RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Transcript

1 Ministero dell'istruzione^ dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "GELASIO CAETANI" VIALE MAZZINI, (RM) Codice fiscale: Codice Meccanografico: RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE Dirìgente Scolastico: Cosi/no Guarìno Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Bisabetta Leone La presente relazione In allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio Finanziario viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.. febbraio 20, n. 44 Nota prot.n. 5 del 4 marzo 2007 D.M. 2 marzo 2007, n. 2 Nota pratn. 97 del ottobre 2007 Nota protn. 67 del 3 dicembre 2007 II Decreto Interministeriale 44/20, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fìssa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.v Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del PA: "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli end locali dalla normativa vigente" (art le. 2) "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a aiteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, Integrità, unità, veridicità" (art 2 e. 2) II Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 6, prevede l'istituzione, nello stato dì previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

2 Con il D.M. 2 del marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nel due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, Ivi compresa la sede principale: C.M. ripartite: La popolazione scolastica: Comune Indirizzo Viale Mazzin^ 36 Lungotevere M.llo Diaz, 20 Via Caposile, Nel corrente anno scolastico / sono iscritti n. 005 alunni di cui 837 femmine, distribuiti su 44 dassi, così C.M. RMPM04D0 Classe D LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento E LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento F LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento P LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento 2D LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento 2E LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento 2F LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento 3D LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento 3E LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento 3F LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento 4D LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento 4E LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento 4F LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento 5D LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento 5E LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento 5F LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento 5P LICEO DELLE SCIENZE UMANE Nuovo Ordinamento A LICEO DELLE SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO-SOdALE B LICEO DELLE SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO-SOdALE C LICEO DELLE SdENZE UMANE OP.NE ECONOMICO-SOdALE 2A LICEO DELLE SdENZE UMANE OP.NE ECONOMICO-SOdALE 2B LICEO DELLE SdENZE UMANE OP.NE ECONOMICO-SOdALE 2C LICEO DELLE SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO-SOCIALE 3A LICEO DELLE SdENZE UMANE OP.NE ECONOMICO-SOdALE 3B LICEO DELLE SdENZE UMANE OP.NE ECONOMICO-SOdALE 3C UCEO DELLE SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO-SOdALE 4A LICEO DELLE SdENZE UMANE OP.NE ECONOMICO-SOCIALE 4B LICEO DELLE SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO-SOdALE 4C UCEO DELLE SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO-SOdALE 5A UCEO DELLE SdENZE UMANE OP.NE ECONOMICO-SOdALE 5B UCEO DELLE SdENZE UMANE OP.NE ECONOMICO-SOdALE G UCEO UNGUISTICO Nuovo Ordinamento IH UCEO UNGUISTICO Nuovo Ordinamento 2G UCEO UNGUISTICO Nuovo Ordinamento 2H UCEO UNGUISTICO Nuovo Ordinamento 3G UCEO UNGUISTTCO Nuovo Ordinamento 3H UCEO UNGUISTICO Nuovo Ordinamento

3 C.M. RMPMO400O RMPMQ400 RMPMCMOOO Classe 3 LICEO LINGUISTICO Nuovo Ordinamento 4G LICEO LINGUISTICO Nuovo Ordinamento 4H LICEO LINGUISTICO Nuovo Ordinamento 4 LICEO LINGUISTICO Nuovo Ordinamento 5G LICEO LINGUISTICO Nuovo Ordinamento 5H LICEO LINGUISTICO Nuovo Ordinamento 5 LICEO LINGUISTICO Nuovo Ordinamento li" 8 7 8~ II personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 32 unità, cosi suddivise: Scuola Servizio Tipo nomina AA utilizzazione a.s./ Serv. annuale all'/9 Serv. fino termine att.ta dldatt. Serv. fino termine att.ta' didatt. Sostituzione personale In maternità Qualifica Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Uv. 4) Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Uv. 3) Direttivo ed EauiDarati (ex. Uv. 9) Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Eauioarati (ex. Uv. 6) Eauioarati (ex. Uv. 7) Docente di Religione (art 53 L. 32/80) Docente di Religione (art 53 L. 32/80) Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Eauioarati (ex. Uv. 6) Eauiparatì (ex. Uv. 7) Equiparati (ex. Uv. 7) Unità II Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata cosi come riportate nel modello A previsto dal DI. 44 art 2: PARTE PRIMA-ENTRATE Aggr Voce Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzion Provincia vincolati Contributi da privati Famiqlie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altre entrate Interessi , , , , , ,. 5

4 AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggnippa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali oda Altre Istituzioni Provincia vincolati La previsione di finanziamento è relativa all'assistenza specialistica AGGREGATO 05 - Contributi da Privati Raggnippa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi distruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati Famiqlie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati AGGREGATO 07 -Altre entrate Raggnippa tutti I finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli Interessi bancari/postali 07 Altre Entrate interessi 5 5 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggnippate In quattro diverse aggregazioni: ATTO/ITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tele aggregazione è suddivisa in cinque vod di spesa: o A funzionamento amministrativo generale; o A funzionamento didattico generale; o A spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifid; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vite della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo In dettaglio le spese previste per ogni singolo progetto/attività: Aggr. A P Voce A A A04 A05 P54 P55 P56 Descrizione Attività Funzionamento amministrativo qenerale Funzionamento didattico qenerale Spese d'investimento Manutenzione edifici Progetti Miglioramento offerta formativa docenti/ata Viaqqi di istruzione Interventi Didattici Educativi Integrativi 87.7, , , ,92.468, , ,60

5 Per un totale entrate di ,33. ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO - Avanzo di amministrazione Avanzo di amministrazione Non vincolato , , ,7 Nell'esercizio finanziario si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,42 di cui si è disposto II totale prelevamento. La somma si compone di ,7 senza vincolo di destinazione e di 9.895,7 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad 569.9,3. E l'avanzo è stato utilizzato nel seguenti progetti/attività: Codice A A A A04 A05 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P6 P62 P63 P64 P65 P66 Spese di personale Assistenza specialistica 0.8..A2-FESRPON-LA--3 Alternanza scuola-lavoro Progetto/Attività Funzionamento amministrativo aenerale Funzionamento didattico aenerale Spese d'investimento Manutenzione edifid Miglioramento offerta formativa docentl/ata Viaqqi di istruzione Interventi Didattici Educativi Inteqratlvi Aqqiomamento Docenti e ATA Inteqrazione e successo formativo Arricchimento culturale Motivazione e appartenenza Gestione dei rimborsi e delle anticipazioni Fondazione Roma - iniziative tecnoloqiche FONDO PER ALUNNI DA DEUBERA ODI N.7 DEL 6/2/ 40,86 2, , , , 6.44, ,69 0,38.7, Non , , , , , , , Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di 9.895,7 e non vincolato di ,. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z). AGGREGATO - Finanziamenti dallo Stato Raggnippa tutti I finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: Finanziamenti dallo stato Dotazione ordinaria comprende I finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali al sensi dei disposto della nota 5/ , ,9 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot.4207 del 29 settembre ed è stata iscrìtta nell'aggregato - voce. La dotaa'one comprende oltre alla quota di funzionamento amministrativo didattico a saldo dell'a.s./ pari a 8.79,33. le assegnazioni per Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n.07/ per i primi 8/2 dell'esercizio finanziario pari a 5.806,78 e le assegnazioni per contratti di pulizia ed altre attività auslliarie per il periodo gennaiogiugno per ,80.