AUTOGESTITA ,39 0,00 P58 SOLIDARIETA' 1.280,46 0,00

6 Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato P59 IN TANDEM 0,00 400,00 P60 ERASMUS ( Indire ) ,76 0,00 P62 FONDI STRUTTURALI EUROPEI 3.807,08 0,00 P63 NOI SOCIALMENTE UTILI 0,00 300,00 P64 ORTI SINERGICI 0, ,00 P65 ERASMUS " Euphoria" 6.358,00 0,00 P66 PON "1" A FSEPON-LA ,00 0,00 P67 PON "2" A FSEPON-LA ,00 0,00 P68 IO e LA CITTA' 0,00 250,00 P69 SCUOLA PULITA, SCUOLA SICURA 0,00 700,00 P70 OGGI IN CLASSE SI FA... CODING! 0,00 210,00 P71 MOVIMENTO, GIOCO E SPORT A SCUOLA 0, ,00 P72 NOI, IL METODO E GLI ALTRI 0,00 200,00 P73 FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA 0,00 0,00 P74 SCUOLA DIGITALE ( PIANO NAZIONALE ) 3.154,65 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,34 ed un utilizzo parziale dell avanzo non vincolato di ,72. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,28 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,28 della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da 0,00 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione ordinaria comprende il finanziamento per spese di funzionamento (8/12) per 21283,22 e la quota da Gennaio a Giugno 2018 per la ditta di pulizie per 59129,06. AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00

7 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni ,10 01 Unione Europea ,10 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati ,00 06 Altre istituzioni ,00 La dotazione finanziaria comprende le risorse provenienti dalla Comunità Europea per 62006,10 per la realizzazione del PON 1 e 2. Inoltre comprende il finanziamento del Comune di Roma per la mensa scolastica per ,00 ed infine comprende i finanziamenti Erasmus indire per 3750,00, Erasmus euphoria per 9537,00 ed il finanziamento di Apofruit per il progetto frutta nella scuola per 1800,00. AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati. Queste entrate sono legate a contributi mensa, viaggi d istruzione e visite guidate, assicurazione integrativa, ampliamento offerta formativa e corsi in piscina. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 La dotazione comprende il contributo dei genitori per la mensa per ,00, il contributo per l assicurazione integrativa per 4000,00, il contributo per l ampliamento dell offerta formativa per 20000,00, il contributo per i viaggi di istruzione per 80000,00 e quello per i corsi di nuoto in piscina per 12800,00. AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 Proventi da gestione economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 0,06 01 Interessi 0,06

8 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 L importo è determinato dagli interessi bancari per 0,06. AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 di personale 0,00 A04 d`investimento 8.000,00 A05 Manutenzione edifici 9.140,36 P Progetti P10 HORTI CULTURALI 600,00 P17 A SCUOLA CON IL TEATRO 7.000,00 P18 BIBLIOTECA MULTIMEDIALE 1.300,00 P23 INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI 878,74 P28 ALLO SCOPERTA DEL MONDO, VIAGGI ISTRUZIONE ,00 P29 REFEZIONE SCOLASTICA ,00 P40 EDUCAZIONE ALLA MUSICA 300,00 P41 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 6.322,00 P43 MULTIETNICO: ALFABETIZZAZIONE ED INTERCULTURA INT 1.000,00 P52 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE ,00 P53 ROMA MULTISERVIZI C.N.S ,96

9 Aggr. Voce Descrizione Importo P54 MENSA AUTOGESTITA ,39 P58 SOLIDARIETA' 1.280,46 P59 IN TANDEM 400,00 P60 ERASMUS ( Indire ) ,76 P62 FONDI STRUTTURALI EUROPEI 3.807,08 P63 NOI SOCIALMENTE UTILI 300,00 P64 ORTI SINERGICI 1.000,00 P65 ERASMUS " Euphoria" ,00 P66 PON "1" A FSEPON-LA ,80 P67 PON "2" A FSEPON-LA ,30 P68 IO e LA CITTA' 250,00 P69 SCUOLA PULITA, SCUOLA SICURA 700,00 P70 OGGI IN CLASSE SI FA... CODING! 210,00 P71 MOVIMENTO, GIOCO E SPORT A SCUOLA 1.000,00 P72 NOI, IL METODO E GLI ALTRI 200,00 P73 FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA 1.800,00 P74 SCUOLA DIGITALE ( PIANO NAZIONALE ) 3.154,65 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 400,00 Per un totale spese di ,50. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,60 Totale a pareggio ,10. ANALISI DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione ,72 02 Beni di consumo ,00 02 Finanziamenti dallo Stato ,22 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 05 Contributi da privati 4.000,00 04 Altre spese ,00 07 Altre entrate 0,06 A A02 Funzionamento didattico generale ,00 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione ,00 02 Beni di consumo 8.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.000,00 A A03 di personale 0,00

10 di personale A A04 d`investimento 8.000,00 d`investimento 01 Avanzo di amministrazione 8.000,00 06 Beni d'investimento 8.000,00 A A05 Manutenzione edifici 9.140,36 Manutenzione edifici 01 Avanzo di amministrazione 9.140,36 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.140,36 G G01 Azienda agraria 0,00 Azienda agraria G G02 Azienda speciale 0,00 Azienda speciale G G03 Attività per conto terzi 0,00 Attività per conto terzi G G04 Attività convittuale 0,00 Attività convittuale P P10 HORTI CULTURALI 600,00 HORTI CULTURALI

11 01 Avanzo di amministrazione 600,00 02 Beni di consumo 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 100,00 P P17 A SCUOLA CON IL TEATRO 7.000,00 A SCUOLA CON IL TEATRO 01 Avanzo di amministrazione 7.000,00 02 Beni di consumo 6.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 P P18 BIBLIOTECA MULTIMEDIALE 1.300,00 BIBLIOTECA MULTIMEDIALE 01 Avanzo di amministrazione 1.300,00 06 Beni d'investimento 1.300,00 P P23 INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI 878,74 INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI 01 Avanzo di amministrazione 878,74 02 Beni di consumo 678,74 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 200,00 P P28 ALLO SCOPERTA DEL MONDO, VIAGGI ISTRUZIONE ,00 ALLA SCOPERTA DEL MONDO, VIAGGI ISTRUZIONE 05 Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 P P29 REFEZIONE SCOLASTICA ,00 REFEZIONE SCOLASTICA 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,85 istituzioni 05 Contributi da privati ,00 04 Altre spese ,15 P P40 EDUCAZIONE ALLA MUSICA 300,00 LABORATORIO MUSICALE: INTEGRAZIONE NELLA METODOLOGIA MONTESSORIANA DELL'APPROCCIO METODOLOGICO ORFF-SCHULWERK 01 Avanzo di amministrazione 300,00 02 Beni di consumo 300,00

12 P P41 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 6.322,00 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 01 Avanzo di amministrazione 6.322,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.600,00 07 Oneri finanziari 1.722,00 P P43 MULTIETNICO: ALFABETIZZAZIONE ED INTERCULTURA INT 1.000,00 MULTIETNICO: ALFABETIZZAZIONE ED INTERCULTURA (INT 01 Avanzo di amministrazione 1.000,00 02 Beni di consumo 1.000,00 P P52 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE ,00 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE 01 Avanzo di amministrazione ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 05 Contributi da privati ,00 P P53 ROMA MULTISERVIZI C.N.S ,96 ROMA MULTISERVIZI C.N.S. 01 Avanzo di amministrazione ,90 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,05 02 Finanziamenti dallo Stato ,06 04 Altre spese ,91 P P54 MENSA AUTOGESTITA ,39 MENSA AUTOGESTITA 01 Avanzo di amministrazione ,39 02 Beni di consumo ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.279,00 04 Altre spese 9.443,39 P P58 SOLIDARIETA' 1.280,46 SOLIDARIETA' 01 Avanzo di amministrazione 1.280,46 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.280,46 P P59 IN TANDEM 400,00

13 IN TANDEM 01 Avanzo di amministrazione 400,00 02 Beni di consumo 400,00 P P60 ERASMUS ( Indire ) ,76 ERASMUS ( Indire ) 01 Avanzo di amministrazione ,76 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,76 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 3.750,00 P P62 FONDI STRUTTURALI EUROPEI 3.807,08 FONDI STRUTTURALI EUROPEI ( PON 2014/20 ) 01 Avanzo di amministrazione 3.807,08 01 Personale 1.952,68 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.520,00 04 Altre spese 334,40 P P63 NOI SOCIALMENTE UTILI 300,00 NOI SOCIALMENTE UTILI 01 Avanzo di amministrazione 300,00 02 Beni di consumo 300,00 P P64 ORTI SINERGICI 1.000,00 ORTI SINERGICI 01 Avanzo di amministrazione 1.000,00 02 Beni di consumo 1.000,00 P P65 ERASMUS " Euphoria" ,00 ERASMUS " Euphoria" 01 Avanzo di amministrazione 6.358,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 9.537,00 P P66 PON "1" A FSEPON-LA ,80 PON "1" A FSEPON-LA Finanziamenti da Enti locali o da altre ,80 01 Personale 8.238,80

14 istituzioni 02 Beni di consumo 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.400,00 04 Altre spese 440,00 P P67 PON "2" A FSEPON-LA ,30 PON "2" A FSEPON-LA Finanziamenti da Enti locali o da altre ,30 01 Personale ,30 istituzioni 02 Beni di consumo 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.300,00 04 Altre spese 880,00 P P68 IO e LA CITTA' 250,00 IO e LA CITTA' 01 Avanzo di amministrazione 250,00 02 Beni di consumo 250,00 P P69 SCUOLA PULITA, SCUOLA SICURA 700,00 SCUOLA PULITA, SCUOLA SICURA 01 Avanzo di amministrazione 700,00 02 Beni di consumo 700,00 P P70 OGGI IN CLASSE SI FA... CODING! 210,00 OGGI IN CLASSE SI FA... CODING! 01 Avanzo di amministrazione 210,00 02 Beni di consumo 210,00 P P71 MOVIMENTO, GIOCO E SPORT A SCUOLA 1.000,00 MOVIMENTO, GIOCO E SPORT A SCUOLA: UN MODO PER CRESCERE INSIEME 01 Avanzo di amministrazione 1.000,00 02 Beni di consumo 1.000,00 P P72 NOI, IL METODO E GLI ALTRI 200,00 NOI, IL METODO E GLI ALTRI: ACCOGLIENZA DELLE DELEGAZIONI STRANIERE IN VISITA NELLA NOSTRA SCUOLA 01 Avanzo di amministrazione 200,00 02 Beni di consumo 200,00

15 P P73 FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA 1.800,00 FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 1.800,00 01 Personale 1.800,00 P P74 SCUOLA DIGITALE ( PIANO NAZIONALE ) 3.154,65 SCUOLA DIGITALE ( PIANO NAZIONALE ) 01 Avanzo di amministrazione 3.154,65 01 Personale 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 06 Beni d'investimento 154,65 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 400,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,50% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,60 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,60 Avanzo di amm.ne non vincolato Si fa presente che tale importo comprende il fondo di riserva pari ad 400,00. Roma, il IL DIRIGENTE SCOLASTICO Angela Gallo

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